Compte de Résultat Puma Exploration Inc. OTC Markets

Actions

PUMXF

CA74588S2029

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:01:14 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1205 ^USD	+32,54%		+30,27%	-11,59%

05/05	Puma Exploration Inc lance un levé magnétique par drone sur le projet Jacquet River	CI
04/03	Puma Exploration Inc. agrandit le projet aurifère McKenzie et renforce sa présence régionale	CI

c480fe5df4f621167765ab4e8.eAOt5a3DnAl5sdJ4hVjfC_WNM_WohwYrq_XtuLY_oEY.J2iYk8uE8V1P6ZUJ5AGMTYK6YZj98X5EwLSM0vNL1Csyd-im-PTrOUzU6g

Données Financières Publiées: PUMA EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	21,19 k	13,39 k	-	-	-
Résultat Brut	-21,19 k	-13,39 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,74 M	2,09 M	1,73 M	1,36 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	67,04 k	-	92,2 k	212 k	64,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 M	1,74 M	2,19 M	1,95 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-820	-991	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-820	-991	-	-	-
Autres produits non opérationnels	129 k	471 k	891 k	453 k	258 k
EBT, hors éléments non courants	-1,19 M	-1,28 M	-1,29 M	-1,49 M	-1,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-586 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,19 M	-1,87 M	-1,29 M	-1,49 M	-1,16 M
Charge d'impôt	-3,98 k	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k
Résultat des activités poursuivies	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Résultat net	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,19 M	83,26 M	115 M	136 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,19 M	83,26 M	115 M	136 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Ratio de distribution	-	-	-6,82	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-1,74 M	-2,17 M	-1,72 M	-1,35 M
EBITA	-1,32 M	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M
EBIT	-1,32 M	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M
EBITDAR	-1,22 M	-1,72 M	-2,14 M	-1,68 M	-1,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,33	-9,05	0,51	-7,56	9,6
Impôts intérieurs différés	-3,98 k	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k
Total des impôts différés	-3,98 k	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k
Résultat net normalisé	-744 k	-801 k	-809 k	-933 k	-728 k
Intérêts sur la dette à long terme	820	991	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78,35 k	481 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	522 k	537 k	163 k
Dépense de marketing	78,35 k	481 k	522 k	537 k	163 k
Dépenses générales et administratives	1,13 M	1,24 M	1,55 M	1,16 M	1,16 M
Charges locatives nettes, total	20,7 k	20,09 k	25 k	42,6 k	38,5 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,19 k	13,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	579 k	621 k	522 k	252 k	183 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	579 k	621 k	522 k	252 k	183 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	5,16 M	190 k	522 k	361 k
Total des liquidités et VMP	1,91 M	5,16 M	190 k	522 k	361 k
Autres créances	84,99 k	257 k	80,49 k	152 k	353 k
Total des créances	84,99 k	257 k	80,49 k	152 k	353 k
Dépenses payées d'avance	134 k	142 k	112 k	200 k	53,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,12 M	5,56 M	383 k	875 k	768 k
Immobilisations corporelles brutes	5,22 M	5,03 M	10,25 M	12,23 M	14,8 M
Amortissements cumulés	-6,09 k	-3,32 k	-22,22 k	-37,68 k	-48,5 k
Immobilisations corporelles nettes	5,21 M	5,03 M	10,23 M	12,19 M	14,75 M
Investissements à long terme	28,14 k	668 k	286 k	675 k	2,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,5 M	3,09 M	2,52 M	1,06 M
Total des actifs	7,36 M	14,75 M	13,99 M	16,26 M	18,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	260 k	76,81 k	65,42 k	70,58 k	70,51 k
Charges à payer, total	16,1 k	211 k	16,1 k	17,49 k	34,14 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,79 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	270 k	1,49 M	-	85,95 k	247 k
Autres passifs à court terme	49,02 k	85,28 k	215 k	33,81 k	-
Total du passif circulant	602 k	1,86 M	297 k	208 k	352 k
Dette à long terme	25,37 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	167 k	167 k
Total du passif	628 k	1,86 M	297 k	375 k	519 k
Actions ordinaires, total	31,71 M	39,2 M	41,52 M	45 M	47,19 M
Primes d'émissions d'actions	4,05 M	4,78 M	5,14 M	5,61 M	5,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,02 M	-31,06 M	-33 M	-34,6 M	-35,65 M
Résultat global et autres	453	-31,22 k	36,42 k	-117 k	727 k
Total des fonds propres ordinaires	6,74 M	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M
Total des capitaux propres	6,74 M	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M
Total du passif et des capitaux propres	7,36 M	14,75 M	13,99 M	16,26 M	18,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,59 M	111 M	120 M	148 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,9 M	103 M	120 M	148 M	180 M
Actif net par action	0,09	0,12	0,11	0,11	0,1
Actif corporel net	6,74 M	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M
Actif corporel net par action	0,09	0,12	0,11	0,11	0,1
Total de la dette	32,16 k	0	0	0	0
Dette nette	-1,87 M	-5,16 M	-190 k	-522 k	-361 k
Dette relative aux contrats de location	166 k	161 k	200 k	341 k	308 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	34,79 k	66,34 k	73,74 k	73,74 k	73,74 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,19 M	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,09 k	10,49 k	18,91 k	15,45 k	10,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	67,04 k	-	-	212 k	64,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	73,13 k	10,49 k	18,91 k	227 k	75,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	580 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	579 k	621 k	522 k	252 k	183 k
Autres activités d'exploitation, total	-132 k	-392 k	-892 k	-324 k	-350 k
Variation des créances	-31,56 k	-197 k	173 k	-71,82 k	-201 k
Variation des dettes fournisseurs	-161 k	-13,52 k	-3,1 k	-3,82 k	-17,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,55 k	47,35 k	-325 k	-78,32 k	146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-892 k	-1,38 M	-1,79 M	-1,6 M	-1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-3,6 M	-4,84 M	-2,19 M	-1,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	462 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	404 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,58 M	-3,6 M	-4,84 M	-2,19 M	-1,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	35,97 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	35,97 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,81 k	-4,16 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,81 k	-4,16 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,64 M	8,85 M	1,76 M	4,41 M	2,3 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-87,78 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-87,78 k	-	-
Autres activités de financement, total	-297 k	-619 k	-11,01 k	-281 k	-56,43 k
Flux de trésorerie de financement	4,37 M	8,23 M	1,67 M	4,13 M	2,25 M
Variation nette de la trésorerie	1,9 M	3,25 M	-4,97 M	332 k	-161 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	820	991	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,55 M	-2,98 M	-7,02 M	-3,01 M	-2,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,55 M	-2,98 M	-7,02 M	-3,01 M	-2,2 M
Variation du fonds de roulement net	398 k	-1,08 M	1,35 M	81,67 k	-90,08 k
Dette nette émise (remboursée)	32,16 k	-4,16 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,59	-9,9	-9,5	-8,04	-5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,96	-11,13	-10,27	-8,22	-5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,5	-20,75	-9,68	-10,85	-6,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,5	-20,75	-9,68	-10,85	-6,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	2,99	1,29	4,21	2,18
Quick Ratio	3,3	2,91	0,91	3,25	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	-0,74	-6,05	-7,72	-3,45
Délais de paiement des fournisseurs	7,1 k	4,6 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,48	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,37	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,52	12,6	2,12	2,31	2,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,61 k	-1,77 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,52 k	-1,76 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,94 k	-5,39 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,5	2,96	0,09	0,3	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,97	0,03	0,13	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	155,44	-36,81	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	109,4	32,66	17,56	-20,68	-21,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-78,33	32,84	17,91	-10,97	-26,89
EBIT, 1 an Croissance %	-78,33	32,84	17,91	-10,97	-26,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,47	71,68	-36,77	24,69	-34,42
Résultat net, Croissance 1 an	-91,47	71,68	-36,77	24,69	-34,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,81	7,63	0,52	15,33	-21,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,59	3,48	-54,08	5,23	-44,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,17	-3,46	103,41	19,17	20,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,46	100,37	-5,14	16,19	14,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	128,65	91,45	6,23	15,97	13,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,65	91,45	6,23	15,97	13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,06	54,6	30,03	-10,58	-24,18
CAPEX, Croissance 1 an	172,26	81,24	34,5	-54,68	-24,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-388,2	13,55	132,44	-58,09	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-376,44	13,54	132,49	-58,09	-27,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,6	27,05	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,87	71,1	28,5	-3,44	-21,15
EBITA, 2 ans CAGR %	19,66	-46,35	28,76	2,46	-19,32
EBIT, 2 ans CAGR %	19,66	-46,35	28,76	2,46	-19,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,86	-61,73	4,19	-11,21	-9,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,86	-61,73	4,19	-11,21	-9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,98	-54,55	4,28	7,67	-5,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,05	-78,65	-31,07	-30,49	-23,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,45	23,18	40,13	55,69	20,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,52	93,81	37,87	4,99	15,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,41	109,22	42,61	11	14,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,41	109,22	42,61	11	14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,46	37,37	41,78	7,83	-17,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,86	122,13	56,13	-21,92	-41,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,95	83,26	63,61	-0,13	-44,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,86	79,48	63,62	-0,12	-44,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,71	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,69	34,46	53,88	9,41	-9,92
EBITA, 3 ans CAGR %	18,93	23,9	-28,91	13,86	-8,45
EBIT, 3 ans CAGR %	18,93	23,9	-28,91	13,86	-8,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,11	18,25	-54,76	10,62	-19,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,11	18,25	-54,76	10,62	-19,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,59	11,82	-40,69	7,84	-3,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,33	-24,14	-72,44	-20,63	-35,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,76	-35,64	45,6	32,77	43,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,16	-8,85	52,74	30,23	7,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,9	-6,27	66,91	33,11	11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,9	-6,27	66,91	33,11	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,53	30,91	34,88	21,59	-4,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,99	52,48	87,93	3,38	-22,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,78	58,56	99,3	4,72	-10,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,86	68,63	96,57	4,73	-10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,37	26,86	22,56	19,14	17,77
EBITA, 5 ans CAGR %	12,03	26,61	22,77	16,14	-25,22
EBIT, 5 ans CAGR %	12,03	26,61	22,77	16,14	-25,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,8	1,47	2,94	5,44	-40,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,8	1,47	2,94	5,44	-40,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,54	20,86	6,25	10,25	-28,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,39	-30,11	-27,68	-26,75	-58,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,82	-20,82	-12,24	-8,36	34,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,15	-3,16	-7,54	-3,55	36,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,93	-2,54	-2,94	0,29	43,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,93	-2,54	-2,94	0,29	43,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,1	21,09	11,13	21,14	10,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,33	15,76	35,96	16,66	17,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,13	6,31	35,02	32,16	19,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,12	6,31	37,82	37,14	18,91