Flux de Trésorerie Puma Exploration Inc. OTC Markets

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PUMXF

CA74588S2029

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 16:58:14 14/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1151 ^USD	+2,13%		+27,27%	-15,55%

25/08	Puma Exploration achève 2 800 kilomètres de levés magnétiques par drone	CI
25/08	Puma Exploration achève six levés magnétiques par drone dans le nord du Nouveau-Brunswick	MT

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Données Financières Publiées: PUMA EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	13,39 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-13,39 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	2,09 M	1,73 M	1,36 M	1,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	8,62 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	92,2 k	212 k	64,56 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	2,19 M	1,95 M	1,42 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,69 M
Intérêts payés, total	-991	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-991	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	471 k	891 k	453 k	258 k	437 k
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-1,29 M	-1,49 M	-1,16 M	-1,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	8,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-586 k	-	-	-	876 k
EBT, elements non courants inclus	-1,87 M	-1,29 M	-1,49 M	-1,16 M	-367 k
Charge d'impôt	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k	-732 k
Résultat des activités poursuivies	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	364 k
Résultat net part du groupe	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	364 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1,58 k
Résultat net	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	363 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	363 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	363 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,26 M	115 M	136 M	160 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,26 M	115 M	136 M	160 M	186 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Ratio de distribution	-	-6,82	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-2,17 M	-1,72 M	-1,35 M	-1,68 M
EBITA	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,69 M
EBIT	-1,75 M	-2,19 M	-1,95 M	-1,42 M	-1,69 M
EBITDAR	-1,72 M	-2,14 M	-1,68 M	-1,31 M	-1,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,05	0,51	-7,56	9,6	199,3
Impôts intérieurs différés	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k	-732 k
Total des impôts différés	169 k	-6,58 k	113 k	-112 k	-732 k
Résultat net normalisé	-801 k	-809 k	-933 k	-728 k	-784 k
Intérêts sur la dette à long terme	991	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	481 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	522 k	537 k	163 k	237 k
Dépense de marketing	481 k	522 k	537 k	163 k	237 k
Dépenses générales et administratives	1,24 M	1,55 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Charges locatives nettes, total	20,09 k	25 k	42,6 k	38,5 k	26,95 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,39 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	621 k	522 k	252 k	183 k	566 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	621 k	522 k	252 k	183 k	566 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,16 M	190 k	522 k	361 k	1,9 M
Total des liquidités et VMP	5,16 M	190 k	522 k	361 k	1,9 M
Autres créances	257 k	80,49 k	152 k	353 k	124 k
Total des créances	257 k	80,49 k	152 k	353 k	124 k
Dépenses payées d'avance	142 k	112 k	200 k	53,6 k	71,1 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,56 M	383 k	875 k	768 k	2,09 M
Immobilisations corporelles brutes	5,03 M	10,25 M	12,23 M	14,8 M	16,98 M
Amortissements cumulés	-3,32 k	-22,22 k	-37,68 k	-48,5 k	-57,12 k
Immobilisations corporelles nettes	5,03 M	10,23 M	12,19 M	14,75 M	16,93 M
Investissements à long terme	668 k	286 k	675 k	2,01 M	8,21 M
Autres actifs à long terme, total	3,5 M	3,09 M	2,52 M	1,06 M	981 k
Total des actifs	14,75 M	13,99 M	16,26 M	18,58 M	28,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,81 k	65,42 k	70,58 k	70,51 k	246 k
Charges à payer, total	211 k	16,1 k	17,49 k	34,14 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,49 M	-	85,95 k	247 k	187 k
Autres passifs à court terme	85,28 k	215 k	33,81 k	-	-
Total du passif circulant	1,86 M	297 k	208 k	352 k	433 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	167 k	167 k	167 k
Total du passif	1,86 M	297 k	375 k	519 k	600 k
Actions ordinaires, total	39,2 M	41,52 M	45 M	47,19 M	50,45 M
Primes d'émissions d'actions	4,78 M	5,14 M	5,61 M	5,8 M	6,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,06 M	-33 M	-34,6 M	-35,65 M	-35,29 M
Résultat global et autres	-31,22 k	36,42 k	-117 k	727 k	5,78 M
Total des fonds propres ordinaires	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M	27,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	154 k
Total des capitaux propres	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M	27,61 M
Total du passif et des capitaux propres	14,75 M	13,99 M	16,26 M	18,58 M	28,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	120 M	148 M	180 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	120 M	148 M	180 M	201 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,11	0,1	0,14
Actif corporel net	12,89 M	13,7 M	15,89 M	18,06 M	27,45 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,11	0,1	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,16 M	-190 k	-522 k	-361 k	-1,9 M
Dette relative aux contrats de location	161 k	200 k	341 k	308 k	216 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	154 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	108 k
Machines, total	66,34 k	73,74 k	73,74 k	73,74 k	473 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,04 M	-1,29 M	-1,61 M	-1,05 M	363 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,49 k	18,91 k	15,45 k	10,82 k	8,62 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	212 k	64,56 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,49 k	18,91 k	227 k	75,38 k	8,62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	580 k	-	-	-	-876 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-8,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	621 k	522 k	252 k	183 k	566 k
Autres activités d'exploitation, total	-392 k	-892 k	-324 k	-350 k	-1,03 M
Variation des créances	-197 k	173 k	-71,82 k	-201 k	169 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,52 k	-3,1 k	-3,82 k	-17,23 k	141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,35 k	-325 k	-78,32 k	146 k	-17,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,79 M	-1,6 M	-1,22 M	-683 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,6 M	-4,84 M	-2,19 M	-1,66 M	-1,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	462 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	116 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	346 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,6 M	-4,84 M	-2,19 M	-1,19 M	-1,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,16 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,16 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,85 M	1,76 M	4,41 M	2,3 M	3,83 M
Dividendes ordinaires payés	-	-87,78 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-87,78 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-619 k	-11,01 k	-281 k	-56,43 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	8,23 M	1,67 M	4,13 M	2,25 M	3,69 M
Variation nette de la trésorerie	3,25 M	-4,97 M	332 k	-161 k	1,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	991	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,98 M	-7,02 M	-3,01 M	-2,2 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,98 M	-7,02 M	-3,01 M	-2,2 M	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	-1,08 M	1,35 M	81,67 k	-90,08 k	-293 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,16 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,9	-9,5	-8,04	-5,1	-4,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,13	-10,27	-8,22	-5,24	-4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,75	-9,68	-10,85	-6,2	1,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,75	-9,68	-10,85	-6,2	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	1,29	4,21	2,18	4,83
Quick Ratio	2,91	0,91	3,25	2,03	4,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-6,05	-7,72	-3,45	-1,58
Délais de paiement des fournisseurs	4,6 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,6	2,12	2,31	2,8	2,13
EBIT / Charges d'intérêt	-1,77 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,76 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,39 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,96	0,09	0,3	0,27	1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,03	0,13	0,12	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,81	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,66	17,56	-20,68	-21,61	24,69
EBITA, 1 an Croissance en %	32,84	17,91	-10,97	-26,89	18,69
EBIT, 1 an Croissance %	32,84	17,91	-10,97	-26,89	18,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,68	-36,77	24,69	-34,42	-134,62
Résultat net, Croissance 1 an	71,68	-36,77	24,69	-34,42	-134,47
Résultat net normalisé sur 1 an	7,63	0,52	15,33	-21,96	7,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,48	-54,08	5,23	-44,3	-129,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,46	103,41	19,17	20,97	14,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,37	-5,14	16,19	14,27	51,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,45	6,23	15,97	13,7	52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,45	6,23	15,97	13,7	52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,6	30,03	-10,58	-24,18	-43,79
CAPEX, Croissance 1 an	81,24	34,5	-54,68	-24,47	16,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,55	132,44	-58,09	-27,04	-3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,54	132,49	-58,09	-27,04	-3,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,05	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,1	28,5	-3,44	-21,15	-1,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,35	28,76	2,46	-19,32	-6,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,35	28,76	2,46	-19,32	-6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,73	4,19	-11,21	-9,57	-52,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,73	4,19	-11,21	-9,57	-52,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,55	4,28	7,67	-5,13	-8,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,65	-31,07	-30,49	-23,44	-59,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,18	40,13	55,69	20,07	17,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,81	37,87	4,99	15,23	31,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,22	42,61	11	14,83	31,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,22	42,61	11	14,83	31,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,37	41,78	7,83	-17,66	-34,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	122,13	56,13	-21,92	-41,49	-6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,26	63,61	-0,13	-44,71	-16,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,48	63,62	-0,12	-44,71	-16,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,71	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,46	53,88	9,41	-9,92	-8,14
EBITA, 3 ans CAGR %	23,9	-28,91	13,86	-8,45	-8,24
EBIT, 3 ans CAGR %	23,9	-28,91	13,86	-8,45	-8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,25	-54,76	10,62	-19,74	-34,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,25	-54,76	10,62	-19,74	-34,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,82	-40,69	7,84	-3,28	-1,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,14	-72,44	-20,63	-35,44	-44,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,64	45,6	32,77	43,13	18,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,85	52,74	30,23	7,99	26,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,27	66,91	33,11	11,89	26,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,27	66,91	33,11	11,89	26,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,91	34,88	21,59	-4,11	-27,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,48	87,93	3,38	-22,78	-26,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,56	99,3	4,72	-10,06	-33,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,63	96,57	4,73	-10,05	-33,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,86	22,56	19,14	17,77	5,06
EBITA, 5 ans CAGR %	26,61	22,77	16,14	-25,22	5,07
EBIT, 5 ans CAGR %	26,61	22,77	16,14	-25,22	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,47	2,94	5,44	-40,32	-21,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,47	2,94	5,44	-40,32	-21,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,86	6,25	10,25	-28,43	1,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,11	-27,68	-26,75	-58,52	-39,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,82	-12,24	-8,36	34,79	26,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,16	-7,54	-3,55	36,45	30,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,54	-2,94	0,29	43,72	32,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,54	-2,94	0,29	43,72	32,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,09	11,13	21,14	10,72	-5,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,76	35,96	16,66	17,84	-0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,31	35,02	32,16	19,9	-4,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,31	37,82	37,14	18,91	-4,15