Bilan Puma Alpha VCT plc

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PUAL

GB00BGMG7F10

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,50 ^GBX	0,00%		0,00%	-12,31%

22/07	RÉSULTATS ET MARCHÉS : La valeur liquidative de Maven Income and Growth VCT 3 en repli	AN
21/07	Puma Alpha VCT plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

7292846d292468e39a2f4a2d.l-1D0Db7yjPsf6fjz5ahf2516ksXf9OxQ-FPHSYK3ho.o5onoVS5oGyIR8CvnKOTMA8P0ntVN4mcNrsLL39Zin7SmHq_T766eacR1A

Données Financières Publiées: PUMA ALPHA VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,05 M	316 k	-3,38 M	-976 k	-2,85 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6 k	35 k	192 k	269 k	225 k
Total Chiffre d'affaires	4,06 M	351 k	-3,19 M	-707 k	-2,63 M
Résultat Brut	4,06 M	351 k	-3,19 M	-707 k	-2,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	737 k	937 k	1,06 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	737 k	937 k	1,06 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
EBT, hors éléments non courants	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
EBT, elements non courants inclus	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Résultat des activités poursuivies	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Résultat net part du groupe	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Résultat net	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-0,02	-0,18	-0,06	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-0,02	-0,18	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,65 M	17,07 M	22,61 M	27,65 M	33,88 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-0,02	-0,18	-0,06	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-0,02	-0,18	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,65 M	17,07 M	22,61 M	27,65 M	33,88 M
BPA de base normalisé	0,16	-0,01	-0,11	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	0,16	-0,01	-0,11	-0,04	-0,07
Ratio de distribution	-	-	-30,26	-52,34	-
Éléments supplémentaires
EBITA	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
EBIT	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,06 M	351 k	-3,19 M	-707 k	-2,63 M
Résultat net normalisé	1,89 M	-241 k	-2,58 M	-1,11 M	-2,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	802 k	443 k	559 k	595 k	588 k

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,98 M	3,91 M	2,64 M	3,21 M	1,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,53 M	2,79 M	5,41 M
Total des liquidités et VMP	1,98 M	3,91 M	6,18 M	5,99 M	6,96 M
Autres créances	6 k	35 k	119 k	2,38 M	636 k
Total des créances	6 k	35 k	119 k	2,38 M	636 k
Dépenses payées d'avance	118 k	150 k	163 k	140 k	35 k
Total de l'actif circulant	2,1 M	4,1 M	6,46 M	8,51 M	7,63 M
Investissements à long terme	15,75 M	20,18 M	22,25 M	25,55 M	24,18 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	259 k
Total des actifs	17,86 M	24,28 M	28,71 M	34,06 M	32,07 M
Passifs
Charges à payer, total	654 k	181 k	221 k	1,16 M	166 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	826 k	2,21 M	572 k
Total du passif circulant	654 k	181 k	1,05 M	3,38 M	738 k
Total du passif	654 k	181 k	1,05 M	3,38 M	738 k
Actions ordinaires, total	126 k	185 k	255 k	309 k	352 k
Primes d'émissions d'actions	12,27 M	1,94 M	10,82 M	16,51 M	22,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-540 k	16,64 M	15,07 M	13,76 M	11,23 M
Résultat global et autres	5,35 M	5,33 M	1,53 M	105 k	-3,19 M
Total des fonds propres ordinaires	17,2 M	24,1 M	27,67 M	30,69 M	31,33 M
Total des capitaux propres	17,2 M	24,1 M	27,67 M	30,69 M	31,33 M
Total du passif et des capitaux propres	17,86 M	24,28 M	28,71 M	34,06 M	32,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,88 M	20,22 M	26,95 M	30,89 M	35,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,6 M	18,46 M	25,53 M	30,89 M	35,27 M
Actif net par action	1,36	1,31	1,08	0,99	0,89
Actif corporel net	17,2 M	24,1 M	27,67 M	30,69 M	31,33 M
Actif corporel net par action	1,36	1,31	1,08	0,99	0,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,98 M	-3,91 M	-6,18 M	-5,99 M	-6,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	3,03 M	-386 k	-4,13 M	-1,77 M	-3,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,05 M	-316 k	3,38 M	976 k	2,79 M
Variation des créances	-95 k	-61 k	-97 k	-2,24 M	1,91 M
Variation des dettes fournisseurs	621 k	-473 k	40 k	943 k	-998 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-1,24 M	-802 k	-2,09 M	-21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,72 M	-4,11 M	-8,99 M	-3,53 M	-4,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,72 M	-4,11 M	-8,99 M	-3,53 M	-4,36 M
Émission d'actions ordinaires	4,28 M	7,48 M	9,25 M	5,92 M	6,76 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-31 k	-2,13 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,25 M	-927 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,25 M	-927 k	-
Autres activités de financement, total	-138 k	-198 k	97 k	1,22 M	-1,9 M
Flux de trésorerie de financement	4,14 M	7,28 M	8,1 M	6,18 M	2,73 M
Variation nette de la trésorerie	-80 k	1,93 M	-1,69 M	563 k	-1,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,42 M	-775 k	-2,24 M	-1,01 M	-3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,42 M	-775 k	-2,24 M	-1,01 M	-3,12 M
Variation du fonds de roulement net	-526 k	534 k	-344 k	-94 k	792 k

Période Fiscale: Février	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,57	-1,15	-9,66	-3,53	-7,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,91	-1,17	-9,97	-3,79	-7,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,26	-1,87	-15,95	-6,07	-12,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,26	-1,87	-15,95	-6,07	-12,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,29	209,97	-29,36	-150,5	-41,72
Marge EBITA %	74,71	-109,97	129,36	250,5	141,72
Marge d'EBIT %	74,71	-109,97	129,36	250,5	141,72
Marge des activités poursuivies %	74,71	-109,97	129,36	250,5	141,72
Marge nette %	74,71	-109,97	129,36	250,5	141,72
Net Avail. Pour la marge commune %	74,71	-109,97	129,36	250,5	141,72
Marge nette normalisée %	46,69	-68,73	80,85	156,56	88,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,66	-220,87	70,07	143,26	118,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,66	-220,87	70,07	143,26	118,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,02	-0,12	-0,02	-0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,22	22,63	6,17	2,52	10,33
Quick Ratio	3,04	21,8	6,01	2,48	10,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-6,83	-0,77	-0,62	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,66	0,75	3,65	9,92	2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,73	-91,35	-1,01 k	-77,84	271,57
Résultat brut, Croissance 1 an	107,73	-91,35	-1,01 k	-77,84	271,57
EBITA, 1 an Croissance en %	84,7	-112,74	969,43	-57,1	110,22
EBIT, 1 an Croissance %	84,7	-112,74	969,43	-57,1	110,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,7	-112,74	969,43	-57,1	110,22
Résultat net, Croissance 1 an	84,7	-112,74	969,43	-57,1	110,22
Résultat net normalisé sur 1 an	84,7	-112,74	969,43	-57,1	110,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,01	-108,69	707,64	-64,92	71,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,4	35,95	16,24	18,64	-5,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,46	40,06	14,82	10,92	2,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,46	40,06	14,82	10,92	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,15	150,2	-35,11	160,47	-98,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,25	-132,03	538,4	-54,7	207,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,25	-132,03	538,4	-54,7	207,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	357,09	-57,61	-11,31	41,92	-9,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	357,09	-57,61	-11,31	41,92	-9,27
EBITA, 2 ans CAGR %	355,35	-51,5	16,7	114,2	-5,03
EBIT, 2 ans CAGR %	355,35	-51,5	16,7	114,2	-5,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	355,35	-51,5	16,7	114,2	-5,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	355,35	-51,5	16,7	114,2	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	355,35	-51,5	16,7	114,2	-5,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,88	-70,38	-16,24	68,33	-22,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,61	55,3	26,8	17,43	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,04	54,97	26,82	12,85	6,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,04	54,97	26,82	12,85	6,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	468,72	91,23	27,42	30	-83,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-26,15	-3,88	70,05	18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-26,15	-3,88	70,05	18,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,81	17,78	-44,14	95,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,81	17,78	-44,14	95,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	38,22	36	-16,4	112,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	38,22	36	-16,4	112,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,22	36	-16,4	112,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,22	36	-16,4	112,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	38,22	36	-16,4	112,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-57,47	-10,85	-37,33	69,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	80,28	41,82	24,02	9,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	82,92	40,23	21,28	9,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	82,92	40,23	21,28	9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	332,55	33,38	61,71	-74,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	16,3	-25,2	107,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	16,3	-25,2	107,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,49	6,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,49	6,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,69	17,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,69	17,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,69	17,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,69	17,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,69	17,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,26	-15,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,4	26,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,78	25,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,78	25,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	167,43	-42,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,02