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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,08 USD | -2,28% |
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+1,07% | +7,52% |
| 14/07 | PULTEGROUP, INC. : Barclays maintient sa recommandation neutre | ZM |
| 10/07 | PULTEGROUP, INC. : Goldman Sachs n'est plus positif | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,54 | 15,34 | 13,69 | 14,57 | 10,86 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 15,84 | 19,58 | 17,06 | 17,69 | 12,87 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,69 | 31,91 | 26,97 | 27,4 | 17,67 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 27,45 | 31,71 | 26,87 | 27,4 | 17,67 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 27,16 | 29,82 | 29,38 | 29,09 | 26,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,68 | 8,51 | 8,17 | 7,36 | 9,09 | |||||
Marge d’EBITDA % | 18,92 | 21,72 | 21,57 | 22,23 | 18,42 | |||||
Marge EBITA % | 18,54 | 21,35 | 21,13 | 21,79 | 17,89 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,42 | 21,28 | 21,06 | 21,73 | 17,77 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 13,98 | 16,13 | 16,2 | 17,18 | 12,82 | |||||
Marge nette % | 13,98 | 16,13 | 16,2 | 17,18 | 12,82 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,86 | 16,03 | 16,14 | 17,18 | 12,82 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,59 | 13,5 | 13,42 | 13,95 | 11,08 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,79 | -0,15 | 9,34 | 5,21 | 8,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 0,79 | -0,15 | 9,35 | 5,21 | 8,67 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,09 | 1,15 | 1,04 | 1,07 | 0,98 | |||||
Rotation des actifs corporels | 65,31 | 65,28 | 56,1 | 55,57 | 49,8 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | 67,61 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,19 | 1,1 | 0,96 | 1,02 | 0,97 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,51 | 5,98 | 6,83 | 7,78 | 7,55 | |||||
Quick Ratio | 0,9 | 0,56 | 0,91 | 0,88 | 0,98 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,43 | 0,28 | 0,98 | 0,79 | 0,81 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | 5,4 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 307,83 | 332,83 | 379,36 | 358,81 | 376,16 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 15,51 | 13,68 | 15,41 | 15,28 | 18,18 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | - | - | 363,38 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 37,86 | 31,54 | 25,74 | 19,65 | 18,45 | |||||
Dette totale / Capital total | 27,46 | 23,98 | 20,47 | 16,42 | 15,58 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 28,02 | 23,67 | 19,52 | 14,04 | 11,44 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 20,33 | 17,99 | 15,53 | 11,73 | 9,66 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 43,91 | 39,76 | 35,46 | 30,19 | 28,05 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 5,11 k | 12,16 k | 7,21 k | 8,14 k | 5,09 k | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,34 k | 12,6 k | 7,51 k | 8,47 k | 5,37 k | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,19 k | 12,21 k | 7,31 k | 8,22 k | 5,17 k | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,06 | 0,79 | 0,76 | 0,59 | 0,74 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,39 | 0,49 | 0,24 | 0,19 | 0,13 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,09 | 0,81 | 0,78 | 0,61 | 0,77 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,4 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,13 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 26,19 | 16,53 | 0,37 | 11,74 | -3,54 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 35,79 | 27,91 | -2,41 | 10,66 | -11,2 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 43,12 | 33,77 | 0,16 | 14,42 | -20,37 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 43,84 | 34,22 | -0,14 | 14,46 | -21,11 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 44,5 | 34,65 | -0,12 | 14,52 | -21,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 38,35 | 34,48 | -0,57 | 18,48 | -28,04 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 38,35 | 34,48 | -0,57 | 18,48 | -28,04 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 45,19 | 35,71 | 0,26 | 16,17 | -23,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 43,46 | 48,34 | 6,44 | 25,3 | -24,3 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | - | - | 1,61 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 17,12 | 25,24 | 3,97 | 7,39 | 1,83 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 10,07 | 22,5 | 9,18 | 16,09 | 0,38 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,4 | 10,81 | 8,72 | 7,94 | 3,94 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,61 | 19,55 | 16,86 | 17,05 | 7,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14 | 19,02 | 16,48 | 16,75 | 7,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -43,73 | -33,42 | 228,63 | -23,49 | 11,33 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 24,72 | 54,79 | -18,16 | 28,57 | 3,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -90,12 | -110,52 | -2,38 k | -38,32 | 61,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -90,11 | -110,43 | -2,39 k | -38,31 | 61,02 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 16,67 | 7,14 | 13,33 | 20,59 | 12,2 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 16,78 | 21,27 | 8,13 | 5,9 | 3,82 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 25,25 | 31,79 | 11,69 | 3,92 | -0,93 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 36,76 | 38,75 | 14,92 | 6,39 | -4,64 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 37,32 | 39,35 | 14,93 | 6,24 | -5,07 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 37,6 | 39,9 | 15,12 | 6,27 | -5,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 38,36 | 36,4 | 15,63 | 8,54 | -7,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 38,36 | 36,4 | 15,63 | 8,54 | -7,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 37,25 | 40,78 | 15,81 | 7,92 | -5,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 42,52 | 45,88 | 25,66 | 15,49 | -2,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 8,54 | 21,12 | 14,11 | 5,67 | 4,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 10,89 | 16,12 | 15,65 | 12,59 | 7,95 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,63 | 10,1 | 9,76 | 8,33 | 5,92 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 17,34 | 17,06 | 18,2 | 16,95 | 12,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 17,14 | 16,48 | 17,74 | 16,61 | 11,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -3,4 | -38,79 | 47,92 | 58,57 | -7,71 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 11,91 | 38,95 | 12,55 | 2,58 | 15,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -51,71 | -85,21 | 160,27 | 518,02 | -0,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -51,66 | -85,28 | 160,11 | 520,38 | -0,93 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 12,82 | 11,8 | 10,19 | 16,9 | 16,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 10,98 | 16,69 | 13,32 | 9,32 | 2,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 15,49 | 26,13 | 19,2 | 11,34 | -1,28 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 21,01 | 35,76 | 23,68 | 15 | -3,27 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 21,17 | 36,28 | 23,89 | 15,03 | -3,67 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 21,29 | 36,61 | 24,22 | 15,17 | -3,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 23,95 | 37,05 | 22,76 | 16,57 | -5,36 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 23,95 | 37,05 | 22,76 | 16,57 | -5,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 21,31 | 36,73 | 24,92 | 15,93 | -3,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 27,9 | 44,43 | 31,33 | 25,54 | 0,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,58 | 13,85 | 15,11 | 11,83 | 4,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 33,97 | 14,63 | 13,76 | 15,8 | 8,36 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,49 | 11,36 | 9,64 | 9,15 | 6,85 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 16,11 | 18,07 | 16,99 | 17,81 | 13,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,84 | 17,76 | 16,48 | 17,41 | 13,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -11,5 | -14,67 | 7,18 | 18,74 | 40,93 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 7,22 | 24,69 | 16,47 | 17,66 | 2,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -47,23 | -62,84 | 10,83 | 61,57 | 294,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -47,19 | -62,94 | 10,74 | 61,51 | 295,29 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 15,87 | 10,89 | 12,31 | 13,56 | 15,31 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 12,65 | 13,6 | 9,53 | 11,94 | 9,42 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,17 | 18,91 | 13,95 | 16,71 | 10,79 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 20,57 | 24,6 | 18,43 | 23,14 | 11,74 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 21,03 | 24,98 | 18,52 | 23,36 | 11,66 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 21,22 | 25,2 | 18,67 | 23,55 | 11,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 26,42 | 42,39 | 20,55 | 24,84 | 9,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 26,42 | 42,39 | 20,55 | 24,84 | 9,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 21,14 | 25,4 | 18,97 | 23,91 | 11,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 33,55 | 50,16 | 27 | 32,07 | 16,53 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 5,94 | 9,52 | 10,15 | 10,5 | 10,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 23,61 | 31,09 | 26,32 | 13,81 | 11,4 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,58 | 8,84 | 9,6 | 10,14 | 8,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 10,27 | 16,95 | 16,94 | 17,62 | 15,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 9,96 | 16,5 | 16,6 | 17,3 | 14,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 71,2 | 0,16 | 8,69 | 9,33 | 0,96 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,12 | 28,58 | 9,32 | 15,32 | 16,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -31,19 | -45,98 | 15,02 | 14,74 | 6,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -31,14 | -46,06 | 15,01 | 14,73 | 6,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 9,24 | 10,76 | 13,56 | 13,26 | 13,9 |
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