Ratios Financiers PTX Metals Inc. Canadian Securities Exchange

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PTX

CA69380V2057

Or

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 13/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	-.--%		+4,00%	+8,33%

16/09	PTX Metals Inc. achève la phase 1 de son programme de forage et d'exploration sur le projet aurifère Shining Tree	CI
16/09	PTX Metals achève la phase 1 de son programme de forage et d'exploration au projet aurifère Shining Tree	MT

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Données Financières Publiées: PTX METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	518 k	779 k	1,02 M	1,35 M	2,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	99,4 k
Rémunération à base d'actions (IS)	408 k	98,1 k	180 k	478 k	166 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	549	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	329 k	8,37 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	926 k	877 k	1,2 M	2,15 M	2,65 M
Résultat d'Exploitation	-926 k	-877 k	-1,2 M	-2,15 M	-2,65 M
Intérêts payés, total	-8,62 k	-36,04 k	-36,3 k	-36,21 k	-48,58 k
Charges d'intérêt nettes	-8,62 k	-36,04 k	-36,3 k	-36,21 k	-48,58 k
Autres produits non opérationnels	-273 k	-511 k	-738 k	-518 k	-914 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-1,42 M	-1,98 M	-2,71 M	-3,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-10,25 k	-22,08 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	36,05 k
Autres éléments non courants	-	-	-	33,2 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-1,42 M	-1,98 M	-2,68 M	-3,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	109 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-1,42 M	-1,98 M	-2,68 M	-3,71 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-1,42 M	-1,98 M	-2,68 M	-3,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	92,11 k	230 k	123 k
Résultat net	-1,21 M	-1,42 M	-1,89 M	-2,45 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,42 M	-1,89 M	-2,45 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,42 M	-1,89 M	-2,45 M	-3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,58 M	48,17 M	66,79 M	90,66 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,58 M	48,17 M	66,79 M	90,66 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-926 k	-876 k	-	-1,82 M	-2,64 M
EBITA	-926 k	-877 k	-1,2 M	-2,15 M	-2,65 M
EBIT	-926 k	-877 k	-1,2 M	-2,15 M	-2,65 M
EBITDAR	-920 k	-868 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-3,02
Résultat net normalisé	-755 k	-890 k	-1,14 M	-1,46 M	-2,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	36,04 k	36,3 k	36,21 k	48,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	512 k	771 k	1,01 M	1,35 M	2,37 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	99,4 k
Charges locatives nettes, total	6 k	8 k	12,52 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,44 k	7,72 k	12,17 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,56 k	275	350	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	408 k	98,1 k	203 k	502 k	166 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	408 k	98,1 k	203 k	502 k	166 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 k	148 k	2,55 M	2,74 M	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	39,75 k	67,67 k
Total des liquidités et VMP	203 k	148 k	2,55 M	2,78 M	1,79 M
Autres créances	16,92 k	71,97 k	124 k	268 k	470 k
Total des créances	16,92 k	71,97 k	124 k	268 k	470 k
Dépenses payées d'avance	25,03 k	264 k	82,56 k	423 k	490 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2 k	9,5 k	57,1 k
Total de l'actif circulant	245 k	484 k	2,75 M	3,48 M	2,81 M
Immobilisations corporelles brutes	2,15 M	3 M	6 M	8,15 M	12,35 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,15 M	3 M	6 M	8,15 M	12,35 M
Total des actifs	2,39 M	3,49 M	8,75 M	11,63 M	15,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	159 k	416 k	359 k	791 k	1,91 M
Charges à payer, total	27,31 k	63 k	58,85 k	86,88 k	125 k
Emprunts à court terme	259 k	259 k	259 k	258 k	352 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	192 k	347 k	913 k
Autres passifs à court terme	59,68 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	504 k	738 k	909 k	1,48 M	3,3 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	544 k	778 k	909 k	1,48 M	3,3 M
Actions ordinaires, total	10,8 M	12,32 M	16,27 M	20,26 M	23,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,65 M	-14,08 M	-15,96 M	-18,42 M	-22 M
Résultat global et autres	3,7 M	4,47 M	5,63 M	6,52 M	8,34 M
Total des fonds propres ordinaires	1,85 M	2,71 M	5,94 M	8,37 M	10,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,91 M	1,77 M	1,82 M
Total des capitaux propres	1,85 M	2,71 M	7,84 M	10,14 M	11,86 M
Total du passif et des capitaux propres	2,39 M	3,49 M	8,75 M	11,63 M	15,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,39 M	68,14 M	86,13 M	119 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,41 M	51,06 M	83,04 M	119 M	174 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,07	0,07	0,06
Actif corporel net	1,85 M	2,71 M	5,94 M	8,37 M	10,04 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,07	0,07	0,06
Total de la dette	299 k	299 k	299 k	258 k	352 k
Dette nette	95,36 k	151 k	-2,25 M	-2,52 M	-1,44 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	64 k	100 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,91 M	1,77 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,21 M	-1,42 M	-1,89 M	-2,45 M	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	549	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	329 k	8,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	549	-	-	329 k	8,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-36,05 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	10,25 k	22,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	408 k	98,1 k	203 k	502 k	166 k
Autres activités d'exploitation, total	8,62 k	-	-46,02 k	-420 k	-629 k
Variation des créances	-	-55,04 k	-52,04 k	-144 k	-203 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,32 k	350 k	-61,17 k	590 k	1,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	73,11 k	-239 k	180 k	-348 k	-114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-719 k	-1,27 M	-1,66 M	-1,93 M	-3,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-773 k	-618 k	-1,12 M	-2,36 M	-4,23 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	513 k	-	175 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	130 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-773 k	-618 k	-477 k	-2,36 M	-4,05 M
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-	-	70 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	50 k	-
Total de la dette émise	250 k	-	-	50 k	70 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-80 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-80 k	-
Émission d'actions ordinaires	52,2 k	1,83 M	3,83 M	4,51 M	6,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	710 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	302 k	1,83 M	4,54 M	4,48 M	6,25 M
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	-55,28 k	2,4 M	194 k	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-878 k	-1,15 M	-1,43 M	-2,77 M	-4,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-873 k	-1,13 M	-1,41 M	-2,75 M	-4,31 M
Variation du fonds de roulement net	-70,8 k	60,9 k	-259 k	-123 k	-1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	250 k	-	-	-30 k	70 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,82	-18,64	-12,29	-13,2	-12,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,28	-21,26	-13,49	-14,51	-14,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,92	-62,47	-37,49	-29,84	-33,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,92	-62,47	-43,62	-34,3	-38,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,66	3,03	2,35	0,85
Quick Ratio	0,44	0,3	2,94	2,05	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	-1,72	-1,83	-1,3	-0,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,16	11,02	3,81	2,55	2,97
Dette totale / Capital total	13,91	9,93	3,67	2,48	2,88
Dette à long terme / Capitaux propres	2,16	1,48	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,86	1,33	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,75	22,3	10,39	12,76	21,75
EBIT / Charges d'intérêt	-107,42	-24,33	-33,16	-59,43	-54,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-107,35	-24,31	-	-50,35	-54,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-197,02	-41,46	-	-115,41	-141,4
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,34	-	-0,14	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,17	-	1,38	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,2	-	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,1	-	0,6	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,36	-5,36	-	-	44,8
EBITA, 1 an Croissance en %	23,37	-5,36	37,27	78,77	23,08
EBIT, 1 an Croissance %	23,37	-5,36	37,27	78,77	23,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,51	17,87	38,95	35,66	38,11
Résultat net, Croissance 1 an	56,51	17,87	32,48	30,1	46,03
Résultat net normalisé sur 1 an	56,51	17,87	28,6	27,75	46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,97	-3,16	-4,45	-4,15	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	82,86	39,85	99,8	35,79	51,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,84	45,76	151,02	32,82	30,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,85	46,6	119,18	40,96	19,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,85	46,6	119,18	40,96	19,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,57	76,49	30,89	16,34	66,16
CAPEX, Croissance 1 an	262,17	-20,05	81,23	110,24	79,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,46	31,14	24,47	93,22	56,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,66	29,36	24,94	94,72	56,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,02	8,05	-	44,24	-
EBITA, 2 ans CAGR %	44,89	8,05	13,98	56,65	48,33
EBIT, 2 ans CAGR %	44,89	8,05	13,98	56,65	48,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,6	35,82	27,98	37,3	36,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,6	35,82	24,96	31,29	37,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,6	35,82	23,12	28,18	36,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,76	6,88	-3,81	-4,3	-2,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,62 k	59,91	67,16	64,72	43,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	503,24	14	91,28	82,59	31,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,41	6,35	79,25	75,77	30,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,41	6,35	79,25	75,77	30,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	179,77	29,1	51,99	23,4	39,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	311,26	70,16	20,37	95,19	94,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	258,58	30,8	27,76	55,08	73,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	257,48	29,51	27,13	55,98	74,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,57	36,55	-	25,34	44,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,36	25,72	17,03	32,43	44,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,36	25,72	17,03	32,43	44,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,13	46,07	36,86	30,49	37,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,13	46,07	34,7	26,65	36,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,43	46,07	33,37	24,64	33,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,81	17,09	2,96	-3,92	-2,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	289,36	1,36 k	72,24	55,97	60,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	182,4	275,73	48,31	69,38	63,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	113,98	77,56	35,34	65,45	54,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	113,98	77,56	35,34	65,45	54,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,79	139,94	29,7	39,04	36,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	333,44	138,24	73,77	44,96	89,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,18	156,43	28,65	46,65	55,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,95	154,75	27,97	46,55	56,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,57	2,64	-	39,57	28,6
EBITA, 5 ans CAGR %	25,54	2,31	-17,4	37,28	28,67
EBIT, 5 ans CAGR %	25,54	2,31	-17,4	37,28	28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,47	10,06	-10,23	42,49	36,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,47	10,06	-11,08	39,96	35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,47	10,06	-10,35	38,63	34,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,69	-7,47	-27,4	8,02	0,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,5	6,63	177,63	510,32	60,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,32	5,08	141,65	181,53	41,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,05	1,13	99,35	76,84	33,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,05	1,13	99,35	76,84	33,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,19	16,42	33,07	83,91	33,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,67	53,57	159,64	119,99	81,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,67	41,82	16,26	109,7	45,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,53	41,26	15,89	109,36	44,94