Ratios Financiers PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
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SONA
ID1000052202
Services aéroportuaires
|
Cours en clôture
INDONESIA S.E.
21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 240,00 IDR | -9,68% |
|
-28,89% | +5,16% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -9,86 | -5,46 | 1,43 | 2,34 | 6,87 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -11,12 | -6,3 | 1,69 | 2,76 | 7,9 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -8,48 | -7,74 | -1,66 | 6,28 | 13,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -8,48 | -7,74 | -1,65 | 6,29 | 13,05 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 13,68 | 49,33 | 53,44 | 49,69 | 54,74 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 198,88 | 72,83 | 50,42 | 45,71 | 43,18 | |||||
Marge d’EBITDA % | -145,3 | -19,66 | 4,14 | 5,02 | 12,96 | |||||
Marge EBITA % | -185,21 | -23,5 | 3,03 | 3,98 | 11,56 | |||||
Marge d'EBIT % | -185,21 | -23,5 | 3,03 | 3,98 | 11,56 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -84,43 | -15,15 | -1,4 | 4,53 | 9,9 | |||||
Marge nette % | -84,34 | -15,12 | -1,39 | 4,53 | 9,9 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -84,34 | -15,12 | -1,39 | 4,53 | 9,9 | |||||
Marge nette normalisée % | -110 | -12,45 | 2,23 | 3,41 | 8,15 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 23,28 | 27,87 | 14,79 | 17,23 | 10,79 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 23,79 | 29,75 | 15,46 | 17,68 | 11,25 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,09 | 0,37 | 0,76 | 0,94 | 0,95 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,48 | 2,78 | 3,69 | 5,01 | 5,88 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 31,87 | 145,62 | 288,16 | 286,59 | 321,81 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,45 | 1,42 | 2,55 | 4,28 | 6,09 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 12,05 | 3,61 | 4,24 | 4,74 | 5,08 | |||||
Quick Ratio | 9,75 | 2,95 | 3,27 | 4,28 | 4,58 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,84 | 0,45 | 0,78 | 1,2 | 0,98 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 11,45 | 2,51 | 1,27 | 1,28 | 1,13 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 810,77 | 256,44 | 143,2 | 85,55 | 59,91 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 270,01 | 45,22 | 43,79 | 52,33 | 40,67 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 552,21 | 213,73 | 100,67 | 34,5 | 20,37 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,65 | 39,32 | 26,28 | 23,63 | 17,74 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,65 | 28,22 | 20,81 | 19,12 | 15,07 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 25,36 | 19,28 | 16,81 | 10,09 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | 18,2 | 15,27 | 13,6 | 8,57 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 12,44 | 38,48 | 34,14 | 30,26 | 25,45 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -226,06 | -7,81 | 2,81 | 5,44 | 15,67 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -154,74 | 0,31 | 13,9 | 17,32 | 25,9 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -160,49 | -0,75 | 12,63 | 15,36 | 23,14 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,05 | 80,32 | 1,47 | 1,39 | 0,75 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,03 | -88,61 | -3,09 | -4,02 | -3,14 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,05 | -32,65 | 1,62 | 1,57 | 0,84 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,85 | 36,02 | -3,4 | -4,53 | -3,52 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -72,36 | 369,78 | 121,99 | 20,23 | 5,73 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -92,09 | 1,59 k | 140,53 | 11,79 | 16,47 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -33,88 | -36,44 | -146,76 | 45,84 | 172,73 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -28,97 | -40,38 | -128,58 | 58,22 | 206,94 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -28,97 | -40,38 | -128,58 | 58,22 | 206,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -56,44 | -15,73 | -79,47 | -489,14 | 130,99 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -56,44 | -15,76 | -79,58 | -492 | 130,79 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -29,62 | -46,84 | -139,81 | 83,91 | 155,79 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -56,44 | -15,76 | -79,58 | -492 | 130,79 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,78 | 14,36 | 10,15 | 30,85 | -33,88 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -28,54 | 9,28 | 18,12 | -57,06 | 22,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -68,78 | 849,88 | -15,11 | -7,27 | -12,67 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -13,34 | 31,78 | -7,76 | 1,38 | 7,44 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -7,9 | -7,41 | -1,25 | 7,38 | 14,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -7,9 | -7,41 | -1,25 | 7,38 | 14,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -536,32 | -287,29 | 42,38 | 41,8 | -11,81 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 28,69 | 217,68 | -5,12 | 26,48 | 50,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 212,69 | 462,56 | 17,81 | 40,03 | -33,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 127,93 | 487,61 | 15,37 | 37,5 | -32,73 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -80,3 | 13,95 | 222,94 | 63,37 | 12,75 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -89,47 | 15,79 | 538,41 | 63,98 | 14,11 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -21,72 | -35,17 | -45,48 | -17,42 | 99,44 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 20,83 | -34,93 | -58,72 | -32,75 | 120,37 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 20,83 | -34,93 | -58,72 | -32,75 | 120,37 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -14,45 | -39,41 | -58,41 | -10,63 | 199,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -14,45 | -39,42 | -58,53 | -10,54 | 200,78 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 6,62 | -38,83 | -54 | -14,43 | 115,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -14,45 | -39,42 | -58,53 | -10,54 | 200,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -49,42 | 2,69 | 12,23 | 20,05 | -6,99 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -42,29 | -11,63 | 13,61 | -28,79 | -27,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -55,42 | 72,21 | 183,97 | -11,27 | -10,01 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -18,37 | 6,86 | 10,25 | -3,29 | 4,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -11,81 | -7,65 | -4,38 | 2,98 | 11,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -11,81 | -7,65 | -4,38 | 2,98 | 11,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -21,08 | 185,86 | 63,3 | 42,09 | 11,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -44,55 | 102,2 | 73,61 | 9,54 | 37,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -40,35 | 319,41 | 157,43 | 28,44 | -3,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -41,94 | 265,97 | 160,37 | 25,95 | -3,83 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -67,5 | -43,3 | 42,32 | 132,32 | 41,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -78,58 | -42,74 | 47,74 | 257,17 | 46,31 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -28,6 | -26,97 | -41,86 | -24,32 | 22,98 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -13,05 | -4,52 | -50,53 | -35,4 | 11,55 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -13,05 | -4,52 | -50,53 | -35,4 | 11,55 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -22,58 | -14,88 | -57,76 | -12,36 | 22,65 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -22,58 | -14,89 | -57,84 | -12,31 | 22,7 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -10,32 | -15,46 | -46,99 | -26,99 | 22,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -22,58 | -14,89 | -57,84 | -12,31 | 22,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -44,76 | -33,62 | 5,12 | 18,12 | -1,59 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -37,6 | -28,6 | -2,66 | -17,86 | -14,71 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -49,76 | 23,59 | 36,04 | 95,55 | -11,74 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -16,05 | -4,24 | 1,75 | 7,21 | 0,16 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,27 | -10,37 | -5,57 | -0,61 | 6,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -5,27 | -10,37 | -5,57 | -0,61 | 6,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -32,87 | 5,27 | 126,6 | 55,79 | 21,2 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -44,54 | -0,78 | 57,12 | 56,21 | 21,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -46,33 | 26,03 | 174,67 | 110,14 | 2,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -46,86 | 25,59 | 149,07 | 110,46 | 2,19 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -45,56 | -27,42 | -18,57 | -13,42 | 29,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -56,93 | -26,3 | -16,71 | -12,78 | 33,24 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 3,88 | -17,81 | -35,9 | -23,29 | -4,81 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 127,96 | -4,01 | -35,46 | -17,01 | -10,08 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 127,96 | -4,01 | -35,46 | -17,01 | -10,08 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 31,49 | -2,24 | -39,62 | -13,2 | -7,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 31,51 | -2,25 | -39,69 | -13,18 | -7,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 115,39 | -5,56 | -31,33 | -15,05 | -7,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 31,51 | -2,25 | -39,69 | -13,18 | -7,48 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -27,25 | -20,02 | -26,65 | -15,86 | 0,1 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -16,21 | -20,3 | -20,7 | -28,68 | -13,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -37,24 | 0,17 | 0,44 | 8,25 | 15,31 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -6,42 | -3,1 | -6,38 | -3,86 | 2,79 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,09 | -1,18 | -4,91 | -5,25 | 0,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,09 | -1,18 | -4,91 | -5,25 | 0,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -18,53 | -9,51 | -4,21 | 18,69 | 70,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -27,84 | -29 | -12,45 | 3,23 | 49,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -31,33 | 0,25 | 0,49 | 26,99 | 80,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -32,1 | 0,06 | 0,34 | 25,73 | 70,22 |
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