Compte de Résultat PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

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PMMP

ID1000158306

Transformation des aliments

Cours en clôture INDONESIA S.E. 26/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^IDR	-.--%		-.--%	-

10/04	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025	CI
17/03	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk publie ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	171 M	176 M	191 M	188 M	71,83 M
Total Chiffre d'affaires	171 M	176 M	191 M	188 M	71,83 M
Coût des marchandises vendues, total	135 M	135 M	156 M	158 M	174 M
Résultat Brut	35,18 M	40,71 M	34,7 M	29,92 M	-103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,97 M	21,3 M	21,77 M	17,32 M	11,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	92,16 k	25,82 k	1,7 k	3,68 k	241 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,06 M	21,33 M	21,77 M	17,33 M	11,67 M
Résultat d'Exploitation	21,12 M	19,38 M	12,93 M	12,59 M	-114 M
Intérêts payés, total	-8,96 M	-8,55 M	-8,49 M	-10,57 M	-12,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	162 k	16,18 k	46,84 k	49,31 k	-
Charges d'intérêt nettes	-8,8 M	-8,53 M	-8,45 M	-10,52 M	-12,79 M
Gains (pertes) de change	48,02 k	1,13 M	2,6 M	-258 k	5,7 M
Autres produits non opérationnels	-298 k	65,99 k	87,54 k	-106 k	-1,5 M
EBT, hors éléments non courants	12,07 M	12,05 M	7,17 M	1,71 M	-123 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,07 M	12,05 M	7,17 M	1,71 M	-123 M
Charge d'impôt	1,82 M	2,76 M	-375 k	1,62 M	92,48 k
Résultat des activités poursuivies	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Résultat net part du groupe	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Résultat net	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0	0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0	0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,59 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0	0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0	0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,59 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	-0,03
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	-0,03
Dividende par action	0	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	5,29	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,47 M	23,8 M	17,54 M	17,6 M	-109 M
EBITA	21,12 M	19,38 M	12,93 M	12,59 M	-114 M
EBIT	21,12 M	19,38 M	12,93 M	12,59 M	-114 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,09	22,87	-5,24	95,24	-0,08
Total des impôts courants	1,5 M	2,41 M	-	1,09 M	169 k
Total des impôts différés	321 k	342 k	-375 k	537 k	-76,33 k
Résultat net normalisé	7,54 M	7,53 M	4,48 M	1,07 M	-76,77 M
Provisions de pension	120 k	-235 k	17,84 k	108 k	118 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	193 k	232 k	354 k
Dépenses de marketing	-	-	13,46 k	14,2 k	13,46 k
Dépense de marketing	9,13 M	17,28 M	16,5 M	11,77 M	6,56 M
Dépenses générales et administratives	4,84 M	4,02 M	5,27 M	5,56 M	4,87 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	528 k	536 k	675 k	444 k	440 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,26 M	2,8 M	10,2 M	11,51 M	677 k
Total des liquidités et VMP	3,26 M	2,8 M	10,2 M	11,51 M	677 k
Créances clients, total	24,16 M	40,66 M	41,13 M	44,88 M	2,43 M
Autres créances	1,48 k	5,55 k	1,21 k	-	2,03 k
Total des créances	24,16 M	40,66 M	41,14 M	44,88 M	2,43 M
Stocks	170 M	172 M	182 M	176 M	153 M
Dépenses payées d'avance	247 k	256 k	310 k	474 k	317 k
Liquidités soumises à restrictions	4,71 M	6,79 M	6,42 M	6,43 M	3,67 M
Autres actifs à court terme, total	5,25 M	6,27 M	8,12 M	5,54 M	10,53 M
Total de l'actif circulant	208 M	229 M	248 M	245 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	57,41 M	61,45 M	75,27 M	85,48 M	86,13 M
Amortissements cumulés	-17,52 M	-21,93 M	-26,54 M	-31,55 M	-36,99 M
Immobilisations corporelles nettes	39,89 M	39,52 M	48,73 M	53,93 M	49,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	242 k	54,87 k	1,06 M	667 k	508 k
Total des actifs	248 M	269 M	298 M	300 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,91 M	23,03 M	30,75 M	21,71 M	50 M
Charges à payer, total	1,24 M	1,14 M	1,56 M	1,1 M	5,45 M
Emprunts à court terme	150 M	158 M	172 M	183 M	193 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,4 M	1,7 M	1,73 M	2,51 M	-
Part à court terme des contrats de location	25,45 k	22,69 k	25,58 k	5,27 k	-
Impôts sur le revenu à payer	4,57 M	5,22 M	2,89 M	946 k	2,57 M
Autres passifs à court terme	150 k	209 k	23,2 k	-	1,12 M
Total du passif circulant	171 M	189 M	209 M	209 M	252 M
Dette à long terme	9,83 M	2,97 M	4,56 M	6,2 M	1,61 M
Contrats de location à long terme	22,84 k	-	5,17 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,72 M	1,51 M	1,43 M	1,77 M	1,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	890 k	1,25 M	899 k	1,43 M	1,4 M
Total du passif	183 M	195 M	216 M	218 M	257 M
Actions ordinaires, total	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M	21,58 M
Primes d'émissions d'actions	14,01 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M	17,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,63 M	39,91 M	47,53 M	47,57 M	-75,16 M
Total des fonds propres ordinaires	64,78 M	73,67 M	81,28 M	81,33 M	-36,4 M
Total des capitaux propres	64,78 M	73,67 M	81,28 M	81,33 M	-36,4 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	269 M	298 M	300 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,35 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,59 Md	2,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,35 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,59 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,01
Actif corporel net	64,78 M	73,67 M	81,28 M	81,33 M	-36,4 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,01
Total de la dette	162 M	163 M	179 M	191 M	195 M
Dette nette	159 M	160 M	168 M	180 M	194 M
Dette relative aux PBO non financés	1,72 M	1,51 M	1,43 M	1,77 M	1,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	103 M	102 M	136 M	145 M	114 M
Stocks - travaux en cours, total	1,47 M	6,83 M	1,11 M	2,1 M	976 k
Stocks de produits finis, total	63,87 M	61,04 M	41,16 M	22,46 M	37,25 M
Stocks - Autres	1,4 M	1,08 M	2,24 M	1,46 M	1,46 M
Terres possédées	4,06 M	5,3 M	5,31 M	5,31 M	5,31 M
Bâtiments, total	13,02 M	14,44 M	17,26 M	25,31 M	31,73 M
Machines, total	38,69 M	41,7 M	42,97 M	48,78 M	49,09 M
Employés à temps plein	470	395	420	380	139

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	10,25 M	9,29 M	7,54 M	81,25 k	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,35 M	4,42 M	4,61 M	5,01 M	5,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,35 M	4,42 M	4,61 M	5,01 M	5,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,32 M	-7,53 M	-5,71 M	-9,06 M	98,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,28 M	6,18 M	6,45 M	-3,97 M	-19,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,24 M	-4,02 M	-14,25 M	-9,82 M	-504 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	71,8 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 M	-3,95 M	-14,25 M	-9,82 M	-504 k
Dette à court terme émise, total	478 M	433 M	494 M	406 M	297 M
Dette à long terme émise, total	241 k	954 k	6,75 M	4,25 M	-
Total de la dette émise	478 M	434 M	501 M	411 M	297 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-485 M	-424 M	-480 M	-396 M	-295 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,39 M	-8,52 M	-5,12 M	-1,87 M	-
Total de la dette remboursée	-488 M	-433 M	-485 M	-398 M	-295 M
Émission d'actions ordinaires	8,4 M	-	-	-	5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-492 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-492 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	207 k	-2,88 M	-937 k	2,36 M	2,12 M
Flux de trésorerie de financement	-2 M	-1,73 M	15,26 M	15,09 M	9,05 M
Variation nette de la trésorerie	-958 k	503 k	7,46 M	1,3 M	-10,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,96 M	8,55 M	8,49 M	10,57 M	12,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	296 k	1,72 M	2,73 M	1,48 M	75,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,93 M	-3,56 M	-12,56 M	-11,11 M	24,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,67 M	1,78 M	-7,25 M	-4,51 M	32,14 M
Variation du fonds de roulement net	11,64 M	10,73 M	5,69 M	7,57 M	-98,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,6 M	1,64 M	16,19 M	12,73 M	1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,44	4,69	2,86	2,64	-27,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,93	5,23	3,26	2,96	-33,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,5	13,43	9,74	0,1	-547,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,5	13,43	9,74	0,1	-547,26
Analyse des marges
Marge brute %	20,63	23,16	18,2	15,93	-142,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,19	12,12	11,42	9,22	15,9
Marge d’EBITDA %	14,93	13,54	9,2	9,37	-151,46
Marge EBITA %	12,38	11,03	6,78	6,7	-159,03
Marge d'EBIT %	12,38	11,03	6,78	6,7	-159,03
Marge des activités poursuivies %	6,01	5,29	3,96	0,04	-171,12
Marge nette %	6,01	5,29	3,96	0,04	-171,12
Net Avail. Pour la marge commune %	6,01	5,29	3,96	0,04	-171,12
Marge nette normalisée %	4,42	4,28	2,35	0,57	-106,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,13	-2,03	-6,58	-5,92	33,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,15	1,01	-3,8	-2,4	44,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,68	0,67	0,63	0,28
Rotation des actifs corporels	4,17	4,43	4,32	3,66	1,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,38	5,42	4,66	4,37	3,04
Rotation des stocks (stock moyen)	0,83	0,79	0,88	0,88	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,21	1,18	1,17	0,68
Quick Ratio	0,16	0,23	0,25	0,27	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,03	0,03	-0,02	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,61	67,3	78,29	83,55	120,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	441,19	462,93	413,93	413,43	340,61
Délais de paiement des fournisseurs	30,58	47,9	59,38	62,68	83,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	460,22	482,33	432,84	434,3	377,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	249,87	220,63	219,81	235,41	-535,56
Dette totale / Capital total	71,42	68,81	68,73	70,19	122,96
Dette à long terme / Capitaux propres	15,21	4,04	5,62	7,62	-4,41
Dette à long terme / Capital total	4,35	1,26	1,76	2,27	1,01
Dette totale / Total de l'actif	73,89	72,57	72,68	72,87	116,49
EBIT / Charges d'intérêt	2,36	2,27	1,52	1,19	-8,93
EBITDA / Charges d'intérêt	2,84	2,78	2,07	1,66	-8,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,59	2,31	0,39	0,74	-8,55
Dette totale / EBITDA	6,35	6,83	10,19	10,87	-1,79
Dette nette / EBITDA	6,23	6,71	9,6	10,22	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,97	8,22	54,25	24,59	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,83	8,08	51,15	23,11	-1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,54	3,04	8,48	-1,47	-61,77
Résultat brut, Croissance 1 an	20,25	15,7	-14,76	-13,78	-442,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,9	-8,01	-26,3	0,37	-718,01
EBITA, 1 an Croissance en %	17,38	-9,93	-33,29	-2,6	-1,01 k
EBIT, 1 an Croissance %	17,38	-9,93	-33,29	-2,6	-1,01 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,25	-12,69	-18,84	-98,92	-151 k
Résultat net, Croissance 1 an	78,25	-12,69	-18,84	-98,92	-151 k
Résultat net normalisé sur 1 an	18,51	-3,34	-40,52	-76,2	-7,3 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,17	-25,32	-18,99	-99,06	-140 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,43	68,28	1,17	9,11	-94,58
Stocks, Croissance 1 an	9,17	1,09	5,4	-2,88	-10,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,9	-0,94	23,32	10,67	-8,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,63	8,24	10,77	0,74	-26,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,77	13,71	10,33	0,05	-144,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,77	13,71	10,33	0,05	-144,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,97	68,28	4,25	-161,61	387,48
CAPEX, Croissance 1 an	-77,5	79,42	254,19	-31,08	-94,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,92	112,05	252,3	-11,48	-317,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,86	-54,63	-507,35	-37,84	-813,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,25	10,99	5,72	3,39	-38,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,07	17,96	-0,69	-14,27	71,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,25	4,95	-17,66	-13,99	149,05
EBITA, 2 ans CAGR %	15,45	3,78	-22,48	-19,39	197,23
EBIT, 2 ans CAGR %	15,45	3,78	-22,48	-19,39	197,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,97	27,14	-15,82	-90,65	303,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,97	27,14	-15,82	-90,65	303,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,44	8,77	-24,17	-62,38	313,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,64	17,23	-22,22	-91,29	284,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,67	35,7	30,48	5,07	-75,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,85	5,05	3,22	1,18	-8,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,12	-2,94	10,53	16,83	0,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,8	6,42	9,5	5,64	-13,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,78	26,52	12,01	5,07	-33,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,78	26,52	12,01	5,07	-33,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	263,14	-34,18	32,45	-19,86	73,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,07	-36,46	152,09	56,24	-81,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,21	-63,81	173,32	76,6	38,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,76	-71,42	35,95	59,13	110,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,62	5,17	10,14	3,27	-25,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,52	14,61	5,85	-5,26	36,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,86	9,32	-6,71	-12,04	65,97
EBITA, 3 ans CAGR %	5,06	6,94	-10,43	-16,35	80,63
EBIT, 3 ans CAGR %	5,06	6,94	-10,43	-16,35	80,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,96	1,24	9,47	-80,31	136,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,96	1,24	9,47	-80,31	136,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,77	8,7	-11,05	-48,47	116,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,69	-4,1	3,65	-82,17	129,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,94	21,05	23,05	22,93	-60,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,59	8,14	5,17	1,15	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,86	3,71	5,12	10,57	7,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,99	8,61	7,85	6,5	-6,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,1	22,26	20,88	7,87	-20,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,1	22,26	20,88	7,87	-20,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,46	191,88	-23,28	2,63	46,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,69	-42,06	12,67	63,61	-49,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-48,99	-22,73	87,7	89,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-57,2	-30,71	4,73	162,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,64	4,45	-12,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	4,74	2,05	28,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-2,34	-0,68	38,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,62	-4,49	44,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-6,62	-4,49	44,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	9,56	-60,96	84,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,56	-60,96	84,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,31	-28,89	64,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	6,02	-63,25	75,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	17,09	14,39	-35,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	7,58	5,3	-0,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	23,43	8,77	3,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	11,58	7,41	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,4	15,07	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,4	15,07	-4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,09	74,05	6,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	25	-13,84	-44,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,17	-2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,62	8,08