Ratios Financiers PT Danasupra Erapacific Tbk

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ID1000136104

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture INDONESIA S.E. 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,00 ^IDR	-1,85%		+4,95%	-64,43%

30/07	PT Danasupra Erapacific Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	PT Danasupra Erapacific Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,93 Md	2,07 Md	1,67 Md	6,35 Md	7,81 Md
Autres recettes, total	-978 M	-9,13 Md	6,61 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	950 M	-7,06 Md	1,68 Md	6,35 Md	7,81 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,71 M	25,24 M	14,18 M	3,19 Md	5,13 Md
Résultat Brut	932 M	-7,08 Md	1,67 Md	3,16 Md	2,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,21 Md	4,1 Md	4,78 Md	6,8 Md	6,92 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-1,93 Md	3,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-25,91 M	-16,85 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 Md	4,08 Md	4,78 Md	4,86 Md	10,11 Md
Résultat d'Exploitation	-4,25 Md	-11,17 Md	-3,11 Md	-1,7 Md	-7,44 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	368 M	-146 M
EBT, hors éléments non courants	-4,25 Md	-11,17 Md	-3,11 Md	-1,33 Md	-7,58 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	80,99 M	-3,73 Md
Règlements d'assurance	27,18 M	19,67 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,22 Md	-11,15 Md	-3,11 Md	-1,25 Md	-11,31 Md
Charge d'impôt	423 M	154 M	154 M	99,13 M	19,29 M
Résultat des activités poursuivies	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,35 Md	-11,33 Md
Résultat net part du groupe	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,35 Md	-11,33 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-109 M	180 M
Résultat net	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,46 Md	-11,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,46 Md	-11,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,46 Md	-11,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,87	-16,72	-4,83	-2,16	-16,5
BPA de base - Activités poursuivies	-6,87	-16,72	-4,83	-2,16	-16,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	676 M	676 M	676 M	676 M	676 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,87	-16,72	-4,83	-2,16	-16,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,87	-16,72	-4,83	-2,16	-16,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	676 M	676 M	676 M	676 M	676 M
BPA de base normalisé	-3,93	-10,32	-2,88	-1,4	-6,74
BPA dilué normalisé	-3,93	-10,32	-2,88	-1,4	-6,74
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,34 Md	2,9 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,02	-1,39	-4,94	-7,91	-0,17
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	19,06 M	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	423 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,66 Md	-6,98 Md	-1,95 Md	-944 M	-4,56 Md
Provisions de pension	18,09 M	-	15,47 M	1,2 M	16,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,68 Md	3,44 Md	4,1 Md	6,66 Md	6,81 Md
Charges locatives nettes, total	528 M	661 M	676 M	136 M	107 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,71 M	25,24 M	14,18 M	16,3 M	33,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,16 Md	16,36 Md	13 Md	4,18 Md	671 M
Total des liquidités et VMP	16,16 Md	16,36 Md	13 Md	4,18 Md	671 M
Créances clients, total	32,02 Md	20,25 Md	19,6 Md	9,7 Md	8,44 Md
Autres créances	2,08 Md	2,02 Md	2,23 Md	6,62 Md	4,98 Md
Total des créances	34,1 Md	22,27 Md	21,82 Md	16,32 Md	13,42 Md
Autres actifs à court terme, total	224 M	234 M	261 M	261 M	142 M
Total de l'actif circulant	50,48 Md	38,86 Md	35,08 Md	20,77 Md	14,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	693 M	693 M	693 M	2,26 Md	2,27 Md
Amortissements cumulés	-673 M	-690 M	-692 M	-1,15 Md	-1,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,04 M	3,03 M	1,28 M	1,12 Md	617 M
Investissements à long terme	22,99 Md	12,79 Md	6,95 Md	1,93 Md	2,48 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,43 M	24,43 M	-	15,4 Md	14,1 Md
Total des actifs	73,51 Md	51,68 Md	42,03 Md	39,21 Md	31,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	94,1 M	94,4 M	457 M	706 M
Charges à payer, total	16,4 M	1,38 M	47,18 M	288 M	340 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	793 M	1,26 Md
Impôts sur le revenu à payer	14,26 M	7,66 M	21,81 M	23,51 M	529 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	6,22 M	6,22 M
Total du passif circulant	156 M	103 M	163 M	1,57 Md	2,84 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	511 M	201 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	546 M	224 M	235 M	243 M	70,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	78,04 M	83,57 M	6,22 M	-	-
Total du passif	780 M	411 M	404 M	2,32 Md	3,12 Md
Actions ordinaires, total	34,36 Md	34,36 Md	34,36 Md	34,36 Md	34,36 Md
Primes d'émissions d'actions	20,28 Md	20,28 Md	20,28 Md	20,28 Md	20,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,69 Md	32,4 Md	29,13 Md	28,34 Md	17,18 Md
Résultat global et autres	-25,6 Md	-35,77 Md	-42,15 Md	-47,7 Md	-44,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	72,73 Md	51,27 Md	41,63 Md	35,28 Md	26,88 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,61 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	72,73 Md	51,27 Md	41,63 Md	36,89 Md	28,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	73,51 Md	51,68 Md	42,03 Md	39,21 Md	31,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	676 M	676 M	676 M	676 M	676 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	676 M	676 M	676 M	676 M	676 M
Actif net par action	107,59	75,84	61,58	52,18	39,76
Actif corporel net	72,73 Md	51,27 Md	41,63 Md	35,28 Md	26,88 Md
Actif corporel net par action	107,59	75,84	61,58	52,18	39,76
Total de la dette	0	0	0	1,3 Md	1,46 Md
Dette nette	-16,16 Md	-16,36 Md	-13 Md	-2,88 Md	794 M
Dette relative aux PBO non financés	546 M	-	235 M	243 M	70,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,61 Md	1,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	693 M	693 M	693 M	959 M	961 M
Employés à temps plein	8	5	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	-4,64 Md	-11,3 Md	-3,27 Md	-1,46 Md	-11,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	45,76 M	17,01 M	1,74 M	455 M	502 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,76 M	17,01 M	1,74 M	455 M	502 M
Autres activités d'exploitation, total	2,94 Md	10,82 Md	698 M	-3,91 Md	5,58 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,66 Md	-462 M	-2,57 Md	-4,92 Md	-5,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,81 M	-	-	-266 M	-1,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,26 Md	160 M	-796 M	-500 M	1,13 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,12 Md	-940 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,25 Md	160 M	-796 M	-3,89 Md	189 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	100 k	17,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-6,8 M	1,35 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-6,7 M	1,37 Md
Variation nette de la trésorerie	9,6 Md	-302 M	-3,36 Md	-8,81 Md	-3,51 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	560 M	340 M	338 M	240 M	179 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,93	-18,05	-6,97	-3,33	-32,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,98	-18,23	-7,03	-3,45	-34,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,98	-18,23	-7,03	-3,8	-35,88
Analyse des marges
Marge brute %	98,14	100,36	99,16	49,78	34,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	547,94	-58,06	284,54	107,06	88,54
Marge des activités poursuivies %	-488,71	160,09	-194,53	-21,31	-145,08
Marge nette %	-488,71	160,09	-194,53	-23,04	-142,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-488,71	160,09	-194,53	-23,04	-142,78
Marge nette normalisée %	-279,42	98,86	-115,86	-14,87	-58,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,11	0,04	0,16	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	323,47	376,76	214,7	13,24	5
Quick Ratio	322,04	374,49	213,11	13,07	4,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,61	-4,48	-15,71	-3,14	-1,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,54	5,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,42	4,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,39	0,71
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,34	0,67
Dette totale / Total de l'actif	1,06	0,8	0,96	5,92	9,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,7	-781,85	-123,92	-	23,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,21	-796,19	-123,63	-22,39 k	-15,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	268,82	143,36	-71,09	-58,59	737,65
Résultat net, Croissance 1 an	268,82	143,36	-71,09	-55,24	662,63
Résultat net normalisé sur 1 an	164,6	168,22	-72,07	-51,51	383,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	268,82	143,36	-71,09	-55,24	662,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,87	-36,76	-3,23	-50,48	-13,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,47	-29,7	-18,67	-6,72	-19,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,79	-29,51	-18,8	-15,26	-23,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,79	-29,51	-18,8	-15,26	-23,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-329,9	-72,1	-6,66 k	91,61	3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-99,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-74,91	77,26	27,37	-4,92	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-75,08	78,18	27,93	-33,04	1,27 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,45	199,59	-16,12	-65,4	86,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,45	199,59	-16,12	-64,03	84,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,85	163,72	-13,52	-63,2	53,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,45	199,59	-16,12	-64,03	84,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,76	-22,43	-21,77	-30,78	-34,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,86	-21,11	-24,38	-12,9	-13,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,73	-21,14	-24,34	-17,05	-19,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,73	-21,14	-24,34	-17,05	-19,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,07	-19,91	24,5	1,02 k	40,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,69	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-45,03	-22,37	-9,24	83,03	3,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,21	-22,16	-9,29	45,9	-27,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,17	-1,62	37,42	-33,71	0,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,17	-1,62	37,42	-31,97	-0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,56	-1,67	24,71	-28,69	-13,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,17	-1,62	37,42	-31,97	-0,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,38	-16,91	-16,5	-32,83	-25,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,43	-18,26	-20,3	-18,9	-15,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,32	-18,11	-20,37	-21,43	-19,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,32	-18,11	-20,37	-21,43	-19,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,42	-52,52	52,74	43,74	406
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,34	-	-	311,95	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,04	-10,74	-21,74	-15,9	28,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,25	-10,63	-21,73	-26,78	3,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,09	5,39	14,63	-35,23	55,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,09	5,39	14,63	-34,21	54,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,61	4,81	12,3	-33,65	35,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,09	5,39	14,63	-34,21	54,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,46	-10,45	-10,11	-22,76	-24,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,79	-9,22	-11,35	-16,16	-17,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,94	-9,11	-11,27	-17,68	-20,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,94	-9,11	-11,27	-17,68	-20,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,25	-45,27	2,19	2,64	47,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,29	-	-	94,76	-