Flux de Trésorerie PT Capitalinc Investment Tbk

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ID1000120405

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture INDONESIA S.E. 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,00 ^IDR	-.--%		-.--%	-31,58%

28/08	PT Capitalinc Investment Tbk publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	PT Capitalinc Investment Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	120 M	55,91 M	159 M	181 M	86,61 M
Revenus nets d'intérêts	-120 M	-55,91 M	-159 M	-181 M	-86,61 M
Autres recettes, total	354 Md	421 Md	486 Md	531 Md	519 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	354 Md	421 Md	486 Md	531 Md	519 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	354 Md	421 Md	486 Md	531 Md	519 Md
Coût des services fournis, total	364 Md	462 Md	513 Md	558 Md	514 Md
Autres dépenses de fonctionnement	182 M	2,92 Md	133 M	111 M	693 M
Total des dépenses de fonctionnement	364 Md	465 Md	513 Md	559 Md	515 Md
Résultat d'Exploitation	-9,67 Md	-44,51 Md	-27,39 Md	-27,66 Md	4,67 Md
Gains (pertes) de change	1,29 Md	6,97 Md	396 M	-20,78 Md	-15,33 Md
Autres produits non opérationnels	-310 M	3,72 Md	111 M	2,25 Md	-7,32 Md
EBT, hors éléments non courants	-8,7 Md	-33,82 Md	-26,88 Md	-46,19 Md	-17,99 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	7,39 Md	-305 Md	-502 M	1,38 Md	-13,66 Md
EBT, elements non courants inclus	-1,3 Md	-339 Md	-27,38 Md	-44,82 Md	-31,65 Md
Charge d'impôt	4,08 Md	-476 M	2,34 Md	42,06 Md	-531 M
Résultat des activités poursuivies	-5,38 Md	-338 Md	-29,72 Md	-86,88 Md	-31,12 Md
Résultat des activités abandonnées	-674 M	-916 M	111 M	-686 M	-661 M
Résultat net part du groupe	-6,06 Md	-339 Md	-29,61 Md	-87,56 Md	-31,78 Md
Intérêts minoritaires	71,27 M	948 M	85,38 M	978 M	319 M
Résultat net	-5,98 Md	-338 Md	-29,53 Md	-86,59 Md	-31,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,98 Md	-338 Md	-29,53 Md	-86,59 Md	-31,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,31 Md	-337 Md	-29,64 Md	-85,9 Md	-30,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-10,65	-0,93	-2,72	-0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-10,62	-0,93	-2,7	-0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,84 Md	31,74 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-10,65	-0,93	-2,72	-0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-10,62	-0,93	-2,7	-0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,84 Md	31,74 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md
BPA de base normalisé	-0,17	-0,64	-0,52	-0,88	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,64	-0,52	-0,88	-0,34
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-312,69	0,14	-8,55	-93,86	1,68
Total des impôts courants	2,51 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	2,15 Md
Total des impôts différés	1,57 Md	-2,43 Md	387 M	40,11 Md	-2,68 Md
Résultat net normalisé	-5,36 Md	-20,19 Md	-16,71 Md	-27,89 Md	-10,92 Md
Provisions de pension	-111 M	158 M	-	-	59,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 Md	9,24 Md	10,26 Md	13,78 Md	9,69 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	224 Md	7,1 Md	-	-	-
Autres créances	405 Md	476 Md	435 Md	433 Md	343 Md
Immobilisations corporelles brutes	54,63 Md	60,28 Md	56,81 Md	56,97 Md	4,95 Md
Amortissements cumulés	-44,9 Md	-51,58 Md	-51,85 Md	-52,78 Md	-2,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,73 Md	8,7 Md	4,96 Md	4,19 Md	2,39 Md
Goodwill	53,14 Md	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	8,39 Md
Autres actifs à court terme, total	3,73 Md	3,53 Md	1,59 Md	83,98 M	591 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	34,73 Md	40,85 Md	39,65 Md	659 M	3,42 Md
Autres actifs à long terme, total	2,53 Md	4,19 Md	14,05 Md	14,55 Md	14,97 Md
Total des actifs	737 Md	549 Md	505 Md	466 Md	383 Md
Passifs
Comptes à payer, total	395 Md	483 Md	465 Md	498 Md	420 Md
Charges à payer, total	77,75 Md	85,22 Md	85,33 Md	10,04 Md	14,97 Md
Emprunts à court terme	118 Md	129 Md	135 Md	205 Md	213 Md
Part à court terme des contrats de location	3,81 Md	34,78 M	420 M	384 M	373 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,13 Md	774 M	430 M	147 M
Impôts sur le revenu à payer	781 M	702 M	611 M	900 M	1,56 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	21,82 Md	25,34 Md	20,93 Md	45,95 Md	64,78 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	888 M	1,08 Md	1,46 Md	1,03 Md	1,16 Md
Autres passifs non courants	144 Md	201 Md	200 Md	203 Md	206 Md
Total du passif	763 Md	928 Md	910 Md	965 Md	922 Md
Actions ordinaires, total	4 920 Md	4 920 Md	4 920 Md	4 920 Md	4 920 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4 877 Md	-5 215 Md	-5 245 Md	-5 331 Md	-5 363 Md
Résultat global et autres	-62,26 Md	-75,47 Md	-72,37 Md	-79,01 Md	-86,77 Md
Total des fonds propres ordinaires	-19,4 Md	-371 Md	-397 Md	-490 Md	-530 Md
Intérêts minoritaires	-6,78 Md	-7,73 Md	-7,82 Md	-8,8 Md	-9,19 Md
Total des capitaux propres	-26,19 Md	-378 Md	-405 Md	-499 Md	-539 Md
Total du passif et des capitaux propres	737 Md	549 Md	505 Md	466 Md	383 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md	31,84 Md
Actif net par action	-0,61	-11,64	-12,47	-15,4	-16,63
Actif corporel net	-72,55 Md	-371 Md	-397 Md	-490 Md	-530 Md
Actif corporel net par action	-2,28	-11,64	-12,47	-15,4	-16,63
Total de la dette	122 Md	130 Md	137 Md	206 Md	213 Md
Dette nette	117 Md	121 Md	126 Md	192 Md	204 Md
Employés à temps plein	9	9	9	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	-5,98 Md	-338 Md	-29,53 Md	-86,59 Md	-31,46 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,52 Md	2,08 Md	1,56 Md	1,51 Md	616 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,52 Md	2,08 Md	1,56 Md	1,51 Md	616 M
Autres activités opérationnelles	6,42 Md	339 Md	27,88 Md	84,7 Md	12,15 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,95 Md	2,87 Md	-89,56 M	-379 M	-18,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,61 Md	-37,63 M	-178 M	-114 M	-586 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,61 Md	-37,63 M	-178 M	-114 M	-586 M
Dette à long terme émise, total	-	1,3 Md	1,28 Md	3,8 Md	15,11 Md
Total de la dette émise	-	1,3 Md	1,28 Md	3,8 Md	15,11 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,42 Md	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,42 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,42 Md	1,3 Md	1,28 Md	3,8 Md	15,11 Md
Ajustements des taux de change	56,81 M	67,11 M	-648 k	216 M	89,77 M
Variation nette de la trésorerie	-9,02 Md	4,21 Md	1,01 Md	3,52 Md	-4,09 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,49 Md	-935 M	3,42 Md	4,11 Md	4,53 Md
Dette nette émise / remboursée	-9,42 Md	1,3 Md	1,28 Md	3,8 Md	15,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,74	-52,57	-5,64	-17,89	-7,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,87	167,12	7,59	19,22	6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,62	172,86	7,72	19,36	6,04
Analyse des marges
Marge brute %	7	1,31	2,6	2,31	5,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,68	11,2	8,21	7,5	4,53
Marge des activités poursuivies %	-1,52	-80,36	-6,12	-16,36	-5,99
Marge nette %	-1,69	-80,35	-6,07	-16,31	-6,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,5	-80,13	-6,1	-16,18	-5,93
Marge nette normalisée %	-1,51	-4,8	-3,44	-5,25	-2,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,65	0,92	1,09	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,67	0,63	0,59	0,51
Quick Ratio	0,66	0,67	0,63	0,59	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-0	-0	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-466,72	-34,47	-33,76	-41,25	-39,62
Dette totale / Capital total	127,27	-52,61	-50,97	-70,21	-65,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,3	-0,19	-0,09	-0,03
Dette à long terme / Capital total	-	-0,46	-0,29	-0,15	-0,04
Dette totale / Total de l'actif	103,55	168,9	180,11	207,13	240,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,46	18,8	15,53	9,23	-2,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,13	-79,28	128,77	-2,77	134,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,67	6,18 k	-91,21	192,29	-64,18
Résultat net, Croissance 1 an	-82,15	5,55 k	-91,27	193,25	-63,66
Résultat net normalisé sur 1 an	317,97	276,44	-17,21	66,87	-60,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,73	6,2 k	-91,21	189,84	-64,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,14	1,81 k	7,13	23,48	8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,71	-25,49	-7,97	-7,83	-17,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,04	410,92	7,13	23,48	8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,09	-2,65	-103,12	323,17	4,83 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,56	372,98	-35,69	411,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,68	-25,64	17,16	12,34	3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,04	-65,68	-31,15	49,14	51,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,32	220,25	135	-49,31	2,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,17	217,49	122,11	-49,39	3,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,7	296,66	76,53	17,54	-19,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,62	221,86	134,96	-49,52	1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,53	451,36	352,37	15,01	15,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,95	-12,94	-17,19	-7,9	-12,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,91	138,18	133,95	15,01	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,14	-58,25	-82,59	-63,69	1,34 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,03	-	-73,87	74,41	81,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,39	-21,08	-13,88	14,45	7,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,24	-48,65	-35,41	-22,75	73,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,91	200,35	-3,39	152,73	-54,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,99	204,86	-4,16	143,67	-54,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,07	6,07	135,29	73,25	-18,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,54	200,83	-3,17	151,99	-54,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,9	162,78	219,34	193,44	12,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,18	-12,36	-11,31	-14,18	-11,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,76	124,59	82,49	89,07	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,22	-53,77	-82,42	-49,56	86,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,56	-63,04	-	-64,72	149,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	244,99	-1,24	-2,94	-9,11	-7,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	102,72	-30,8	-11,45	-21,34	-9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-66,15	88,17	27,75	47,42	-1,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-65,41	87,95	16,73	48,65	-1,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-62,68	11,57	18,56	10,51	53,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,22	87,97	28,35	47,22	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,22	141,28	128,47	88,82	112,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,06	-6,56	-14,81	-10,6	-11,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,27	50,12	53,39	71,84	51,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,99	-37,78	-56,6	-58,03	2,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,96	-	-31,4	-31,25	-