Flux de Trésorerie PT Amman Mineral Internasional Tbk

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AMMN

ID1000191109

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 040,00 ^IDR	-4,27%		+2,54%	-37,12%

14/07	Indonésie : Amman Mineral vise un doublement de sa production de cathodes de cuivre en 2026	RE
29/06	PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK : Danareksa reste à l'achat	ZM

30366841dc20ae.DVHn-1VQqlkakab2wtqaNXMmV4we2AvdeqAIIAedazg.WBDWrRp98DYu49HbhZX9Bjd0buhbkjOIDZFNZ0HxL1NHGKvNH2XtL1LZlg

Données Financières Publiées: PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,3 Md	2,83 Md	2,03 Md	2,66 Md	1,85 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	2,83 Md	2,03 Md	2,66 Md	1,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	586 M	1,1 Md	973 M	1,09 Md	970 M
Résultat Brut	713 M	1,73 Md	1,06 Md	1,58 Md	877 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,82 M	74,03 M	99,68 M	121 M	117 M
Coûts d'exploration / de forage, total	18,84 M	17,48 M	15,5 M	21 M	19,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	79,66 M	107 M	178 M	252 M	66,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 M	199 M	293 M	394 M	203 M
Résultat d'Exploitation	557 M	1,53 Md	767 M	1,18 Md	674 M
Intérêts payés, total	-119 M	-142 M	-216 M	-284 M	-386 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-142 M	-216 M	-284 M	-386 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	10,85 M	16,62 M	19,53 M	14,08 M	26,41 M
Autres produits non opérationnels	-424 k	12,76 M	28,5 M	9,5 M	33,35 M
EBT, hors éléments non courants	448 M	1,41 Md	599 M	925 M	347 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,58 M	-6,76 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-207 M	-71,87 M	-24,58 M
EBT, elements non courants inclus	437 M	1,41 Md	393 M	853 M	323 M
Charge d'impôt	116 M	309 M	134 M	211 M	64,7 M
Résultat des activités poursuivies	321 M	1,1 Md	259 M	642 M	258 M
Résultat net part du groupe	321 M	1,1 Md	259 M	642 M	258 M
Intérêts minoritaires	-3,57 M	-5,28 M	-6,74 M	-4,78 M	-9,06 M
Résultat net	317 M	1,09 Md	252 M	637 M	249 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 M	1,09 Md	252 M	637 M	249 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	1,09 Md	252 M	637 M	249 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,02	0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,02	0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,59 Md	65,59 Md	68,78 Md	72,52 Md	72,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,02	0	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,02	0	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,59 Md	65,59 Md	68,78 Md	72,52 Md	72,46 Md
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	687 M	1,68 Md	944 M	1,43 Md	997 M
EBITA	557 M	1,53 Md	767 M	1,18 Md	674 M
EBIT	557 M	1,53 Md	767 M	1,18 Md	674 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,3 Md	2,83 Md	2,03 Md	2,66 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,56	21,96	34,05	24,76	20,05
Impôts intérieurs courants	66,98 M	272 M	93,05 M	113 M	6,1 M
Total des impôts courants	66,98 M	272 M	93,05 M	113 M	6,1 M
Impôts intérieurs différés	47,29 M	36,78 M	38,71 M	85,89 M	56,28 M
Total des impôts différés	47,29 M	36,78 M	38,71 M	85,89 M	56,28 M
Résultat net normalisé	277 M	879 M	368 M	573 M	208 M
Intérêts capitalisés	-	-	38,43 M	66,44 M	36,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	109 M	134 M	207 M	270 M	405 M
Provisions de pension	-	-	302 k	43 k	-203 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	18,84 M	17,48 M	15,5 M	21 M	19,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 M	818 M	1,23 Md	754 M	677 M
Total des liquidités et VMP	558 M	818 M	1,23 Md	754 M	677 M
Créances clients, total	154 M	340 M	396 M	271 M	611 M
Autres créances	111 M	123 M	224 M	377 M	423 M
Total des créances	265 M	463 M	620 M	648 M	1,03 Md
Stocks	545 M	470 M	365 M	771 M	1,05 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	118 M	75,89 M	60 M
Liquidités soumises à restrictions	474 k	578 k	156 M	70,38 M	269 M
Autres actifs à court terme, total	12,9 M	130 M	57,34 M	12,26 M	66,88 M
Total de l'actif circulant	1,38 Md	1,88 Md	2,54 Md	2,33 Md	3,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,19 Md	3,77 Md	5,43 Md	7,3 Md	8,73 Md
Amortissements cumulés	-2,16 Md	-2,31 Md	-2,47 Md	-2,71 Md	-3,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,03 Md	1,47 Md	2,95 Md	4,59 Md	5,71 Md
Investissements à long terme	214 M	226 M	240 M	249 M	262 M
Goodwill	47,71 M	47,71 M	47,71 M	47,71 M	47,71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	386 k	-	-	836 k
Charges différées à long terme	1,6 Md	1,55 Md	2,22 Md	2,8 Md	3,32 Md
Autres actifs à long terme, total	935 M	1,33 Md	1,09 Md	1,1 Md	1,37 Md
Total des actifs	5,2 Md	6,5 Md	9,1 Md	11,12 Md	13,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	169 M	227 M	267 M	269 M
Charges à payer, total	58,08 M	61,69 M	237 M	270 M	226 M
Emprunts à court terme	110 M	99 M	198 M	407 M	387 M
Part à court terme de la dette à long terme	175 M	5 M	26,1 M	69,04 M	165 M
Part à court terme des contrats de location	7,38 M	3,38 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	49,23 M	188 M	10,86 M	29,67 M	10,62 M
Autres passifs à court terme	33,94 M	19,85 M	75,19 M	114 M	353 M
Total du passif circulant	546 M	546 M	774 M	1,16 Md	1,41 Md
Dette à long terme	1,55 Md	1,7 Md	2,99 Md	3,81 Md	5,88 Md
Contrats de location à long terme	15,62 M	35,71 M	35,98 M	32,86 M	29,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,97 M	3,65 M	5,34 M	7,03 M	8,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	253 M	294 M	330 M	409 M	460 M
Autres passifs non courants	337 M	311 M	325 M	458 M	651 M
Total du passif	2,71 Md	2,89 Md	4,46 Md	5,87 Md	8,44 Md
Actions ordinaires, total	602 M	602 M	659 M	659 M	659 M
Primes d'émissions d'actions	998 M	998 M	1,72 Md	1,72 Md	1,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,1 Md	2,19 Md	2,44 Md	3,08 Md	3,33 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-48,43 M
Résultat global et autres	-279 M	-262 M	-273 M	-300 M	-322 M
Total des fonds propres ordinaires	2,42 Md	3,53 Md	4,55 Md	5,16 Md	5,34 Md
Intérêts minoritaires	76,14 M	80,55 M	85,58 M	88,56 M	93,02 M
Total des capitaux propres	2,49 Md	3,61 Md	4,64 Md	5,25 Md	5,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,2 Md	6,5 Md	9,1 Md	11,12 Md	13,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,59 Md	65,59 Md	72,52 Md	72,52 Md	72,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,59 Md	65,59 Md	72,52 Md	72,52 Md	72,41 Md
Actif net par action	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Actif corporel net	2,37 Md	3,48 Md	4,5 Md	5,11 Md	5,29 Md
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Total de la dette	1,86 Md	1,84 Md	3,25 Md	4,32 Md	6,46 Md
Dette nette	1,3 Md	1,02 Md	2,02 Md	3,56 Md	5,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	76,14 M	80,55 M	85,58 M	88,56 M	93,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	240 M	249 M	262 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	511 M	448 M	351 M	523 M	832 M
Stocks - travaux en cours, total	2,24 M	4,16 M	4,01 M	5,49 M	166 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	21,66 M
Stocks - Autres	34,53 M	21,08 M	13,24 M	246 M	31,03 M
Terres possédées	123 M	123 M	123 M	131 M	131 M
Bâtiments, total	518 M	530 M	553 M	643 M	1,69 Md
Machines, total	1,77 Md	1,81 Md	2,21 Md	2,4 Md	3,18 Md
Employés à temps plein	-	1,15 k	1,35 k	1,52 k	2,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	317 M	1,09 Md	252 M	637 M	249 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 M	161 M	181 M	250 M	327 M
Amortissements et dépréciations, Total	136 M	161 M	181 M	250 M	327 M
Autres activités d'exploitation, total	-159 M	-264 M	-554 M	-735 M	-1,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	294 M	991 M	-121 M	152 M	-475 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-155 M	-692 M	-1,52 Md	-1,79 Md	-1,37 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-101 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,91 M	-	-	-90,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-155 M	-696 M	-1,52 Md	-1,79 Md	-1,46 Md
Dette à court terme émise, total	89,31 M	-	110 M	711 M	493 M
Dette à long terme émise, total	-	1,15 Md	1,91 Md	2,81 Md	3,16 Md
Total de la dette émise	89,31 M	1,15 Md	2,02 Md	3,52 Md	3,65 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-123 M	-11 M	-11,33 M	-502 M	-508 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,18 Md	-584 M	-1,93 Md	-914 M
Total de la dette remboursée	-123 M	-1,19 Md	-596 M	-2,43 Md	-1,42 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	796 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-48,43 M
Autres activités de financement, total	-3,26 M	-4,37 M	-159 M	69,14 M	-298 M
Flux de trésorerie de financement	-36,5 M	-40,37 M	2,06 Md	1,16 Md	1,88 Md
Ajustements des taux de change	-4 k	5,99 M	-10,06 M	1,37 M	-19,99 M
Variation nette de la trésorerie	102 M	260 M	411 M	-474 M	-77,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 M	142 M	199 M	300 M	394 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	233 M	279 M	-1,13 Md	-1,11 Md	-1,59 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	308 M	368 M	-1 Md	-934 M	-1,34 Md
Variation du fonds de roulement net	21,27 M	55,24 M	140 M	132 M	720 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,23 M	-36 M	1,42 Md	1,1 Md	2,23 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,99	16,32	6,15	7,32	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,3	19,47	7,19	8,49	3,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,79	36	6,28	12,98	4,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,09	36,77	6,24	13,12	4,74
Analyse des marges
Marge brute %	54,92	60,99	52,14	59,26	47,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,45	2,62	4,9	4,53	6,34
Marge d’EBITDA %	52,85	59,43	46,42	53,71	53,99
Marge EBITA %	42,88	53,97	37,73	44,48	36,48
Marge d'EBIT %	42,88	53,97	37,73	44,48	36,48
Marge des activités poursuivies %	24,68	38,82	12,73	24,09	13,97
Marge nette %	24,41	38,64	12,4	23,91	13,48
Net Avail. Pour la marge commune %	24,41	38,64	12,4	23,91	13,48
Marge nette normalisée %	21,29	31,06	18,08	21,52	11,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,95	9,87	-55,8	-41,71	-85,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,7	13	-49,16	-35,06	-72,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,48	0,26	0,26	0,15
Rotation des actifs corporels	1,29	2,27	0,92	0,71	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,46	11,47	5,53	7,99	4,19
Rotation des stocks (stock moyen)	1,31	2,18	2,33	1,91	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	3,45	3,29	2,02	2,24
Quick Ratio	1,51	2,35	2,39	1,21	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	1,81	-0,16	0,13	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,9	31,83	65,98	45,83	87,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	278,55	167,8	156,64	191,67	342,01
Délais de paiement des fournisseurs	46,03	50,01	83,29	60,62	78,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	281,42	149,63	139,34	176,89	350,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,66	51,03	70,14	82,28	118,97
Dette totale / Capital total	42,75	33,79	41,22	45,14	54,33
Dette à long terme / Capitaux propres	62,94	48,05	65,31	73,21	108,81
Dette à long terme / Capital total	36,04	31,82	38,39	40,16	49,69
Dette totale / Total de l'actif	52,05	44,46	49,04	52,81	60,84
EBIT / Charges d'intérêt	4,67	10,76	3,55	4,18	1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	5,81	11,89	4,39	5,06	2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,51	7,02	-2,64	-1,26	-0,96
Dette totale / EBITDA	2,69	1,09	3,43	3,01	6,46
Dette nette / EBITDA	1,88	0,61	2,13	2,48	5,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,46	1,85	-5,69	-12,09	-17,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,43	1,03	-3,54	-9,98	-15,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,5	117,86	-28,15	31	-30,68
Résultat brut, Croissance 1 an	83,45	141,96	-38,58	48,88	-44,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,31	144,99	-43,88	51,57	-30,32
EBITA, 1 an Croissance en %	109,49	174,18	-49,77	54,43	-43,15
EBIT, 1 an Croissance %	109,49	174,18	-49,77	54,43	-43,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,19	242,71	-76,44	147,86	-59,79
Résultat net, Croissance 1 an	267,29	244,9	-76,94	152,59	-60,91
Résultat net normalisé sur 1 an	253,59	217,85	-58,17	55,88	-63,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	189,92	244,96	-78,02	139,62	-60,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,59	120,41	16,49	-31,37	124,95
Stocks, Croissance 1 an	56,26	-13,77	-22,28	111,17	35,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,17	42,55	101,33	55,44	24,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,34	24,91	39,98	22,25	24,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,56	46,83	29,34	13,55	3,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,18	45,9	28,94	13,4	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-185,57	237,34	-112,24	-225,15	-413,1
CAPEX, Croissance 1 an	44,59	347,15	119,51	17,91	-23,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	19,76	-506,26	-0,92	42,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	19,57	-371,59	-6,59	43,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	67,97	25,11	-2,99	-4,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	110,68	21,91	-4,37	-9,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	102,46	17,26	-7,77	2,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	139,66	17,36	-11,93	-6,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	139,66	17,36	-11,93	-6,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	207,66	-10,14	-23,58	-0,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	255,92	-10,82	-23,68	-0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	235,25	15,31	-19,25	-24,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	216,25	-12,92	-27,42	-3,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	32,3	60,24	-10,59	24,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	16,08	-18,14	28,11	69,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	21,86	69,41	76,9	39,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,86	32,23	30,82	23,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,82	37,8	21,18	8,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,2	37,16	20,92	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	69,9	-35,75	-60,87	97,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	154,27	213,29	60,88	-4,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	120,58	99,45	18,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	80,21	59,28	15,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,56	27,04	-13,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	39,7	30,31	-20,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	32,01	27,73	-16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	42,36	28,6	-23,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	42,36	28,6	-23,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	30,65	26,02	-38,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,95	26,18	-38,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	67,52	27,5	-38,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	30,03	22,03	-40,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	26,8	20,78	21,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	1,55	12,27	30,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,06	64,62	57,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,11	28,82	28,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,33	29,19	14,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,78	28,73	14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,31	-19,76	-21,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	142,11	126,2	25,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,27	78,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,76	53,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,56