Flux de Trésorerie PSQ Holdings, Inc.

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PSQH

US6936912061

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Temps Différé NYSE 18:06:59 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,947 ^USD	+0,54%		-1,85%	-67,98%

21/08	PSQ Holdings, Inc. et LendSuite Software étendent la distribution des paiements intégrés grâce à un partenariat technologique	CI
18/08	PSQ Holdings, Inc. assure le traitement des paiements par carte en magasin pour le point de vente de Silencer Shop	CI

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Données Financières Publiées: PSQ HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,84 k	475 k	5,69 M	23,2 M	18,22 M
Total Chiffre d'affaires	8,84 k	475 k	5,69 M	23,2 M	18,22 M
Coût des marchandises vendues, total	125 k	716 k	3,8 M	9,13 M	5,6 M
Résultat Brut	-116 k	-241 k	1,89 M	14,07 M	12,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	4,57 M	27,32 M	62,09 M	34,38 M
Dépenses de R&D	847 k	1,45 M	4,63 M	4,43 M	3,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	119 k	842 k	2,44 M	3,26 M	5,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,17 M	6,86 M	34,39 M	69,79 M	44,11 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-7,1 M	-32,5 M	-55,71 M	-31,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-177 k	-2,3 M	-3,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1	591	-	-	988 k
Charges d'intérêt nettes	1	591	-177 k	-2,3 M	-2,52 M
Autres produits non opérationnels	-	118 k	-973 k	288 k	8,96 M
EBT, hors éléments non courants	-2,29 M	-6,98 M	-33,65 M	-57,73 M	-25,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-6,85 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-466 k
Autres éléments non courants	-	-	-12,83 M	40 k	630 k
EBT, elements non courants inclus	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-24,9 M
Charge d'impôt	-	800	1,94 k	1,18 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-24,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-11,72 M
Résultat net part du groupe	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-36,61 M
Résultat net	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-36,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-36,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-24,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-87,78	-176,13	-36,42	-27,02	-12,06
BPA de base - Activités poursuivies	-87,78	-176,13	-36,42	-27,02	-8,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,05 k	39,62 k	1,46 M	2,13 M	3,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-87,78	-176,13	-36,42	-27,02	-12,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-87,78	-176,13	-36,42	-27,02	-8,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,05 k	39,62 k	1,46 M	2,13 M	3,04 M
BPA de base normalisé	-54,86	-110,07	-14,36	-16,9	-5,16
BPA dilué normalisé	-54,86	-110,07	-14,36	-16,9	-5,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-6,25 M	-30,06 M	-52,45 M	-24,88 M
EBITA	-2,17 M	-6,26 M	-30,07 M	-52,51 M	-27,29 M
EBIT	-2,29 M	-7,1 M	-32,5 M	-55,71 M	-31,49 M
EBITDAR	-1,78 M	-6,13 M	-29,71 M	-51,95 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,69 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,01	-0	-0	-
Résultat net normalisé	-1,43 M	-4,36 M	-21,03 M	-36,08 M	-15,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,86 k	741 k	3,11 M	5,1 M	500 k
Dépense de marketing	355 k	2,55 M	12,1 M	18,77 M	5,97 M
Dépenses générales et administratives	850 k	2,02 M	15,22 M	43,33 M	28,42 M
Dépense en recherche et de développement	847 k	1,45 M	4,63 M	4,43 M	3,84 M
Charges locatives nettes, total	26,7 k	120 k	345 k	500 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,57 M	561 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,22 M	-60,94 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	20,11 k	172 k	118 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	579 k	1,79 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	2,64 M	6,62 M	2,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,76 M	11,25 M	6,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	708 k	887 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	6,71 M	20,72 M	10,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	399 k	2,33 M	16,45 M	36,32 M	14,64 M
Total des liquidités et VMP	399 k	2,33 M	16,45 M	36,32 M	14,64 M
Créances clients, total	-	-	205 k	448 k	1,79 M
Autres créances	-	-	-	314 k	250 k
Notes à recevoir	-	-	-	3,99 M	6,15 M
Total des créances	-	-	205 k	4,75 M	8,19 M
Stocks	-	-	1,44 M	2,66 M	-
Dépenses payées d'avance	32,15 k	289 k	3,08 M	2,84 M	2,05 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	265 k	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	5,77 M
Total de l'actif circulant	432 k	2,62 M	21,17 M	46,84 M	31,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	323 k	467 k	638 k	-
Amortissements cumulés	-	-3,21 k	-15,86 k	-88,14 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	320 k	451 k	550 k	857 k
Goodwill	-	-	-	10,93 M	10,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	582 k	1,27 M	3,56 M	15,79 M	14,57 M
Prêts à long terme	-	-	-	735 k	1,19 M
Autres actifs à long terme, total	2,5 k	7,96 k	63,55 k	50 k	359 k
Total des actifs	1,02 M	4,22 M	25,25 M	74,89 M	59,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	424 k	1,83 M	3,5 M	5,35 M
Charges à payer, total	12,47 k	41,49 k	1,08 M	946 k	1,21 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,78 M	6,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	169 k	311 k	123 k	324 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	124 k	66,01 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	49,65 k	225 k	53,67 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	440 k	156 k	2,61 M
Total du passif circulant	156 k	684 k	4,01 M	8,62 M	15,67 M
Dette à long terme	-	-	-	28,45 M	28,45 M
Contrats de location à long terme	-	130 k	16,46 k	164 k	354 k
Autres passifs non courants	-	-	10,79 M	10,81 M	1,77 M
Total du passif	156 k	814 k	14,81 M	48,04 M	46,24 M
Actions ordinaires, total	486	771	2,76 k	4,28 k	4,97 k
Primes d'émissions d'actions	2,8 M	12,38 M	72,64 M	147 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,91 M	-8,88 M	-62,21 M	-120 M	-157 M
Résultat global et autres	-34,6 k	-99,61 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	861 k	3,4 M	10,43 M	26,85 M	13,44 M
Total des capitaux propres	861 k	3,4 M	10,43 M	26,85 M	13,44 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	4,22 M	25,25 M	74,89 M	59,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,05 k	51,41 k	1,89 M	2,86 M	3,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,05 k	51,41 k	1,84 M	2,85 M	3,31 M
Actif net par action	33,03	66,16	5,67	9,41	4,05
Actif corporel net	278 k	2,13 M	6,88 M	129 k	-12,07 M
Actif corporel net par action	10,68	41,5	3,73	0,05	-3,64
Total de la dette	0	299 k	327 k	32,51 M	35,3 M
Dette nette	-399 k	-2,03 M	-16,12 M	-3,81 M	20,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	960 k	2,76 M	4 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	3
Machines, total	-	29,93 k	143 k	186 k	-
Employés à temps plein	-	45	82	85	68

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,29 M	-6,98 M	-53,33 M	-57,69 M	-36,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,21 k	229 k	58,81 k	2,41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	119 k	839 k	2,43 M	3,2 M	4,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	842 k	2,66 M	3,26 M	6,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4 M	-4,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-174 k	732 k	170 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,06 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	4 M	4,48 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,05 M	1,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	6,71 M	20,72 M	10,77 M
Autres activités d'exploitation, total	-	52,84 k	14,2 M	393 k	-9,33 M
Variation des créances	-	-	-205 k	-243 k	-1,26 M
Variation des stocks	-	-	-1,44 M	-1,22 M	-1,81 k
Variation des dettes fournisseurs	172 k	281 k	2,71 M	-1,74 M	2,71 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	49,65 k	175 k	-171 k	1,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,62 k	-281 k	2,93 M	774 k	566 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-6,03 M	-25,76 M	-34,13 M	-19,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,93 k	-113 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	141 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-817 k	-1,52 M	-3,38 M	-3,68 M	-3,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	174 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	521 k	-3,8 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-817 k	-1,55 M	-3,32 M	-3,02 M	-10,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	7,02 M	11,92 M
Dette à long terme émise, total	-	-	22,5 M	20 M	-
Total de la dette émise	-	-	22,5 M	27,02 M	11,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-8,56 M	-9,52 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8,56 M	-9,52 M
Émission d'actions ordinaires	3,32 M	9,52 M	2,6 M	39,3 M	7,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-469 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	18,1 M	-	-366 k
Flux de trésorerie de financement	3,32 M	9,52 M	43,2 M	57,29 M	9,96 M
Variation nette de la trésorerie	479 k	1,93 M	14,12 M	20,14 M	-20,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,05 M	-15,82 M	-20,71 M	-9,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,05 M	-15,7 M	-19,27 M	-7,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-102 k	1,26 M	4,75 M	1,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	22,5 M	18,46 M	2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-169,55	-137,89	-69,54	-29,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-194,49	-280,91	-99,31	-36,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-327,49	-770,91	-309,45	-123,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-327,49	-770,91	-309,45	-123,6
Analyse des marges
Marge brute %	-1,31 k	-50,7	33,2	60,67	69,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,63 k	961,13	480,46	267,65	188,71
Marge d’EBITDA %	-24,51 k	-1,32 k	-528,62	-226,09	-136,56
Marge EBITA %	-24,51 k	-1,32 k	-528,85	-226,35	-149,81
Marge d'EBIT %	-25,86 k	-1,49 k	-571,58	-240,14	-172,86
Marge des activités poursuivies %	-25,86 k	-1,47 k	-937,91	-248,66	-136,65
Marge nette %	-25,86 k	-1,47 k	-937,91	-248,66	-200,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,86 k	-1,47 k	-937,91	-248,66	-136,65
Marge nette normalisée %	-16,16 k	-917,79	-369,88	-155,52	-85,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,06 k	-278,15	-89,28	-51,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,06 k	-276,2	-83,08	-39,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,39	0,46	0,27
Rotation des actifs corporels	-	-	14,74	46,33	25,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	71,09	17,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	4,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	3,83	5,29	5,43	2,03
Quick Ratio	2,56	3,4	4,16	4,3	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,98	-8,82	-6,43	-3,96	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,15	20,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	82,27	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	144,6	-	94,28	267,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-6,86	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	8,79	3,14	121,09	262,73
Dette totale / Capital total	-	8,08	3,04	54,77	72,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,81	0,16	106,57	214,36
Dette à long terme / Capital total	-	3,51	0,15	48,2	59,1
Dette totale / Total de l'actif	15,33	19,31	58,67	64,15	77,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-183,16	-24,19	-8,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-167,45	-22,56	-6,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-168,08	-22,56	-6,95
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,01	-0,63	-1,45
Dette nette / EBITDA	0,18	0,33	0,54	0,07	-0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,01	-0,63	-1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	0,33	0,54	0,07	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,27 k	1,1 k	308,01	81,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	107,46	-883,55	645,55	31,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	188,51	380,59	74,51	-31,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	188,66	380,54	74,45	-26,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	210,37	357,97	71,42	-20,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	205,21	664,18	8,17	-42,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	205,21	664,18	8,17	-36,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	205,18	382,25	71,55	-39,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	100,66	299,99	-25,8	-59,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	118,58	582,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	85,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	40,95	21,88	55,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	314,8	498,88	196,65	-20,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	666,85	222,3	-98,13	-1,04 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	295,28	206,76	157,33	-49,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	198,37	326,97	32,47	-41,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	277,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	216,79	29,2	-15,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	214,56	21,06	-25,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,44 k	598,73	79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	303,18	664,31	158,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	272,36	189,6	-9,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	272,44	189,68	-4,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	277,02	180,19	-1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	382,95	187,51	-31,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	382,95	187,51	-17,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	283,63	187,63	-13,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,59	72,28	-52,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	195,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,07	37,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	398,41	321,49	53,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	397,15	-75,43	32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	248,22	180,96	13,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	256,92	137,82	-12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,69	-23,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,48	-32,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,28 k	237,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,87	274,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,23	58,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,34	63,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,91	64,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,3	52,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,3	73,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,36	53,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,48	-3,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	38,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	319,25	141,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,65	78,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	214,82	58,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,5	48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,05