Bilan Provenance Gold Corp.

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 20:58:51 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	+3,33%		-6,06%	-38,00%

06/07	Provenance Gold publie les résultats d'analyse de son programme de forage carotté 2025 sur le projet Eldorado West	CI
12/05	Provenance Gold Corp. publie les résultats d'analyse du forage au diamant sur le projet Eldorado West	CI

0872f8e.puCcNRfIOCiqxgnT-tTXG0ITFsFun_B6p6YF9cvr4Ts.wZLvZmWhVmP6q1_nn6TgSG9FJ60I_rcr_upnuv-GlmrIhMUFIphgHs2VQA

Données Financières Publiées: PROVENANCE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	37,86 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-37,86 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	296 k	361 k	288 k	433 k	775 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	210 k	-	224 k	413 k	938 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	500 k	438 k	288 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	505 k	861 k	950 k	1,13 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	-543 k	-861 k	-950 k	-1,13 M	-1,71 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	97	720	891
Charges d'intérêt nettes	-	-	97	720	891
Gains (pertes) de change	-12,82 k	-22,66 k	-8,69 k	-35,17 k	-3,32 k
Autres produits non opérationnels	-310 k	-163 k	-224 k	-303 k	-636 k
EBT, hors éléments non courants	-865 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Autres éléments non courants	-16,62 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Résultat des activités poursuivies	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Résultat net part du groupe	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Résultat net	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,93 M	79,37 M	83,8 M	107 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,93 M	79,37 M	83,8 M	107 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-361 k	-512 k	-847 k	-1,42 M
EBITA	-543 k	-861 k	-950 k	-1,13 M	-1,71 M
EBIT	-543 k	-861 k	-950 k	-1,13 M	-1,71 M
Résultat net normalisé	-541 k	-654 k	-739 k	-920 k	-1,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	293 k	359 k	281 k	428 k	742 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	210 k	-	224 k	413 k	938 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 k	-	224 k	413 k	938 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	551 k	386 k	263 k	2,57 M	3,97 M
Total des liquidités et VMP	551 k	386 k	263 k	2,57 M	3,97 M
Autres créances	13,16 k	3,33 k	5,92 k	33,63 k	36,56 k
Total des créances	13,16 k	3,33 k	5,92 k	33,63 k	36,56 k
Dépenses payées d'avance	52,76 k	5,95 k	4,97 k	6,96 k	98,93 k
Total de l'actif circulant	617 k	395 k	274 k	2,61 M	4,11 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	2,28 M	2,69 M	4,21 M	8,9 M
Immobilisations corporelles nettes	2,36 M	2,28 M	2,69 M	4,21 M	8,9 M
Autres actifs à long terme, total	10,86 k	36,68 k	36,68 k	36,68 k	61,1 k
Total des actifs	2,98 M	2,71 M	3 M	6,86 M	13,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,67 k	48,52 k	73,74 k	637 k	299 k
Charges à payer, total	-	-	-	35 k	47,25 k
Emprunts à court terme	47,5 k	47,5 k	47,5 k	47,5 k	47,5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	124 k	96,02 k	121 k	720 k	394 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	124 k	96,02 k	121 k	720 k	394 k
Actions ordinaires, total	6,47 M	7,27 M	8,49 M	12,76 M	20,55 M
Primes d'émissions d'actions	271 k	271 k	495 k	952 k	2,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,88 M	-4,92 M	-6,1 M	-7,58 M	-9,93 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,86 M	2,61 M	2,88 M	6,14 M	12,68 M
Total des capitaux propres	2,86 M	2,61 M	2,88 M	6,14 M	12,68 M
Total du passif et des capitaux propres	2,98 M	2,71 M	3 M	6,86 M	13,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,55 M	79,55 M	95,06 M	139 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,55 M	79,55 M	95,06 M	138 M	177 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,04	0,07
Actif corporel net	2,86 M	2,61 M	2,88 M	6,14 M	12,68 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,04	0,07
Total de la dette	47,5 k	47,5 k	47,5 k	47,5 k	47,5 k
Dette nette	-504 k	-338 k	-216 k	-2,52 M	-3,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-882 k	-1,05 M	-1,18 M	-1,47 M	-2,35 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	500 k	438 k	288 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	500 k	438 k	288 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	210 k	-	224 k	413 k	938 k
Autres activités d'exploitation, total	16,62 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-27,71 k	-2,94 k
Variation des dettes fournisseurs	-67 k	-27,33 k	10,97 k	95,35 k	-38,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84,19 k	56,64 k	-1,61 k	-1,98 k	-91,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-807 k	-517 k	-511 k	-705 k	-1,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,65 M	-422 k	-832 k	-1,31 M	-4,98 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-10,86 k	-25,83 k	-	-	-24,41 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,66 M	-448 k	-832 k	-1,31 M	-5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,98 M	800 k	1,22 M	4,32 M	7,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,98 M	800 k	1,22 M	4,32 M	7,95 M
Variation nette de la trésorerie	517 k	-165 k	-123 k	2,3 M	1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	-432 k	-740 k	-749 k	-5,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-432 k	-740 k	-749 k	-5,53 M
Variation du fonds de roulement net	312 k	-28,49 k	-23,6 k	-569 k	421 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,97	-18,9	-20,8	-14,39	-10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,64	-19,33	-21,25	-15,57	-11,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,17	-38,23	-43,06	-32,66	-24,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,17	-38,23	-43,06	-32,66	-24,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,97	4,12	2,26	3,62	10,43
Quick Ratio	4,54	4,05	2,22	3,61	10,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,5	-5,39	-4,21	-0,98	-3,93
Délais de paiement des fournisseurs	970,69	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,66	1,82	1,65	0,77	0,37
Dette totale / Capital total	1,63	1,78	1,62	0,77	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,16	3,54	4,04	10,5	3,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,09	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	0,94	0,42	2,98	2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,43	0,16	1,17	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	41,64	65,39	68,28
EBITA, 1 an Croissance en %	110,72	58,54	10,27	19,45	50,96
EBIT, 1 an Croissance %	110,72	58,54	10,27	19,45	50,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,44	18,62	12,97	24,53	59,71
Résultat net, Croissance 1 an	99,44	18,62	12,97	24,53	59,71
Résultat net normalisé sur 1 an	95,68	20,9	12,97	24,53	59,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,69	-10,43	7	-2,18	13,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	520,1	-3,33	17,95	56,76	111,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	617,3	-9,2	10,62	128,74	90,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,79 k	-8,61	10,05	113,36	106,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,79 k	-8,61	10,05	113,36	106,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	365,58	-35,9	-1,23	38,08	119,27
CAPEX, Croissance 1 an	665,33	-74,34	97,21	57,35	280,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1 k	-79,3	71,38	1,15	638,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,04 k	-79,3	71,38	1,15	638,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,11	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-39,84	-	53,05	66,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,89	82,78	32,22	14,77	34,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,89	82,78	32,22	14,77	34,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,48	53,81	15,76	18,61	41,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,48	53,81	15,76	18,61	41,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,17	53,81	16,87	18,61	41,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,88	9,43	-2,1	2,31	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	277,14	144,84	6,78	35,98	82,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	226,71	155,21	0,22	59,07	108,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1 k	942,21	0,28	53,23	109,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1 k	942,21	0,28	53,23	109,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,92	72,75	-20,43	16,78	74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	354,93	40,12	-28,87	76,16	144,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	193,89	50,92	-40,44	31,66	173,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	193,89	53,42	-40,44	31,66	173,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	0,88	-19,97	-	57,97
EBITA, 3 ans CAGR %	26,18	-18,8	54,44	27,82	25,75
EBIT, 3 ans CAGR %	26,18	-18,8	54,44	27,82	25,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,08	-13,77	38,78	18,62	30,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,08	-13,77	38,78	18,62	30,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,17	-13,77	38,78	19,37	30,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,73	-33,64	8,61	-2,13	6,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,86	139,57	91,93	21,36	57,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,34	113,21	93,14	31,95	68,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,94	380,54	392,61	28,98	69,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,94	380,54	392,61	28,98	69,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,81	18,4	43,38	-4,38	44,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	105,83	74,46	57,03	-7,32	127,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,29	21,37	57,45	-28,94	133,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,29	21,37	59,19	-28,94	133,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,19	7,36
EBITA, 5 ans CAGR %	94,32	24	28,57	-6,75	46,04
EBIT, 5 ans CAGR %	94,32	24	28,57	-6,75	46,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,17	26,1	31,45	-2,04	39,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,17	26,1	31,45	-2,04	39,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,37	26,1	31,45	-2,04	39,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,71	0,12	7,68	-21,09	7,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	26,13	15,59	91,01	87,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	407,79	27,25	17,34	89,63	99,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,43	90,78	17,69	204,21	250,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,43	90,78	17,69	204,21	250,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	130,43	11,33	13,02	17,75	54,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-6,95	34,56	75,13	87,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	229,24	1,96	0,01	25,39	96,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	276,14	2	0,01	25,39	97,62