Ratios Financiers ProVen Growth & Income VCT PLC

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PGOO

GB00B5B7YS03

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:17 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,10 ^GBX	0,00%		0,00%	-5,97%

15/07	ProVen Growth & Income VCT PLC approuve le versement du dividende final	CI
05/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : JPMorgan Asia surpasse son indice de référence au premier semestre	AN

b0781cd.hp4HiPZ7FGNAUtqFYzb6eGNvyDBj6Sr2HHLqBftta8s.8Ktw7ZEhJjNtM5XVIXm9FC4ikAQHxBmyKUGBTqM9M_2y-Gn6vyFyDDomlw

Données Financières Publiées: PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	28,45 M	-20,05 M	12,19 M	-3,77 M	1,99 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	122 k	383 k	2,48 M	2,16 M	1,6 M
Total Chiffre d'affaires	28,58 M	-19,67 M	14,67 M	-1,61 M	3,58 M
Résultat Brut	28,58 M	-19,67 M	14,67 M	-1,61 M	3,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,14 M	4,19 M	3,94 M	4,16 M	3,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,14 M	4,19 M	3,94 M	4,16 M	3,89 M
Résultat d'Exploitation	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
EBT, elements non courants inclus	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Résultat des activités poursuivies	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Résultat net part du groupe	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Résultat net	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,08	0,04	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,08	0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	238 M	287 M	294 M	304 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,08	0,04	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,08	0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 M	287 M	294 M	304 M	324 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,05	0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,06	-0,05	0,02	-0,01	-0
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	28,82	-48,82	72,69	-129,65	-2,54 k
Éléments supplémentaires
EBITA	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
EBIT	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
Total des revenus (tels que rapportés)	28,58 M	-19,67 M	14,67 M	-1,61 M	3,58 M
Résultat net normalisé	14,02 M	-14,91 M	6,71 M	-3,61 M	-189 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,39 M	3,44 M	3,19 M	3,31 M	3,17 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,89 M	45,06 M	196 k	96 k	57 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	39,49 M	34,96 M	26,56 M
Total des liquidités et VMP	25,89 M	45,06 M	39,69 M	35,06 M	26,61 M
Autres créances	-	-	1,06 M	-	3,04 M
Total des créances	-	-	1,06 M	-	3,04 M
Dépenses payées d'avance	210 k	220 k	304 k	343 k	366 k
Autres actifs à court terme, total	536 k	632 k	16 k	959 k	18 k
Total de l'actif circulant	26,64 M	45,91 M	41,07 M	36,36 M	30,04 M
Investissements à long terme	145 M	116 M	126 M	121 M	123 M
Total des actifs	172 M	162 M	167 M	157 M	153 M
Passifs
Charges à payer, total	2,46 M	495 k	332 k	298 k	227 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	18 k	510 k	1,21 M	49 k	50 k
Total du passif circulant	2,48 M	1 M	1,54 M	347 k	277 k
Total du passif	2,48 M	1 M	1,54 M	347 k	277 k
Actions ordinaires, total	4,08 M	4,81 M	4,9 M	5,06 M	5,21 M
Primes d'émissions d'actions	76,2 M	111 M	555 k	14,63 M	28,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,16 M	11,31 M	13,26 M	14,45 M	11,94 M
Résultat global et autres	79,13 M	33,84 M	147 M	123 M	107 M
Total des fonds propres ordinaires	170 M	161 M	166 M	157 M	153 M
Total des capitaux propres	170 M	161 M	166 M	157 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	172 M	162 M	167 M	157 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	290 M	305 M	302 M	328 M	335 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	252 M	297 M	302 M	312 M	322 M
Actif net par action	0,67	0,54	0,55	0,5	0,47
Actif corporel net	170 M	161 M	166 M	157 M	153 M
Actif corporel net par action	0,67	0,54	0,55	0,5	0,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-25,89 M	-45,06 M	-39,69 M	-35,06 M	-26,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	22,44 M	-23,86 M	10,73 M	-5,77 M	-303 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28,45 M	20,05 M	-12,19 M	3,77 M	-1,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,29 M	-2,13 M	-110 k	-37 k	-93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,72 M	-5,94 M	-1,57 M	-2,04 M	-2,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,35 M	9,11 M	1,9 M	1,54 M	-2,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,35 M	9,11 M	1,9 M	1,54 M	-2,28 M
Émission d'actions ordinaires	19,96 M	33,68 M	5,56 M	13,29 M	12,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,29 M	-4,76 M	-3,1 M	-9,41 M	-8,44 M
Dividendes ordinaires payés	-6,47 M	-11,65 M	-7,8 M	-7,48 M	-7,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,47 M	-11,65 M	-7,8 M	-7,48 M	-7,69 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-899 k	-1,28 M	-360 k	-530 k	-526 k
Flux de trésorerie de financement	10,3 M	16 M	-5,7 M	-4,13 M	-3,78 M
Variation nette de la trésorerie	-10,78 M	19,17 M	-5,37 M	-4,63 M	-8,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,03 M	-16,49 M	6,72 M	-4,72 M	-2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,03 M	-16,49 M	6,72 M	-4,72 M	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	-2,01 M	1,58 M	-7 k	1,12 M	2,2 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,07	-8,93	4,08	-2,22	-0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,15	-9,02	4,11	-2,24	-0,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,65	-14,43	6,57	-3,58	-0,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,65	-14,43	6,57	-3,58	-0,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,47	-21,31	26,83	-259,05	108,45
Marge EBITA %	78,53	121,31	73,17	359,05	-8,45
Marge d'EBIT %	78,53	121,31	73,17	359,05	-8,45
Marge des activités poursuivies %	78,53	121,31	73,17	359,05	-8,45
Marge nette %	78,53	121,31	73,17	359,05	-8,45
Net Avail. Pour la marge commune %	78,53	121,31	73,17	359,05	-8,45
Marge nette normalisée %	49,08	75,82	45,73	224,41	-5,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,11	83,87	45,78	293,79	-66,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,11	83,87	45,78	293,79	-66,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,12	0,09	-0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,73	45,68	26,65	104,79	108,44
Quick Ratio	10,43	44,83	26,44	101,04	107,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-5,91	-1,02	-5,88	-8,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,44	0,62	0,92	0,22	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,84	-168,83	-174,59	-110,96	-323,09
Résultat brut, Croissance 1 an	60,84	-168,83	-174,59	-110,96	-323,09
EBITA, 1 an Croissance en %	54,73	-206,32	-144,99	-153,75	-94,75
EBIT, 1 an Croissance %	54,73	-206,32	-144,99	-153,75	-94,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,32	-206,32	-144,99	-153,75	-94,75
Résultat net, Croissance 1 an	55,32	-206,32	-144,99	-153,75	-94,75
Résultat net normalisé sur 1 an	55,32	-206,32	-144,99	-153,75	-94,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,72	-188,15	-143,91	-152,03	-95,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,42	-5,8	3,09	-5,93	-2,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,92	-5,01	2,78	-5,27	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,92	-5,01	2,78	-5,27	-2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,17	59,66	-73,64	30,33	16,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	89,23	-202,87	-140,72	-170,3	-49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,23	-202,87	-140,72	-170,3	-49,5
Dividende par action, 1 an de croissance	0	8,33	-15,38	0	-7,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,03	5,21	-28,35	-71,42	-50,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,03	5,21	-28,35	-71,42	-50,56
EBITA, 2 ans CAGR %	34,83	28,26	-30,84	-50,82	-83,2
EBIT, 2 ans CAGR %	34,83	28,26	-30,84	-50,82	-83,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,99	28,5	-30,84	-50,82	-83,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,99	28,5	-30,84	-50,82	-83,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,99	28,5	-30,84	-50,82	-83,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,88	9,78	-37,78	-52,2	-84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,55	8,7	-1,45	-1,52	-4,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,27	8,5	-1,19	-1,33	-3,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,27	8,5	-1,19	-1,33	-3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,3	39,09	-35,13	-41,39	23,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,93	39,52	-35,28	-46,5	-40,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,93	39,52	-35,28	-46,5	-40,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,92	4,08	-4,26	-8,01	-3,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,78	28,23	-6,19	-61,69	-43,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,78	28,23	-6,19	-61,69	-43,3
EBITA, 3 ans CAGR %	80,21	24,56	-9,54	-36,41	-76,67
EBIT, 3 ans CAGR %	80,21	24,56	-9,54	-36,41	-76,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,21	24,67	-9,43	-36,41	-76,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,21	24,67	-9,43	-36,41	-76,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,21	24,67	-9,43	-36,41	-76,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,27	8,2	-19,11	-41,38	-77,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,97	11,04	6,8	-2,97	-1,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,86	11,17	6,56	-2,57	-1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,86	11,17	6,56	-2,57	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,71	24,01	-20,11	-18,14	-26,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,41	26,89	-7,46	-33,47	-47,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,41	26,89	-7,46	-33,47	-47,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,47	0	-2,86	-2,86	-7,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,54	17,21	16,37	-29,65	-27,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,54	17,21	16,37	-29,65	-27,39
EBITA, 5 ans CAGR %	22,52	36,64	22,86	-14,11	-53,87
EBIT, 5 ans CAGR %	22,52	36,64	22,86	-14,11	-53,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,52	36,64	22,86	-14,07	-53,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,52	36,64	22,86	-14,07	-53,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,52	36,64	22,86	-14,07	-53,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,39	18,09	6,45	-21,96	-57,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,27	8,95	10,89	5,83	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,58	9,17	10,95	5,99	2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,58	9,17	10,95	5,99	2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,14	3,97	-15,03	-8,11	-4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,54	60,11	28,66	-10,17	-22,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,54	60,11	28,66	-10,17	-22,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	10,2	6,58	-3,29	-3,2