Flux de Trésorerie Proton Motor Power Systems Plc Deutsche Boerse AG

Actions

P6K

GB00B140Y116

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Deutsche Boerse AG 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^EUR	-.--%		-12,89%	-11,66%

05/01	L'auditeur de Proton Motor Power Systems Plc émet des doutes sur la continuité de l'activité	CI
05/01	Proton Motor Power Systems Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PROTON MOTOR POWER SYSTEMS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,89 M	2,77 M	2,09 M	2,12 M	1,91 M
Total Chiffre d'affaires	1,89 M	2,77 M	2,09 M	2,12 M	1,91 M
Coût des marchandises vendues, total	1,98 M	2,35 M	2,09 M	1,65 M	4,2 M
Résultat Brut	-83 k	425 k	-1 k	468 k	-2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,51 M	10,02 M	11,02 M	12,83 M	23,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 k	26 k	34 k	80 k	41 k
Autres dépenses de fonctionnement	-492 k	-501 k	-604 k	-2,07 M	-1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,04 M	9,55 M	10,45 M	10,84 M	22,19 M
Résultat d'Exploitation	-7,13 M	-9,12 M	-10,45 M	-10,37 M	-24,48 M
Intérêts payés, total	-5,19 M	-1,5 M	-3,63 M	-6,35 M	-6,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	3 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,19 M	-1,5 M	-3,63 M	-6,35 M	-6,78 M
Gains (pertes) de change	-3,45 M	4,72 M	-4,82 M	2,19 M	3,68 M
Autres produits non opérationnels	-387 M	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-403 M	-5,9 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Autres éléments non courants	-	609 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Résultat des activités poursuivies	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Résultat net part du groupe	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Résultat net	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	0,39	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	0,39	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,56 Md	1,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	0,39	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	0,39	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,66 Md
BPA de base normalisé	-0,18	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,18	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,75 M	-8,68 M	-9,99 M	-9,81 M	-24,02 M
EBITA	-7,1 M	-9,1 M	-10,42 M	-10,29 M	-24,43 M
EBIT	-7,13 M	-9,12 M	-10,45 M	-10,37 M	-24,48 M
EBITDAR	-6,64 M	-8,59 M	-9,91 M	-9,78 M	-23,85 M
Résultat net normalisé	-252 M	-3,68 M	-11,82 M	-9,08 M	-17,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,95 M	1,48 M	3,57 M	5,84 M	6,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,51 M	10,02 M	11,02 M	12,83 M	23,39 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	106 k	84 k	79 k	29 k	164 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	60,09 k	12,21 k	24,33 k	12,49 k	64,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,91 k	71,79 k	54,67 k	16,51 k	99,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	169 k	1,32 M	700 k	808 k	-2,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	169 k	1,32 M	700 k	808 k	-2,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,74 M	2,15 M	2,72 M	2,74 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	2,74 M	2,15 M	2,72 M	2,74 M	1,5 M
Créances clients, total	181 k	811 k	401 k	537 k	525 k
Autres créances	122 k	479 k	425 k	2,51 M	2,77 M
Total des créances	303 k	1,29 M	826 k	3,04 M	3,3 M
Stocks	1,79 M	1,84 M	2,3 M	2,76 M	1,15 M
Dépenses payées d'avance	45 k	334 k	120 k	190 k	360 k
Total de l'actif circulant	4,88 M	5,61 M	5,97 M	8,74 M	6,3 M
Immobilisations corporelles brutes	3,86 M	4,17 M	5,6 M	21,59 M	19,43 M
Amortissements cumulés	-2,09 M	-2,44 M	-3,12 M	-4,45 M	-18,38 M
Immobilisations corporelles nettes	1,77 M	1,73 M	2,49 M	17,14 M	1,05 M
Investissements à long terme	11 k	11 k	-	-	-
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	64 k	78 k	149 k	95 k	0
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,72 M	7,43 M	8,61 M	25,97 M	7,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	505 k	441 k	601 k	396 k
Charges à payer, total	742 k	863 k	761 k	1,15 M	1,69 M
Emprunts à court terme	814 k	517 k	466 k	261 k	130 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	196 k	111 k	215 k	828 k	1 M
Autres passifs à court terme	3,37 M	3,13 M	3,46 M	3,98 M	2 M
Total du passif circulant	5,4 M	5,13 M	5,34 M	6,81 M	135 M
Dette à long terme	79,24 M	83,96 M	103 M	117 M	-
Contrats de location à long terme	104 k	8 k	252 k	13,92 M	12,94 M
Autres passifs non courants	609 M	-	-	-	-
Total du passif	694 M	89,09 M	109 M	138 M	148 M
Actions ordinaires, total	10,6 M	11,02 M	11,04 M	11,24 M	11,59 M
Primes d'émissions d'actions	20,79 M	21,53 M	310 M	312 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-732 M	-130 M	-438 M	-454 M	-484 M
Résultat global et autres	13,78 M	15,73 M	17,03 M	19 M	17,69 M
Total des fonds propres ordinaires	-687 M	-81,66 M	-99,99 M	-112 M	-140 M
Total des capitaux propres	-687 M	-81,66 M	-99,99 M	-112 M	-140 M
Total du passif et des capitaux propres	6,72 M	7,43 M	8,61 M	25,97 M	7,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,59 Md	1,66 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,59 Md	1,66 Md
Actif net par action	-0,47	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Actif corporel net	-687 M	-81,74 M	-100 M	-112 M	-140 M
Actif corporel net par action	-0,47	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Total de la dette	80,35 M	84,59 M	104 M	132 M	144 M
Dette nette	77,61 M	82,44 M	101 M	129 M	142 M
Dette relative aux contrats de location	848 k	672 k	632 k	232 k	1,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11 k	11 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,5 M	1,68 M	2,09 M	2,34 M	868 k
Stocks - travaux en cours, total	295 k	157 k	211 k	418 k	280 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,52 M	2,81 M	3,57 M	5,44 M	3,45 M
Employés à temps plein	100	100	100	93	111
Backlog de commande	6,8 M	3,2 M	2,66 M	2,47 M	849 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-403 M	603 M	-18,9 M	-14,53 M	-27,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	548 k	615 k	632 k	1,39 M	1,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 k	26 k	34 k	80 k	41 k
Amortissements et dépréciations, Total	574 k	641 k	666 k	1,47 M	1,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	906 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	12,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-19 k	966 k	361 k	618 k	-2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	396 M	-612 M	8,45 M	4,16 M	3,1 M
Variation des créances	-108 k	-1,28 M	678 k	-2,29 M	-421 k
Variation des stocks	618 k	-45 k	-466 k	-459 k	1,61 M
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	109 k	159 k	1,07 M	-1,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,72 M	-8,73 M	-9,06 M	-9,96 M	-12,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-373 k	-633 k	-779 k	-1,98 M	-934 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-56 k	-44 k	-102 k	-29 k	-7 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-426 k	-674 k	-881 k	-2,01 M	-941 k
Dette à long terme émise, total	5,78 M	7,98 M	10,66 M	12,31 M	12,31 M
Total de la dette émise	5,78 M	7,98 M	10,66 M	12,31 M	12,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-69 k	-297 k	-51 k	-205 k	-20 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-187 k	-202 k	-191 k	-210 k	-804 k
Total de la dette remboursée	-256 k	-499 k	-242 k	-415 k	-824 k
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	1,24 M	114 k	177 k	90 k
Autres activités de financement, total	69 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,09 M	8,72 M	10,53 M	12,07 M	11,58 M
Ajustements des taux de change	-227 k	88 k	-23 k	-82 k	133 k
Variation nette de la trésorerie	1,71 M	-587 k	568 k	21 k	-1,24 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,54 M	-6,57 M	-7,95 M	-11,86 M	-21,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,29 M	-5,63 M	-5,68 M	-7,89 M	-17,34 M
Variation du fonds de roulement net	-1,85 M	1,21 M	-370 k	1,68 M	445 k
Dette nette émise (remboursée)	5,52 M	7,48 M	10,41 M	11,9 M	11,49 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,3	-80,57	-81,49	-37,48	-91,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,08	1,89	-189,91	-53,56	-130,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	82,74	-156,93	20,81	13,73	21,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	82,74	-156,93	20,81	13,73	21,88
Analyse des marges
Marge brute %	-4,38	15,34	-0,05	22,05	-119,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	396,78	361,64	527,92	604,48	1,22 k
Marge d’EBITDA %	-356,42	-313,06	-478,26	-462,39	-1,26 k
Marge EBITA %	-375,17	-328,22	-499,04	-484,83	-1,28 k
Marge d'EBIT %	-376,55	-329,16	-500,67	-488,6	-1,28 k
Marge des activités poursuivies %	-21,27 k	21,77 k	-905,36	-684,64	-1,44 k
Marge nette %	-21,27 k	21,77 k	-905,36	-684,64	-1,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,27 k	21,77 k	-905,36	-684,64	-1,44 k
Marge nette normalisée %	-13,29 k	-132,98	-565,85	-427,9	-901,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-292,45	-236,95	-380,6	-558,85	-1,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,02	-203,16	-271,97	-371,82	-907,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,39	0,26	0,12	0,11
Rotation des actifs corporels	1,04	1,58	0,99	0,22	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,77	5,59	3,45	4,52	3,6
Rotation des stocks (stock moyen)	0,94	1,29	1,01	0,65	2,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,09	1,12	1,28	0,05
Quick Ratio	0,56	0,67	0,66	0,85	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-1,7	-1,7	-1,46	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,59	65,33	105,93	80,67	101,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	388,78	282	361,42	558,53	170,36
Délais de paiement des fournisseurs	100,8	59,61	67,54	90,04	70,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	308,57	287,72	399,81	549,16	201,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,69	-103,59	-103,95	-118,13	-102,32
Dette totale / Capital total	-13,24	2,89 k	2,63 k	651,67	4,4 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,55	-102,82	-103,27	-117,15	-9,22
Dette à long terme / Capital total	-13,07	2,86 k	2,61 k	646,29	396,69
Dette totale / Total de l'actif	10,32 k	1,2 k	1,26 k	530,08	2,01 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,37	-6,09	-2,88	-1,63	-3,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,26	-5,66	-2,7	-1,4	-3,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,33	-6,08	-2,91	-1,71	-3,51
Dette totale / EBITDA	-12,26	-9,98	-10,62	-14,83	-6,28
Dette nette / EBITDA	-11,84	-9,72	-10,34	-14,53	-6,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,6	-9,28	-9,84	-12,13	-6,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,2	-9,05	-9,58	-11,88	-5,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	146,16	46,38	-24,65	1,63	-9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,05	-612,05	-100,24	-46,9 k	-588,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,76	28,58	15,11	-1,74	144,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,11	28,06	14,57	-1,27	137,5
EBIT, 1 an Croissance %	-0,31	27,96	14,61	-0,82	136,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,03	-249,84	-106	-23,15	89,84
Résultat net, Croissance 1 an	110,03	-249,84	-106	-23,15	89,84
Résultat net normalisé sur 1 an	110,03	-98,54	220,62	-23,15	89,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,22	-236,98	-106,04	-23,43	77,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	465,62	348,07	-50,55	33,92	-2,23
Stocks, Croissance 1 an	-25,66	2,51	25,45	19,9	-58,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,1	-2,2	43,87	588,75	-93,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,98	10,55	15,83	201,81	-71,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	140,31	-88,11	22,51	11,65	25,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	140,31	-88,12	22,45	11,72	25,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,64	84,76	3,78	9,97	20,61
CAPEX, Croissance 1 an	-35,58	69,7	23,06	154,43	-52,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,02	18,6	21,03	49,23	82,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,68	145,73	0,87	38,94	119,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,75	89,83	5,02	-12,49	-4,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,6	1,08	-89,02	4,94	4,68 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,98	12,39	21,66	6,35	55,08
EBITA, 2 ans CAGR %	19,56	13,1	21,13	6,36	53,13
EBIT, 2 ans CAGR %	19,22	12,95	21,1	6,62	53,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,45	77,4	-78,33	-78,52	20,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,45	77,4	-78,33	-78,52	20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	269,45	-82,46	-78,33	56,97	20,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	252,01	62,68	-79,32	-78,5	16,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,5	403,43	48,84	-18,63	14,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,61	-12,7	13,4	22,64	-29,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,26	-4,17	18,62	214,79	-35,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,15	15,17	13,16	86,97	-7,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	169,57	-46,54	-61,83	16,95	18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	169,66	-46,56	-61,86	16,96	18,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,77	16,42	38,47	6,83	15,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,28	4,56	44,52	76,95	9,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,23	-4,45	19,81	34,39	64,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,94	13,39	57,44	18,39	74,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,3	49,94	39,51	3,88	-11,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-54,15	71,67	-86,61	77,99	75,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,12	22,1	13,29	13,3	40,41
EBITA, 3 ans CAGR %	7,73	22,33	13,59	13,15	39,02
EBIT, 3 ans CAGR %	7,42	22,06	13,5	13,3	38,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	208,36	173,47	-53,8	-66,96	-55,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	208,36	173,47	-53,8	-66,96	-55,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	208,36	-41,53	-53,8	-66,96	67,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	199,01	156,99	-56,44	-68	-56,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,13	78,33	132,27	43,69	-13,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,11	8,49	-1,49	15,53	-14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,07	12,87	9,73	113,2	-15,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,27	23,26	15,39	56,93	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,77	-4,75	-29,52	-45,41	19,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,86	-4,75	-29,55	-45,42	19,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,16	14,58	12,05	28,23	11,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,93	22,66	10,4	74,5	13,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,36	-0,77	3,39	28,91	48,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,31	9,46	9,05	51,01	45,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,58	6,86	13,37	20,89	19,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,12	-27,41	-74,12	40,99	40,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,73	3,5	12,71	15,54	28,45
EBITA, 5 ans CAGR %	6,11	3,93	12,9	15,67	28
EBIT, 5 ans CAGR %	5,93	3,77	12,7	15,63	27,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	113,05	98,66	6,6	-13,21	-32,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	113,05	98,66	6,6	-13,21	-32,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,05	-21,27	6,6	-13,21	-32,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	109,05	91,51	2,72	-16,5	-35,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,06	27,47	26,25	30,3	74,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,93	11,96	20,29	13,94	-13,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,86	12,95	18,89	70,12	-11,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,78	8,43	21,43	45,61	5,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,87	9,83	9,11	3,4	-13,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	85,01	9,86	9,11	3,4	-13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,19	4,79	10,34	11,41	13,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,71	21,81	24,64	42,02	10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,84	2,72	7,26	12,03	24,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,72	5,99	9,29	12,95	31,69