Flux de Trésorerie Protia Inc.

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A303360

KR7303360002

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Korea S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 270,00 ^KRW	-0,38%		+0,38%	-15,54%

20/04	Protia Inc : le résultat opérationnel du T1 bondit de 84,4% sur un an à 759 millions de wons	RE
18/07/25	Protia : Le Résultat Opérationnel du Deuxième Trimestre Atteint 1 Milliard de Wons, en Hausse de 85,6 % sur un An	RE

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Données Financières Publiées: PROTIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	3,55 Md	7,64 Md	8,23 Md	10,51 Md	15,12 Md
Total Chiffre d'affaires	3,55 Md	7,64 Md	8,23 Md	10,51 Md	15,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,44 Md	3,04 Md	4,16 Md	4,25 Md	5,83 Md
Résultat Brut	2,11 Md	4,61 Md	4,07 Md	6,26 Md	9,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	790 M	2,18 Md	2,46 Md	2,84 Md	3,27 Md
Provision pour créances douteuses	23,56 M	5,27 M	9,67 M	21,95 M	-5,79 M
Dépenses de R&D	263 M	1,22 Md	1,24 Md	1,68 Md	2,06 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	58,02 M	83,67 M	131 M	145 M	154 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82,69 M	20,9 M	30,56 M	32,65 M	34,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,18 M	35,44 M	38,36 M	41,45 M	48,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 Md	3,55 Md	3,9 Md	4,76 Md	5,57 Md
Résultat d'Exploitation	847 M	1,06 Md	164 M	1,5 Md	3,72 Md
Intérêts payés, total	-	-10,69 M	-10,82 M	-6,71 M	-11,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38,96 M	98,26 M	358 M	481 M	390 M
Charges d'intérêt nettes	38,96 M	87,57 M	347 M	475 M	378 M
Gains (pertes) de change	3,68 M	46,02 M	15,41 M	342 M	286 M
Autres produits non opérationnels	53,25 M	74,29 M	-36,54 M	18,06 M	-169 M
EBT, hors éléments non courants	943 M	1,27 Md	490 M	2,34 Md	4,22 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-771 k	1,71 M	400 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-215 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	727 M	1,27 Md	490 M	2,34 Md	4,22 Md
Charge d'impôt	12,65 M	14,29 M	27,31 M	-105 M	-255 M
Résultat des activités poursuivies	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Résultat net part du groupe	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Résultat net	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	204	112	38,15	189,65	347,23
BPA de base - Activités poursuivies	204	112	38,15	189,65	347,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	11,19 M	12,13 M	12,88 M	12,88 M
Bénéfice net par action - dilué	204	111	38,11	189,59	346,65
BPA dilué - Activités poursuivies	204	111	38,11	189,59	346,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	11,29 M	12,15 M	12,88 M	12,9 M
BPA de base normalisé	168,32	70,7	25,23	113,41	204,65
BPA dilué normalisé	168,32	70,07	25,21	113,38	204,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,05 Md	1,5 Md	611 M	1,94 Md	4,19 Md
EBITA	930 M	1,08 Md	195 M	1,53 Md	3,76 Md
EBIT	847 M	1,06 Md	164 M	1,5 Md	3,72 Md
EBITDAR	1,11 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,74	1,13	5,57	-4,51	-6,05
Résultat net normalisé	589 M	791 M	306 M	1,46 Md	2,64 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,75 M	75,01 M	114 M	164 M	243 M
Dépenses de marketing	5,87 M	52,58 M	34,76 M	22,1 M	57,39 M
Dépense de marketing	76,42 M	583 M	634 M	561 M	743 M
Dépenses générales et administratives	23,35 M	50,15 M	105 M	73,64 M	76,05 M
Dépense en recherche et de développement	263 M	1,22 Md	1,24 Md	1,68 Md	2,06 Md
Charges locatives nettes, total	61,81 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,68 M	14,55 M	11,14 M	13,64 M	13,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	132 M	38,79 M	145 M	10,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	132 M	38,79 M	145 M	10,88 M

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 Md	2,1 Md	1,72 Md	2,83 Md	2,96 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	5,25 Md	11,36 Md	10,63 Md	10,66 Md
Total des liquidités et VMP	3,39 Md	7,35 Md	13,08 Md	13,46 Md	13,62 Md
Créances clients, total	1,68 Md	554 M	938 M	811 M	1,08 Md
Autres créances	66,46 M	68,27 M	216 M	323 M	276 M
Notes à recevoir	-	-	-	40,38 M	59,88 M
Total des créances	1,74 Md	622 M	1,15 Md	1,17 Md	1,42 Md
Stocks	233 M	2,4 Md	2,67 Md	3,53 Md	5,11 Md
Dépenses payées d'avance	1,54 M	34,21 M	13,83 M	9,38 M	21,21 M
Autres actifs à court terme, total	145 M	145 M	196 M	562 M	698 M
Total de l'actif circulant	5,51 Md	10,55 Md	17,11 Md	18,73 Md	20,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,05 Md	9,74 Md	11,04 Md	12,38 Md	13,53 Md
Amortissements cumulés	-980 M	-3,25 Md	-3,58 Md	-3,89 Md	-4,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,07 Md	6,5 Md	7,46 Md	8,48 Md	9,35 Md
Investissements à long terme	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40,15 M	98,83 M	130 M	122 M	112 M
Prêts à long terme	-	-	163 M	131 M	164 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	147 M	479 M
Charges différées à long terme	1,49 Md	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	31,35 M	238 M	247 M	225 M	2,04 Md
Total des actifs	8,16 Md	17,41 Md	25,14 Md	27,86 Md	33,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	24,28 M	-	-	50 M
Charges à payer, total	73,14 M	127 M	127 M	136 M	172 M
Part à court terme des contrats de location	-	134 M	128 M	103 M	160 M
Impôts sur le revenu à payer	-	13,5 M	24,51 M	34,09 M	71,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,71 M	69,09 M	60,39 M	49,2 M	37,99 M
Autres passifs à court terme	583 M	676 M	959 M	916 M	1,43 Md
Total du passif circulant	667 M	1,04 Md	1,3 Md	1,24 Md	1,93 Md
Contrats de location à long terme	-	131 M	30,68 M	119 M	80,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	102 M	245 M	279 M	295 M	327 M
Autres passifs non courants	-	10	10	10	10
Total du passif	768 M	1,42 Md	1,61 Md	1,65 Md	2,33 Md
Actions privilégiées non rachetables	682 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	682 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,76 Md	5,61 Md	6,44 Md	6,44 Md	6,44 Md
Primes d'émissions d'actions	4,93 Md	30,52 Md	36,7 Md	36,71 Md	36,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,28 M	-20,86 Md	-20,39 Md	-17,94 Md	-13,47 Md
Résultat global et autres	-1 k	709 M	784 M	1 Md	839 M
Total des fonds propres ordinaires	6,71 Md	15,99 Md	23,53 Md	26,21 Md	30,7 Md
Total des capitaux propres	7,39 Md	15,99 Md	23,53 Md	26,21 Md	30,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,16 Md	17,41 Md	25,14 Md	27,86 Md	33,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	11,11 M	12,87 M	12,88 M	12,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	11,11 M	12,87 M	12,88 M	12,88 M
Actif net par action	1,92 k	1,44 k	1,83 k	2,04 k	2,38 k
Actif corporel net	6,67 Md	15,89 Md	23,4 Md	26,08 Md	30,59 Md
Actif corporel net par action	1,9 k	1,43 k	1,82 k	2,03 k	2,38 k
Total de la dette	0	265 M	159 M	221 M	241 M
Dette nette	-3,39 Md	-7,09 Md	-12,92 Md	-13,23 Md	-13,38 Md
Dette relative aux contrats de location	495 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	209 M	1,2 Md	1,24 Md	1,9 Md	2,97 Md
Stocks - travaux en cours, total	12,95 M	105 M	155 M	267 M	527 M
Stocks de produits finis, total	-	1,01 Md	1,42 Md	1,53 Md	1,79 Md
Stocks - Autres	11,03 M	120 M	117 M	116 M	141 M
Terres possédées	339 M	3,53 Md	4,25 Md	4,97 Md	5,54 Md
Bâtiments, total	298 M	2,39 Md	2,77 Md	3,11 Md	3,44 Md
Machines, total	1,25 Md	3,13 Md	3,38 Md	3,52 Md	3,74 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	37,03 M	-	9,67 M	31,62 M	25,83 M

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	714 M	1,25 Md	463 M	2,44 Md	4,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	120 M	419 M	416 M	404 M	437 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82,69 M	20,9 M	30,56 M	32,65 M	34,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	203 M	440 M	447 M	436 M	471 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	771 k	-1,71 M	-400 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	215 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	200 M	74,99 M	222 M	19,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	23,56 M	5,27 M	9,67 M	21,95 M	-5,79 M
Autres activités d'exploitation, total	17,18 M	10,71 M	169 M	-394 M	-299 M
Variation des créances	-1,1 Md	-95,67 M	-396 M	121 M	-277 M
Variation des stocks	70,29 M	-307 M	-537 M	-921 M	-1,65 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	50 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,71 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	12,36 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	220 M	-288 M	151 M	-492 M	227 M
Flux de trésorerie d'exploitation	389 M	1,22 Md	381 M	1,44 Md	3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,69 M	-105 M	-1,38 Md	-1,17 Md	-2,58 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,82 M	727 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-570 M	-61 M	-349 M	-	-10,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,6 Md	-119 M	-6,29 Md	1,05 Md	-48,33 M
Autres activités d'investissement, total	-	-12,57 M	293 M	-22,61 M	-34,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,21 Md	-296 M	-7,72 Md	-145 M	-2,68 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-107 M	-142 M	-135 M	-153 M
Total de la dette remboursée	-	-107 M	-142 M	-135 M	-153 M
Émission d'actions ordinaires	3 Md	-	7,42 Md	2,08 M	-
Autres activités de financement, total	-	50,56 M	-349 M	10,15 M	-242 M
Flux de trésorerie de financement	3 Md	-56,75 M	6,92 Md	-123 M	-395 M
Ajustements des taux de change	-	-54,64 M	33,64 M	-60,97 M	203 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	20	-20	-
Variation nette de la trésorerie	1,17 Md	810 M	-381 M	1,11 Md	135 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10,69 M	10,82 M	6,71 M	11,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-5,72 M	5,57 M	37,76 M	-37,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,71 Md	-938 M	-1,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,7 Md	-934 M	-1,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	568 M	1,28 Md	1,34 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-107 M	-142 M	-135 M	-153 M

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,48	3,54	7,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	0,51	3,75	8,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	2,34	9,82	15,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	2,34	9,82	15,72
Analyse des marges
Marge brute %	59,36	60,27	49,44	59,55	61,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,25	28,57	29,89	26,96	21,65
Marge d’EBITDA %	29,58	19,59	7,43	18,43	27,72
Marge EBITA %	26,2	14,11	2,37	14,59	24,84
Marge d'EBIT %	23,87	13,83	1,99	14,28	24,61
Marge des activités poursuivies %	20,12	16,39	5,63	23,23	29,57
Marge nette %	20,12	16,39	5,63	23,23	29,57
Net Avail. Pour la marge commune %	20,12	16,39	5,63	23,23	29,57
Marge nette normalisée %	16,6	10,35	3,72	13,89	17,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-20,8	-8,92	-7,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-20,72	-8,88	-7,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,39	0,4	0,5
Rotation des actifs corporels	-	-	1,18	1,32	1,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,03	12,03	15,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,64	1,37	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,27	10,11	13,17	15,14	10,83
Quick Ratio	7,7	7,64	10,96	11,79	7,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	1,17	0,29	1,16	1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,08	30,43	22,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	222,28	266,52	270,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,66	0,68	0,84	0,78
Dette totale / Capital total	-	1,63	0,67	0,84	0,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,82	0,13	0,45	0,26
Dette à long terme / Capital total	-	0,81	0,13	0,45	0,26
Dette totale / Total de l'actif	9,41	8,16	6,4	5,93	7,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	98,91	15,17	223,93	315,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-	140,06	56,48	289	355,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	130,26	-70,74	113,89	136,66
Dette totale / EBITDA	-	0,18	0,26	0,11	0,06
Dette nette / EBITDA	-3,23	-4,73	-21,15	-6,83	-3,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,19	-0,21	0,29	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	-5,09	16,89	-17,33	-8,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	7,64	27,79	43,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-11,7	53,9	48,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-59,19	217,18	116,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-81,95	688,35	144,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-84,48	815,25	147,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-63,05	427,52	83,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-63,05	427,52	83,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-61,29	377,01	80,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-65,66	398,93	82,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	69,28	-13,5	33,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	11,12	32,33	44,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	14,83	13,69	10,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	44,38	10,83	18,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	47,24	11,49	17,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	47,14	11,39	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-68,66	276,43	109,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,21 k	-14,68	119,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-45,21	21,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-45,24	20,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,28	35,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,57	51,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	13,77	161,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	19,29	339,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	19,17	376,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,62	210,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,62	210,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,89	193,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	30,69	202,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,01	7,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,26	38,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,26	11,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,5	14,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,12	14,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,02	14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,61	180,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	234,77	36,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	40,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	51,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	52,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	46,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	23,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	191