PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD

Flux de Trésorerie Proteomics International Laboratories Ltd OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

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17/04	Proteomics International Laboratories annonce une restructuration, une nomination de direction et une mise à jour de son conseil d'administration	RE
17/04	Proteomics International Laboratories Ltd annonce le départ à la retraite de Neville Gardiner, effectif au 17 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,31 M	1,49 M	730 k	892 k	960 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	11,86 k	15,23 k	-
Autres recettes, total	1,42 M	1,94 M	2,44 M	2,37 M	2,35 M
Total Chiffre d'affaires	2,74 M	3,43 M	3,18 M	3,28 M	3,31 M
Coût des marchandises vendues, total	814 k	2,06 M	2,35 M	2,02 M	2,22 M
Résultat Brut	1,92 M	1,37 M	836 k	1,26 M	1,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,77 M	4,91 M	5,82 M	5,88 M	6,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	148 k	512 k	324 k	778 k	773 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	373 k	417 k	530 k	728 k	623 k
Autres dépenses de fonctionnement	710 k	508 k	529 k	611 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5 M	6,35 M	7,2 M	8 M	9,36 M
Résultat d'Exploitation	-3,08 M	-4,98 M	-6,37 M	-6,74 M	-8,27 M
Intérêts payés, total	-6,34 k	-2,69 k	-	-23,18 k	-42,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,39 k	5,44 k	137 k	282 k	197 k
Charges d'intérêt nettes	8,05 k	2,74 k	137 k	259 k	155 k
Gains (pertes) de change	-23,4 k	1,58 k	-17,07 k	-15,47 k	-42,99 k
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-4,97 M	-6,25 M	-6,5 M	-8,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,2 k	-	11,86 k	15,23 k	-
Autres éléments non courants	232 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,86 M	-4,97 M	-6,23 M	-6,48 M	-8,15 M
Résultat des activités poursuivies	-2,86 M	-4,97 M	-6,23 M	-6,48 M	-8,15 M
Résultat net part du groupe	-2,86 M	-4,97 M	-6,23 M	-6,48 M	-8,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	57,74 k	106 k	39,7 k
Résultat net	-2,86 M	-4,97 M	-6,18 M	-6,38 M	-8,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,86 M	-4,97 M	-6,18 M	-6,38 M	-8,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,86 M	-4,97 M	-6,18 M	-6,38 M	-8,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	106 M	116 M	126 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	106 M	116 M	126 M	134 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,77 M	-4,62 M	-5,84 M	-6,11 M	-7,79 M
EBITA	-3,08 M	-4,98 M	-6,37 M	-6,74 M	-8,27 M
EBIT	-3,08 M	-4,98 M	-6,37 M	-6,74 M	-8,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	3,51 M
Résultat net normalisé	-1,94 M	-3,11 M	-3,85 M	-3,96 M	-5,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,24 k	2,25 k	-	23,18 k	42,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	991 k	945 k	721 k	783 k	529 k
Dépense en recherche et de développement	701 k	1,91 M	2,08 M	1,83 M	2,06 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	112 k	152 k	269 k	186 k	165 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	328 k	512 k	324 k	778 k	773 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 k	512 k	324 k	778 k	773 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,6 M	2,11 M	6,03 M	6,64 M	11,04 M
Total des liquidités et VMP	5,6 M	2,11 M	6,03 M	6,64 M	11,04 M
Créances clients, total	259 k	438 k	95,22 k	184 k	241 k
Autres créances	1,33 M	1,72 M	1,99 M	2,22 M	2,13 M
Notes à recevoir	-	-	62,5 k	-	-
Total des créances	1,59 M	2,16 M	2,15 M	2,41 M	2,38 M
Dépenses payées d'avance	130 k	83,75 k	119 k	98,71 k	91,92 k
Autres actifs à court terme, total	10,58 k	7,86 k	32,21 k	18,7 k	16,61 k
Total de l'actif circulant	7,34 M	4,36 M	8,33 M	9,16 M	13,52 M
Immobilisations corporelles brutes	2,64 M	2,77 M	3,81 M	4,46 M	4,48 M
Amortissements cumulés	-1,38 M	-1,79 M	-2,12 M	-2,75 M	-3,22 M
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	973 k	1,69 M	1,71 M	1,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 k	1,01 k	1,01 k	1,01 k	1,01 k
Autres actifs à long terme, total	-	59,56 k	59,56 k	-	-
Total des actifs	8,6 M	5,4 M	10,08 M	10,88 M	14,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	517 k	154 k	57,59 k	-
Charges à payer, total	176 k	197 k	123 k	44,06 k	335 k
Part à court terme des contrats de location	69,05 k	-	30,54 k	95,36 k	151 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	271 k	356 k	369 k	249 k	170 k
Autres passifs à court terme	121 k	632 k	426 k	459 k	784 k
Total du passif circulant	779 k	1,7 M	1,1 M	905 k	1,44 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	33,55 k	221 k	127 k
Recettes non acquises Non courantes	99,4 k	134 k	582 k	379 k	209 k
Autres passifs non courants	112 k	167 k	33,28 k	121 k	38,69 k
Total du passif	990 k	2 M	1,75 M	1,63 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	19,1 M	19,34 M	30,18 M	36,81 M	47,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,66 M	-17,63 M	-23,63 M	-29,67 M	-37,79 M
Résultat global et autres	1,17 M	1,68 M	1,83 M	2,27 M	3,32 M
Total des fonds propres ordinaires	7,61 M	3,39 M	8,38 M	9,41 M	13,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-57,74 k	-163 k	-203 k
Total des capitaux propres	7,61 M	3,39 M	8,32 M	9,25 M	12,97 M
Total du passif et des capitaux propres	8,6 M	5,4 M	10,08 M	10,88 M	14,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	115 M	122 M	131 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	106 M	121 M	131 M	164 M
Actif net par action	0,07	0,03	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	7,61 M	3,39 M	8,38 M	9,41 M	13,17 M
Actif corporel net par action	0,07	0,03	0,07	0,07	0,08
Total de la dette	69,05 k	0	64,09 k	316 k	278 k
Dette nette	-5,54 M	-2,11 M	-5,96 M	-6,32 M	-10,76 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-57,74 k	-163 k	-203 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	4,14 M	4,23 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	176 k	-	34,62 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,86 M	-4,97 M	-6,18 M	-6,38 M	-8,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	373 k	417 k	530 k	728 k	623 k
Amortissements et dépréciations, Total	373 k	417 k	530 k	728 k	623 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,2 k	-	-11,86 k	-15,23 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	59,56 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	328 k	512 k	387 k	778 k	773 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-59	-57,31 k	-97,86 k	3,29 k
Variation des créances	63,54 k	-139 k	294 k	-38,53 k	-56,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-149 k	1,01 M	-416 k	-121 k	309 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-323 k	-249 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,09 k	-362 k	-242 k	-187 k	108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,21 M	-3,54 M	-5,69 M	-5,59 M	-6,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-205 k	-129 k	-1,22 M	-403 k	-29,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	14,16 k	-	52,78 k	15,23 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-191 k	-129 k	-1,17 M	-388 k	-29,65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,8 k	-69,05 k	-3,01 k	-98,22 k	-173 k
Total de la dette remboursée	-63,8 k	-69,05 k	-3,01 k	-98,22 k	-173 k
Émission d'actions ordinaires	6,15 M	245 k	10,84 M	6,63 M	11,2 M
Autres activités de financement, total	-446 k	-	-62,5 k	62,89 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,64 M	176 k	10,77 M	6,59 M	11,03 M
Variation nette de la trésorerie	3,24 M	-3,49 M	3,92 M	613 k	4,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,34 k	2,69 k	-	23,18 k	42,04 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,14 M	-1,24 M	-	-	-2,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,26 M	-1,84 M	-5,02 M	-3,61 M	-3,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,26 M	-1,84 M	-5,02 M	-3,6 M	-3,28 M
Variation du fonds de roulement net	-171 k	-474 k	678 k	487 k	-519 k
Dette nette émise (remboursée)	-63,8 k	-69,05 k	-3,01 k	-98,22 k	-173 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,22	-44,45	-51,43	-40,22	-40,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,46	-56,19	-67,54	-46,93	-45,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,47	-90,39	-106,41	-73,77	-73,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,47	-90,39	-104,91	-71,67	-71,87
Analyse des marges
Marge brute %	70,26	40,01	26,27	38,49	32,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,98	143,23	182,91	179,61	209,44
Marge d’EBITDA %	-101,4	-134,81	-183,46	-186,61	-235,19
Marge EBITA %	-112,68	-145,1	-200,11	-205,74	-249,57
Marge d'EBIT %	-112,68	-145,1	-200,11	-205,74	-249,57
Marge des activités poursuivies %	-104,53	-144,98	-195,98	-197,84	-246,18
Marge nette %	-104,53	-144,98	-194,17	-194,62	-244,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,53	-144,98	-194,17	-194,62	-244,98
Marge nette normalisée %	-70,78	-90,61	-120,91	-120,72	-152,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,23	-53,62	-157,84	-110,25	-99,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,09	-53,57	-157,84	-109,81	-99,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,49	0,41	0,31	0,26
Rotation des actifs corporels	2,03	3,07	2,39	1,93	2,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,63	4,28	2,74	5,41	4,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,42	2,56	7,55	10,13	9,39
Quick Ratio	9,24	2,51	7,36	10	9,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,84	-2,08	-5,16	-6,18	-4,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,47	85,37	133,27	67,69	80,82
Délais de paiement des fournisseurs	72,72	58,47	52,24	19,24	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91	-	0,77	3,42	2,14
Dette totale / Capital total	0,9	-	0,76	3,31	2,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,4	2,39	0,98
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,4	2,31	0,96
Dette totale / Total de l'actif	11,51	37,11	17,39	14,95	12,27
EBIT / Charges d'intérêt	-486,46	-1,85 k	-	-290,83	-196,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-427,67	-1,69 k	-	-259,44	-181,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-460,05	-1,74 k	-	-276,83	-182,52
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-0,01	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,04	0,46	1,02	1,05	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-0,01	-0,05	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	0,45	0,85	0,99	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,25	25,38	-7,26	2,99	1,34
Résultat brut, Croissance 1 an	1,67	-28,6	-39,11	50,91	-12,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,33	66,7	27,97	4,76	27,27
EBITA, 1 an Croissance en %	54,27	61,46	27,89	5,89	22,5
EBIT, 1 an Croissance %	54,27	61,46	27,89	5,89	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,99	73,9	25,36	3,97	25,81
Résultat net, Croissance 1 an	63,99	73,9	24,2	3,23	27,27
Résultat net normalisé sur 1 an	54,09	60,52	23,74	2,83	27,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,96	67,6	12,55	-4,47	19,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,16	69,42	-78,27	26,44	30,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,21	-22,8	73,41	1,28	-26,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,82	-37,25	86,72	7,94	35,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,48	-55,41	146,99	12,31	39,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,46	-55,4	146,95	12,31	39,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	474,52	60,25	60,82	-1,75	18,08
CAPEX, Croissance 1 an	-85,93	-36,9	840,78	-66,89	-92,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,95	45,42	172,97	-28,06	-8,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,79	45,74	173,22	-28,35	-8,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,88	12,12	7,83	-2,27	2,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,02	-14,8	-34,06	-4,14	14,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,2	65,01	45,04	15,78	15,54
EBITA, 2 ans CAGR %	29,08	57,82	43,7	16,37	13,96
EBIT, 2 ans CAGR %	29,08	57,82	43,7	16,37	13,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,25	68,87	47,65	14,17	14,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,25	68,87	46,97	13,23	14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,08	57,27	40,94	12,81	14,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,2	53,7	37,34	3,69	6,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,42	-2,73	-39,32	-35,15	28,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	142,91	-17,67	15,71	32,52	-13,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,11	-1,44	8,24	41,96	21,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,64	-12,55	4,95	66,55	25,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,63	-12,55	4,95	66,54	25,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,12	203,42	60,53	25,7	7,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,39	-70,21	143,64	76,49	-84,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,79	-5,78	99,24	40,13	-18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,49	-5,55	99,55	39,92	-19,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,81	8,47	5,24	6,19	-1,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,87	-19,19	-23,83	-13,11	-7,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,55	40,66	50,9	30,14	19,54
EBITA, 3 ans CAGR %	30,09	39,08	47,14	29,79	18,43
EBIT, 3 ans CAGR %	30,09	39,08	47,14	29,79	18,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,69	33,71	52,91	31,36	17,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,69	33,71	52,44	30,64	17,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,09	39,53	45,19	26,88	17,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,82	22,08	38,54	21,69	8,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,56	-1,96	-40,98	-10,68	-18,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,31	65,77	5,53	10,68	8,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,1	14,22	21,96	8,14	39,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,62	4,36	23,61	7,35	57,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,62	4,36	23,61	7,35	57,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,79	28,53	145,55	36,3	23,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,58	50,48	-5,83	25,26	-38,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,7	19,84	34,32	41,87	21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,27	20,44	34,58	41,83	21,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,32	13,22	8,41	4,04	3,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,93	1,64	-10,43	-13,48	-10,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,98	46,14	38,04	29,76	35,61
EBITA, 5 ans CAGR %	18,41	42,11	35,37	29,51	32,84
EBIT, 5 ans CAGR %	18,41	42,11	35,37	29,51	32,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,57	40,25	34,05	25,52	36,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,57	40,25	33,8	25,11	36,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,45	40,25	33,71	28,15	32,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,38	23,14	17,45	14,36	24,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,74	15,31	-30,85	-16,9	-12,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	128,01	13,75	35,91	51,57	-2,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,59	13,31	12,89	24,6	21,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,29	16,09	12,38	25,82	24,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,25	16,09	12,38	25,81	24,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,92	19,2	39,34	27,39	76,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,8	-2,51	89,01	60,39	-54,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,71	16,86	41,55	27,58	9,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,05	18	42,82	27,88	9,76