Ratios Financiers Prospex Energy Plc

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PGR

GB00BMFZVZ53

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,150 ^GBX	+1,61%		+8,62%	+18,42%

03/08	RÉSULTATS : Allianz Technology surpasse le marché ; le chiffre d'affaires d'eEnergy double	AN
29/06	Savannah relance ses travaux de terrain sur le projet de lithium de Barroso	AN

54168.xJyXQ9poyKqVGzfse2Atrnuf6u8DQuY8oRx69x0hFEs.ntXfLeJQp-HxWlqmPCdG1EKpmLBBDZ5Q7H0XlWgUIiD80PAqnzGwnf8rbg

Données Financières Publiées: PROSPEX ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	892 k	976 k	1,11 M	1,26 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	187 k	296 k	96,39 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-86,6 k	-	-36,94 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	805 k	1,16 M	1,37 M	1,36 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	-805 k	-1,16 M	-1,37 M	-1,36 M	-1,18 M
Intérêts payés, total	-80,77 k	-173 k	-241 k	-7,05 k	-8,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	110 k	324 k	520 k	621 k	915 k
Charges d'intérêt nettes	28,85 k	151 k	279 k	614 k	907 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-776 k	-1,01 M	-1,09 M	-745 k	-273 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,08 M	9,37 M	-470 k	714 k	-2,54 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,3 M	8,36 M	-1,56 M	-31,82 k	-2,81 M
Charge d'impôt	40,39 k	1,22 M	-331 k	14,94 k	-18,81 k
Résultat des activités poursuivies	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Résultat net part du groupe	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Résultat net	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	248 M	299 M	360 M	416 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	273 M	299 M	360 M	416 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-805 k	-1,16 M	-1,37 M	-1,36 M	-1,18 M
EBIT	-805 k	-1,16 M	-1,37 M	-1,36 M	-1,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,76	14,58	21,19	-46,93	0,67
Impôts intérieurs différés	40,39 k	1,22 M	-331 k	14,94 k	-18,81 k
Total des impôts différés	40,39 k	1,22 M	-331 k	14,94 k	-18,81 k
Résultat net normalisé	-485 k	-633 k	-683 k	-466 k	-170 k
Intérêts capitalisés	-	48,68 k	74,69 k	-	8,56 k
Intérêts sur la dette à long terme	71,59 k	168 k	241 k	6,75 k	8,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	892 k	976 k	1,11 M	1,26 M	1,18 M
Charges locatives nettes, total	9,74 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,03 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-284	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	187 k	296 k	96,39 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	187 k	296 k	96,39 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 k	1,48 M	3,19 k	1,19 M	38,94 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	100	100	100	100
Total des liquidités et VMP	220 k	1,48 M	3,29 k	1,19 M	39,04 k
Créances clients, total	22,47 k	-	3,35 k	3,21 k	3,35 k
Autres créances	812 k	5,5 M	6,19 M	8,25 M	10,68 M
Total des créances	835 k	5,5 M	6,2 M	8,26 M	10,69 M
Dépenses payées d'avance	6,55 k	10,92 k	5,06 k	5,06 k	13,31 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,06 M	7 M	6,2 M	9,45 M	10,74 M
Immobilisations corporelles brutes	1,7 k	-	1,7 k	1,7 k	-
Amortissements cumulés	-1,7 k	-	-1,7 k	-1,7 k	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	0	0	-
Investissements à long terme	6,7 M	16,06 M	15,59 M	16,31 M	13,77 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,23 M	-	-	-	-
Total des actifs	8,98 M	23,06 M	21,8 M	25,76 M	24,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,42 k	-	28,89 k	3,71 k	26,14 k
Charges à payer, total	44,47 k	41,44 k	97,23 k	221 k	82,38 k
Part à court terme de la dette à long terme	141 k	1,81 M	168 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	194 k	1,85 M	295 k	225 k	109 k
Dette à long terme	247 k	799 k	-	-	537 k
Passif d'impôt différé Non courant	40,39 k	1,26 M	928 k	943 k	924 k
Total du passif	481 k	3,91 M	1,22 M	1,17 M	1,57 M
Actions ordinaires, total	177 k	279 k	333 k	403 k	429 k
Primes d'émissions d'actions	11,6 M	14,85 M	17,16 M	21,05 M	22,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,75 M	-20,14 M	-20,94 M	-21,59 M	-21,07 M
Résultat global et autres	15,47 M	24,16 M	24,02 M	24,72 M	21,46 M
Total des fonds propres ordinaires	8,5 M	19,15 M	20,58 M	24,59 M	22,94 M
Total des capitaux propres	8,5 M	19,15 M	20,58 M	24,59 M	22,94 M
Total du passif et des capitaux propres	8,98 M	23,06 M	21,8 M	25,76 M	24,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	279 M	333 M	403 M	429 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	279 M	333 M	403 M	429 M
Actif net par action	0,05	0,07	0,06	0,06	0,05
Actif corporel net	8,5 M	19,15 M	20,58 M	24,59 M	22,94 M
Actif corporel net par action	0,05	0,07	0,06	0,06	0,05
Total de la dette	388 k	2,61 M	168 k	0	537 k
Dette nette	168 k	1,13 M	165 k	-1,19 M	498 k
Dette relative aux contrats de location	77,95 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,7 k	-	1,7 k	1,7 k	-
Employés à temps plein	10	7	7	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,26 M	7,14 M	-1,23 M	-46,76 k	-2,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,08 M	-9,37 M	470 k	-714 k	2,54 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	187 k	296 k	96,39 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,55 k	1,07 M	-610 k	-599 k	-926 k
Variation des créances	-50,75 k	-3,13 M	-171 k	-1,44 M	-1,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-85,42 k	-11,45 k	84,68 k	99 k	-117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-941 k	-4,11 M	-1,16 M	-2,61 M	-2,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,68 k	-
Autres activités d'investissement, total	-107 k	-122 k	-161 k	-4,65 k	680
Flux de trésorerie d'investissement	-107 k	-122 k	-161 k	-6,33 k	680
Dette à long terme émise, total	-	2,37 M	-	-	575 k
Total de la dette émise	-	2,37 M	-	-	575 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,53 k	-174 k	-214 k	-168 k	-
Total de la dette remboursée	-63,53 k	-174 k	-214 k	-168 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,17 M	3,41 M	58,02 k	4,2 M	1,18 M
Autres activités de financement, total	-54,9 k	-112 k	-	-234 k	-79,31 k
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	5,5 M	-156 k	3,79 M	1,67 M
Variation nette de la trésorerie	-558	1,26 M	-1,48 M	1,18 M	-1,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	107 k	124 k	166 k	7,05 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-589 k	-5,33 M	-1,31 M	-2,72 M	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-539 k	-5,22 M	-1,16 M	-2,72 M	-3,29 M
Variation du fonds de roulement net	35,81 k	4,69 M	601 k	1,96 M	2,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-63,53 k	2,2 M	-214 k	-168 k	575 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,83	-4,54	-3,82	-3,57	-2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,95	-4,74	-4,03	-3,75	-3,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,19	51,62	-6,2	-0,21	-11,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,19	51,62	-6,2	-0,21	-11,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,48	3,77	21,06	41,97	98,98
Quick Ratio	5,44	3,77	21,04	41,94	98,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,86	-2,22	-3,94	-11,58	-25,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,57	13,64	0,82	-	2,34
Dette totale / Capital total	4,37	12	0,81	-	2,29
Dette à long terme / Capitaux propres	2,91	4,17	-	-	2,34
Dette à long terme / Capital total	2,78	3,67	-	-	2,29
Dette totale / Total de l'actif	5,36	16,96	5,61	4,53	6,4
EBIT / Charges d'intérêt	-9,97	-6,72	-5,69	-192,8	-137,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	11,04	44,48	17,94	-0,87	-13,26
EBIT, 1 an Croissance %	11,04	44,48	17,94	-0,87	-13,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-225,09	215,82	-117,25	-96,2	5,88 k
Résultat net, Croissance 1 an	-225,09	215,82	-117,25	-96,2	5,88 k
Résultat net normalisé sur 1 an	13,37	30,39	7,98	-31,79	-63,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,47	65,43	-115,49	-96,87	5,11 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	249,73	-	-	-4,18	4,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,3	156,7	-5,48	18,16	-4,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,29	125,22	7,45	19,5	-6,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,29	125,22	7,45	19,5	-6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,96	337,03	-71,76	124,36	8,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,69	804,7	-75,38	107,16	21,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,19	869,37	-77,75	133,63	21,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,07	26,66	30,53	8,13	-7,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,07	26,66	30,53	8,13	-7,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,81	98,76	-26,18	-91,91	50,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,81	98,76	-26,18	-91,91	50,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,39	21,58	18,65	-14,18	-50,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,79	12,48	-49,39	-93,04	27,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	221,57	-	-61,41	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,02	100,3	55,77	5,68	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,81	101,51	55,56	13,32	5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,81	101,51	55,56	13,32	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,06	92,78	11,1	-20,4	55,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,42	155,78	49,25	-28,58	58,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,27	158,27	46,85	-27,91	68,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,08	9,2	23,68	19,09	0,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,08	9,2	23,68	19,09	0,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,56	76,38	-11,99	-72,55	-26,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,56	76,38	-11,99	-72,55	-26,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,58	5,29	16,87	-1,34	-35,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,26	7,96	-41,92	-79,99	-36,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,55	-47,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,47	53,78	55,94	42,06	2,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,53	49,51	63,4	42,47	6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,53	49,51	63,4	42,47	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,01	74,29	1,63	40,43	-11,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,37	108,96	17,22	66,48	-14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,73	111,41	14,06	71,43	-14,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,68	-14,51	6,45	8,77	10,22
EBIT, 5 ans CAGR %	0,68	-14,51	6,45	8,77	10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,59	17,69	9,56	-48,58	9,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,59	17,69	9,56	-48,58	9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,05	-16,86	3,46	-2,98	-16,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,77	-28,77	-23,96	-63,94	-20,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,09	-12,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,12	38,72	26,06	32,35	33,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,3	34,06	26,72	33,82	37,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,3	34,06	26,72	33,82	37,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,27	33,44	-10,84	27,39	20,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,61	27,86	8,43	36,01	32,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,56	27,34	5,98	37,48	33,27