Flux de Trésorerie Prospect Consumer Products Limited

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543814

INE0OKG01017

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:56 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
48,00 ^INR	-4,95%		0,00%	-28,32%

28/05	Transcript : Prospect Consumer Products Limited, H2 2026 Earnings Call, May 28, 2026
27/05	Prospect Consumer Products Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROSPECT CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	127 M	243 M	310 M
Autres recettes, total	-	-	-	667 k
Total Chiffre d'affaires	-	127 M	243 M	311 M
Coût des marchandises vendues, total	-	97,59 M	190 M	248 M
Résultat Brut	-	29,34 M	52,9 M	62,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60 k	3,93 M	7,78 M	7,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,43 M	3,91 M	9,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	8,73 M	15,11 M	12,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60 k	18,09 M	26,8 M	29,95 M
Résultat d'Exploitation	-60 k	11,25 M	26,1 M	32,37 M
Intérêts payés, total	-	-3,04 M	-3,3 M	-4,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	67 k	341 k
Charges d'intérêt nettes	-	-3,04 M	-3,23 M	-3,77 M
Autres produits non opérationnels	-	-54 k	-380 k	-717 k
EBT, hors éléments non courants	-60 k	8,16 M	22,49 M	27,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-170 k	75 k	10 k
EBT, elements non courants inclus	-60 k	7,99 M	22,56 M	27,89 M
Charge d'impôt	-	2,52 M	5,31 M	6,45 M
Résultat des activités poursuivies	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Résultat net part du groupe	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Résultat net	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	4,53	4,22	4,19
BPA de base - Activités poursuivies	-	4,53	4,22	4,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,21 M	4,09 M	5,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-	4,53	4,22	4,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	4,53	4,22	4,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,21 M	4,09 M	5,32 M
BPA de base normalisé	-	4,22	3,44	3,41
BPA dilué normalisé	-	4,22	3,44	3,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	16,68 M	29,99 M	42,15 M
EBITA	-60 k	12,84 M	27,69 M	33,96 M
EBIT	-60 k	11,25 M	26,1 M	32,37 M
EBITDAR	-	17,24 M	30,69 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	127 M	247 M	311 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	31,56	23,55	23,14
Impôts intérieurs courants	-	3,29 M	6,07 M	7,66 M
Total des impôts courants	-	3,29 M	6,07 M	7,66 M
Impôts intérieurs différés	-	-769 k	-760 k	-1,2 M
Total des impôts différés	-	-769 k	-760 k	-1,2 M
Résultat net normalisé	-37,5 k	5,1 M	14,06 M	17,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	73 k	522 k	1,32 M
Provisions de pension	-	-	-	31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	84 k	-
Dépenses de marketing	-	25 k	4 k	-
Dépense de marketing	-	25 k	88 k	-
Dépenses générales et administratives	60 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	27 k	-
Charges locatives nettes, total	-	568 k	701 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,21 M	908 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,64 M	-207 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	327 k	357 k	758 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	55 k	17,1 M	6,98 M	16,68 M
Total des liquidités et VMP	55 k	17,1 M	6,98 M	16,68 M
Créances clients, total	-	61,17 M	55,69 M	87,17 M
Autres créances	-	2,53 M	4,16 M	9,77 M
Total des créances	-	63,7 M	59,84 M	96,93 M
Stocks	-	17,48 M	55,35 M	93,26 M
Dépenses payées d'avance	-	-	10 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	50 k	26,34 M	40,36 M	64,16 M
Total de l'actif circulant	105 k	125 M	163 M	271 M
Immobilisations corporelles brutes	-	8,37 M	11,44 M	48,18 M
Amortissements cumulés	-	-3,38 M	-5,68 M	-13,88 M
Immobilisations corporelles nettes	-	4,99 M	5,76 M	34,3 M
Investissements à long terme	-	-	52 k	52 k
Goodwill	-	6,36 M	4,77 M	3,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	8 k	22 k	12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	769 k	1,53 M	2,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	785 k	1,88 M	3,32 M
Total des actifs	105 k	138 M	177 M	315 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,25 M	17,14 M	15,55 M
Charges à payer, total	15 k	370 k	377 k	2,1 M
Emprunts à court terme	-	12 k	16,05 M	41,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,35 M	1,2 M	7,4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,08 M	4,65 M	5,51 M
Autres passifs à court terme	-	3,47 M	26 k	-
Total du passif circulant	15 k	17,53 M	39,45 M	71,98 M
Dette à long terme	5 k	11,11 M	10,99 M	3,32 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-1 k
Total du passif	20 k	28,64 M	50,43 M	75,3 M
Actions ordinaires, total	100 k	40,9 M	40,9 M	53,24 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	129 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15 k	67,98 M	85,23 M	44,14 M
Résultat global et autres	-	-	-	12,99 M
Total des fonds propres ordinaires	85 k	109 M	126 M	239 M
Total des capitaux propres	85 k	109 M	126 M	239 M
Total du passif et des capitaux propres	105 k	138 M	177 M	315 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	4,09 M	4,09 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4,09 M	4,09 M	5,32 M
Actif net par action	-	26,62	30,84	44,98
Actif corporel net	85 k	103 M	121 M	236 M
Actif corporel net par action	-	25,06	29,66	44,38
Total de la dette	5 k	12,47 M	28,23 M	52,14 M
Dette nette	-50 k	-4,62 M	21,25 M	35,46 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	234 k
Dette relative aux contrats de location	-	4,54 M	5,61 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	8,57 M	53,15 M	91,46 M
Stocks de produits finis, total	-	8,91 M	2,2 M	1,8 M
Bâtiments, total	-	-	3,2 M	6,97 M
Machines, total	-	8,37 M	8,24 M	41,2 M
Employés à temps plein	-	9	-	9

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-60 k	5,47 M	17,25 M	21,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,84 M	2,3 M	8,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,59 M	1,59 M	1,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,43 M	3,89 M	9,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4 k	24 k	10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	170 k	-	-10 k
Autres activités d'exploitation, total	-	5,61 M	8,99 M	10,24 M
Variation des créances	-	-32,8 M	5,48 M	-31,48 M
Variation des stocks	-	-5,09 M	-37,87 M	-37,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-	3,58 M	9,89 M	-1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	-29,02 M	-9,71 M	-2,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-180 k	-46,65 M	-2,06 M	-31,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,75 M	-3,65 M	-36,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,46 M	-	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-52 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	543 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,3 M	-3,16 M	-36,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,88 M	-123 k	-7,66 M
Total de la dette remboursée	-	-8,88 M	-123 k	-7,66 M
Émission d'actions ordinaires	400 k	79,33 M	-	91,9 M
Autres activités de financement, total	-	-3,09 M	-4,77 M	-6,26 M
Flux de trésorerie de financement	400 k	67,36 M	-4,89 M	77,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	220 k	16,41 M	-10,11 M	9,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,04 M	3,3 M	4,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-87,5 M	-27,51 M	-107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-85,61 M	-25,45 M	-105 M
Variation du fonds de roulement net	-	91,31 M	42,02 M	97,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-8,88 M	-123 k	-7,66 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,21	10,39	8,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,58	11,83	9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,03	14,68	11,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,03	14,68	11,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	23,12	21,8	20,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,1	3,21	2,53
Marge d’EBITDA %	-	13,14	12,36	13,57
Marge EBITA %	-	10,11	11,41	10,93
Marge d'EBIT %	-	8,86	10,75	10,42
Marge des activités poursuivies %	-	4,31	7,11	6,9
Marge nette %	-	4,31	7,11	6,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-	4,31	7,11	6,9
Marge nette normalisée %	-	4,02	5,79	5,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-68,94	-11,34	-34,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-67,44	-10,49	-33,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,84	1,55	1,26
Rotation des actifs corporels	-	-	45,16	15,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,15	4,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	5,21	3,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	7	7,11	4,12	3,77
Quick Ratio	3,67	4,61	1,69	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12	-2,66	-0,05	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	88,13	84,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	70,23	109,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	19,61	20,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	138,75	172,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,88	11,46	22,38	21,77
Dette totale / Capital total	5,56	10,28	18,29	17,88
Dette à long terme / Capitaux propres	5,88	10,2	8,71	1,39
Dette à long terme / Capital total	5,56	9,15	7,12	1,14
Dette totale / Total de l'actif	19,05	20,83	28,56	23,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	3,71	7,92	7,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	5,49	9,1	10,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	3,27	7,99	1,31
Dette totale / EBITDA	-	0,75	0,94	1,24
Dette nette / EBITDA	-	-0,28	0,71	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,26	1,07	9,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,47	0,81	6,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	91,18	27,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	81,45	19,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	79,78	40,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,5 k	115,6	22,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,84 k	132,04	24,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-9,21 k	215,55	24,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	-9,21 k	215,55	24,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,7 k	175,68	23,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-6,81	-4,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-8,96	56,53
Stocks, Croissance 1 an	-	-	216,66	68,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	15,48	495,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	131 k	28,39	78,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	121 k	18,37	94,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	128 k	15,84	89,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,82 k	-95,87	1,43 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-45,93	906,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-68,56	289,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,27	311,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	58,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,05 k	62,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,99 k	69,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k	98,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k	98,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,84 k	84,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-5,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	162,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4 k	51,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,68 k	51,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,75 k	48,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	238,3	-20,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	133,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	727,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	714,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	609,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	609,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	674,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,34 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	459,68