Ratios Financiers Propdo Ltd

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IL0011886228

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Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:38 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 637,00 ^ILa	+1,54%		-1,49%	+10,43%

28/05	Propdo Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/04	Propdo Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROPDO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	119 k	840 k	1,87 M	1,9 M	20,43 M
Total Chiffre d'affaires	119 k	840 k	1,87 M	1,9 M	20,43 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	58 k	24,23 M
Résultat Brut	119 k	840 k	1,87 M	1,84 M	-3,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 M	6,11 M	11,31 M	12,73 M	15,71 M
Dépenses de R&D	3,29 M	4,87 M	3,61 M	2,8 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-18 k	-	390 k	1,75 M	4,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,88 M	10,98 M	15,31 M	17,29 M	20,65 M
Résultat d'Exploitation	-4,76 M	-10,14 M	-13,43 M	-15,45 M	-24,44 M
Intérêts payés, total	-32 k	-	-	-1,26 M	-6,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	73 k	255 k	1,3 M	2,51 M
Charges d'intérêt nettes	-32 k	73 k	255 k	40 k	-4,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5,46 M	-7,36 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-598 k
EBT, hors éléments non courants	-4,79 M	-10,07 M	-13,18 M	-9,95 M	-36,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,09 M
EBT, elements non courants inclus	-4,79 M	-10,07 M	-13,18 M	-9,95 M	-38,81 M
Charge d'impôt	-	-	17 k	23 k	-1,47 M
Résultat des activités poursuivies	-4,79 M	-10,07 M	-13,2 M	-9,98 M	-37,34 M
Résultat net part du groupe	-4,79 M	-10,07 M	-13,2 M	-9,98 M	-37,34 M
Intérêts minoritaires	-	-	355 k	497 k	8,43 M
Résultat net	-4,79 M	-10,07 M	-12,84 M	-9,48 M	-28,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,79 M	-10,07 M	-12,84 M	-9,48 M	-28,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,79 M	-10,07 M	-12,84 M	-9,48 M	-28,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,6	-2,52	-2,87	-1,97	-5,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,6	-2,52	-2,87	-1,97	-5,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	4 M	4,47 M	4,81 M	5,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,6	-2,52	-2,87	-1,97	-5,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,6	-2,52	-2,87	-1,97	-5,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	4 M	4,47 M	4,81 M	5,75 M
BPA de base normalisé	-1	-1,57	-1,76	-1,19	-2,53
BPA dilué normalisé	-1	-1,57	-1,76	-1,19	-2,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,74 M	-10,08 M	-13,35 M	-15,32 M	-19,69 M
EBITA	-4,76 M	-10,14 M	-13,43 M	-15,45 M	-24,44 M
EBIT	-4,76 M	-10,14 M	-13,43 M	-15,45 M	-24,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	20,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,13	-0,23	3,79
Résultat net normalisé	-3 M	-6,29 M	-7,88 M	-5,72 M	-14,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	25 k	18 k	24 k	38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	489 k	2,44 M	2,41 M	3,26 M	1,33 M
Dépense de marketing	495 k	3,98 M	6,19 M	5,57 M	1,89 M
Dépenses générales et administratives	1,11 M	2,13 M	5,12 M	7,16 M	13,82 M
Dépense en recherche et de développement	3,29 M	4,87 M	3,61 M	2,8 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	58 k	11 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	160 k	517 k	519 k	761 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	160 k	517 k	519 k	761 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	6,99 M	8,09 M	17,54 M	12,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,05 M	11 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2 M
Total des liquidités et VMP	2,02 M	10,04 M	8,1 M	17,54 M	14,77 M
Créances clients, total	10 k	158 k	47 k	672 k	-
Autres créances	446 k	472 k	504 k	7,67 M	14,25 M
Total des créances	456 k	630 k	551 k	8,34 M	14,25 M
Stocks	-	-	-	85,35 M	87,84 M
Dépenses payées d'avance	-	203 k	179 k	2,27 M	2,37 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	5,6 M	1,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	19 k	29 k	21,92 M	438 k
Total de l'actif circulant	2,48 M	10,9 M	8,86 M	141 M	121 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,07 M	577 k	2,06 M	-
Amortissements cumulés	-	-342 k	-168 k	-582 k	-
Immobilisations corporelles nettes	61 k	731 k	409 k	1,48 M	930 k
Investissements à long terme	-	-	-	19,85 M	16,06 M
Goodwill	-	-	-	-	6,79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	288 k	675 k
Autres actifs à long terme, total	-	284 k	5,94 M	26,07 M	95,17 M
Total des actifs	2,54 M	11,91 M	15,2 M	189 M	241 M
Passifs
Comptes à payer, total	10 k	255 k	497 k	826 k	4,45 M
Charges à payer, total	471 k	776 k	1,11 M	2,64 M	1,92 M
Emprunts à court terme	5,59 M	2 k	2 k	38,26 M	48,74 M
Part à court terme des contrats de location	-	314 k	196 k	345 k	371 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	19 k	170 k	771 k
Autres passifs à court terme	3,23 M	-	5,41 M	77,99 M	57,26 M
Total du passif circulant	9,29 M	1,35 M	7,23 M	120 M	114 M
Dette à long terme	-	-	-	14,31 M	68,8 M
Contrats de location à long terme	-	190 k	-	583 k	217 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	10,06 M	15,16 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10,39 M
Total du passif	9,29 M	1,54 M	7,23 M	145 M	208 M
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	4 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	-	27,19 M	37,98 M	62,35 M	74,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,76 M	-16,82 M	-29,66 M	-40,48 M	-69,33 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,75 M	10,37 M	8,33 M	21,87 M	5,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-355 k	21,66 M	26,97 M
Total des capitaux propres	-6,75 M	10,37 M	7,97 M	43,53 M	32,42 M
Total du passif et des capitaux propres	2,54 M	11,91 M	15,2 M	189 M	241 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	4,03 M	4,47 M	5,74 M	6,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	4,03 M	4,47 M	5,74 M	6,21 M
Actif net par action	-2,25	2,58	1,86	3,81	0,88
Actif corporel net	-6,75 M	10,37 M	8,33 M	21,87 M	-1,35 M
Actif corporel net par action	-2,25	2,58	1,86	3,81	-0,22
Total de la dette	5,59 M	506 k	198 k	53,49 M	118 M
Dette nette	3,56 M	-9,54 M	-7,9 M	35,96 M	103 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-355 k	21,66 M	26,97 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	19,85 M	16,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	36,88 M	24,86 M
Stocks - Autres	-	-	-	48,47 M	62,98 M
Machines, total	-	303 k	379 k	739 k	-
Employés à temps plein	-	31	19	23	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,79 M	-10,07 M	-12,84 M	-9,48 M	-28,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 k	322 k	399 k	475 k	4,75 M
Amortissements et dépréciations, Total	18 k	322 k	399 k	475 k	4,75 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5,46 M	7,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	160 k	517 k	519 k	761 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-23 k	-353 k	-1,58 M	-11,8 M
Variation des créances	-9 k	-246 k	221 k	-131 k	672 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-26,74 M
Variation des dettes fournisseurs	16 k	245 k	683 k	-285 k	3,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,65 M	-94 k	54 k	578 k	-27,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,12 M	-9,7 M	-11,32 M	-15,36 M	-78,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 k	-222 k	-48 k	-144 k	-44 k
Acquisitions en espèces	-	-	230 k	2,04 M	-4,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,03 M	3,02 M	11 k	-1,85 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-211 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-26 k	10 k	-15,17 M	-171 k
Flux de trésorerie d'investissement	-44 k	-3,28 M	3,21 M	-13,47 M	-6,62 M
Dette à court terme émise, total	1,96 M	842 k	-	15 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	671 k	108 M
Total de la dette émise	1,96 M	842 k	-	15,67 M	108 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-266 k	-318 k	-358 k	-38,08 M
Total de la dette remboursée	-	-266 k	-318 k	-360 k	-38,08 M
Émission d'actions ordinaires	3,23 M	17,41 M	9,51 M	22,9 M	10,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,19 M	17,99 M	9,19 M	38,21 M	80,39 M
Ajustements des taux de change	-	-39 k	13 k	65 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	2,02 M	4,97 M	1,1 M	9,45 M	-4,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10 k	29 k	1,19 M	7,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3 k	61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,76 M	-9,15 M	-1,43 M	-57,73 M	-21,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-9,15 M	-1,43 M	-56,94 M	-17,1 M
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	3,07 M	-6,1 M	48,14 M	7,29 M
Dette nette émise (remboursée)	1,96 M	576 k	-318 k	15,31 M	69,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-231,25	-87,71	-61,93	-9,47	-7,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	190,22	-130,51	-88,15	-18,36	-12,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	109,98	-556,19	-143,86	-38,74	-106,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	109,98	-556,19	-137,33	-62,77	-211,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	96,95	-18,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35 k	727,26	603,68	670,21	76,87
Marge d’EBITDA %	-3,98 k	-1,2 k	-712,55	-806,26	-96,38
Marge EBITA %	-4 k	-1,21 k	-717,19	-813,11	-119,62
Marge d'EBIT %	-4 k	-1,21 k	-717,19	-813,11	-119,62
Marge des activités poursuivies %	-4,03 k	-1,2 k	-704,48	-525,05	-182,75
Marge nette %	-4,03 k	-1,2 k	-685,53	-498,89	-141,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,03 k	-1,2 k	-685,53	-498,89	-141,5
Marge nette normalisée %	-2,52 k	-749,03	-420,78	-301,24	-71,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,48 k	-1,09 k	-76,33	-3,04 k	-104,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,46 k	-1,09 k	-76,33	-3 k	-83,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,12	0,14	0,02	0,1
Rotation des actifs corporels	2,7	2,12	3,29	2,01	16,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,64	-	18,27	4,94	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	8,09	1,22	1,17	1,06
Quick Ratio	0,27	7,92	1,2	0,22	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-7,2	-1,56	-0,13	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,87	-	19,97	74,07	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,22 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	25,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-82,72	4,88	2,48	122,89	364,39
Dette totale / Capital total	-478,66	4,65	2,42	55,14	78,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,83	-	34,22	212,91
Dette à long terme / Capital total	-	1,75	-	15,35	45,85
Dette totale / Total de l'actif	365,76	12,91	47,58	76,93	86,52
EBIT / Charges d'intérêt	-148,75	-	-	-12,24	-3,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-148,19	-	-	-11,87	-2,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-149,56	-	-	-11,98	-2,89
Dette totale / EBITDA	-1,18	-0,05	-0,02	-3,57	-6
Dette nette / EBITDA	-0,75	0,97	0,61	-2,4	-5,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,17	-0,05	-0,02	-3,54	-5,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,74	0,95	0,6	-2,38	-5,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	605,88	122,98	1,44	975,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	605,88	122,98	-1,66	-306,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,06	112,55	32,41	14,78	31,52
EBITA, 1 an Croissance en %	41,45	113,03	32,48	15,01	58,22
EBIT, 1 an Croissance %	41,45	113,03	32,48	15,01	58,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,33	110,08	31,07	-24,4	274,33
Résultat net, Croissance 1 an	42,33	110,08	27,55	-26,18	205,04
Résultat net normalisé sur 1 an	42,33	110,08	25,26	-27,38	153,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,23	57,61	14,06	-36,86	155,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	900	-	-70,25	592,78	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	18,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,93	1,1 k	-44,05	261,86	-37,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,84 k	368,71	27,67	1,14 k	54,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	244,37	-253,61	-19,73	162,72	-106,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	244,37	-253,61	-19,73	162,72	-75,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	837,84	211,09	16,65	35,67	266,24
CAPEX, Croissance 1 an	133,34	404,55	-78,38	200	-69,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	420,51	-84,38	3,79 k	-57,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	426,5	-84,38	3,88 k	-65,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	296,73	50,4	230,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	296,73	48,08	42,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	73,15	67,76	24,91	22,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	73,59	67,99	23,43	34,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	73,59	67,99	23,43	34,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	72,92	65,94	-0,45	68,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	72,92	63,69	-2,96	50,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	72,92	62,22	-4,62	35,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	49,72	34,08	-18,83	26,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,16 k	-	106,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	420,33	158,94	42,29	50,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,83 k	144,62	298,05	297,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	129,99	11,04	45,22	-59,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	129,99	11,04	45,22	-19,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	440,15	90,5	25,81	163,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	243,12	4,45	-19,46	-4,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,82	150,73	279,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,3	149,46	245,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,81	189,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,22	65,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	58,34	47,83	26,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	58,63	48,06	34,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	58,63	48,06	34,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	57,66	27,69	54,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,24	25,53	42,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	55,3	24,1	32,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	36,74	7,25	18,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	260,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	147,43	189,5	8,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	680,33	320,33	172,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,93	47,96	-49,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,93	47,96	-19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	224,07	70,12	100,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	36,54	48,47	-41,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,24	32,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	219,99	23,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	102,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	495,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	198,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,47