Flux de Trésorerie Proodeftiki S.A.

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PRD

GRS184003002

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Athens S.E. 16:10:08 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2220 ^EUR	-5,93%		-.--%	-50,67%

14/05	Proodeftiki S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
14/05	Proodeftiki S.A. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: PROODEFTIKI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	95,57 k	224 k	139 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	95,57 k	224 k	139 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	91,59 k	145 k	58,24 k
Résultat Brut	-	-	3,98 k	78,84 k	80,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	940 k	518 k	238 k	512 k
Autres dépenses de fonctionnement	-699 k	518 k	32,49 k	11,99 k	-9,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	523 k	1,46 M	551 k	250 k	503 k
Résultat d'Exploitation	-523 k	-1,46 M	-547 k	-171 k	-423 k
Intérêts payés, total	-145 k	-105 k	-13,76 k	-28,23 k	-19,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	93,24 k	12,58 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-51,99 k	-92,38 k	-13,76 k	-28,23 k	-19,43 k
Gains (pertes) de change	37,13 k	-12,6 k	11,83 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-36,39 k	-3,75 k	-7,36 k	-932	-1,38 k
EBT, hors éléments non courants	-574 k	-1,57 M	-556 k	-200 k	-444 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,38 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	176 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	483 k	2,95 M	61,5 k	19,76 k	2,21 k
EBT, elements non courants inclus	-90,96 k	1,56 M	-1,87 M	-180 k	-441 k
Charge d'impôt	108 k	-182 k	-338 k	88,86 k	-12,34 k
Résultat des activités poursuivies	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Résultat net part du groupe	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Résultat net	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,07	-0,06	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,07	-0,06	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,07	-0,06	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,07	-0,06	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-395 k	-1,33 M	-383 k	-109 k	-362 k
EBITA	-523 k	-1,46 M	-547 k	-171 k	-423 k
EBIT	-523 k	-1,46 M	-547 k	-171 k	-423 k
Taux d’imposition effectif (%)	-118,52	-11,67	18,05	-49,33	2,79
Total des impôts courants	18,98 k	16 k	16 k	3 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	88,82 k	-213 k	-354 k	69,86 k	-14,54 k
Résultat net normalisé	-359 k	-979 k	-348 k	-125 k	-277 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,56 k	3,36 k	1,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	503 k	415 k	232 k	36,55 k	38,71 k
Dépenses générales et administratives	719 k	524 k	286 k	201 k	474 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,85 M	896 k	113 k	176 k	76,7 k
Total des liquidités et VMP	2,85 M	896 k	113 k	176 k	76,7 k
Créances clients, total	6,76 M	6,5 M	6,92 M	7,04 M	7,09 M
Autres créances	449 k	751 k	406 k	285 k	280 k
Total des créances	7,21 M	7,25 M	7,32 M	7,32 M	7,37 M
Dépenses payées d'avance	621	282	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	241 k	241 k	150 k	150 k	248 k
Total de l'actif circulant	10,31 M	8,39 M	7,59 M	7,65 M	7,7 M
Immobilisations corporelles brutes	14,18 M	9,99 M	10,69 M	2,32 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-6,25 M	-2,29 M	-1,6 M	-1,66 M	-1,72 M
Immobilisations corporelles nettes	7,93 M	7,7 M	9,09 M	664 k	552 k
Investissements à long terme	1,38 M	1,38 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	99,48 k	99,48 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	8 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	730 k	943 k	977 k	907 k	922 k
Autres actifs à long terme, total	1	53,05 k	53,05 k	8,74 M	8,74 M
Total des actifs	20,34 M	18,47 M	17,71 M	18,05 M	18,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,29 M	4,37 M	3,86 M	3,96 M	4,31 M
Charges à payer, total	111 k	110 k	73,28 k	247 k	380 k
Emprunts à court terme	4,01 M	443 k	14,18 k	290 k	260 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	24,84 k	26,12 k	-
Impôts sur le revenu à payer	384 k	388 k	451 k	468 k	491 k
Autres passifs à court terme	-	4 k	511 k	589 k	548 k
Total du passif circulant	8,8 M	5,31 M	4,94 M	5,58 M	5,99 M
Dette à long terme	3,97 M	3,82 M	3,78 M	3,78 M	3,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	53,57 k	27,45 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,4 k	6,95 k	8,51 k	8,84 k	10,05 k
Autres passifs non courants	134 k	149 k	149 k	149 k	149 k
Total du passif	12,91 M	9,29 M	8,93 M	9,55 M	9,93 M
Actions ordinaires, total	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,9 M	-3,22 M	-4 M	-5,02 M	-5,45 M
Résultat global et autres	5,04 M	5,1 M	5,48 M	6,23 M	6,23 M
Total des fonds propres ordinaires	7,44 M	9,18 M	8,78 M	8,51 M	8,08 M
Total des capitaux propres	7,44 M	9,18 M	8,78 M	8,51 M	8,08 M
Total du passif et des capitaux propres	20,34 M	18,47 M	17,71 M	18,05 M	18,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Actif net par action	0,31	0,38	0,36	0,35	0,33
Actif corporel net	7,44 M	9,17 M	8,78 M	8,41 M	7,98 M
Actif corporel net par action	0,31	0,38	0,36	0,35	0,33
Total de la dette	7,98 M	4,26 M	3,87 M	4,12 M	4,04 M
Dette nette	5,13 M	3,37 M	3,76 M	3,95 M	3,96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,38 M	1,38 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	-	-	-	-	12 k
Machines, total	5,89 M	1,87 M	1,82 M	2,26 M	2,26 M
Employés à temps plein	3	4	4	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	98,12 k	718 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-199 k	1,74 M	-1,54 M	-269 k	-429 k
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	125 k	164 k	86,91 k	80,29 k
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	125 k	164 k	86,91 k	80,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-58,69 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,38 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	770 k	105 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-61,19 k	-224 k	-385 k	71,79 k	-13,34 k
Variation des créances	-64,7 k	-299 k	-103 k	-102 k	-28,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	685 k	-482 k	-74,34 k	397 k	441 k
Flux de trésorerie d'exploitation	489 k	1,57 M	-453 k	185 k	50,36 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,75 k	-4,6 k	-8,33 k	-392 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	179 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	160 k	12,58 k	28,04 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	141 k	187 k	19,71 k	-392 k	-
Dette à court terme émise, total	180 k	-	-	276 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	78,41 k	-	-
Total de la dette émise	180 k	-	78,41 k	276 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,57 M	-388 k	-	-29,72 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-468 k	-149 k	-40,43 k	-24,84 k	-21,15 k
Total de la dette remboursée	-468 k	-3,72 M	-428 k	-24,84 k	-50,87 k
Autres activités de financement, total	-	1	-	1	-
Flux de trésorerie de financement	-288 k	-3,72 M	-350 k	251 k	-50,87 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	1	19,25 k	1
Variation nette de la trésorerie	342 k	-1,96 M	-783 k	62,96 k	-513
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	211 k	121 k	37,58 k	29,16 k	20,82 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,75 k	30,23 k	19,74 k	17,4 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	321 k	-810 k	-147 k	-61,97 k	217 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	412 k	-745 k	-139 k	-44,32 k	229 k
Variation du fonds de roulement net	-630 k	-45,58 k	-47,72 k	-368 k	-413 k
Dette nette émise (remboursée)	-288 k	-3,72 M	-350 k	251 k	-50,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,62	-4,63	-1,89	-0,6	-1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,09	-6,31	-2,62	-0,84	-2,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,64	20,98	-17,11	-3,11	-5,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,64	20,98	-17,11	-3,11	-5,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	4,17	35,22	58,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	542,47	106,14	369,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-400,78	-48,85	-260,73
Marge EBITA %	-	-	-572,3	-76,28	-304,82
Marge d'EBIT %	-	-	-572,3	-76,28	-304,82
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,61 k	-120,18	-309,34
Marge nette %	-	-	-1,61 k	-120,18	-309,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,61 k	-120,18	-309,34
Marge nette normalisée %	-	-	-363,76	-55,82	-199,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-153,95	-27,69	156,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-144,96	-19,8	165,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,05	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,01	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,58	1,54	1,37	1,29
Quick Ratio	1,14	1,53	1,51	1,34	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,3	-0,09	0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	25,62 k	11,41 k	18,59 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	15,82 k	9,88 k	25,92 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,35	46,43	44,11	48,45	49,99
Dette totale / Capital total	51,77	31,71	30,61	32,64	33,33
Dette à long terme / Capitaux propres	53,37	41,61	43,66	44,74	46,77
Dette à long terme / Capital total	25,74	28,42	30,3	30,14	31,18
Dette totale / Total de l'actif	63,45	50,29	50,42	52,87	55,13
EBIT / Charges d'intérêt	-3,6	-13,88	-39,75	-6,05	-21,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,72	-12,69	-27,84	-2,97	-17,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,85	-12,74	-28,44	-16,87	-17,63
Dette totale / EBITDA	-20,2	-3,2	-10,11	-49,18	-11,79
Dette nette / EBITDA	-12,98	-2,53	-9,81	-47,09	-11,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-19,28	-3,19	-9,89	-8,66	-11,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,39	-2,52	-9,6	-8,29	-11,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	134,19	-38,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,88 k	2,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,51	237,15	-71,25	-83,24	230,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,39	178,6	-62,47	-78,41	147,67
EBIT, 1 an Croissance %	-27,39	178,6	-62,47	-78,41	147,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-196,03	-976,99	-188,12	-82,49	59,53
Résultat net, Croissance 1 an	-196,03	-976,99	-188,12	-82,49	59,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,56	172,68	-64,48	-75,02	121,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-196,03	-977	-192,88	-82,49	59,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0	-10,62	6,44	1,71	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,36	-2,9	18,06	-92,7	-16,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,04	-11,44	-4,12	1,97	-0,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,65	23,35	-4,29	-4,2	-5,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	23,45	-4,37	-3,06	-5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,86	222,24	-128,78	-140,86	-41,93
CAPEX, Croissance 1 an	-87,68	-75,46	81,04	4,61 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,72	-352,15	-81,84	-79,32	-235,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,17	-280,7	-81,4	-84,77	-260,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	349,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,55	51,96	-1,54	-71,35	-25,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,9	42,23	2,26	-65,77	-26,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,9	42,23	2,26	-65,77	-26,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,13	190,2	177,99	-60,72	-47,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,13	190,2	177,99	-60,72	-47,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,02	17,28	-1,59	-64,27	-25,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,13	190,2	177,99	-59,67	-47,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,45	-1,98	-2,47	4,05	1,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,67	-2,13	7,07	-70,63	-75,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,37	-4,23	-7,85	-1,12	0,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,55	9,58	8,65	-4,24	-4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,55	9,63	8,65	-3,72	-4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,74	-45,74	-3,69	-65,71	-66,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-82,61	-33,35	823,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,81	-57,14	-32,34	-72,35	-14,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,78	-60,05	-42,02	-75,6	-11,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,91	33,97	-12,76	-34,84	-35,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,9	28,34	-8,77	-31,15	-33,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,9	28,34	-8,77	-31,15	-33,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,71	2,16	95,05	10,61	-37,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,71	2,16	95,05	10,61	-37,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,31	13,25	-21,24	-29,66	-34,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,71	2,16	95,05	10,61	-36,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,13	-12,47	0,75	-1,09	2,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1	-1,42	4,18	-56,25	-58,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,7	-4,71	-4,2	-4,69	-0,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,21	6,13	4,75	4,19	-4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,21	6,17	4,75	4,6	-4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,93	9,99	-56,08	-27,63	-68,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,81	-	-62,03	175,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,91	1,28	-67,81	-42,23	-35,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,93	11,19	-69,03	-52,44	-32,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,85	67,93	-1,76	-27,72	-8,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,52	158,59	-0,26	-24,36	-10,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,52	158,59	-0,26	-24,36	-10,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,18	40,84	-12,76	-30,3	15,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,18	40,84	-12,76	-30,3	15,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,31	33,63	-10,71	-28,61	-17,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,18	40,84	-12,76	-30,3	15,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,72	-8,07	-6,42	-6,2	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,21	-1,53	2,15	-39,27	-41,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,34	-3,15	-4,92	-3,29	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,17	7,58	-1,16	1,85	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,17	7,6	-1,16	2,09	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,18	17,73	-30,38	-30,99	-60,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	399,99	-	-0,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,07	9,68	-27,4	-39,74	-45,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,96	17,11	-22,49	-39,39	-45,27