Flux de Trésorerie Progyny, Inc.

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PGNY

US74340E1038

Système de soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,01 ^USD	-1,35%		-0,26%	+5,18%

14/09	Un initié de Progyny a vendu des actions pour une valeur de 321 358 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
20/08	Progyny, Inc. : Wells Fargo Securities toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: PROGYNY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	501 M	787 M	1,09 Md	1,17 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	501 M	787 M	1,09 Md	1,17 Md	1,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	388 M	620 M	850 M	914 M	984 M
Résultat Brut	112 M	167 M	239 M	253 M	304 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,8 M	144 M	177 M	186 M	212 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	79,8 M	144 M	177 M	186 M	212 M
Résultat d'Exploitation	32,34 M	23,34 M	62,18 M	67,46 M	92,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	461 k	814 k	3,3 M	5,76 M	10,16 M
Charges d'intérêt nettes	461 k	814 k	3,3 M	5,76 M	10,16 M
Autres produits non opérationnels	-366 k	286 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	32,44 M	24,44 M	65,49 M	73,22 M	103 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	5,2 M	9,98 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-7,7 M
EBT, elements non courants inclus	32,44 M	24,44 M	70,69 M	83,2 M	95,43 M
Charge d'impôt	-33,33 M	-5,92 M	8,65 M	28,87 M	36,91 M
Résultat des activités poursuivies	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Résultat net	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	0,33	0,65	0,59	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	0,33	0,65	0,59	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,11 M	92,2 M	95,02 M	91,48 M	85,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,66	0,3	0,62	0,57	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,66	0,3	0,62	0,57	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	99,96 M	101 M	95,45 M	89,86 M
BPA de base normalisé	0,23	0,17	0,43	0,5	0,75
BPA dilué normalisé	0,2	0,15	0,41	0,48	0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,64 M	24,94 M	64,46 M	70,63 M	97,92 M
EBITA	32,94 M	23,84 M	62,28 M	67,56 M	93,78 M
EBIT	32,34 M	23,34 M	62,18 M	67,46 M	92,98 M
EBITDAR	34,94 M	26,24 M	66,86 M	73,33 M	102 M
Taux d’imposition effectif (%)	-102,77	-24,21	12,24	34,69	38,68
Impôts intérieurs courants	-31 k	695 k	4,91 M	39,32 M	45,03 M
Total des impôts courants	-31 k	695 k	4,91 M	39,32 M	45,03 M
Impôts intérieurs différés	-33,3 M	-6,61 M	3,74 M	-10,46 M	-8,12 M
Total des impôts différés	-33,3 M	-6,61 M	3,74 M	-10,46 M	-8,12 M
Résultat net normalisé	20,27 M	15,28 M	40,93 M	45,76 M	64,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	38 k	-	-	-	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	20,18 M	45,66 M	59,49 M	63,95 M	72,11 M
Dépenses générales et administratives	58,32 M	97,03 M	117 M	122 M	135 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	9,5 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	1,3 M	2,4 M	2,7 M	3,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,97 M	25,92 M	34,49 M	36,8 M	35,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	5,46 M	21,14 M	27,02 M	30,49 M	30,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,28 M	53,7 M	61,11 M	60,84 M	65,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,71 M	101 M	123 M	128 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,41 M	120 M	97,3 M	162 M	112 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28 M	69,22 M	274 M	65,64 M	198 M
Total des liquidités et VMP	119 M	189 M	371 M	228 M	310 M
Créances clients, total	135 M	240 M	242 M	235 M	220 M
Total des créances	135 M	240 M	242 M	235 M	220 M
Dépenses payées d'avance	4,56 M	4,49 M	27,45 M	9,44 M	21,39 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	259 M	434 M	640 M	473 M	552 M
Immobilisations corporelles brutes	15,4 M	18,39 M	33,12 M	38 M	67,26 M
Amortissements cumulés	-2,56 M	-3,12 M	-5,3 M	-8,37 M	-12,34 M
Immobilisations corporelles nettes	12,83 M	15,27 M	27,82 M	29,63 M	54,92 M
Goodwill	11,88 M	11,88 M	11,88 M	15,53 M	19,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	599 k	99 k	0	1,3 M	6,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	71,27 M	77,89 M	73,12 M	84,93 M	93,01 M
Autres actifs à long terme, total	2,94 M	3,99 M	3,4 M	2,98 M	16,54 M
Total des actifs	358 M	543 M	757 M	607 M	742 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,4 M	109 M	125 M	95,1 M	124 M
Charges à payer, total	14,02 M	11,4 M	26,9 M	33,25 M	42,73 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,23 M	1,23 M	2,15 M	2,86 M	3,73 M
Autres passifs à court terme	22,17 M	37,62 M	31,48 M	37,42 M	31,87 M
Total du passif circulant	98,82 M	160 M	186 M	169 M	202 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,42 M	6,48 M	17,24 M	16,41 M	24 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	106 M	166 M	203 M	185 M	226 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	9 k	9 k	9 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	255 M	350 M	462 M	582 M	701 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,42 M	27,93 M	89,97 M	144 M	203 M
Actions détenues en propre	-1,01 M	-1,01 M	-1,01 M	-304 M	-388 M
Résultat global et autres	-93 k	501 k	2,82 M	39 k	498 k
Total des fonds propres ordinaires	252 M	377 M	553 M	422 M	516 M
Total des capitaux propres	252 M	377 M	553 M	422 M	516 M
Total du passif et des capitaux propres	358 M	543 M	757 M	607 M	742 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,23 M	93,38 M	96,5 M	85,41 M	81,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,09 M	93,3 M	95,73 M	84,69 M	82,75 M
Actif net par action	2,76	4,04	5,78	4,98	6,24
Actif corporel net	239 M	365 M	542 M	405 M	490 M
Actif corporel net par action	2,63	3,91	5,66	4,78	5,92
Total de la dette	8,65 M	7,71 M	19,39 M	19,27 M	27,73 M
Dette nette	-111 M	-182 M	-352 M	-209 M	-282 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	10,4 M	19,2 M	21,6 M	31,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,57 M	2,73 M	3,61 M	4,91 M	6,64 M
Employés à temps plein	311	393	563	675	835
Salariés à temps partiel	2	7	3	5	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,38 M	28,33 M	46,64 M	56,36 M	55,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	65,77 M	30,36 M	62,04 M	54,34 M	58,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	701 k	1,1 M	2,18 M	3,08 M	4,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	600 k	500 k	100 k	100 k	800 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 M	1,6 M	2,28 M	3,18 M	4,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,41 M	79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4,33 M	-2,12 M	-866 k
Rémunération à base d'actions (CF)	33,71 M	101 M	123 M	128 M	132 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,78 M	13,79 M	19,93 M	16,4 M	20,53 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-33,26 M	-6,62 M	3,7 M	-10,46 M	-7,68 M
Variation des créances	-68,68 M	-119 M	-21,74 M	-9,87 M	-5,12 M
Variation des dettes fournisseurs	17,84 M	47,69 M	16,24 M	-30,27 M	28,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-421 k	12,12 M	-11,92 M	28,37 M	-20,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,04 M	80,4 M	189 M	179 M	210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,13 M	-3,24 M	-3,64 M	-5,4 M	-18,41 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5,3 M	-9,34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,9 M	-40,62 M	-197 M	207 M	-131 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,77 M	-43,87 M	-201 M	196 M	-159 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,27 M	4,22 M	6,13 M	2,4 M	1,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-17,97 M	-12,09 M	-17,2 M	-312 M	-97,5 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3,09 M
Flux de trésorerie de financement	-13,7 M	-7,86 M	-11,07 M	-310 M	-99,36 M
Ajustements des taux de change	-	-	1 k	1 k	62 k
Variation nette de la trésorerie	21,11 M	28,66 M	-22,78 M	65,02 M	-48,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97 k	133 k	6,18 M	40,45 M	55,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,93 M	68,97 M	161 M	175 M	213 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,93 M	68,97 M	161 M	175 M	213 M
Variation du fonds de roulement net	37,16 M	44,72 M	-732 k	-6,52 M	-35,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,61	3,24	5,98	6,18	8,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,25	4,52	8,12	8,31	11,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,41	9,66	13,34	11,14	12,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,41	9,66	13,34	11,14	12,48
Analyse des marges
Marge brute %	22,4	21,26	21,94	21,71	23,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,94	18,3	16,22	15,93	16,41
Marge d’EBITDA %	6,72	3,17	5,92	6,05	7,6
Marge EBITA %	6,58	3,03	5,72	5,79	7,28
Marge d'EBIT %	6,46	2,97	5,71	5,78	7,22
Marge des activités poursuivies %	13,14	3,86	5,7	4,66	4,54
Marge nette %	13,14	3,86	5,7	4,66	4,54
Net Avail. Pour la marge commune %	13,14	3,86	5,7	4,66	4,54
Marge nette normalisée %	4,05	1,94	3,76	3,92	5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,18	8,76	14,78	14,96	16,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,18	8,76	14,78	14,96	16,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,64	1,75	1,68	1,71	1,91
Rotation des actifs corporels	40,21	56	50,52	40,63	30,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,76	4,2	4,52	4,89	5,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	2,72	3,44	2,8	2,73
Quick Ratio	2,57	2,69	3,3	2,75	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,5	1,02	1,06	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,64	86,88	80,79	74,82	64,52
Délais de paiement des fournisseurs	49,29	50,28	50,41	44,16	40,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43	2,05	3,5	4,57	5,37
Dette totale / Capital total	3,32	2	3,38	4,37	5,1
Dette à long terme / Capitaux propres	2,95	1,72	3,12	3,89	4,65
Dette à long terme / Capital total	2,85	1,68	3,01	3,72	4,41
Dette totale / Total de l'actif	29,67	30,58	26,86	30,48	30,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,25	0,29	0,29	0,26	0,27
Dette nette / EBITDA	-3,17	-6,92	-5,26	-2,85	-2,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,34	0,31	0,28	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,38	-7,89	-5,56	-3,07	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,17	57,19	38,34	7,22	10,4
Résultat brut, Croissance 1 an	60,06	49,22	42,72	6,1	20,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,88	-25,86	158,46	9,56	38,64
EBITA, 1 an Croissance en %	74,6	-27,62	161,25	8,46	38,82
EBIT, 1 an Croissance %	83,06	-27,83	166,42	8,48	37,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,56	-53,84	104,35	-12,41	7,7
Résultat net, Croissance 1 an	41,56	-53,84	104,35	-12,41	7,7
Résultat net normalisé sur 1 an	80,22	-24,65	171,12	11,79	40,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,43	-54,55	106,67	-8,06	14,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,83	78,41	0,75	-2,71	-6,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,33	19,03	82,13	6,53	85,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,01	51,64	39,34	-19,76	22,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,56	52,5	48,37	-25,17	20,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,84	49,7	46,81	-23,74	22,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,08	208,77	134,86	-5,14	17,36
CAPEX, Croissance 1 an	105,3	52,23	12,43	48,33	240,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,07	332,96	133,2	8,54	21,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,07	332,96	133,2	8,54	21,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,64	51,06	47,46	21,79	8,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,98	54,54	45,93	23,05	12,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,78	55,96	38,43	68,28	23,25
EBITA, 2 ans CAGR %	71,67	58,02	37,51	68,33	22,7
EBIT, 2 ans CAGR %	82,81	67,21	38,67	70	22,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,04	-19,16	-2,88	33,78	-2,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,04	-19,16	-2,88	33,78	-2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,69	67,81	41,3	74,14	25,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,37	-20,11	-3,08	37,84	2,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,1	78,12	34,07	-0,99	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	104,01	12,5	47,24	39,29	40,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,28	46,23	45,36	5,74	-0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,69	54,02	50,42	5,37	-4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,45	50,27	48,25	5,81	-3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	311,99	49,02	169,29	49,26	5,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,13	76,79	30,83	29,14	124,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,33	50,53	217,75	59,1	14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,52	50,53	217,75	59,1	14,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,1	50,75	46,69	32,6	17,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,36	54,35	50,5	31,22	22,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	177,81	28,3	84,56	28,05	57,76
EBITA, 3 ans CAGR %	156,5	28,73	86,85	27,05	57,85
EBIT, 3 ans CAGR %	110,81	34,11	95,3	27,77	58,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	134,26	52,45	10,12	-6,17	24,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	363,38	52,45	10,12	-6,17	24,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,29	41,88	96,14	30,69	62,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,94	-10,13	9,67	-4,77	29,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	79,35	72,15	47,31	20,48	-2,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	154,77	70,47	32,1	32,18	53,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,39	53,4	43,9	19,24	10,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,25	53,96	52,12	19,19	10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,34	48,86	49,11	18,78	11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	125,46	274,23	73,42	90,18	37,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,35	3,12	52,03	36,42	78,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,72	83,36	74,18	122,12	45,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,14	83,56	74,18	122,12	45,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	74,54	59,52	38,42	30,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	86,58	65,16	40,97	34,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,43	110,25	43	57,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	20,19	99,88	43,31	57,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	16,23	78,29	47,45	61,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	19,5	64,72	44,69	4,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	19,51	148,02	44,69	4,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	14,43	57,28	53,62	64,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-33,87	-9,12	6,64	6,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	84,03	59,64	37,98	23,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	91,25	104,59	57,24	35,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	73,08	78,87	32,19	23,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	26,02	37,33	32,29	26,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	31,02	42,22	29,86	25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	53,37	142,06	159,09	42,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,57	44,47	12,83	77,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	97,4	73,24	47,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	96,09	73,35	47,5