Flux de Trésorerie Prodigy

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TH5420010008

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^THB	-1,23%		0,00%	+8,84%

06/08	Prodigy Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Prodigy Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRODIGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	684 M	757 M	632 M	631 M	634 M
Autres recettes, total	1,15 M	1,99 M	2,89 M	2,15 M	3,96 M
Total Chiffre d'affaires	685 M	759 M	634 M	634 M	638 M
Coût des marchandises vendues, total	554 M	641 M	533 M	481 M	461 M
Résultat Brut	131 M	118 M	101 M	153 M	176 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,51 M	64,47 M	67,16 M	63,08 M	67,25 M
Provision pour créances douteuses	1,63 M	2,57 M	60,87 k	3,76 M	5,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,14 M	67,04 M	67,22 M	66,84 M	72,88 M
Résultat d'Exploitation	68,97 M	50,77 M	33,89 M	85,84 M	103 M
Intérêts payés, total	-313 k	-354 k	-325 k	-330 k	-308 k
Intérêts perçus et revenus des placements	398 k	477 k	2,38 M	2,63 M	1,94 M
Charges d'intérêt nettes	84,86 k	123 k	2,06 M	2,3 M	1,63 M
EBT, hors éléments non courants	69,06 M	50,9 M	35,95 M	88,14 M	105 M
EBT, elements non courants inclus	69,06 M	50,9 M	35,95 M	88,14 M	105 M
Charge d'impôt	13,82 M	10,27 M	7,05 M	17,56 M	21,78 M
Résultat des activités poursuivies	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Résultat net part du groupe	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Résultat net	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,14	0,1	0,24	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,14	0,1	0,24	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	297 M	297 M	297 M	297 M	297 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,14	0,1	0,24	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,14	0,1	0,24	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	297 M	297 M	297 M	297 M	297 M
BPA de base normalisé	0,15	0,11	0,08	0,19	0,22
BPA dilué normalisé	0,15	0,11	0,08	0,19	0,22
Dividende par action	0,16	0,13	0,09	0,24	0,28
Ratio de distribution	154,76	111,49	61,56	71,32	92,6
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	96,74 M	68,37 M	119 M	134 M
EBITA	68,97 M	50,77 M	33,89 M	85,84 M	103 M
EBIT	68,97 M	50,77 M	33,89 M	85,84 M	103 M
Total des revenus (tels que rapportés)	685 M	759 M	634 M	634 M	638 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,01	20,18	19,61	19,92	20,74
Impôts intérieurs courants	14,6 M	11,49 M	7,15 M	19,19 M	22,52 M
Total des impôts courants	14,6 M	11,49 M	7,15 M	19,19 M	22,52 M
Impôts intérieurs différés	-780 k	-1,22 M	-97 k	-1,63 M	-737 k
Total des impôts différés	-780 k	-1,22 M	-97 k	-1,63 M	-737 k
Résultat net normalisé	43,16 M	31,81 M	22,47 M	55,09 M	65,64 M
Provisions de pension	623 k	476 k	543 k	610 k	541 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	23,27 M	23,45 M	23,31 M	20,58 M	22,29 M
Dépenses générales et administratives	37,24 M	41,02 M	43,85 M	42,5 M	44,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 M	265 M	310 M	338 M	364 M
Total des liquidités et VMP	294 M	265 M	310 M	338 M	364 M
Créances clients, total	104 M	95,66 M	96,54 M	101 M	103 M
Autres créances	-	19 k	650 k	33 k	27 k
Total des créances	104 M	95,68 M	97,19 M	101 M	103 M
Stocks	90,09 M	119 M	75,84 M	87,22 M	67,93 M
Autres actifs à court terme, total	1,21 M	3,18 M	1,48 M	2,68 M	2,68 M
Total de l'actif circulant	490 M	484 M	484 M	529 M	538 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 Md	1,18 Md	1,07 Md	1,1 Md	1,12 Md
Amortissements cumulés	-905 M	-951 M	-866 M	-895 M	-921 M
Immobilisations corporelles nettes	266 M	226 M	207 M	205 M	196 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45,74 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7,97 M	9,19 M	9,29 M	9,61 M	10,35 M
Autres actifs à long terme, total	707 k	972 k	758 k	702 k	551 k
Total des actifs	764 M	720 M	701 M	744 M	744 M
Passifs
Comptes à payer, total	138 M	95,1 M	61,74 M	76,54 M	65,09 M
Charges à payer, total	6,26 M	7,43 M	6,23 M	6,3 M	6,82 M
Impôts sur le revenu à payer	6,12 M	3,97 M	6,23 M	10,06 M	10,75 M
Autres passifs à court terme	5,9 M	6,72 M	6,97 M	8,88 M	10,19 M
Total du passif circulant	156 M	113 M	81,18 M	102 M	92,84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,63 M	22,79 M	25,27 M	22,38 M	25,34 M
Total du passif	176 M	136 M	106 M	124 M	118 M
Actions ordinaires, total	135 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Primes d'émissions d'actions	156 M	156 M	156 M	156 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	297 M	279 M	290 M	315 M	321 M
Total des fonds propres ordinaires	588 M	584 M	595 M	620 M	626 M
Total des capitaux propres	588 M	584 M	595 M	620 M	626 M
Total du passif et des capitaux propres	764 M	720 M	701 M	744 M	744 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	297 M	297 M	297 M	297 M	297 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	297 M	297 M	297 M	297 M	297 M
Actif net par action	1,98	1,97	2	2,09	2,11
Actif corporel net	588 M	584 M	595 M	620 M	626 M
Actif corporel net par action	1,98	1,97	2	2,09	2,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-294 M	-265 M	-310 M	-338 M	-364 M
Dette relative aux PBO non financés	19,63 M	22,79 M	25,27 M	22,38 M	25,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	55,28 M	71,19 M	33,14 M	41,21 M	25,59 M
Stocks de produits finis, total	25,36 M	37,64 M	31,89 M	36,18 M	32,6 M
Stocks - Autres	9,91 M	11,55 M	11,15 M	10,9 M	11,52 M
Terres possédées	45,31 M	46,31 M	45,31 M	45,31 M	45,31 M
Bâtiments, total	138 M	138 M	138 M	137 M	159 M
Machines, total	987 M	991 M	882 M	888 M	908 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,78 M	22,3 M	20,85 M	24,61 M	24,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	55,24 M	40,63 M	28,9 M	70,58 M	83,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,86 M	45,96 M	34,48 M	32,96 M	30,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,86 M	45,96 M	34,48 M	32,96 M	30,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-28,04 k	-70,09 k	-1,15 M	138 k	-725 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,63 M	2,57 M	60,87 k	3,76 M	5,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,57 M	381 k	5,26 M	6,8 M	4,15 M
Variation des créances	-9,17 M	6,12 M	-1,56 M	-7,82 M	-7,71 M
Variation des stocks	-29,44 M	-29,83 M	44,21 M	-12,12 M	18,58 M
Variation des dettes fournisseurs	76,97 M	-41,71 M	-35,29 M	15,25 M	-9,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-567 k	-1,71 M	1,68 M	-2,33 k	-854 k
Flux de trésorerie d'exploitation	146 M	22,34 M	76,58 M	110 M	123 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,63 M	-6,01 M	-15,63 M	-30,76 M	-21,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	28,04 k	70,09 k	1,15 M	53,4 k	725 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,6 M	-5,94 M	-14,49 M	-30,7 M	-20,63 M
Dividendes ordinaires payés	-85,49 M	-45,29 M	-17,79 M	-50,34 M	-77,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-85,49 M	-45,29 M	-17,79 M	-50,34 M	-77,08 M
Flux de trésorerie de financement	-85,49 M	-45,29 M	-17,79 M	-50,34 M	-77,08 M
Variation nette de la trésorerie	42,84 M	-28,89 M	44,31 M	28,51 M	25,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,82 M	13,64 M	4,89 M	15,36 M	21,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	112 M	5,65 M	51,63 M	59,6 M	81,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	112 M	5,87 M	51,83 M	59,8 M	81,89 M
Variation du fonds de roulement net	-33,99 M	65,82 M	-11,81 M	-3,95 M	-8,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,8	4,28	2,98	7,42	8,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,15	5,41	3,59	8,83	10,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,17	6,93	4,9	11,62	13,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,17	6,93	4,9	11,62	13,36
Analyse des marges
Marge brute %	19,13	15,52	15,94	24,1	27,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,83	8,49	10,59	9,96	10,55
Marge d’EBITDA %	17,78	12,74	10,78	18,75	20,97
Marge EBITA %	10,07	6,69	5,34	13,55	16,21
Marge d'EBIT %	10,07	6,69	5,34	13,55	16,21
Marge des activités poursuivies %	8,06	5,35	4,55	11,14	13,05
Marge nette %	8,06	5,35	4,55	11,14	13,05
Net Avail. Pour la marge commune %	8,06	5,35	4,55	11,14	13,05
Marge nette normalisée %	6,3	4,19	3,54	8,7	10,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,36	0,74	8,14	9,41	12,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,39	0,77	8,17	9,44	12,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	1,02	0,89	0,88	0,86
Rotation des actifs corporels	2,42	3,09	2,93	3,08	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	7,57	6,57	6,39	6,2
Rotation des stocks (stock moyen)	7,4	6,12	5,46	5,9	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	4,27	5,97	5,2	5,79
Quick Ratio	2,55	3,19	5,01	4,32	5,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,93	0,2	0,94	1,08	1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,68	48,22	55,54	57,32	58,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,32	59,65	66,84	62,06	61,36
Délais de paiement des fournisseurs	62,57	63,46	58,46	51,41	58,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,43	44,41	63,93	67,96	61,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,02	18,9	15,18	16,68	15,88
EBIT / Charges d'intérêt	220,26	143,4	104,22	260,18	335,71
EBITDA / Charges d'intérêt	389,06	273,22	210,25	360,09	434,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	332,76	256,25	162,17	266,87	364,89
Dette nette / EBITDA	-2,42	-2,74	-4,53	-2,85	-2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,82	-2,93	-5,87	-3,84	-3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,17	10,77	-16,42	-0,14	0,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,65	-10,14	-14,18	51	15,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,86	-20,6	-29,33	73,76	12,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,2	-26,39	-33,26	153,28	20,45
EBIT, 1 an Croissance %	-42,2	-26,39	-33,26	153,28	20,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,78	-26,46	-28,87	144,25	17,94
Résultat net, Croissance 1 an	-43,78	-26,46	-28,87	144,25	17,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,85	-26,3	-29,37	145,2	19,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,78	-26,46	-28,87	144,25	17,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,78	-8,35	0,91	4,84	2,07
Stocks, Croissance 1 an	51,02	32,64	-36,54	15,01	-22,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,7	-15,03	-8,34	-1,15	-4,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,02	-5,85	-2,57	6,14	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,55	-0,8	1,9	4,26	0,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,56	-0,8	1,9	4,26	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,17	-84,69	242,78	43,05	12,6
CAPEX, Croissance 1 an	-74,8	-65,93	160,27	96,73	-30,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,15	-94,96	814,19	15,44	37,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,04	-94,78	783,18	15,38	36,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-43,76	-20,54	-30,77	166,67	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,64	9,97	-3,78	-8,64	0,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,03	-17,72	-12,18	13,84	32,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,56	-25,91	-25,09	10,82	39,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,85	-34,77	-29,91	30,02	74,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,85	-34,77	-29,91	30,02	74,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,43	-35,7	-27,67	31,81	69,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,43	-35,7	-27,67	31,81	69,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,65	-35,1	-27,85	31,6	70,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,43	-35,7	-27,67	31,81	69,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,44	-0,61	-3,83	2,86	3,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,85	41,54	-8,25	-14,57	-5,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,92	-13,38	-11,75	-4,81	-2,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,8	-0,09	-4,22	1,69	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,99	-2,69	0,54	3,07	2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,99	-2,7	0,54	3,07	2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,96	-62,3	-27,56	121,43	26,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,38	-70,7	-5,84	126,28	16,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,72	-71,87	-32,15	224,86	25,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,71	-71,36	-32,07	219,23	25,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,14	-33,15	-25,83	35,87	76,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	3,91	0,36	-2,58	-5,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,36	-7,42	-16,55	5,21	14,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,7	-12,13	-27,07	-0,84	11,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,34	-15,74	-34,27	7,56	26,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,34	-15,74	-34,27	7,56	26,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,93	-14,88	-33,5	8,51	27,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,93	-14,88	-33,5	8,51	27,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,18	-15,58	-33,25	8,47	27,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,93	-14,88	-33,5	8,51	27,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,66	-0,65	-0,1	-1,02	2,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,02	26,03	8,33	-1,07	-17,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,59	-7,78	-11,73	-8,35	-4,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,68	2,41	-0,92	-0,89	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36	0,39	-1,19	1,76	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,36	0,39	-1,19	1,76	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,96	-45,45	-21,32	-9,12	76,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,38	-45,14	-39,32	20,38	52,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,22	-59,53	-10,23	-19	143,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,18	-59,04	-10,18	-18,95	140,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-10,58	-32,37	13,63	29,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,39	3,04	-2,11	-1,31	0,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,68	-3,98	-4,29	0,56	0,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,59	-7,88	-11,82	-3,58	-5,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,02	-11,47	-13,95	0,22	-2,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,02	-11,47	-13,95	0,22	-2,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,96	-11,4	-12,64	1,39	-3,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,96	-11,4	-12,64	1,39	-3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,96	-11,36	-12,87	0,82	-2,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,96	-11,4	-12,64	1,39	-3,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,55	-8,21	-6,14	0,74	1,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,43	26,29	1,75	7,88	2,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,07	-6,77	-6,94	-6,6	-8,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,44	1,14	0,44	2,12	0,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1	0,59	1,03	1,45	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1	0,59	1,03	1,45	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,86	-27,45	-6,44	-4,47	-4,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,97	-43,79	-13,58	-3,3	-21,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,93	-13,32	-3,41	-6,9	2,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,93	-12,32	-3,39	-6,87	2,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,37	-8,25	-11,27	5,71	-0,76