Flux de Trésorerie Prodalim Investments Ltd

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IL0012370313

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
589,00 ^ILa	0,00%		+2,40%	-

04/08

Prodalim Investments Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026

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Données Financières Publiées: PRODALIM INVESTMENTS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 M	300 M	333 M	341 M
Total Chiffre d'affaires	323 M	300 M	333 M	341 M
Coût des marchandises vendues, total	290 M	257 M	278 M	281 M
Résultat Brut	33 M	42,8 M	54,39 M	60,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,98 M	28,74 M	30,26 M	31,12 M
Dépenses de R&D	1,52 M	2,84 M	2,77 M	3,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,25 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,75 M	31,58 M	33,03 M	34,54 M
Résultat d'Exploitation	-745 k	11,22 M	21,36 M	25,48 M
Intérêts payés, total	-8,51 M	-12,08 M	-13,17 M	-11,44 M
Charges d'intérêt nettes	-8,51 M	-12,08 M	-13,17 M	-11,44 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-187 k	-212 k	-282 k	251 k
Gains (pertes) de change	1,27 M	123 k	-897 k	-883 k
Autres produits non opérationnels	218 k	2 k	-	621 k
EBT, hors éléments non courants	-7,96 M	-947 k	7,01 M	14,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-488 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,46 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-527 k	-	-
Autres éléments non courants	-722 k	-911 k	-348 k	-481 k
EBT, elements non courants inclus	-10,14 M	-2,38 M	6,66 M	13,06 M
Charge d'impôt	-272 k	2,09 M	3,58 M	3,96 M
Résultat des activités poursuivies	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Résultat net part du groupe	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Résultat net	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	214 M	217 M	221 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	217 M	226 M	248 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	0,02	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	16,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,71 M	17,38 M	27,14 M	31,59 M
EBITA	-745 k	11,22 M	21,36 M	26,02 M
EBIT	-745 k	11,22 M	21,36 M	25,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,68	-87,51	53,82	30,32
Total des impôts courants	613 k	433 k	403 k	3,23 M
Total des impôts différés	-885 k	1,5 M	3,01 M	614 k
Résultat net normalisé	-4,98 M	-592 k	4,38 M	8,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	713 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	23,35 M	21,27 M	21,36 M	22,33 M
Dépenses générales et administratives	6,63 M	7,47 M	8,91 M	8,8 M
Dépense en recherche et de développement	1,52 M	2,84 M	2,77 M	3,42 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	587 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	37 k	5 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	633 k	260 k	343 k	139 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	457 k	240 k	105 k	372 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,13 M	505 k	448 k	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,54 M	1,55 M	2,01 M
Total des liquidités et VMP	-	1,54 M	1,55 M	2,01 M
Créances clients, total	-	36,05 M	36,77 M	44,78 M
Autres créances	-	3,09 M	4,2 M	5,71 M
Total des créances	-	39,14 M	40,97 M	50,49 M
Stocks	-	114 M	163 M	182 M
Dépenses payées d'avance	-	1,68 M	1,66 M	4,95 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,37 M	862 k	800 k
Total de l'actif circulant	-	159 M	208 M	240 M
Immobilisations corporelles brutes	-	79,27 M	78,88 M	105 M
Amortissements cumulés	-	-26,06 M	-25,47 M	-32,69 M
Immobilisations corporelles nettes	-	53,2 M	53,42 M	72,1 M
Investissements à long terme	-	7 M	4,8 M	2,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,73 M	1,68 M	13,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	7,52 M	3,71 M	3,62 M
Total des actifs	-	229 M	271 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	34,1 M	46,76 M	36,64 M
Charges à payer, total	-	11,58 M	18,51 M	15,82 M
Emprunts à court terme	-	75,04 M	97,86 M	129 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,73 M	3,56 M	2,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,76 M	2,92 M	3,47 M
Autres passifs à court terme	-	608 k	-	-
Total du passif circulant	-	129 M	170 M	187 M
Dette à long terme	-	17,25 M	22,69 M	6,24 M
Contrats de location à long terme	-	14,04 M	10,9 M	15,54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	711 k	934 k	1,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	202 k	182 k	188 k
Total du passif	-	161 M	204 M	210 M
Actions ordinaires, total	-	6 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	-	91,4 M	91,65 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-29,34 M	-25,19 M	-17,38 M
Résultat global et autres	-	5,58 M	621 k	1,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-	67,65 M	67,08 M	121 M
Total des capitaux propres	-	67,65 M	67,08 M	121 M
Total du passif et des capitaux propres	-	229 M	271 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	217 M	221 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	217 M	221 M	250 M
Actif net par action	-	0,31	0,3	0,48
Actif corporel net	-	65,92 M	65,4 M	108 M
Actif corporel net par action	-	0,3	0,3	0,43
Total de la dette	-	114 M	138 M	157 M
Dette nette	-	112 M	136 M	155 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Terres possédées	-	4,71 M	3,59 M	3,86 M
Bâtiments, total	-	27,3 M	24,27 M	30,93 M
Machines, total	-	38,94 M	43,95 M	57,06 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,87 M	-4,47 M	3,08 M	9,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,46 M	7,45 M	7,03 M	7,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	533 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,46 M	7,45 M	7,03 M	8,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-21 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	187 k	212 k	282 k	-251 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,13 M	505 k	448 k	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	9,28 M	11,95 M	14,07 M	10,36 M
Variation des créances	-787 k	2,92 M	-723 k	-5,28 M
Variation des stocks	-17,02 M	22,91 M	-49,08 M	-15,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,15 M	-18,49 M	12,66 M	-11,01 M
Variation des impôts différés	-1,32 M	1,5 M	3,8 M	561 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,95 M	3,37 M	5,9 M	-3,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,06 M	27,86 M	-2,54 M	-5,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,04 M	-4,82 M	-10,21 M	-13,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	552 k	2,08 M	55 k
Acquisitions en espèces	-951 k	-	-	-18,87 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-488 k	-430 k	-576 k	-1,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,09 M	-1,59 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	716 k	-2,28 M	1,5 M	786 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,86 M	-8,57 M	-7,2 M	-32,66 M
Dette à court terme émise, total	8,76 M	1,39 M	22,2 M	32,08 M
Dette à long terme émise, total	35,23 M	35,8 M	9,86 M	859 k
Total de la dette émise	43,98 M	37,19 M	32,07 M	32,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,37 M	-48,42 M	-8,27 M	-21,48 M
Total de la dette remboursée	-12,37 M	-48,42 M	-8,27 M	-21,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,96 M	-	42,18 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,5 M
Autres activités de financement, total	-6,25 M	-11,77 M	-14,05 M	-13,78 M
Flux de trésorerie de financement	25,36 M	-20,04 M	9,75 M	38,37 M
Ajustements des taux de change	-87 k	47 k	-	112 k
Variation nette de la trésorerie	360 k	-704 k	8 k	457 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,25 M	11,77 M	13,87 M	13,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	241 k	216 k	455 k	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-27,77 M	-41,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-19,54 M	-34,48 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	29,58 M	45,28 M
Dette nette émise (remboursée)	31,61 M	-11,23 M	23,8 M	11,46 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	5,34	5,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	6,91	6,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	4,57	9,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	4,57	9,69
Analyse des marges
Marge brute %	10,22	14,28	16,35	17,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,29	9,59	9,1	9,13
Marge d’EBITDA %	1,77	5,8	8,16	9,26
Marge EBITA %	-0,23	3,74	6,42	7,63
Marge d'EBIT %	-0,23	3,74	6,42	7,47
Marge des activités poursuivies %	-3,06	-1,49	0,92	2,67
Marge nette %	-3,06	-1,49	0,92	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,06	-1,49	0,92	2,67
Marge nette normalisée %	-1,54	-0,2	1,32	2,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,35	-12,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-5,88	-10,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,33	1,13
Rotation des actifs corporels	-	-	6,24	5,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,13	8,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,01	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,24	1,23	1,28
Quick Ratio	-	0,32	0,25	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,22	-0,02	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	40,07	43,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	182,36	223,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	45,33	50,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	177,1	216,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	168,23	205,62	129,73
Dette totale / Capital total	-	62,72	67,28	56,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	46,25	50,07	18,03
Dette à long terme / Capital total	-	17,24	16,38	7,85
Dette totale / Total de l'actif	-	70,41	75,28	63,52
EBIT / Charges d'intérêt	-0,09	0,93	1,62	2,23
EBITDA / Charges d'intérêt	0,67	1,55	2,16	2,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,04	1,15	1,38	1,8
Dette totale / EBITDA	-	6,1	4,86	4,63
Dette nette / EBITDA	-	6,01	4,8	4,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	8,22	7,59	7,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	8,11	7,5	7,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,1	10,93	2,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	29,7	27,08	10,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	204,31	56,16	17,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,61 k	90,38	18,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,61 k	90,38	19,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,7	-168,78	195,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,7	-168,78	195,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-88,1	-840,13	100,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,29	-165,9	165,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2	21,78
Stocks, Croissance 1 an	-	-	42,14	12,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,4	34,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	18,69	22,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-0,79	64,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-0,85	80,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-273,48	-109,13	59,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,3	111,91	30,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	52,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	80,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,51	6,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,38	18,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	117,99	30,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	435,42	52,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	435,42	50,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,18	42,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,18	42,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,16	284,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,72	32,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	16,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	20,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,19	-56,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	29,96	66,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	226,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	224,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30