Flux de Trésorerie Procal Electronics India Limited

Actions

PROCAL

INE700B01015

Marché Fermé - Bombay S.E. 11:00:55 19/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^INR	-.--%		-.--%	-

24/09	Procal Electronics India Limited annonce la nomination d’Abhishek Pokharna au poste de secrétaire de société et de responsable de la conformité, avec effet au 23 septembre 2026	CI
14/08	Procal Electronics India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

4102018535cc36db8.sK3HXICL-mPRvk-m4RoKD_w3zyAIe3wd7crvP7rNaow.5deTJu7Iizqy9SDUsUI5YLMBnlJPEA1pvvqVBuupIvnk4_AO4-q3J-j8OA

Données Financières Publiées: PROCAL ELECTRONICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5,89 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-5,89 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,54 k	57,9 k	50,21 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	436 k	482 k	466 k	545 k	-9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	487 k	540 k	516 k	545 k	-5,48 M
Résultat d'Exploitation	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Résultat des activités poursuivies	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Résultat net part du groupe	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Résultat net	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,1	-0,09	-0,1	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,1	-0,09	-0,1	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-436 k	-482 k	-466 k	-495 k	-
EBITA	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
EBIT	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Total des revenus (tels que rapportés)	29,59 k	-	-	-	11,45 M
Résultat net normalisé	-304 k	-338 k	-322 k	-341 k	-258 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k	4 k
Total des liquidités et VMP	14,2 k	14,2 k	14,2 k	14,2 k	4 k
Créances clients, total	70,18 M	70,18 M	-	-	-
Total des créances	70,18 M	70,18 M	-	-	-
Stocks	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	-
Total de l'actif circulant	76,09 M	76,09 M	5,91 M	5,91 M	4 k
Immobilisations corporelles brutes	45,45 M	45,45 M	45,45 M	45,45 M	-
Amortissements cumulés	-43,51 M	-43,57 M	-43,62 M	-43,62 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	1,88 M	1,83 M	1,83 M	-
Investissements à long terme	21,1 k	21,1 k	21,1 k	21,1 k	-
Créances à long terme	-	-	70,18 M	70,18 M	66,72 M
Prêts à long terme	2,04 M	2,04 M	1,23 M	1,23 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,35 M	1,35 M	2,16 M	2,16 M	2,1 M
Total des actifs	81,44 M	81,39 M	81,34 M	81,34 M	68,82 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	940 k	935 k	924 k	924 k	2,55 M
Total du passif circulant	940 k	935 k	924 k	924 k	2,55 M
Dette à long terme	101 M	101 M	101 M	101 M	96,38 M
Autres passifs non courants	32,99 M	33,34 M	33,69 M	34,08 M	25,17 M
Total du passif	135 M	135 M	136 M	136 M	124 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,54 M	-89,08 M	-89,6 M	-90,15 M	-90,56 M
Résultat global et autres	284 k	284 k	284 k	284 k	284 k
Total des fonds propres ordinaires	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M	-55,28 M
Total des capitaux propres	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M	-55,28 M
Total du passif et des capitaux propres	81,44 M	81,39 M	81,34 M	81,34 M	68,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Actif net par action	-15,22	-15,37	-15,52	-15,68	-15,79
Actif corporel net	-53,26 M	-53,8 M	-54,32 M	-54,86 M	-55,28 M
Actif corporel net par action	-15,22	-15,37	-15,52	-15,68	-15,79
Total de la dette	101 M	101 M	101 M	101 M	96,38 M
Dette nette	101 M	101 M	101 M	101 M	96,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,18 M	4,18 M	4,18 M	4,18 M	-
Stocks de produits finis, total	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	-
Terres possédées	457 k	457 k	457 k	457 k	-
Bâtiments, total	8,74 M	8,74 M	8,74 M	8,74 M	-
Machines, total	36,26 M	36,26 M	36,26 M	36,26 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-487 k	-540 k	-516 k	-545 k	-412 k
Dépréciation et amortissement - CF	50,54 k	57,9 k	50 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	50,54 k	57,9 k	50 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-68	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	5,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	436 k	482 k	466 k	545 k	-7,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	0	0	-1,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	1,83 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-10 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-268 k	-284 k	-283 k	-341 k	7,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-268 k	-284 k	-283 k	-341 k	7,26 M
Variation du fonds de roulement net	14,16 k	4,72 k	10,62 k	0	-7,52 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-0,41	-0,4	-0,42	-0,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,64	-0,71	-0,69	-0,73	-0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,92	1,01	0,95	1	0,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,92	1,01	0,95	1	0,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	80,98	81,39	6,39	6,39	0
Quick Ratio	74,71	75,09	0,02	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	0	-0,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-189,21	-187,57	-186,01	-184,46	-174,36
Dette totale / Capital total	212,09	214,19	216,26	218,41	234,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-189,21	-187,57	-186,01	-184,46	-174,36
Dette à long terme / Capital total	212,09	214,19	216,26	218,41	234,48
Dette totale / Total de l'actif	165,4	166,11	166,78	167,45	180,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-230,88	-209,32	-216,85	-204,35	-
Dette nette / EBITDA	-230,84	-209,29	-216,82	-204,32	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-230,88	-209,32	-216,85	-204,35	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-230,84	-209,29	-216,82	-204,32	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,8	10,45	-3,34	6,29	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,8	10,88	-4,46	5,68	-24,4
EBIT, 1 an Croissance %	-17,8	10,88	-4,46	5,68	-24,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,05	10,88	-4,46	5,68	-24,4
Résultat net, Croissance 1 an	-18,05	10,88	-4,46	5,68	-24,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,05	10,88	-4,46	5,68	-24,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,05	10,88	-4,46	5,68	-24,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,54	-2,98	-2,66	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,06	-0,07	-0,06	0	-15,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,92	1,01	0,96	1	0,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,92	1,01	0,96	1	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,54	6,09	-100,4	20,38	-2,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,23	6,09	-100,4	20,38	-2,23 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,35	0,37	3,32	1,36	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,7	-4,53	2,92	0,48	-10,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,7	-4,53	2,92	0,48	-10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,82	-4,68	2,92	0,48	-10,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,82	-4,68	2,92	0,48	-10,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,82	-4,68	2,92	0,48	-10,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,82	-4,68	2,92	0,48	-10,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,98	-2,76	-2,82	-1,34	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,1	-0,07	-0,07	-0,03	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,03	0,97	0,99	0,98	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,03	0,97	0,99	0,98	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	248,06	-4,78	2,77	-93,02	406,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,69	-4,61	2,77	-93,02	406,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,13	-0,35	-0,89	4,3	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,49	-1,88	-4,51	3,83	-8,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,49	-1,88	-4,51	3,83	-8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,49	-1,97	-4,61	3,83	-8,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,49	-1,97	-4,61	3,83	-8,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,49	-1,97	-4,61	3,83	-8,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,49	-1,97	-4,61	3,83	-8,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	0	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,94	-3,65	-2,73	-1,89	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,1	-0,09	-0,06	-0,04	-5,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,06	1,03	0,97	0,99	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06	1,03	0,97	0,99	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,03	134,24	-3,36	8,33	-52,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,03	137,65	-3,24	8,33	-52,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	85,72	-1,3	3,2	0,32	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,47	-3,5	0,25	-0,94	-7,01
EBIT, 5 ans CAGR %	23,47	-3,5	0,25	-0,94	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,31	-3,5	0,25	-1	-7,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,31	-3,5	0,25	-1	-7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,47	-3,5	0,25	-1	-7,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,31	-3,5	0,25	-1	-7,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	0	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,41	-3,93	-3,49	-2,73	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,06	-0,1	-0,09	-0,07	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,09	1,04	1,03	1,01	0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,09	1,04	1,03	1,01	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,15	94,05	-1,98	72,79	87,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,15	94,05	-1,98	74,29	87,6