Compte de Résultat ProbeLeader Co., Ltd.

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5246

TW0005246003

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taipei Exchange 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
154,00 ^TWD	+1,65%		+8,07%	+280,72%

14/08	ProbeLeader Co., Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/04	ProbeLeader Co., Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PROBELEADER CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,43 Md	964 M	1,03 Md
Total Chiffre d'affaires	1,43 Md	964 M	1,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,13 Md	787 M	826 M
Résultat Brut	295 M	177 M	201 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	197 M	209 M	201 M
Provision pour créances douteuses	141 k	386 k	-188 k
Dépenses de R&D	43,53 M	51,18 M	53,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	241 M	261 M	255 M
Résultat d'Exploitation	53,58 M	-83,76 M	-53,82 M
Intérêts payés, total	-10,02 M	-14,09 M	-15,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 M	1,9 M	3,57 M
Charges d'intérêt nettes	-8,84 M	-12,19 M	-11,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,47 M
Gains (pertes) de change	-1,85 M	7,02 M	-3,52 M
Autres produits non opérationnels	825 k	-1,98 M	5,07 M
EBT, hors éléments non courants	43,71 M	-90,91 M	-66,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-43 k	500 k	2,83 M
Autres éléments non courants	217 k	6 k	15 k
EBT, elements non courants inclus	43,88 M	-90,41 M	-61,59 M
Charge d'impôt	46,06 M	14,54 M	9,35 M
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-105 M	-70,94 M
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-105 M	-70,94 M
Intérêts minoritaires	2,46 M	5,42 M	3,22 M
Résultat net	286 k	-99,53 M	-67,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	286 k	-99,53 M	-67,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	286 k	-99,53 M	-67,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-3,32	-2,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-3,32	-2,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,84 M	30 M	33,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-3,32	-2,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-3,32	-2,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,78 M	30 M	33,25 M
BPA de base normalisé	1,03	-1,71	-1,15
BPA dilué normalisé	1	-1,71	-1,15
Ratio de distribution	9,86 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,16 M	-42,33 M	-15,89 M
EBITA	57,56 M	-79,82 M	-51,4 M
EBIT	53,58 M	-83,76 M	-53,82 M
EBITDAR	91,12 M	-38,59 M	-12,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	104,96	-16,08	-15,18
Total des impôts courants	46,06 M	14,54 M	9,19 M
Total des impôts différés	-	-	156 k
Résultat net normalisé	29,78 M	-51,4 M	-38,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	817 k	1,1 M	1,37 M
Provisions de pension	194 k	3,44 M	880 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	126 M	131 M	125 M
Dépenses générales et administratives	71,54 M	78,8 M	75,49 M
Dépense en recherche et de développement	43,53 M	51,18 M	53,87 M
Charges locatives nettes, total	2,96 M	3,74 M	3,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	559 k	783 k	768 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,4 M	2,96 M	2,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,04 M	4,79 M	3,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,04 M	4,79 M	3,55 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	234 M	418 M	337 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	53,95 M
Total des liquidités et VMP	234 M	418 M	391 M
Créances clients, total	352 M	182 M	193 M
Autres créances	767 k	872 k	8,91 M
Total des créances	352 M	183 M	202 M
Stocks	328 M	350 M	272 M
Dépenses payées d'avance	19,62 M	19,88 M	16,26 M
Autres actifs à court terme, total	6,22 M	8,48 M	839 k
Total de l'actif circulant	940 M	979 M	882 M
Immobilisations corporelles brutes	312 M	319 M	386 M
Amortissements cumulés	-118 M	-155 M	-185 M
Immobilisations corporelles nettes	194 M	164 M	201 M
Investissements à long terme	-	-	7,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,44 M	4,42 M	3,6 M
Autres actifs à long terme, total	13,17 M	16,91 M	40,25 M
Total des actifs	1,15 Md	1,16 Md	1,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	72,3 M	71,29 M	76,26 M
Emprunts à court terme	367 M	424 M	398 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,1 M	37,48 M	86,69 M
Part à court terme des contrats de location	18,19 M	15,94 M	17,56 M
Impôts sur le revenu à payer	5,26 M	1,14 M	1,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	48,7 M	56,39 M	22,59 M
Autres passifs à court terme	80,5 M	78,82 M	74,74 M
Total du passif circulant	610 M	685 M	677 M
Dette à long terme	76,59 M	97,74 M	57,61 M
Contrats de location à long terme	14,94 M	8,03 M	25,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	156 k
Autres passifs non courants	3 M	7,69 M	7,42 M
Total du passif	705 M	798 M	768 M
Actions ordinaires, total	297 M	301 M	344 M
Primes d'émissions d'actions	81,92 M	85,81 M	77,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,88 M	-37,32 M	-67,31 M
Résultat global et autres	-263 k	11,99 M	12,66 M
Total des fonds propres ordinaires	444 M	362 M	367 M
Intérêts minoritaires	6,01 M	4,59 M	-
Total des capitaux propres	450 M	366 M	367 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,16 Md	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,84 M	30,14 M	34,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,84 M	30,14 M	34,42 M
Actif net par action	15,38	12,01	10,66
Actif corporel net	436 M	357 M	363 M
Actif corporel net par action	15,13	11,86	10,56
Total de la dette	495 M	583 M	585 M
Dette nette	261 M	165 M	194 M
Dette relative aux PBO non financés	-1,45 M	4,3 M	4,39 M
Dette relative aux contrats de location	23,65 M	29,94 M	29,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,01 M	4,59 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	7,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	62,55 M	60,48 M	58,18 M
Stocks - travaux en cours, total	64,46 M	78,7 M	71,96 M
Stocks de produits finis, total	290 M	306 M	227 M
Machines, total	218 M	231 M	269 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,96 M	1,9 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	286 k	-99,53 M	-67,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,12 M	56,58 M	57,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,98 M	3,94 M	2,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,1 M	60,52 M	59,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 k	-500 k	-2,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,97 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,04 M	4,79 M	3,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	141 k	386 k	-188 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,82 M	-9,06 M	3,5 M
Variation des créances	-397 k	54,7 M	-11,12 M
Variation des stocks	-6,26 M	-17,49 M	58,54 M
Variation des dettes fournisseurs	7,29 M	-396 k	4,79 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-39,53 M	6,4 M	-32,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,46 M	120 M	7,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,56 M	119 M	23,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,17 M	-14,7 M	-61,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	780 k	3,4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1,35 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,39 M	-785 k	-1,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,65 M	-4,08 M	-72,26 M
Autres activités d'investissement, total	-251 k	-1,1 M	-522 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51,46 M	-19,88 M	-134 M
Dette à court terme émise, total	1,33 Md	1,66 Md	1,37 Md
Dette à long terme émise, total	99 M	59,77 M	30,33 M
Total de la dette émise	1,43 Md	1,72 Md	1,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,3 Md	-1,6 Md	-1,4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,61 M	-39,52 M	-44,68 M
Total de la dette remboursée	-1,32 Md	-1,64 Md	-1,44 Md
Émission d'actions ordinaires	73,8 M	5,43 M	67,41 M
Dividendes ordinaires payés	-28,2 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	4 M	-
Flux de trésorerie de financement	155 M	88,02 M	28,25 M
Ajustements des taux de change	-1,53 M	-3,78 M	1,33 M
Variation nette de la trésorerie	56,48 M	184 M	-81,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,81 M	14,09 M	15,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52,3 M	18,92 M	2,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,15 M	134 M	-9,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,89 M	143 M	427 k
Variation du fonds de roulement net	94,95 M	-146 M	-34,32 M
Dette nette émise (remboursée)	109 M	78,59 M	-39,16 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,08	-4,51	-2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,93	-5,53	-3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,51	-25,71	-19,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,07	-24,71	-18,58
Analyse des marges
Marge brute %	20,68	18,38	19,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,86	21,71	19,58
Marge d’EBITDA %	6,19	-4,39	-1,55
Marge EBITA %	4,04	-8,28	-5,01
Marge d'EBIT %	3,76	-8,69	-5,24
Marge des activités poursuivies %	-0,15	-10,88	-6,91
Marge nette %	0,02	-10,32	-6,6
Net Avail. Pour la marge commune %	0,02	-10,32	-6,6
Marge nette normalisée %	2,09	-5,33	-3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,08	13,93	-0,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,64	14,84	0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	0,83	0,89
Rotation des actifs corporels	7,93	5,39	5,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,41	3,61	5,47
Rotation des stocks (stock moyen)	3,47	2,32	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,43	1,3
Quick Ratio	0,96	0,88	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,17	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,81	101,34	66,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	105,09	157,54	137,53
Délais de paiement des fournisseurs	22,04	32,47	35,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	165,86	226,41	168,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,02	159,06	159,42
Dette totale / Capital total	52,39	61,4	61,45
Dette à long terme / Capitaux propres	20,35	28,86	22,56
Dette à long terme / Capital total	9,69	11,14	8,7
Dette totale / Total de l'actif	61,04	68,54	67,66
EBIT / Charges d'intérêt	5,34	-5,94	-3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	10,54	-1,65	0,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,14	-2,69	-3,68
Dette totale / EBITDA	4,68	-25,08	98,29
Dette nette / EBITDA	2,47	-7,11	32,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,04	-15,37	-10,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,24	-4,36	-3,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,52	-32,34	6,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,66	-39,88	13,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,68	-148,02	-62,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,2	-238,68	-35,61
EBIT, 1 an Croissance %	-43,44	-256,34	-35,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,99	4,72 k	-32,4
Résultat net, Croissance 1 an	-99,49	-34,9 k	-31,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,36	-272,6	-25,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,49	-33,58 k	-38,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,26	-48,17	6,01
Stocks, Croissance 1 an	1,42	6,72	-22,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,97	-15,16	22,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,92	0,9	-2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,99	-18,07	1,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,03	-18,45	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,54	-362	-80,15
CAPEX, Croissance 1 an	-53,63	-66,72	321,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,43	-330,93	-106,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,83	-375,78	-99,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,97	-6,75	-15,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,54	-25,49	-17,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,52	-42,72	-57,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,15	-9,7	-5,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,99	-5,97	0,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,4	38,76	470,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-91,82	32,79	1,44 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,32	-4,68	13,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-91,87	30,48	1,33 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,08	-21,38	-25,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,83	4,04	-8,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	68,69	-0,38	1,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,51	6,74	-0,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,01	-4,22	-8,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,01	-4,85	-9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,65	-9,21	-27,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	48,05	-60,72	18,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,57	-23,16	-60,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,05	-20,07	-90,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,09	7,75	-2,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,16	-9,77	-14,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,4	-21,96	-50,25
EBITA, 3 ans CAGR %	27,32	7,65	-19,32
EBIT, 3 ans CAGR %	30,2	11,38	-17,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,76	35,03	9,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77	32,51	6,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,02	14,02	-12,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,14	30,32	1,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,28	3,42	-13,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,52	23,49	-5,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,62	34,15	6,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,25	22,82	3,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,66	0,32	-2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,73	0,17	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,9	9,05	-45,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,05	-9,98	-13,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	31,67	-65,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	33,56	-87,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,77	-	12,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,43	-	0,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	82,73	-	-19,87
EBITA, 5 ans CAGR %	63,27	-	13,01
EBIT, 5 ans CAGR %	51,18	-	17,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,9	-	24,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,63	-	23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,3	-	14,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,01	-	19,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,7	-	4,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,75	-	5,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,2	-	25,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,81	-	13,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,41	-	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,53	-	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,8	-	2,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,6	-	12,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,45	-	-