Flux de Trésorerie Pro Inside

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5,200 ^THB	+4,42%		+4,00%	+58,54%

12/05	Pro Inside Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Pro Inside Public Company Limited approuve des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: PRO INSIDE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,47 Md	3,13 Md
Total Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,47 Md	3,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	805 M	1,15 Md	2,55 Md
Résultat Brut	270 M	322 M	580 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	122 M	165 M	191 M
Provision pour créances douteuses	-	-	18,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	122 M	165 M	210 M
Résultat d'Exploitation	148 M	158 M	370 M
Intérêts payés, total	-16,05 M	-20,38 M	-59,42 M
Charges d'intérêt nettes	-16,05 M	-20,38 M	-59,42 M
Gains (pertes) de change	-346 k	-2,95 M	3,86 M
Autres produits non opérationnels	1,66 M	5,65 M	15,08 M
EBT, hors éléments non courants	134 M	140 M	329 M
EBT, elements non courants inclus	134 M	140 M	329 M
Charge d'impôt	29,69 M	36,48 M	58,07 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	103 M	271 M
Résultat net part du groupe	104 M	103 M	271 M
Résultat net	104 M	103 M	271 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	103 M	271 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	103 M	271 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	0,26	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	0,26	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	369 M	400 M	535 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	0,26	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	0,26	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	369 M	400 M	535 M
BPA de base normalisé	0,23	0,22	0,39
BPA dilué normalisé	0,23	0,22	0,39
Dividende par action	-	0,36	0,2
Ratio de distribution	-	139,21	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	183 M	214 M	426 M
EBITA	148 M	158 M	370 M
EBIT	148 M	158 M	370 M
EBITDAR	185 M	217 M	427 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 Md	1,47 Md	3,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,2	26,07	17,62
Total des impôts courants	30,9 M	36,09 M	61,47 M
Total des impôts différés	-1,21 M	392 k	-3,4 M
Résultat net normalisé	83,57 M	87,45 M	206 M
Intérêts sur la dette à long terme	664 k	1,13 M	1,04 M
Provisions de pension	335 k	608 k	582 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	46,87 M	50,12 M	52,72 M
Dépenses générales et administratives	75,05 M	114 M	139 M
Charges locatives nettes, total	2,58 M	2,28 M	1,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	891 k	996 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,39 M	805 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,83 M	12,77 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,83 M	12,77 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,45 M	138 M	192 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	376 k	667 k	6,97 M
Total des liquidités et VMP	78,83 M	139 M	199 M
Créances clients, total	608 M	868 M	1,72 Md
Autres créances	3,01 M	16,82 M	15,29 M
Total des créances	611 M	885 M	1,74 Md
Stocks	36,42 M	68,95 M	211 M
Dépenses payées d'avance	2,46 M	4,97 M	13,29 M
Autres actifs à court terme, total	62,59 M	308 M	454 M
Total de l'actif circulant	792 M	1,41 Md	2,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	282 M	277 M	283 M
Amortissements cumulés	-36,36 M	-90,68 M	-146 M
Immobilisations corporelles nettes	246 M	187 M	137 M
Investissements à long terme	200 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,84 M	2,53 M	2,22 M
Créances à long terme	19,33 M	25,79 M	330 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,44 M	2,98 M	6,48 M
Autres actifs à long terme, total	76,69 M	131 M	226 M
Total des actifs	1,14 Md	1,75 Md	3,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80 M	207 M	493 M
Charges à payer, total	148 M	440 M	333 M
Emprunts à court terme	267 M	346 M	1,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	157 M	59,85 M
Part à court terme des contrats de location	3,28 M	4,34 M	6,18 M
Impôts sur le revenu à payer	11,49 M	13,97 M	9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	112 M	77,24 M	64,29 M
Autres passifs à court terme	117 M	115 M	133 M
Total du passif circulant	739 M	1,36 Md	2,16 Md
Dette à long terme	-	31,76 M	29,96 M
Contrats de location à long terme	12,77 M	10,23 M	12,23 M
Recettes non acquises Non courantes	5,95 M	2,44 M	44,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,05 M	22,93 M	28,33 M
Autres passifs non courants	202 k	202 k	202 k
Total du passif	776 M	1,43 Md	2,27 Md
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	270 M
Primes d'émissions d'actions	19,5 M	19,5 M	359 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	177 M	136 M	408 M
Actions détenues en propre	-36,83 M	-36,55 M	-
Résultat global et autres	4,32 M	7,01 M	6,65 M
Total des fonds propres ordinaires	364 M	326 M	1,04 Md
Total des capitaux propres	364 M	326 M	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,75 Md	3,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	540 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	400 M	540 M
Actif net par action	0,91	0,82	1,93
Actif corporel net	361 M	324 M	1,04 Md
Actif corporel net par action	0,9	0,81	1,93
Total de la dette	283 M	550 M	1,17 Md
Dette nette	204 M	411 M	969 M
Dette relative aux PBO non financés	18,05 M	22,93 M	28,33 M
Dette relative aux contrats de location	20,64 M	18,21 M	14,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	36,42 M	68,95 M	211 M
Bâtiments, total	6,03 M	4,96 M	5,06 M
Machines, total	260 M	258 M	260 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3,54 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	104 M	103 M	271 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,34 M	60,9 M	60,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,34 M	60,9 M	60,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	175 k	312 k	312 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,35 k	15,83 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10	117 k	947
Rémunération à base d'actions (CF)	8,83 M	12,77 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	552 k	-461 k	18,52 M
Autres activités d'exploitation, total	16,72 M	2,86 M	23,85 M
Variation des créances	-78,99 M	-244 M	-1,1 Md
Variation des stocks	-29,8 M	-32,53 M	-142 M
Variation des dettes fournisseurs	95,78 M	419 M	178 M
Variation des revenus collectés avant livraison	69,69 M	-38,41 M	26,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,1 M	-276 M	-183 M
Flux de trésorerie d'exploitation	166 M	8,08 M	-847 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-201 M	-6,42 M	-12 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	35 k	5,28 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,54 M	-2,46 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-370 k	-91,48 k	-6,3 M
Autres activités d'investissement, total	-16,69 M	-62,49 M	-102 M
Flux de trésorerie d'investissement	-221 M	-68,98 M	-115 M
Dette à court terme émise, total	922 M	757 M	2,21 Md
Dette à long terme émise, total	-	217 M	29,57 M
Total de la dette émise	922 M	974 M	2,24 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-861 M	-678 M	-1,49 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,78 M	-31,48 M	-134 M
Total de la dette remboursée	-863 M	-710 M	-1,63 Md
Émission d'actions ordinaires	64,62 M	-	420 M
Dividendes ordinaires payés	-	-144 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-144 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-13,1 M
Flux de trésorerie de financement	123 M	121 M	1,02 Md
Variation nette de la trésorerie	68 M	59,81 M	54,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,71 M	22,06 M	56,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,47 M	33,59 M	63,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,04 M	-726 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,3 M	-689 M
Variation du fonds de roulement net	-	170 M	969 M
Dette nette émise (remboursée)	58,24 M	265 M	609 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,81	9,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,93	14,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,99	39,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,99	39,64
Analyse des marges
Marge brute %	25,15	21,91	18,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,34	11,19	6,11
Marge d’EBITDA %	17,01	14,57	13,59
Marge EBITA %	13,81	10,72	11,81
Marge d'EBIT %	13,81	10,72	11,81
Marge des activités poursuivies %	9,68	7,03	8,67
Marge nette %	9,68	7,03	8,67
Net Avail. Pour la marge commune %	9,68	7,03	8,67
Marge nette normalisée %	7,77	5,95	6,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,16	-23,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,29	-22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02	1,24
Rotation des actifs corporels	-	6,8	19,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,99	2,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	21,8	18,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,03	1,21
Quick Ratio	0,93	0,75	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,01	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	183,76	150,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,79	20,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,47	47,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	156,08	123,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,88	168,69	112,03
Dette totale / Capital total	43,78	62,78	52,84
Dette à long terme / Capitaux propres	3,51	12,88	4,04
Dette à long terme / Capital total	1,97	4,79	1,91
Dette totale / Total de l'actif	68,1	81,41	68,55
EBIT / Charges d'intérêt	9,25	7,73	6,23
EBITDA / Charges d'intérêt	11,51	10,72	7,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,04	10,41	7,05
Dette totale / EBITDA	1,53	2,52	2,71
Dette nette / EBITDA	1,11	1,88	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,97	2,59	2,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,24	1,94	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,77	113
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,14	80,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,18	98,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,16	134,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,16	134,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,56	162,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,56	162,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,64	135,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-8,22	96,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	42,68	98,33
Stocks, Croissance 1 an	-	89,33	206,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,11	-26,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	53,89	89,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,33	221,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,34	219,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,14	-10,59 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,81	86,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,92 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-44,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	57,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	57,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	61,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	68,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	140,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-25,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	69,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	125,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,59