Flux de Trésorerie Pristine Capital Plc

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24/02	Pristine Capital en négociations financières après l'échec d'une acquisition de portefeuille ; les actions restent suspendues à Londres	MT
24/02	Pristine Capital envisage des recours juridiques face à une possible violation de confidentialité par un investisseur potentiel	RE

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Données Financières Publiées: PRISTINE CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,87 k	382 k	129 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,87 k	382 k	174 k
Résultat d'Exploitation	-48,87 k	-382 k	-174 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,26 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,26 k
Autres produits non opérationnels	-56,03 k	-81,77 k	-112 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-464 k	-285 k
EBT, elements non courants inclus	-105 k	-464 k	-285 k
Résultat des activités poursuivies	-105 k	-464 k	-285 k
Résultat net part du groupe	-105 k	-464 k	-285 k
Résultat net	-105 k	-464 k	-285 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 k	-464 k	-285 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 k	-464 k	-285 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,42 M	125 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,42 M	125 M	153 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-48,87 k	-382 k	-174 k
EBIT	-48,87 k	-382 k	-174 k
Résultat net normalisé	-65,56 k	-290 k	-178 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,87 k	382 k	129 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	45 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	45 k

Période Fiscale: Octobre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	649 k	764 k
Total des liquidités et VMP	1,15 M	649 k	764 k
Autres créances	-	50,43 k	28,1 k
Total des créances	-	50,43 k	28,1 k
Dépenses payées d'avance	13,5 k	13,14 k	22,58 k
Total de l'actif circulant	1,17 M	713 k	815 k
Total des actifs	1,17 M	713 k	815 k
Passifs
Charges à payer, total	22,92 k	31,28 k	16,94 k
Autres passifs à court terme	5,89 k	9,09 k	9,12 k
Total du passif circulant	28,81 k	40,37 k	26,06 k
Total du passif	28,81 k	40,37 k	26,06 k
Actions ordinaires, total	1,25 M	1,25 M	1,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 k	-1,4 M	-1,68 M
Résultat global et autres	-	818 k	862 k
Total des fonds propres ordinaires	1,14 M	672 k	789 k
Total des capitaux propres	1,14 M	672 k	789 k
Total du passif et des capitaux propres	1,17 M	713 k	815 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	161 M
Actif net par action	0,01	0,01	0
Actif corporel net	1,14 M	672 k	789 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,15 M	-649 k	-764 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	3

Période Fiscale: Octobre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-105 k	-464 k	-285 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	45 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	42,8 k
Variation des créances	-12,46 k	-50,07 k	12,89 k
Variation des dettes fournisseurs	26,59 k	11,56 k	-14,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-90,77 k	-502 k	-198 k
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	-	312 k
Autres activités de financement, total	-	-	1,26 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	-	313 k
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-502 k	115 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-277 k	-65,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-277 k	-65,05 k
Variation du fonds de roulement net	-	38,51 k	1,41 k

Période Fiscale: Octobre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,43	-14,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,41	-14,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,29	-38,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,29	-38,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	40,45	17,66	31,27
Quick Ratio	39,98	17,33	30,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,15	-12,45	-7,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,47	5,66	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	621,84	-54,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	621,84	-54,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50,23	-38,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50,23	-38,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50,23	-38,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-71,56	-49,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,82	14,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,82	17,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-40,82	17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,2	-60,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-76,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-76,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	81,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,48