Flux de Trésorerie Prism Medico and Pharmacy Limited

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PRISMMEDI6

INE730E01016

Pêche et agriculture

Temps Différé Bombay S.E. 10:43:23 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,15 ^INR	+2,77%		+5,08%	+48,16%

12/08	Prism Medico and Pharmacy Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Prism Medico and Pharmacy Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	168 M	84,44 M	12,71 M	29,25 M	6,32 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	168 M	84,44 M	12,71 M	29,25 M	6,32 M
Coût des marchandises vendues, total	167 M	86,28 M	11,41 M	25,61 M	4,48 M
Résultat Brut	955 k	-1,84 M	1,3 M	3,64 M	1,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	3,06 M	2,27 M	5,02 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	124 k	86,6 k	66,04 k	53 k	42 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,82 k	-17,1 k	-613 k	-76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	3,14 M	2,32 M	4,46 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-4,98 M	-1,02 M	-819 k	-729 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	601 k	88 k
Autres produits non opérationnels	-2,46 k	-4,6 k	-3,25 k	-71 k	-17 k
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-4,99 M	-1,02 M	-288 k	-658 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,75 M	-4,99 M	-1,02 M	-280 k	-658 k
Charge d'impôt	-452 k	-1,29 M	-259 k	-66 k	-171 k
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Résultat net	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,61	-0,13	-0,04	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,61	-0,13	-0,04	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,61	-0,13	-0,04	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,61	-0,13	-0,04	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,51	-0,11	-0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,51	-0,11	-0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-4,9 M	-954 k	-766 k	-687 k
EBITA	-1,75 M	-4,98 M	-1,02 M	-819 k	-729 k
EBIT	-1,75 M	-4,98 M	-1,02 M	-819 k	-729 k
EBITDAR	-1,55 M	-4,83 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	168 M	84,44 M	12,72 M	30,48 M	6,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,8	25,86	25,31	23,57	25,99
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-452 k	-1,29 M	-259 k	-66 k	-171 k
Résultat net normalisé	-1,1 M	-3,12 M	-639 k	-180 k	-411 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,52 k	117 k	151 k	151 k	174 k
Dépense de marketing	50,52 k	117 k	151 k	151 k	174 k
Dépenses générales et administratives	783 k	968 k	1,65 M	4,53 M	2 M
Charges locatives nettes, total	70,8 k	70,8 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	841 k	551 k	957 k	836 k	654 k
Total des liquidités et VMP	841 k	551 k	957 k	836 k	654 k
Créances clients, total	135 M	48,8 M	47,61 M	36,9 M	35,84 M
Autres créances	391 k	391 k	29,52 M	29,76 M	29,98 M
Notes à recevoir	6,02 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
Total des créances	142 M	54,8 M	82,73 M	72,25 M	71,42 M
Stocks	48,47 M	67,71 M	67,71 M	67,71 M	67,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,04 M	337 k	12,68 k	9,09 M	12,9 M
Total de l'actif circulant	195 M	123 M	151 M	150 M	153 M
Immobilisations corporelles brutes	2,2 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,65 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	553 k	454 k	388 k	336 k	293 k
Investissements à long terme	19,38 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	588 k	1,88 M	2,14 M	2,2 M	2,37 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	300 k
Total des actifs	215 M	126 M	154 M	152 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,44 M	-	-	308 k	-
Charges à payer, total	1,72 M	54 k	209 k	50 k	45 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,78 k	120 k	2,11 M	657 k	4,67 M
Total du passif circulant	86,16 M	174 k	2,32 M	1,02 M	4,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	-	1 k	1 k
Total du passif	86,16 M	174 k	2,32 M	1,02 M	4,72 M
Actions ordinaires, total	60,63 M	60,63 M	60,63 M	60,63 M	60,63 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,63 M	64,91 M	90,98 M	90,78 M	90,29 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	129 M	126 M	152 M	151 M	151 M
Total des capitaux propres	129 M	126 M	152 M	151 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	126 M	154 M	152 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M	6,06 M
Actif net par action	21,32	20,71	25	24,97	24,89
Actif corporel net	129 M	126 M	152 M	151 M	151 M
Actif corporel net par action	21,32	20,71	25	24,97	24,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-841 k	-551 k	-957 k	-836 k	-654 k
Dette relative aux contrats de location	566 k	566 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	48,47 M	67,71 M	67,71 M	67,71 M	67,71 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,2 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,3 M	-3,7 M	-764 k	-214 k	-487 k
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	86,6 k	66,04 k	53 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	86,6 k	66,04 k	53 k	42 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-450 k	-1,29 M	26,58 M	18 k	-136 k
Variation des créances	48,22 M	86,33 M	1,2 M	10,72 M	1,06 M
Variation des stocks	-47,99 M	-19,24 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-42,09 k	-84,44 M	-	308 k	-308 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	922 k	-1,55 M	2,47 M	-10,93 M	-331 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-515 k	-23,79 M	29,54 M	-50 k	-165 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	19,38 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	241 k	4,12 M	-29,13 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	241 k	23,5 M	-29,13 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,46 k	-4,6 k	-3,25 k	-71 k	-17 k
Flux de trésorerie de financement	-2,46 k	-4,6 k	-3,25 k	-71 k	-17 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	0	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-276 k	-290 k	406 k	-121 k	-182 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,6 k	-	71 k	17 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,68 M	-13 k	-18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	382 k	-17,8 M	-26,04 M	-366 k	313 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	382 k	-17,8 M	-26,04 M	-366 k	313 k
Variation du fonds de roulement net	-1,35 M	14,77 M	25,47 M	-93 k	-727 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,51	-1,83	-0,46	-0,33	-0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,84	-2,45	-0,46	-0,34	-0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1	-2,9	-0,55	-0,14	-0,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1	-2,9	-0,55	-0,14	-0,32
Analyse des marges
Marge brute %	0,57	-2,18	10,22	12,46	29,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,54	3,62	17,86	17,17	41,1
Marge d’EBITDA %	-0,97	-5,8	-7,51	-2,62	-10,87
Marge EBITA %	-1,04	-5,9	-8,03	-2,8	-11,54
Marge d'EBIT %	-1,04	-5,9	-8,03	-2,8	-11,54
Marge des activités poursuivies %	-0,78	-4,38	-6,01	-0,73	-7,71
Marge nette %	-0,78	-4,38	-6,01	-0,73	-7,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,78	-4,38	-6,01	-0,73	-7,71
Marge nette normalisée %	-0,65	-3,69	-5,03	-0,62	-6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,23	-21,08	-204,94	-1,25	4,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,23	-21,08	-204,94	-1,25	4,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,5	0,09	0,19	0,04
Rotation des actifs corporels	272,4	167,59	30,16	86,8	20,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,05	0,92	0,26	0,69	0,17
Rotation des stocks (stock moyen)	6,81	1,49	0,17	0,38	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	708,22	65,34	147,68	32,38
Quick Ratio	1,58	285,53	33,7	66,49	14,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-136,55	12,75	-0,05	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	346,74	397,56	1,38 k	528,67	2,1 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,59	245,73	2,17 k	967,68	5,51 k
Délais de paiement des fournisseurs	143,6	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	256,72	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40	0,14	1,51	0,67	3,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,52	0,11	1	1,09	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,11	1	1,09	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,66	-49,63	-84,95	130,2	-78,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,81	-292,65	-170,55	180,31	-49,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	223,51	201,3	-80,52	-19,54	-10,2
EBITA, 1 an Croissance en %	157,8	184,9	-79,54	-19,55	-10,88
EBIT, 1 an Croissance %	157,8	184,9	-79,54	-19,55	-10,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	158,7	184,5	-79,34	-71,95	127,57
Résultat net, Croissance 1 an	158,7	184,5	-79,34	-71,95	127,57
Résultat net normalisé sur 1 an	157,22	184,76	-79,49	-71,82	128,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	158,7	184,51	-78,69	-69,23	100,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,3	-63,89	-2,45	-22,51	-2,86
Stocks, Croissance 1 an	10,09 k	39,7	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,3	-17,91	-14,54	-0,59	-12,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,19	-41,64	22,44	-0,98	2,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1	-2,87	20,76	-0,13	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1	-2,87	20,76	-0,13	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,82	4,52 k	-224,18	-100,17	230
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,59	-4,75 k	46,32	-98,59	-185,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,59	-4,75 k	46,32	-98,59	-185,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,5	-43,96	-72,47	-41,14	-29,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-71,05	-18,93	16,58	40,8	18,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,48	212,21	-23,4	-60,46	-15,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,33	171,01	-23,65	-59,47	-15,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,33	171,01	-23,65	-59,47	-15,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,83	171,3	-23,33	-75,95	-20,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,83	171,3	-23,33	-75,95	-20,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,46	170,64	-23,58	-75,97	-19,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,83	171,3	-22,13	-74,39	-21,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	107,84	-48,41	-40,65	-13,05	-13,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	86,86	1,09 k	18,19	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-92,12	-18,11	-16,24	-13,97	-13,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,79	-23,68	-15,47	10,11	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,05	-1,94	8,3	9,82	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,05	-1,94	8,3	9,82	-0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,8	-26,17	657,57	-95,42	-92,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,45	-47,73	725,25	-85,66	-89,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,27	-47,73	725,25	-85,66	-89,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,75	-46,27	-63,85	-44,12	-57,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-60,25	-45,55	-22,6	56,26	-0,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,99	41,06	23,82	-22,18	-48,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,95	33,78	14,54	-22,35	-47,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,95	33,78	14,54	-22,35	-47,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	213,98	109,55	14,99	-45,2	-49,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	213,98	109,55	14,99	-45,2	-49,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,13	16,53	14,52	-45,22	-49,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	177,81	109,54	16,19	-42,86	-49,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	15,98	-36,2	-35,13	-9,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	48,14	69,59	422,1	11,79	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-81,88	-82,79	-16,93	-15,32	-13,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,89	-15,99	-10,66	-10,89	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,14	-0,93	5,11	5,41	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,14	-0,93	5,11	5,41	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,62	75,51	-12,2	-54,03	-80,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,11	-9,82	-26,34	-1,46	-73,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,51	-8,98	-26,34	-1,46	-73,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	157,09	9,59	-43,87	-44,27	-52,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,99	-31,16	-38,87	-20,39	-8,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	153,75	49,67	-35,84	-15,18	6,45
EBITA, 5 ans CAGR %	86,07	46,21	-25,04	-17,02	1,44
EBIT, 5 ans CAGR %	86,07	46,21	-25,04	-17,02	1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,37	11,1	78,65	-11,85	-0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,37	11,1	78,65	-11,85	-0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,04	18,61	-6,41	-38,04	-0,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,77	11,1	67,03	-9,61	-0,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	175,57	47,02	-	3,36	-27,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,73	35,34	37,29	169,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	85,66	-65,94	-66,58	-67,25	-15,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,34	-6,14	-0,52	-6,39	-6,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,35	-0,5	3,33	3,24	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,35	-0,5	3,33	3,24	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,04	-	-3,61	-59,16	-67,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,42	-	-3,97	-56,78	-65,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,42	-	-4,99	-56,54	-65,61