Compte de Résultat Princeton Capital Corporation

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US7418651094

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:58:33 21/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-.--%		+17,65%	-10,45%

15/05	Princeton Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Princeton Capital Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PRINCETON CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	875 k	1,55 M	2,48 M	1,38 M	156 k
Total Chiffre d'affaires	875 k	1,55 M	2,48 M	1,38 M	156 k
Résultat Brut	875 k	1,55 M	2,48 M	1,38 M	156 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,82 M	1,59 M	1,52 M	1,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	445 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,82 M	1,59 M	1,52 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-865 k	-262 k	886 k	-140 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-188	-4,9 k	-207	-	-
Charges d'intérêt nettes	-188	-4,9 k	-207	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-865 k	-267 k	886 k	-140 k	-1,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,87 M	7,43 M	-995 k	-10,72 M	-5,01 M
Règlements judiciaires	-14,42 k	-511 k	-4,63 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,99 M	6,65 M	-114 k	-10,86 M	-6,77 M
Charge d'impôt	-	456	64,99 k	-1,85 k	10,1 k
Résultat des activités poursuivies	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
Résultat net part du groupe	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
Résultat net	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,06	-0	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,06	-0	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,05	-0	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,05	-0	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0,01
Ratio de distribution	-	135,95	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-865 k	-262 k	886 k	-140 k	-1,76 M
EBIT	-865 k	-262 k	886 k	-140 k	-1,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	875 k	1,55 M	2,48 M	1,38 M	156 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,01	-57,06	0,02	-0,15
Impôts intérieurs courants	-	-	64,99 k	-1,85 k	10,1 k
Total des impôts courants	-	-	64,99 k	-1,85 k	10,1 k
Résultat net normalisé	-541 k	-167 k	554 k	-87,8 k	-1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,58 M	1,63 M	1,44 M	1,41 M	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	524 k	1,53 M	1,94 M	1,29 M	242 k
Total des liquidités et VMP	524 k	1,53 M	1,94 M	1,29 M	242 k
Créances clients, total	104 k	294 k	526 k	585 k	149 k
Autres créances	226 k	26,34 k	26,59 k	33,05 k	34,4 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	330 k	320 k	552 k	618 k	183 k
Dépenses payées d'avance	30,47 k	35,55 k	47,31 k	76,42 k	67,19 k
Liquidités soumises à restrictions	40,59 k	40,82 k	41,89 k	5 k	5 k
Total de l'actif circulant	925 k	1,92 M	2,58 M	1,99 M	497 k
Investissements à long terme	34,31 M	30,56 M	29,73 M	19,22 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	14,26 M
Total des actifs	35,23 M	32,49 M	32,31 M	21,21 M	14,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	204 k	180 k	159 k	16,54 k	130 k
Charges à payer, total	538 k	223 k	186 k	148 k	365 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	64,54 k	-	456
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	741 k	403 k	410 k	165 k	496 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	18 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	759 k	403 k	410 k	165 k	496 k
Actions ordinaires, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Primes d'émissions d'actions	64,87 M	64,87 M	64,87 M	64,87 M	64,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,52 M	-32,91 M	-33,08 M	-43,95 M	-50,73 M
Total des fonds propres ordinaires	34,47 M	32,08 M	31,9 M	21,04 M	14,26 M
Total des capitaux propres	34,47 M	32,08 M	31,9 M	21,04 M	14,26 M
Total du passif et des capitaux propres	35,23 M	32,49 M	32,31 M	21,21 M	14,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Actif net par action	0,29	0,27	0,26	0,17	0,12
Actif corporel net	34,47 M	32,08 M	31,9 M	21,04 M	14,26 M
Actif corporel net par action	0,29	0,27	0,26	0,17	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-524 k	-1,53 M	-1,94 M	-1,29 M	-242 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	430 k	16,55 k	16,55 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,99 M	6,65 M	-179 k	-10,86 M	-6,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,87 M	-7,43 M	995 k	10,72 M	5,01 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-414 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	133 k	11,17 M	-166 k	-205 k	-55 k
Variation des créances	10,6 k	224 k	-232 k	-42,54 k	436 k
Variation des dettes fournisseurs	114 k	-23,55 k	-20,62 k	-143 k	114 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-24,06 k	-18 k	41,86 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	4,91 k	750	64,54 k	-64,54 k	456
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-546 k	-121 k	-90,83 k	-89,67 k	225 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	10,04 M	413 k	-684 k	-1,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-9,04 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-9,04 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-9,04 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	1 M	413 k	-684 k	-1,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188	4,9 k	207	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 k	456	456	62,69 k	456
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-972 k	-500 k	316 k	-391 k	-324 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-972 k	-497 k	316 k	-391 k	-324 k
Variation du fonds de roulement net	431 k	334 k	238 k	303 k	-775 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,84	-0,48	1,71	-0,33	-6,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,9	-0,49	1,73	-0,33	-6,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,12	19,97	-0,56	-41,03	-38,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,12	19,97	-0,56	-41,03	-38,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	198,93	116,86	64,27	110,15	942,83
Marge EBITA %	-98,93	-16,86	35,73	-10,15	-1,13 k
Marge d'EBIT %	-98,93	-16,86	35,73	-10,15	-1,13 k
Marge des activités poursuivies %	1,37 k	427,55	-7,21	-784,75	-4,35 k
Marge nette %	1,37 k	427,55	-7,21	-784,75	-4,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,37 k	427,55	-7,21	-784,75	-4,35 k
Marge nette normalisée %	-61,84	-10,74	22,33	-6,34	-704,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-111,15	-32,19	12,72	-28,22	-208,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-111,14	-32	12,73	-28,22	-208,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,08	0,05	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	4,77	6,3	12,09	1
Quick Ratio	1,15	4,58	6,08	11,59	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,6	24,93	1,01	-4,15	-2,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,16	1,24	1,27	0,78	3,36
EBIT / Charges d'intérêt	-4,6 k	-53,55	4,28 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,36	77,77	59,58	-44,21	-88,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,36	77,77	59,58	-44,21	-88,73
EBITA, 1 an Croissance en %	42,87	-61,38	-438,11	-115,93	1,15 k
EBIT, 1 an Croissance %	42,87	-61,38	-438,11	-115,93	1,15 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-211,04	-44,58	-102,69	5,97 k	-37,57
Résultat net, Croissance 1 an	-211,04	-44,58	-102,69	5,97 k	-37,57
Résultat net normalisé sur 1 an	42,05	-60,66	-431,84	-115,94	1,15 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-210,6	-44,75	-102,7	5,97 k	-36,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,23	181,93	79,04	11,24	-74,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,87	-7,79	-0,53	-34,37	-30,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,35	-6,93	-0,56	-34,04	-32,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,35	-6,93	-0,56	-34,04	-32,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,74	-945,83	-95,88	-265,52	53,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-518,57	-41,5	-163,08	-224,87	-16,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-514,51	-41,85	-163,49	-224,82	-16,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,62	31,07	68,43	-5,65	-74,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,62	31,07	68,43	-5,65	-74,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,08	-34,2	14,28	-57,39	41,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,08	-34,2	14,28	-57,39	41,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,39	-21,55	-87,79	27,83	515,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,39	-21,55	-87,79	27,83	515,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,23	-33,79	14,25	-57,52	41,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,11	-21,83	-87,79	28,02	519,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,56	59,97	124,67	41,12	-46,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,62	17,16	-4,23	-19,2	-32,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,78	19,47	-3,8	-19,01	-33,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,78	19,47	-3,8	-19,01	-33,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,43	170,87	-41	-73,9	59,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	434,49	46,8	-39,26	-30,99	1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	417,95	45,65	-39,24	-30,86	1,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,61	10,72	39,96	16,54	-53,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,61	10,72	39,96	16,54	-53,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,8	-35,58	13,54	-40,85	31,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,8	-35,58	13,54	-40,85	31,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	333,32	-7,04	-74,51	-3,25	0,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	333,32	-7,04	-74,51	-3,25	0,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,46	-35,26	13,31	-40,85	31,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	363,6	-7,28	-74,55	-3,25	1,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,88	51,95	66,09	77,74	-20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,67	-1,62	10,94	-15,57	-23,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,04	-1,21	12,38	-15,17	-23,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,04	-1,21	12,38	-15,17	-23,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,82	66,05	-32,91	-16,79	-52,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,07	145,01	10,78	-23	-26,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,25	139,45	10,44	-23	-26,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,49	-8,57	-5,41	3,86	-29,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,49	-8,57	-5,41	3,86	-29,65
EBITA, 5 ans CAGR %	18,28	-25,02	-4,3	-32,2	23,77
EBIT, 5 ans CAGR %	18,28	-25,02	-4,3	-32,2	23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,11	20,86	3,95	5,59	-8,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,11	20,86	3,95	5,59	-8,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,62	-23,86	-3,47	-32,25	23,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,11	20,78	8,24	5,49	-8,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,94	1,64	0,85	47,52	5,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,8	-4,98	-5,09	-9,07	-9,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,76	-4,97	-5,15	-8,76	-8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,76	-4,97	-5,15	-8,76	-8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-53,27	-28,65	-4,43	-20,79	-5,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,9	-60,74	-12,22	62,92	6,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,91	-60,78	-13,03	60,89	6,71