Flux de Trésorerie Prime Securities Limited

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PRIMESECU

INE032B01021

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
283,00 ^INR	+1,85%		+1,80%	+3,64%

23/07	Prime Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Prime Securities Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRIME SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	34,2 M	47,1 M	45,7 M	40,7 M	27,6 M
Intérêts payés, total	4,3 M	5,7 M	4,4 M	1,2 M	8,8 M
Revenus nets d'intérêts	29,9 M	41,4 M	41,3 M	39,5 M	18,8 M
Commission de courtage	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	415 M	405 M	615 M	798 M	1,28 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	6 M	13,7 M	5,6 M	51,5 M	62,7 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	451 M	460 M	662 M	889 M	1,36 Md
Total Chiffre d'affaires	451 M	460 M	662 M	889 M	1,36 Md
Salaires et autres avantages sociaux	190 M	175 M	228 M	278 M	631 M
Coût des services fournis, total	14,2 M	66,6 M	120 M	96,6 M	172 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,7 M	11,4 M	9,7 M	13,2 M	34,7 M
Provision pour créances douteuses	700 k	6,8 M	10,7 M	13,5 M	3,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	50,8 M	52,8 M	60,1 M	77,5 M	286 M
Total des dépenses de fonctionnement	265 M	312 M	428 M	479 M	1,13 Md
Résultat d'Exploitation	186 M	148 M	234 M	410 M	232 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2,1 M	-11,7 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	100 k	-600 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	186 M	148 M	234 M	408 M	219 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-14,1 M	-	-	-47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-100 k	-	-
Autres éléments non courants	27,7 M	18,9 M	-	36,8 M	-118 M
EBT, elements non courants inclus	214 M	152 M	234 M	445 M	54,4 M
Charge d'impôt	44,4 M	39,9 M	48,3 M	62,2 M	-77,2 M
Résultat des activités poursuivies	170 M	112 M	186 M	383 M	132 M
Résultat net part du groupe	170 M	112 M	186 M	383 M	132 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	300 k	23,1 M
Résultat net	170 M	112 M	186 M	383 M	155 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-100 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	170 M	112 M	186 M	383 M	155 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	170 M	112 M	186 M	383 M	155 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,02	3,52	5,66	11,43	4,59
BPA de base - Activités poursuivies	6,02	3,52	5,66	11,43	4,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,21 M	31,79 M	32,79 M	33,49 M	33,73 M
Bénéfice net par action - dilué	5,59	3,31	5,42	11,1	4,47
BPA dilué - Activités poursuivies	5,59	3,31	5,42	11,1	4,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,4 M	33,75 M	34,26 M	34,51 M	34,58 M
BPA de base normalisé	4,13	2,91	4,46	7,62	4,75
BPA dilué normalisé	3,83	2,74	4,27	7,4	4,63
Dividende par action	2,25	0,5	1	1,5	-
Ratio de distribution	70,26	64,13	8,73	8,75	32,58
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	457 M	468 M	666 M	894 M	1,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,73	26,3	20,65	13,98	-141,91
Impôts intérieurs courants	-	46,5 M	52,3 M	92,6 M	83,9 M
Total des impôts courants	40,6 M	46,5 M	52,3 M	92,6 M	83,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-6,6 M	-4 M	-30,3 M	-164 M
Total des impôts différés	2,8 M	-6,6 M	-4 M	-30,3 M	-164 M
Résultat net normalisé	117 M	92,5 M	146 M	255 M	160 M
Provisions de pension	400 k	700 k	1,2 M	1,4 M	1,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	15,3 M	2,7 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,3 M	2,7 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	19,4 M	8,6 M	13,3 M	32,8 M
Créances clients, total	34,9 M	149 M	123 M	216 M	380 M
Autres créances	6,2 M	10,2 M	55,5 M	3 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	81,9 M	69,6 M	70,9 M	122 M	214 M
Amortissements cumulés	-46,2 M	-43,2 M	-52,3 M	-65,3 M	-98,9 M
Immobilisations corporelles nettes	35,7 M	26,4 M	18,6 M	57,2 M	115 M
Autres immobilisations incorporelles, total	200 k	800 k	900 k	1 M	3,6 M
Investissements en titres de créance et de participation	228 M	392 M	792 M	1,15 Md	1,73 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	208 M	164 M	296 M	605 M	410 M
Autres actifs à court terme, total	540 M	28,6 M	386 M	46,9 M	101 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	66,9 M
Autres actifs à long terme, total	151 M	618 M	88,9 M	208 M	37,6 M
Total des actifs	1,31 Md	1,41 Md	1,77 Md	2,3 Md	2,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,8 M	800 k	10,2 M	19,5 M	7,9 M
Charges à payer, total	72,1 M	53,9 M	84 M	99,3 M	142 M
Emprunts à court terme	48,4 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,4 M	200 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,4 M	6,5 M	6,2 M	10,5 M	21,2 M
Dette à long terme	600 k	-	-	-	15,1 M
Contrats de location à long terme	15,9 M	8,8 M	3 M	23,2 M	51,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	8,7 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10 M	15,9 M	19,7 M	27,6 M	35,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,8 M	33,2 M	61,6 M	51,8 M	-
Autres passifs non courants	18,2 M	19,6 M	-	10,5 M	11,6 M
Total du passif	193 M	139 M	193 M	242 M	285 M
Actions ordinaires, total	156 M	162 M	166 M	168 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	387 M	451 M	501 M	521 M	672 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	414 M	454 M	625 M	974 M	1,06 Md
Résultat global et autres	158 M	202 M	284 M	397 M	661 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,27 Md	1,58 Md	2,06 Md	2,56 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,1 M	28,9 M
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,27 Md	1,58 Md	2,06 Md	2,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,41 Md	1,77 Md	2,3 Md	2,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,18 M	32,36 M	33,29 M	33,62 M	33,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,18 M	32,36 M	33,29 M	33,62 M	33,9 M
Actif net par action	35,75	39,23	47,33	61,29	75,65
Actif corporel net	1,11 Md	1,27 Md	1,57 Md	2,06 Md	2,56 Md
Actif corporel net par action	35,74	39,21	47,31	61,26	75,54
Total de la dette	72,7 M	15,5 M	9,2 M	33,7 M	88,2 M
Dette relative aux PBO non financés	10 M	15,9 M	19,7 M	27,6 M	35,4 M
Dette nette	-239 M	-167 M	-295 M	-584 M	-355 M
Employés à temps plein	19	17	19	22	139
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,8 M	11,9 M	15,3 M	18,8 M	200 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	170 M	112 M	186 M	383 M	155 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,6 M	11,2 M	9,4 M	13 M	33,9 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,6 M	11,2 M	9,4 M	13 M	33,9 M
Amortissement des charges différées, total	300 k	200 k	300 k	200 k	800 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	1,1 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,3 M	-3,8 M	-12,9 M	-51,1 M	-15,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,3 M	2,7 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-19,4 M	-14,1 M	143 M
Variation des créances	1,6 M	-114 M	26,2 M	-92,9 M	-126 M
Variation des dettes fournisseurs	-20,9 M	-1 M	200 k	9,3 M	-11,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-129 M	-32 M	-12,6 M	112 M	-120 M
Autres activités opérationnelles	-28,6 M	-28,7 M	-45,3 M	-80,4 M	-79,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,9 M	-52,8 M	132 M	279 M	-21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,1 M	-3,5 M	-1,9 M	-52 M	-103 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	800 k	-	36,8 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-300 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	23,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-491 M	-9,8 M	-210 M	-285 M	120 M
Autres activités d'investissement, total	34,2 M	47 M	32 M	39,5 M	26,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-476 M	34,5 M	-180 M	-261 M	66,2 M
Dette à long terme émise, total	47,1 M	-	-	-	15,1 M
Total de la dette émise	47,1 M	-	-	-	15,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50,2 M	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-50,2 M	-200 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	414 M	69,8 M	54,5 M	21,7 M	18,3 M
Dividendes ordinaires payés	-119 M	-71,7 M	-16,2 M	-33,5 M	-50,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-119 M	-71,7 M	-16,2 M	-33,5 M	-50,4 M
Autres activités de financement, total	-4,5 M	-8,3 M	-200 k	-1,2 M	-8,7 M
Flux de trésorerie de financement	337 M	-60,4 M	37,9 M	-13 M	-25,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-127 M	-78,7 M	-10,8 M	4,7 M	19,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,3 M	5,7 M	200 k	1,2 M	8,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,3 M	9,9 M	61,4 M	68 M	90,7 M
Dette nette émise / remboursée	47,1 M	-50,2 M	-200 k	-	15,1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,01	8,23	11,68	18,79	5,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,14	9,38	13,05	21,04	5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,14	9,38	13,05	21,06	6,69
Analyse des marges
Marge brute %	96,85	85,54	81,93	89,24	88,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,19	37,98	34,43	31,38	47,35
Marge des activités poursuivies %	37,62	24,28	28,04	43,05	9,69
Marge nette %	37,62	24,28	28,04	43,08	11,39
Net Avail. Pour la marge commune %	37,62	24,28	28,05	43,08	11,39
Marge nette normalisée %	25,83	20,09	22,09	28,72	11,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,34	0,42	0,44	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,86	6,04	7,97	6,83	5,41
Quick Ratio	2,71	5,57	4,42	6,47	4,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,86	1,21	2,15	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,52	1,22	0,58	1,63	3,4
Dette totale / Capital total	6,12	1,21	0,58	1,61	3,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,48	0,69	0,19	1,13	2,58
Dette à long terme / Capital total	1,39	0,68	0,19	1,11	2,5
Dette totale / Total de l'actif	14,73	9,86	10,93	10,52	9,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,35	2,04	43,76	34,29	52,79
Résultat brut, Croissance 1 an	26,99	-9,88	37,7	46,26	51,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,82	-34,16	66,01	106,2	-65,61
Résultat net, Croissance 1 an	106,82	-34,16	66,01	106,36	-59,54
Résultat net normalisé sur 1 an	75,12	-20,47	58,11	74,61	-37,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,71	-40,79	63,75	104,75	-59,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,81	13,9	24,13	30,79	24,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,54	7,74	25,62	30,25	24,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,88	13,85	24,14	30,8	24,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,06	-543,7	-349,05	111,86	-107,54
CAPEX, Croissance 1 an	124,71	-81,68	-45,71	2,64 k	97,69
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	-77,78	100	50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,03	3,19	21,11	38,94	43,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,81	6,98	11,4	41,91	48,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,7	16,69	4,55	85,02	-15,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,7	16,69	4,55	85,09	-8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,69	17,88	12,13	66,15	4,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,66	4,86	-1,53	83,1	-9,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,85	48,96	18,9	27,41	27,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,59	31,52	16,34	27,92	27,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,91	48,95	18,88	27,42	27,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,88	-63,88	232,42	129,71	-60,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,15	-35,83	-68,46	285,45	635,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-46,55	-33,33	73,21	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,19	-14,72	15,25	25,36	43,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,5	-11,17	16,37	21,98	44,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,37	12,32	31,24	31,11	5,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,37	12,32	31,24	31,15	11,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,1	6,68	30	29,97	20,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,58	3,91	21,66	25,68	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,08	40,98	40,17	22,74	26,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,09	31,69	29,52	20,8	26,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,14	40,99	40,17	22,73	26,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,8	-29,47	-31,26	186,07	-26,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,8	-52,76	-39,31	39,63	208,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-17,02	-12,64	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,27	14,37	7,19	3,67	25,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,61	11,18	6,59	7,14	28,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,83	-4,81	8	37,14	9,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,83	-4,81	8	37,16	13,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,17	-1,96	7,2	27,37	19,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,02	-9,29	2,67	30,34	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	91,57	65,83	36,18	35,39	34,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,27	45,39	29,5	30,16	28,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,57	65,85	36,21	35,4	34,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,69	-4,1	55	13,11	-44,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,27	29,72	-38,04	9,39	64,63