Flux de Trésorerie Prime Securities Limited

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PRIMESECU

INE032B01021

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
278,25 ^INR	+0,98%		-1,83%	+1,90%

23/07	Prime Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Prime Securities Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRIME SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	23 M	34,2 M	47,1 M	45,7 M	40,7 M
Intérêts payés, total	3,8 M	4,3 M	5,7 M	4,4 M	1,2 M
Revenus nets d'intérêts	19,2 M	29,9 M	41,4 M	41,3 M	39,5 M
Commission de courtage	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	407 M	415 M	405 M	615 M	798 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	6,4 M	6 M	13,7 M	5,6 M	51,5 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	432 M	451 M	460 M	662 M	889 M
Total Chiffre d'affaires	432 M	451 M	460 M	662 M	889 M
Salaires et autres avantages sociaux	185 M	190 M	175 M	228 M	278 M
Coût des services fournis, total	88,3 M	14,2 M	66,6 M	120 M	96,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	12,9 M	8,7 M	11,4 M	9,7 M	13,2 M
Provision pour créances douteuses	-	700 k	6,8 M	10,7 M	13,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,8 M	50,8 M	52,8 M	60,1 M	77,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	326 M	265 M	312 M	428 M	479 M
Résultat d'Exploitation	106 M	186 M	148 M	234 M	410 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-2,1 M
Gains (pertes) de change	200 k	-	-	-	100 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	106 M	186 M	148 M	234 M	408 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-14,1 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-100 k	-
Autres éléments non courants	-	27,7 M	18,9 M	-	36,8 M
EBT, elements non courants inclus	106 M	214 M	152 M	234 M	445 M
Charge d'impôt	24,4 M	44,4 M	39,9 M	48,3 M	62,2 M
Résultat des activités poursuivies	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Résultat net part du groupe	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	300 k
Résultat net	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-100 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,1	6,02	3,52	5,66	11,43
BPA de base - Activités poursuivies	3,1	6,02	3,52	5,66	11,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,52 M	28,21 M	31,79 M	32,79 M	33,49 M
Bénéfice net par action - dilué	3,01	5,59	3,31	5,42	11,1
BPA dilué - Activités poursuivies	3,01	5,59	3,31	5,42	11,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,27 M	30,4 M	33,75 M	34,26 M	34,51 M
BPA de base normalisé	2,51	4,13	2,91	4,46	7,62
BPA dilué normalisé	2,44	3,83	2,74	4,27	7,4
Dividende par action	1,75	2,25	0,5	1	1,5
Ratio de distribution	-	70,26	64,13	8,73	8,75
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	453 M	457 M	468 M	666 M	894 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,91	20,73	26,3	20,65	13,98
Impôts intérieurs courants	-	-	46,5 M	52,3 M	92,6 M
Total des impôts courants	21,9 M	40,6 M	46,5 M	52,3 M	92,6 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-6,6 M	-4 M	-30,3 M
Total des impôts différés	2,5 M	2,8 M	-6,6 M	-4 M	-30,3 M
Résultat net normalisé	66,56 M	117 M	92,5 M	146 M	255 M
Provisions de pension	300 k	400 k	700 k	1,2 M	1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	36,9 M	15,3 M	2,7 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,9 M	15,3 M	2,7 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	104 M	19,4 M	8,6 M	13,3 M
Créances clients, total	7,8 M	34,9 M	149 M	123 M	216 M
Autres créances	46,2 M	6,2 M	10,2 M	55,5 M	3 M
Immobilisations corporelles brutes	69,5 M	81,9 M	69,6 M	70,9 M	122 M
Amortissements cumulés	-38,2 M	-46,2 M	-43,2 M	-52,3 M	-65,3 M
Immobilisations corporelles nettes	31,3 M	35,7 M	26,4 M	18,6 M	57,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	300 k	200 k	800 k	900 k	1 M
Investissements en titres de créance et de participation	55,3 M	228 M	392 M	792 M	1,15 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	167 M	208 M	164 M	296 M	605 M
Autres actifs à court terme, total	270 M	540 M	28,6 M	386 M	46,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	151 M	618 M	88,9 M	208 M
Total des actifs	814 M	1,31 Md	1,41 Md	1,77 Md	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23 M	1,8 M	800 k	10,2 M	19,5 M
Charges à payer, total	94,4 M	72,1 M	53,9 M	84 M	99,3 M
Emprunts à court terme	-	48,4 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,3 M	1,4 M	200 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,4 M	6,4 M	6,5 M	6,2 M	10,5 M
Dette à long terme	2 M	600 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	16,9 M	15,9 M	8,8 M	3 M	23,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	95 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	8,7 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10 M	15,9 M	19,7 M	27,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	17,8 M	33,2 M	61,6 M	51,8 M
Autres passifs non courants	2,1 M	18,2 M	19,6 M	-	10,5 M
Total du passif	242 M	193 M	139 M	193 M	242 M
Actions ordinaires, total	133 M	156 M	162 M	166 M	168 M
Primes d'émissions d'actions	-	387 M	451 M	501 M	521 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	363 M	414 M	454 M	625 M	974 M
Résultat global et autres	76,2 M	158 M	202 M	284 M	397 M
Total des fonds propres ordinaires	572 M	1,11 Md	1,27 Md	1,58 Md	2,06 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,1 M
Total des capitaux propres	572 M	1,11 Md	1,27 Md	1,58 Md	2,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	814 M	1,31 Md	1,41 Md	1,77 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,52 M	31,18 M	32,36 M	33,29 M	33,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,52 M	31,18 M	32,36 M	33,29 M	33,62 M
Actif net par action	21,58	35,75	39,23	47,33	61,29
Actif corporel net	572 M	1,11 Md	1,27 Md	1,57 Md	2,06 Md
Actif corporel net par action	21,56	35,74	39,21	47,31	61,26
Total de la dette	27,6 M	72,7 M	15,5 M	9,2 M	33,7 M
Dette relative aux PBO non financés	6,1 M	10 M	15,9 M	19,7 M	27,6 M
Dette nette	-370 M	-239 M	-167 M	-295 M	-584 M
Employés à temps plein	19	19	17	19	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,1 M	18,8 M	11,9 M	15,3 M	18,8 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	82,1 M	170 M	112 M	186 M	383 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,9 M	8,6 M	11,2 M	9,4 M	13 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	12,9 M	8,6 M	11,2 M	9,4 M	13 M
Amortissement des charges différées, total	-	300 k	200 k	300 k	200 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	1,1 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,4 M	-5,3 M	-3,8 M	-12,9 M	-51,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	36,9 M	15,3 M	2,7 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-19,4 M	-14,1 M
Variation des créances	18,2 M	1,6 M	-114 M	26,2 M	-92,9 M
Variation des dettes fournisseurs	500 k	-20,9 M	-1 M	200 k	9,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	157 M	-129 M	-32 M	-12,6 M	112 M
Autres activités opérationnelles	-60,3 M	-28,6 M	-28,7 M	-45,3 M	-80,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	259 M	11,9 M	-52,8 M	132 M	279 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,5 M	-19,1 M	-3,5 M	-1,9 M	-52 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,8 M	-	800 k	-	36,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-300 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-142 M	-491 M	-9,8 M	-210 M	-285 M
Autres activités d'investissement, total	23 M	34,2 M	47 M	32 M	39,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-126 M	-476 M	34,5 M	-180 M	-261 M
Dette à long terme émise, total	-	47,1 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	47,1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 M	-	-50,2 M	-200 k	-
Total de la dette remboursée	-1,2 M	-	-50,2 M	-200 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	414 M	69,8 M	54,5 M	21,7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-119 M	-71,7 M	-16,2 M	-33,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-119 M	-71,7 M	-16,2 M	-33,5 M
Autres activités de financement, total	-1,1 M	-4,5 M	-8,3 M	-200 k	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-2,3 M	337 M	-60,4 M	37,9 M	-13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	131 M	-127 M	-78,7 M	-10,8 M	4,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,1 M	4,3 M	5,7 M	200 k	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62,8 M	15,3 M	9,9 M	61,4 M	68 M
Dette nette émise / remboursée	-1,2 M	47,1 M	-50,2 M	-200 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,48	16,01	8,23	11,68	18,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,02	20,14	9,38	13,05	21,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,02	20,14	9,38	13,05	21,06
Analyse des marges
Marge brute %	79,58	96,85	85,54	81,93	89,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,82	42,19	37,98	34,43	31,38
Marge des activités poursuivies %	18,98	37,62	24,28	28,04	43,05
Marge nette %	18,98	37,62	24,28	28,04	43,08
Net Avail. Pour la marge commune %	18,98	37,62	24,28	28,05	43,08
Marge nette normalisée %	15,39	25,83	20,09	22,09	28,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,43	0,34	0,42	0,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,26	6,86	6,04	7,97	6,83
Quick Ratio	2,04	2,71	5,57	4,42	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	0,09	-0,86	1,21	2,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	6,52	1,22	0,58	1,63
Dette totale / Capital total	4,6	6,12	1,21	0,58	1,61
Dette à long terme / Capitaux propres	3,3	1,48	0,69	0,19	1,13
Dette à long terme / Capital total	3,15	1,39	0,68	0,19	1,11
Dette totale / Total de l'actif	29,73	14,73	9,86	10,93	10,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,74	4,35	2,04	43,76	34,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,75	26,99	-9,88	37,7	46,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,06	106,82	-34,16	66,01	106,2
Résultat net, Croissance 1 an	4,06	106,82	-34,16	66,01	106,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,63	75,12	-20,47	58,11	74,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,03	85,71	-40,79	63,75	104,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,29	94,81	13,9	24,13	30,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,03	60,54	7,74	25,62	30,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,34	94,88	13,85	24,14	30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,09	-97,06	-543,7	-349,05	111,86
CAPEX, Croissance 1 an	-74,4	124,71	-81,68	-45,71	2,64 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	28,57	-77,78	100	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,85	-22,03	3,19	21,11	38,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,56	-11,81	6,98	11,4	41,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,38	46,7	16,69	4,55	85,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,38	46,7	16,69	4,55	85,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,73	23,69	17,88	12,13	66,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,4	37,66	4,86	-1,53	83,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,41	56,85	48,96	18,9	27,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,46	45,59	31,52	16,34	27,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,47	56,91	48,95	18,88	27,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	319,75	-71,88	-63,88	232,42	129,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,07	-24,15	-35,83	-68,46	285,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-46,55	-33,33	73,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,49	-1,19	-14,72	15,25	25,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,07	3,5	-11,17	16,37	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,9	10,37	12,32	31,24	31,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,9	10,37	12,32	31,24	31,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,3	4,1	6,68	30	29,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,65	5,58	3,91	21,66	25,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,13	49,08	40,98	40,17	22,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,44	39,09	31,69	29,52	20,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,17	49,14	40,99	40,17	22,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,47	-6,8	-29,47	-31,26	186,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	107,38	-2,8	-52,76	-39,31	39,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,02	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,55	18,27	14,37	7,19	3,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,83	17,61	11,18	6,59	7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,37	4,83	-4,81	8	37,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,37	4,83	-4,81	8	37,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,62	3,17	-1,96	7,2	27,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,9	2,02	-9,29	2,67	30,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	169,24	91,57	65,83	36,18	35,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,68	42,27	45,39	29,5	30,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	166,26	91,57	65,85	36,21	35,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,32	-30,69	-4,1	55	13,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	121,9	60,27	29,72	-38,04	9,39