Flux de Trésorerie Pricol Limited Bombay S.E.

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PRICOLLTD

INE726V01018

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
762,00 ^INR	+2,96%		-0,39%	+15,50%

31/07	Transcript : Pricol Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 31, 2026
30/07	Pricol Limited nomme Ravi Raja Singh C, Directeur de l'exploitation de la division Outillage, au sein de la haute direction à compter du 30 juillet 2026	CI

ad37a3d08f157575733c02556e82.G1yfWV1RYdBYMHkpAlPrjHRxBnN7WEqgozZbX7rr-rY.TQzdAD4mC7sxYRdIYSal1gcbbEoZLX6Z4l8PL_ilyIcjDvI-aT01nRNcFg

Données Financières Publiées: PRICOL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	15 Md	19,03 Md	22,08 Md	26,21 Md	39,64 Md
Autres recettes, total	446 M	557 M	636 M	710 M	770 M
Total Chiffre d'affaires	15,45 Md	19,59 Md	22,72 Md	26,92 Md	40,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,86 Md	13,92 Md	15,76 Md	18,94 Md	28,43 Md
Résultat Brut	4,58 Md	5,66 Md	6,96 Md	7,98 Md	11,98 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md	2,27 Md	2,63 Md	3,25 Md	4,7 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	719 M	680 M	721 M	798 M	1,1 Md
Autres dépenses de fonctionnement	774 M	1,07 Md	1,51 Md	1,5 Md	2,34 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 Md	4,02 Md	4,86 Md	5,55 Md	8,15 Md
Résultat d'Exploitation	1,17 Md	1,64 Md	2,09 Md	2,43 Md	3,83 Md
Intérêts payés, total	-257 M	-179 M	-181 M	-131 M	-300 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,07 M	11,56 M	28,12 M	69,23 M	33,2 M
Charges d'intérêt nettes	-246 M	-167 M	-153 M	-62,02 M	-266 M
Gains (pertes) de change	-4,34 M	-4,53 M	-7,5 M	-33,93 M	-195 M
Autres produits non opérationnels	-16,24 M	-4,05 M	9,64 M	10,13 M	18,2 M
EBT, hors éléments non courants	906 M	1,46 Md	1,94 Md	2,34 Md	3,38 Md
Dépréciation du goodwill	-99,34 M	-99,34 M	-99,34 M	-99,34 M	-99,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	288 k	91 k	15,29 M	6,56 M	1,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-47,81 M	2,9 M	-189 k	7,08 M	22,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	28,29 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	15,44 M	98 k	-	9,43 M	-
Autres éléments non courants	-	97,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	803 M	1,47 Md	1,86 Md	2,27 Md	3,31 Md
Charge d'impôt	252 M	219 M	453 M	596 M	801 M
Résultat des activités poursuivies	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Résultat net	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,52	10,23	11,54	13,7	20,57
BPA de base - Activités poursuivies	4,52	10,23	11,54	13,7	20,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	4,52	10,23	11,54	13,7	20,57
BPA dilué - Activités poursuivies	4,52	10,23	11,54	13,7	20,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
BPA de base normalisé	4,65	7,51	9,97	12,01	17,35
BPA dilué normalisé	4,65	7,51	9,97	12,01	17,35
Dividende par action	-	-	-	-	2
Ratio de distribution	-	-	-	-	9,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,81 Md	2,23 Md	2,73 Md	3,15 Md	4,83 Md
EBITA	1,3 Md	1,77 Md	2,22 Md	2,56 Md	3,95 Md
EBIT	1,17 Md	1,64 Md	2,09 Md	2,43 Md	3,83 Md
EBITDAR	1,81 Md	2,23 Md	2,73 Md	3,16 Md	4,87 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,54 Md	19,63 Md	22,85 Md	27,09 Md	40,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,42	14,96	24,36	26,29	24,22
Total des impôts courants	309 M	362 M	505 M	651 M	827 M
Total des impôts différés	-56,92 M	-143 M	-42,55 M	-54,59 M	-48,9 M
Résultat net normalisé	566 M	916 M	1,21 Md	1,46 Md	2,12 Md
Intérêts sur la dette à long terme	43,09 M	26,19 M	17,88 M	11,6 M	8,1 M
Provisions de pension	769 k	2,09 M	3,29 M	3,03 M	8,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,16 M	1,94 M	4,24 M	7,27 M	38,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3 M	2,11 M	7,18 M	7,81 M	28,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	157 k	-164 k	-2,94 M	-535 k	10,51 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	167 M	192 M	209 M	334 M	492 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	226 M	560 M	1,13 Md	1,01 Md	1,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	276 M	274 M	7,51 M	8 M	8,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,3 M	36,39 M	51,68 M	69,39 M	68,6 M
Total des liquidités et VMP	523 M	870 M	1,18 Md	1,09 Md	1,26 Md
Créances clients, total	2,34 Md	2,68 Md	2,87 Md	4,73 Md	5,78 Md
Autres créances	110 M	68,34 M	86,09 M	103 M	185 M
Total des créances	2,45 Md	2,75 Md	2,96 Md	4,83 Md	5,96 Md
Stocks	2,36 Md	2,72 Md	3,2 Md	3,63 Md	5,39 Md
Dépenses payées d'avance	27,57 M	35,04 M	46,19 M	112 M	97,1 M
Autres actifs à court terme, total	74,49 M	257 M	39,55 M	146 M	213 M
Total de l'actif circulant	5,44 Md	6,62 Md	7,43 Md	9,8 Md	12,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,71 Md	8,44 Md	9,76 Md	13,08 Md	16,4 Md
Amortissements cumulés	-3,5 Md	-4 Md	-4,51 Md	-5,05 Md	-5,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,22 Md	4,44 Md	5,25 Md	8,03 Md	10,45 Md
Investissements à long terme	7,16 M	12 M	12 M	71,44 M	73,8 M
Goodwill	795 M	695 M	596 M	517 M	418 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 Md	909 M	788 M	804 M	638 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6,33 M	3,46 M	2,96 M	2,08 M	2,6 M
Autres actifs à long terme, total	433 M	375 M	280 M	269 M	253 M
Total des actifs	11,94 Md	13,06 Md	14,36 Md	19,49 Md	24,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 Md	2,83 Md	3,26 Md	4,55 Md	5,46 Md
Charges à payer, total	611 M	790 M	865 M	1,03 Md	1,09 Md
Emprunts à court terme	29,14 M	506 M	466 M	447 M	2,36 Md
Part à court terme de la dette à long terme	320 M	119 M	-	120 M	299 M
Part à court terme des contrats de location	63,57 M	75,46 M	62,33 M	52,68 M	48,4 M
Impôts sur le revenu à payer	13,56 M	26,27 M	26,24 M	92,16 M	596 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	41,11 M	68,17 M	259 M	303 M
Autres passifs à court terme	577 M	652 M	510 M	1,02 Md	544 M
Total du passif circulant	4,32 Md	5,04 Md	5,26 Md	7,57 Md	10,7 Md
Dette à long terme	931 M	268 M	-	678 M	972 M
Contrats de location à long terme	190 M	136 M	80,27 M	49,37 M	114 M
Recettes non acquises Non courantes	1,91 M	14,85 M	21,38 M	46,28 M	38,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,04 M	43,68 M	77,43 M	32,06 M	32 M
Passif d'impôt différé Non courant	507 M	411 M	348 M	301 M	248 M
Autres passifs non courants	152 M	111 M	120 M	657 M	96,7 M
Total du passif	6,12 Md	6,02 Md	5,9 Md	9,33 Md	12,2 Md
Actions ordinaires, total	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	8,86 Md	8,86 Md	8,86 Md	8,86 Md	8,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,31 Md	-2,12 Md	-652 M	1,02 Md	3,28 Md
Résultat global et autres	145 M	179 M	119 M	156 M	280 M
Total des fonds propres ordinaires	5,82 Md	7,04 Md	8,45 Md	10,16 Md	12,55 Md
Total des capitaux propres	5,82 Md	7,04 Md	8,45 Md	10,16 Md	12,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,94 Md	13,06 Md	14,36 Md	19,49 Md	24,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Actif net par action	47,74	57,78	69,35	83,36	102,96
Actif corporel net	3,99 Md	5,44 Md	7,07 Md	8,84 Md	11,49 Md
Actif corporel net par action	32,73	44,62	58	72,52	94,3
Total de la dette	1,53 Md	1,1 Md	609 M	1,35 Md	3,79 Md
Dette nette	1,01 Md	233 M	-576 M	259 M	2,54 Md
Dette relative aux PBO non financés	35,64 M	71,18 M	119 M	57,41 M	35,8 M
Dette relative aux contrats de location	25,25 M	15,54 M	33,93 M	58,16 M	310 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,71 Md	1,96 Md	2,17 Md	2,48 Md	3,81 Md
Stocks - travaux en cours, total	85,79 M	118 M	118 M	238 M	278 M
Stocks de produits finis, total	521 M	594 M	854 M	840 M	1,23 Md
Stocks - Autres	43,22 M	44,92 M	57,33 M	71,78 M	67,2 M
Terres possédées	1,06 Md	1,05 Md	1,33 Md	1,56 Md	2,05 Md
Bâtiments, total	1,76 Md	1,75 Md	1,94 Md	2,46 Md	2,87 Md
Machines, total	4,22 Md	4,9 Md	5,51 Md	7,72 Md	9,21 Md
Employés à temps plein	4,95 k	1,87 k	1,88 k	1,82 k	1,76 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	39,9 M	37,64 M	50,86 M	36,78 M	46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	551 M	1,25 Md	1,41 Md	1,67 Md	2,51 Md
Dépréciation et amortissement - CF	583 M	538 M	586 M	658 M	928 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	127 M	127 M	127 M	127 M	127 M
Amortissements et dépréciations, Total	710 M	665 M	713 M	784 M	1,05 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,3 M	15,22 M	8,48 M	13,69 M	45,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19,52 M	-2,9 M	4,34 M	-7,08 M	-22,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-288 k	-91 k	48,88 M	-6,56 M	-1,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	99,34 M	99,34 M	99,34 M	99,34 M	99,3 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,92 M	11,77 M	-2,99 M	-	1,2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	311 M	-77,16 M	228 M	102 M	374 M
Variation des créances	-329 M	-277 M	95,99 M	-927 M	-1,2 Md
Variation des stocks	66,86 M	-352 M	-486 M	-42,3 M	-1,77 Md
Variation des dettes fournisseurs	384 M	334 M	432 M	1,41 Md	1,72 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,83 Md	1,66 Md	2,55 Md	3,09 Md	2,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-480 M	-849 M	-1,48 Md	-2,16 Md	-3,23 Md
Vente d'immobilisations corporelles	34,43 M	74,09 M	170 M	197 M	38,7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,97 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	170 M	18,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13 M	-27 M	-	-41,52 M	2,2 M
Autres activités d'investissement, total	11,85 M	111 M	20,14 M	42,96 M	195 M
Flux de trésorerie d'investissement	-447 M	-690 M	-1,29 Md	-3,77 Md	-2,98 Md
Dette à court terme émise, total	-	478 M	-	-	471 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	800 M	620 M
Total de la dette émise	-	478 M	-	800 M	1,09 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,83 M	-	-41,96 M	-19,11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 Md	-936 M	-465 M	-85,93 M	-212 M
Total de la dette remboursée	-1,28 Md	-936 M	-507 M	-105 M	-212 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-244 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-244 M
Autres activités de financement, total	-256 M	-181 M	-182 M	-133 M	-300 M
Flux de trésorerie de financement	-1,54 Md	-638 M	-689 M	562 M	335 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-156 M	334 M	565 M	-115 M	168 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	256 M	181 M	182 M	133 M	300 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	127 M	368 M	381 M	567 M	859 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	900 M	341 M	334 M	-177 M	-916 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,06 Md	453 M	447 M	-94,53 M	-729 M
Variation du fonds de roulement net	-88,49 M	404 M	99,45 M	248 M	988 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 Md	-458 M	-507 M	695 M	879 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,03	8,19	9,54	8,97	10,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,52	13,28	15,21	14,76	16,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,95	19,48	18,15	17,95	22,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,95	19,48	18,15	17,95	22,09
Analyse des marges
Marge brute %	29,67	28,9	30,62	29,64	29,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,42	11,62	11,56	12,06	11,64
Marge d’EBITDA %	11,72	11,4	12,02	11,7	11,95
Marge EBITA %	8,41	9,02	9,78	9,49	9,79
Marge d'EBIT %	7,59	8,38	9,22	9,02	9,47
Marge des activités poursuivies %	3,56	6,37	6,19	6,2	6,21
Marge nette %	3,56	6,37	6,19	6,2	6,21
Net Avail. Pour la marge commune %	3,56	6,37	6,19	6,2	6,21
Marge nette normalisée %	3,67	4,67	5,35	5,44	5,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,82	1,74	1,47	-0,66	-2,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,86	2,31	1,97	-0,35	-1,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,56	1,66	1,59	1,83
Rotation des actifs corporels	3,58	4,52	4,69	4,06	4,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,11	7,51	7,94	6,9	7,55
Rotation des stocks (stock moyen)	4,53	5,48	5,33	5,55	6,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,32	1,41	1,3	1,21
Quick Ratio	0,69	0,72	0,79	0,78	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,33	0,48	0,41	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,36	48,59	46,08	52,9	48,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,57	66,6	68,73	65,8	57,9
Délais de paiement des fournisseurs	93,34	70,64	68,53	73,55	55,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,59	44,56	46,28	45,16	50,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,37	15,67	7,2	13,26	30,21
Dette totale / Capital total	20,87	13,54	6,72	11,71	23,2
Dette à long terme / Capitaux propres	19,27	5,73	0,95	7,16	8,65
Dette à long terme / Capital total	15,25	4,95	0,89	6,32	6,64
Dette totale / Total de l'actif	51,26	46,08	41,12	47,88	49,3
EBIT / Charges d'intérêt	4,57	9,18	11,55	18,5	12,78
EBITDA / Charges d'intérêt	7,33	12,9	15,49	24,48	16,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,46	8,15	7,3	8	5,5
Dette totale / EBITDA	0,82	0,48	0,22	0,42	0,78
Dette nette / EBITDA	0,54	0,1	-0,21	0,08	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,09	0,76	0,46	1,28	2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,16	-0,43	0,25	1,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,31	26,79	15,99	18,49	50,11
Résultat brut, Croissance 1 an	6,19	23,52	22,88	14,69	50,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,6	23,28	23,35	15,36	53,28
EBITA, 1 an Croissance en %	1,92	36,09	26,99	15,04	54,77
EBIT, 1 an Croissance %	4,66	39,99	29,11	15,95	57,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	247,8	144,03	12,77	18,79	50,15
Résultat net, Croissance 1 an	32,67	144,03	12,77	18,79	50,15
Résultat net normalisé sur 1 an	24,97	61,71	32,65	20,54	44,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,97	144,03	12,77	18,79	50,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,7	12,06	6,71	64,69	22,22
Stocks, Croissance 1 an	-2,75	14,89	17,88	13,23	48,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,17	5,3	18,12	52,96	30,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,44	8,97	9,8	35,78	26,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,21	38,28	29,98	25,05	30,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,86	22,23	20,02	20,2	23,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,44	-8,95	56,5	21,4	25,88
CAPEX, Croissance 1 an	50,01	76,85	74,75	45,79	49,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,42	-62,11	1,44	-152,86	-16,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,65	-57,3	1,43	-121,13	-27,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,64	17,73	21,27	17,24	33,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,23	14,52	23,2	18,71	31,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,93	8,44	22,8	19,29	32,97
EBITA, 2 ans CAGR %	100,51	17,77	30,77	20,87	33,44
EBIT, 2 ans CAGR %	163,33	21,04	33,67	22,35	35,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,68	180,66	65,89	15,74	33,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,34	73,34	65,89	15,74	33,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,07	42,16	46,46	26,45	31,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,48	165,38	65,89	15,74	33,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,33	19,38	9,61	32,57	41,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,07	5,7	16,38	15,53	29,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,48	0,45	11,52	34,42	41,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,27	2,79	9,44	22,1	31,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,41	30,65	34,07	27,49	27,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21	15,84	21,12	20,11	21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,74	13,88	18,11	37,84	5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,33	62,88	75,79	59,61	47,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,48	-13,95	-39,07	-26,78	65,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,95	-21,14	-35,04	-53,7	27,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,21	16,48	17,15	20,34	27,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,26	15,87	17,24	20,29	28,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,15	28,32	12,88	20,26	29,68
EBITA, 3 ans CAGR %	86,02	76,21	20,34	25,3	31,25
EBIT, 3 ans CAGR %	156,76	113,32	23,2	27,48	33,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,26	68,76	107,1	48,41	26,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,84	8,08	50,2	48,41	26,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,15	93,14	38,91	37,25	32,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,99	55,2	99,52	48,41	26,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,35	10,95	15,17	25,54	29,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,02	4,79	9,62	15,32	25,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,27	-4,1	6,02	23,91	32,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,34	-0,6	5,11	17,59	23,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,18	51,31	30,43	30,99	28,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,22	21,02	17,22	20,81	21,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,6	-0,68	25,72	19,19	19,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,7	3,93	66,74	65,16	56,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,61	-13,59	-10,14	-41,89	40,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,36	11,82	-14,98	-55,32	18,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,93	7,58	4,61	16,78	23,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,98	3,05	5,9	17	22,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,15	2,42	24,21	24,42	20,53
EBITA, 5 ans CAGR %	13,27	4,99	61,56	51,23	25,42
EBIT, 5 ans CAGR %	23,34	5,47	97,76	70,4	27,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43	15,4	8,45	45,13	73,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43	20,56	-4,16	11,08	43,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,53	5,53	42,03	63,04	36,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,99	9,74	3,13	38,02	69,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,86	-2,01	8,06	19,25	25,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,46	-1,16	11,91	8,96	17,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,48	-3,94	3,66	9,77	18,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,62	-5,48	-2,17	7,94	14,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,26	11,55	24,57	41,29	29,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,32	1,14	11,1	20,65	19,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,85	11,76	58,87	12,75	17,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,72	-10,53	5,7	23,39	58,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,31	-3,8	-20,27	-19,69	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,39	6,11	-18,59	-21,82	0,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-