Bilan Prevest Denpro Limited

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
383,55 ^INR	+0,30%		+0,79%	-21,96%

19/09	Prevest Denpro Limited nomme Sukhen Pal Babuta en tant qu'administrateur indépendant	CI
11/08	Prevest Denpro Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PREVEST DENPRO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	376 M	499 M	564 M	630 M	718 M
Autres recettes, total	4,88 M	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	381 M	499 M	564 M	630 M	718 M
Coût des marchandises vendues, total	103 M	129 M	141 M	131 M	174 M
Résultat Brut	279 M	370 M	423 M	499 M	544 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,38 M	105 M	125 M	158 M	168 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M	20,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	52,59 M	68,64 M	99,77 M	120 M	130 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	133 M	180 M	237 M	298 M	317 M
Résultat d'Exploitation	145 M	189 M	186 M	202 M	227 M
Intérêts payés, total	-1,04 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13,16 M	16,16 M	25,35 M	36,81 M	42,98 M
Charges d'intérêt nettes	12,12 M	16,16 M	25,35 M	36,81 M	42,98 M
Gains (pertes) de change	2,98 M	4,01 M	3,25 M	3,09 M	4,86 M
Autres produits non opérationnels	4 k	23 k	17 k	764 k	1,32 M
EBT, hors éléments non courants	160 M	210 M	214 M	243 M	276 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	91 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	20 k	-	-15 k	-
EBT, elements non courants inclus	161 M	210 M	214 M	242 M	276 M
Charge d'impôt	44,83 M	52,47 M	52,95 M	60,94 M	71,22 M
Résultat des activités poursuivies	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Résultat net part du groupe	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Résultat net	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,64	13,09	13,44	15,13	17,07
BPA de base - Activités poursuivies	9,64	13,09	13,44	15,13	17,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	9,64	13,09	13,44	15,13	17,07
BPA dilué - Activités poursuivies	9,64	13,09	13,44	15,13	17,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	8,35	10,91	11,16	12,63	14,38
BPA dilué normalisé	8,35	10,91	11,16	12,63	14,38
Dividende par action	-	1	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	1,96	6,61	5,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	151 M	196 M	198 M	221 M	247 M
EBITA	145 M	189 M	186 M	202 M	227 M
EBIT	145 M	189 M	186 M	202 M	227 M
EBITDAR	151 M	197 M	199 M	221 M	248 M
Total des revenus (tels que rapportés)	397 M	519 M	593 M	671 M	767 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,93	25,04	24,71	25,13	25,79
Total des impôts courants	44,34 M	51,62 M	49,8 M	57,83 M	69,04 M
Total des impôts différés	486 k	824 k	3,16 M	3,08 M	2,56 M
Résultat net normalisé	100 M	131 M	134 M	152 M	173 M
Intérêts sur la dette à long terme	998 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-205 k	363 k	-252 k	-296 k	-598 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,64 M	22,48 M	25,58 M	44 M	34,44 M
Dépense de marketing	9,64 M	22,48 M	25,58 M	44 M	34,44 M
Dépense en recherche et de développement	136 k	135 k	63,43 Md	-	-
Charges locatives nettes, total	495 k	531 k	584 k	534 k	894 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	299 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	196 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,78 M	2,79 M	5,54 M	8,35 M	7,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	423 M	390 M	486 M	609 M	729 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,29 M	11,94 M	16,59 M	47 M	86,9 M
Total des liquidités et VMP	431 M	402 M	503 M	656 M	815 M
Créances clients, total	23,21 M	43,05 M	81,32 M	76,72 M	87,12 M
Autres créances	-	2,88 M	-	4,39 M	4,86 M
Total des créances	23,21 M	45,93 M	81,32 M	81,12 M	91,98 M
Stocks	32,64 M	47,89 M	62,4 M	80,35 M	109 M
Dépenses payées d'avance	228 k	-	49 k	4,33 M	3,46 M
Autres actifs à court terme, total	40,46 M	47,37 M	34,21 M	35,37 M	45,1 M
Total de l'actif circulant	527 M	543 M	681 M	857 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	156 M	290 M	327 M	347 M	365 M
Amortissements cumulés	-41,21 M	-46,92 M	-59,68 M	-78,72 M	-98,7 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	243 M	267 M	268 M	266 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	987 k
Autres actifs à long terme, total	2 k	-	-	1 k	-
Total des actifs	642 M	786 M	948 M	1,13 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,37 M	13,98 M	11,93 M	16,21 M	24,91 M
Charges à payer, total	21,8 M	19,59 M	25,01 M	22,12 M	25,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	988 k	-	3,53 M	897 k	3,36 M
Autres passifs à court terme	14,83 M	20,84 M	14,64 M	20,4 M	17,84 M
Total du passif circulant	53,99 M	54,4 M	55,11 M	59,62 M	71,41 M
Dette à long terme	13,67 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,89 M	3,71 M	6,87 M	9,95 M	12,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	70,55 M	58,12 M	61,98 M	69,57 M	83,92 M
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	249 M	406 M	564 M	-	-
Résultat global et autres	4,27 M	4,27 M	4,27 M	738 M	930 M
Total des fonds propres ordinaires	571 M	728 M	886 M	1,06 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	571 M	728 M	886 M	1,06 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	642 M	786 M	948 M	1,13 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	47,58	60,65	73,83	87,95	103,97
Actif corporel net	571 M	728 M	886 M	1,06 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	47,58	60,65	73,83	87,95	103,89
Total de la dette	13,67 M	0	0	0	0
Dette nette	-417 M	-402 M	-503 M	-656 M	-815 M
Dette relative aux PBO non financés	-713 k	-1,14 M	-711 k	-705 k	-915 k
Dette relative aux contrats de location	3,96 M	4,25 M	4,67 M	4,27 M	7,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	29,03 M	42,38 M	55,27 M	69,44 M	85,96 M
Stocks - travaux en cours, total	299 k	374 k	471 k	678 k	4,8 M
Stocks de produits finis, total	3,31 M	5,14 M	6,66 M	10,23 M	18,18 M
Terres possédées	5,1 M	5,11 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M
Bâtiments, total	32,9 M	35,05 M	128 M	136 M	137 M
Machines, total	70,39 M	80,83 M	194 M	206 M	222 M
Employés à temps plein	107	116	120	127	139

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	116 M	157 M	161 M	182 M	205 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M	19,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	36 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M	20,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	63 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,73 M	-15,33 M	-18,27 M	-36,36 M	-37,94 M
Variation des créances	14,27 M	-19,84 M	-38,27 M	4,59 M	-10,39 M
Variation des stocks	-19,9 M	-15,25 M	-14,52 M	-17,95 M	-28,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,69 M	-	-2,05 M	4,28 M	8,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,24 M	-6,76 M	15,22 M	-6,97 M	-8,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,62 M	107 M	116 M	148 M	148 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,91 M	-135 M	-37,31 M	-19,68 M	-18,95 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,91 M	-4,65 M	-4,65 M	-30,41 M	-39,9 M
Autres activités d'investissement, total	13,16 M	16,16 M	24,96 M	36,81 M	42,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38,66 M	-124 M	-17,01 M	-13,29 M	-15,89 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-272 k	-13,67 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-272 k	-13,67 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	266 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,17 M	-12 M	-12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,17 M	-12 M	-12 M
Autres activités de financement, total	-37,66 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	228 M	-13,67 M	-3,17 M	-12 M	-12 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-638 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	-2,56 M	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	259 M	-33,33 M	96,07 M	123 M	120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,04 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,34 M	51,64 M	46,27 M	60,5 M	66,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,94 M	-54,42 M	55,43 M	107 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,59 M	-54,42 M	55,43 M	107 M	106 M
Variation du fonds de roulement net	40,57 M	44,24 M	36,08 M	18,68 M	36,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-272 k	-13,67 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,15	16,58	13,39	12,17	11,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,06	18,03	14,38	12,99	12,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,07	24,19	19,99	18,7	17,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,07	24,19	19,99	18,7	17,79
Analyse des marges
Marge brute %	73,09	74,15	75	79,24	75,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,78	21,05	22,14	25,08	23,36
Marge d’EBITDA %	39,51	39,34	35,17	35,05	34,4
Marge EBITA %	38,13	37,98	32,91	32,03	31,61
Marge d'EBIT %	38,13	37,98	32,91	32,03	31,61
Marge des activités poursuivies %	30,36	31,51	28,6	28,8	28,53
Marge nette %	30,36	31,51	28,6	28,8	28,53
Net Avail. Pour la marge commune %	30,36	31,51	28,6	28,8	28,53
Marge nette normalisée %	26,31	26,27	23,74	24,05	24,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,56	-10,92	9,82	16,95	14,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,73	-10,92	9,82	16,95	14,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,7	0,65	0,61	0,58
Rotation des actifs corporels	4,12	2,79	2,21	2,35	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,4	15,05	9,07	7,98	8,77
Rotation des stocks (stock moyen)	4,52	3,2	2,56	1,83	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,76	9,98	12,35	14,38	14,91
Quick Ratio	8,41	8,23	10,6	12,36	12,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	1,96	2,11	2,49	2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,44	24,25	40,33	45,76	41,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,72	114,04	143,04	199,08	198,82
Délais de paiement des fournisseurs	82,61	38,43	30,47	34,51	37,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,55	99,86	152,91	210,34	203,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,39	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,34	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,34	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11	7,39	6,54	6,18	6,3
EBIT / Charges d'intérêt	139,46	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	144,49	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	97,56	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,09	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,77	-2,05	-2,53	-2,97	-3,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,1	-6,61	-3,12	-3,26	-3,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,01	30,81	13,19	11,69	13,93
Résultat brut, Croissance 1 an	39,18	32,72	14,48	18,01	12,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,39	30,25	1,2	11,29	11,82
EBITA, 1 an Croissance en %	67,29	30,31	-1,93	8,69	12,46
EBIT, 1 an Croissance %	67,29	30,31	-1,93	8,69	12,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,53	35,8	2,72	12,51	12,86
Résultat net, Croissance 1 an	60,53	35,8	2,72	12,51	12,86
Résultat net normalisé sur 1 an	71,87	30,62	2,28	13,15	13,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,16	35,8	2,69	12,51	12,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,07	85,48	88,91	-5,65	13,54
Stocks, Croissance 1 an	156,34	46,73	30,31	28,76	35,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,73	112,34	10,11	0,24	-0,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,15	22,55	20,62	18,68	18,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,84	27,52	21,73	19,13	18,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,84	27,52	21,73	19,13	18,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,49	53,21	8,98	27,46	-0,06
CAPEX, Croissance 1 an	119,15	176,59	-72,42	-47,25	-3,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,21	-1,02 k	-201,85	92,73	-0,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,16	-926,23	-201,85	92,73	-0,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,75	31,91	21,68	12,44	12,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,22	35,91	23,26	16,23	13,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,54	46,33	14,81	6,13	11,56
EBITA, 2 ans CAGR %	56,32	47,64	13,04	3,25	10,56
EBIT, 2 ans CAGR %	56,32	47,64	13,04	3,25	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,77	47,65	18,1	7,5	12,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,77	47,65	18,1	7,5	12,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,06	49,83	15,58	7,58	13,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,21	26,69	18,09	7,49	12,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,73	7,18	87,18	33,5	3,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	69,92	93,94	38,28	29,53	32,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,73	85,32	52,91	5,06	-0,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,41	60,08	21,58	19,65	18,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,07	79,89	24,59	20,42	18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,07	79,89	24,59	20,42	18,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,37	10,37	29,22	17,86	12,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	150,78	146,2	-12,65	-61,86	-28,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,54	8,29	205,6	40,11	38,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,03	6,96	190,09	40,11	38,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,18	29,43	25,35	18,26	12,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,93	33,05	28,35	21,49	13,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,76	45,35	29,41	13,63	7,99
EBITA, 3 ans CAGR %	59,51	47,11	28,82	11,58	6,23
EBIT, 3 ans CAGR %	59,51	47,11	28,82	11,58	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,92	46,25	30,83	16,21	9,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,92	46,25	30,83	16,21	9,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,25	49,58	31,92	14,77	9,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,69	32,06	18,12	16,2	9,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,77	25,9	29,46	48,97	26,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	87	61,81	69,87	35,03	31,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,99	65,97	55,79	32,83	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,1	55,04	45,67	20,61	19,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77	68,12	57,93	22,74	19,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77	68,12	57,93	22,74	19,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,25	31,17	9,91	28,63	11,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,83	159,1	18,69	-26,17	-48,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,99	29,13	6,1	162,07	25,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,93	27,31	5,23	153,13	25,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,45	23,77	22,35	20,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	26,11	27,81	26,05	22,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	42,35	37,87	28,17	21,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,14	38,99	27,69	21,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,14	38,99	27,69	21,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,56	40,06	29,31	23,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,56	40,06	29,31	23,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,25	41,67	31,1	24,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	39,74	31,74	21,62	15,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	22,76	27,13	28,89	18,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	57,97	65,73	48,03	53,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	43,58	39,99	38,23	30,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	46,88	43,94	39,77	34,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,39	53,8	47,12	40,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,39	53,8	47,12	40,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	34,53	31,03	25,68	11,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	61,8	21,7	20,41	-3,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	44,81	33,41	18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	41,88	32,28	17,49