Ratios Financiers Prevest Denpro Limited

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379,70 ^INR	+0,33%		-4,42%	-22,75%

11/08	Prevest Denpro Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Transcript : Prevest Denpro Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jun 29, 2026

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Données Financières Publiées: PREVEST DENPRO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	285 M	376 M	499 M	564 M	630 M
Autres recettes, total	1,77 M	4,88 M	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	287 M	381 M	499 M	564 M	630 M
Coût des marchandises vendues, total	86,41 M	103 M	129 M	141 M	131 M
Résultat Brut	200 M	279 M	370 M	423 M	499 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,56 M	75,38 M	105 M	125 M	158 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,72 M	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	53,98 M	52,59 M	68,64 M	99,77 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 M	133 M	180 M	237 M	298 M
Résultat d'Exploitation	86,87 M	145 M	189 M	186 M	202 M
Intérêts payés, total	-1,87 M	-1,04 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,13 M	13,16 M	16,16 M	25,35 M	36,81 M
Charges d'intérêt nettes	3,26 M	12,12 M	16,16 M	25,35 M	36,81 M
Gains (pertes) de change	1,93 M	2,98 M	4,01 M	3,25 M	3,09 M
Autres produits non opérationnels	1,29 M	4 k	23 k	17 k	764 k
EBT, hors éléments non courants	93,34 M	160 M	210 M	214 M	243 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	91 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	-	20 k	-	-15 k
EBT, elements non courants inclus	93,35 M	161 M	210 M	214 M	242 M
Charge d'impôt	21,29 M	44,83 M	52,47 M	52,95 M	60,94 M
Résultat des activités poursuivies	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Résultat net part du groupe	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Résultat net	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,16	9,64	13,09	13,44	15,13
BPA de base - Activités poursuivies	8,16	9,64	13,09	13,44	15,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,84 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	8,16	9,64	13,09	13,44	15,13
BPA dilué - Activités poursuivies	8,16	9,64	13,09	13,44	15,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,84 M	12 M	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	6,6	8,35	10,91	11,16	12,63
BPA dilué normalisé	6,6	8,35	10,91	11,16	12,63
Dividende par action	-	-	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	1,96	6,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	91,59 M	151 M	196 M	198 M	221 M
EBITA	86,87 M	145 M	189 M	186 M	202 M
EBIT	86,87 M	145 M	189 M	186 M	202 M
EBITDAR	92,09 M	151 M	197 M	199 M	221 M
Total des revenus (tels que rapportés)	295 M	397 M	519 M	593 M	671 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,8	27,93	25,04	24,71	25,13
Total des impôts courants	18,96 M	44,34 M	51,62 M	49,8 M	57,83 M
Total des impôts différés	2,33 M	486 k	824 k	3,16 M	3,08 M
Résultat net normalisé	58,34 M	100 M	131 M	134 M	152 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,87 M	998 k	-	-	-
Provisions de pension	-78 k	-205 k	363 k	-252 k	-296 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,25 M	9,64 M	22,48 M	25,58 M	44 M
Dépense de marketing	6,25 M	9,64 M	22,48 M	25,58 M	44 M
Dépense en recherche et de développement	-	136 k	135 k	63,43 Md	-
Charges locatives nettes, total	503 k	495 k	531 k	584 k	534 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	496 k	299 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,45 k	196 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,47 M	4,78 M	2,79 M	5,54 M	8,35 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 M	423 M	390 M	486 M	609 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,38 M	7,29 M	11,94 M	16,59 M	47 M
Total des liquidités et VMP	169 M	431 M	402 M	503 M	656 M
Créances clients, total	37,48 M	23,21 M	43,05 M	81,32 M	76,72 M
Autres créances	2,42 M	-	2,88 M	-	4,39 M
Total des créances	39,9 M	23,21 M	45,93 M	81,32 M	81,12 M
Stocks	12,73 M	32,64 M	47,89 M	62,4 M	80,35 M
Dépenses payées d'avance	-	228 k	-	49 k	4,33 M
Autres actifs à court terme, total	14,8 M	40,46 M	47,37 M	34,21 M	35,37 M
Total de l'actif circulant	236 M	527 M	543 M	681 M	857 M
Immobilisations corporelles brutes	107 M	156 M	290 M	327 M	347 M
Amortissements cumulés	-35,97 M	-41,21 M	-46,92 M	-59,68 M	-78,72 M
Immobilisations corporelles nettes	70,74 M	114 M	243 M	267 M	268 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	2 k	-	-	1 k
Total des actifs	307 M	642 M	786 M	948 M	1,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	39,06 M	16,37 M	13,98 M	11,93 M	16,21 M
Charges à payer, total	1,21 M	21,8 M	19,59 M	25,01 M	22,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,03 M	988 k	-	3,53 M	897 k
Autres passifs à court terme	18,16 M	14,83 M	20,84 M	14,64 M	20,4 M
Total du passif circulant	65,46 M	53,99 M	54,4 M	55,11 M	59,62 M
Dette à long terme	13,94 M	13,67 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,4 M	2,89 M	3,71 M	6,87 M	9,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	81,81 M	70,55 M	58,12 M	61,98 M	69,57 M
Actions ordinaires, total	2,85 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	-	198 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	218 M	249 M	406 M	564 M	-
Résultat global et autres	4,27 M	4,27 M	4,27 M	4,27 M	738 M
Total des fonds propres ordinaires	225 M	571 M	728 M	886 M	1,06 Md
Total des capitaux propres	225 M	571 M	728 M	886 M	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	307 M	642 M	786 M	948 M	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,84 M	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,84 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	25,46	47,58	60,65	73,83	87,95
Actif corporel net	225 M	571 M	728 M	886 M	1,06 Md
Actif corporel net par action	25,46	47,58	60,65	73,83	87,95
Total de la dette	13,94 M	13,67 M	0	0	0
Dette nette	-155 M	-417 M	-402 M	-503 M	-656 M
Dette relative aux PBO non financés	-582 k	-713 k	-1,14 M	-711 k	-705 k
Dette relative aux contrats de location	4,02 M	3,96 M	4,25 M	4,67 M	4,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	10,01 M	29,03 M	42,38 M	55,27 M	69,44 M
Stocks - travaux en cours, total	230 k	299 k	374 k	471 k	678 k
Stocks de produits finis, total	2,49 M	3,31 M	5,14 M	6,66 M	10,23 M
Terres possédées	5,1 M	5,1 M	5,11 M	5,1 M	5,1 M
Bâtiments, total	32,83 M	32,9 M	35,05 M	128 M	136 M
Machines, total	51,66 M	70,39 M	80,83 M	194 M	206 M
Employés à temps plein	-	107	116	120	127

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	72,07 M	116 M	157 M	161 M	182 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,72 M	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,72 M	5,24 M	6,75 M	12,76 M	19,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-928 k	-10,73 M	-15,33 M	-18,27 M	-36,36 M
Variation des créances	-15,91 M	14,27 M	-19,84 M	-38,27 M	4,59 M
Variation des stocks	-1,43 M	-19,9 M	-15,25 M	-14,52 M	-17,95 M
Variation des dettes fournisseurs	21,5 M	-22,69 M	-	-2,05 M	4,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,54 M	-12,24 M	-6,76 M	15,22 M	-6,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	87,56 M	69,62 M	107 M	116 M	148 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,32 M	-48,91 M	-135 M	-37,31 M	-19,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,08 M	-2,91 M	-4,65 M	-4,65 M	-30,41 M
Autres activités d'investissement, total	5,13 M	13,16 M	16,16 M	24,96 M	36,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,27 M	-38,66 M	-124 M	-17,01 M	-13,29 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,51 M	-272 k	-13,67 M	-	-
Total de la dette remboursée	-2,51 M	-272 k	-13,67 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	266 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,17 M	-12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,17 M	-12 M
Autres activités de financement, total	-3,18 M	-37,66 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,69 M	228 M	-13,67 M	-3,17 M	-12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	-2,56 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	62,6 M	259 M	-33,33 M	96,07 M	123 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,87 M	1,04 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,96 M	44,34 M	51,64 M	46,27 M	60,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,4 M	5,94 M	-54,42 M	55,43 M	107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,57 M	6,59 M	-54,42 M	55,43 M	107 M
Variation du fonds de roulement net	-10,88 M	40,57 M	44,24 M	36,08 M	18,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,51 M	-272 k	-13,67 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,97	19,15	16,58	13,39	12,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,58	22,06	18,03	14,38	12,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,12	29,07	24,19	19,99	18,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,12	29,07	24,19	19,99	18,7
Analyse des marges
Marge brute %	69,84	73,09	74,15	75	79,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	19,78	21,05	22,14	25,08
Marge d’EBITDA %	31,96	39,51	39,34	35,17	35,05
Marge EBITA %	30,32	38,13	37,98	32,91	32,03
Marge d'EBIT %	30,32	38,13	37,98	32,91	32,03
Marge des activités poursuivies %	25,15	30,36	31,51	28,6	28,8
Marge nette %	25,15	30,36	31,51	28,6	28,8
Net Avail. Pour la marge commune %	25,15	30,36	31,51	28,6	28,8
Marge nette normalisée %	20,36	26,31	26,27	23,74	24,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,19	1,56	-10,92	9,82	16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,6	1,73	-10,92	9,82	16,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,8	0,7	0,65	0,61
Rotation des actifs corporels	4,63	4,12	2,79	2,21	2,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,65	12,4	15,05	9,07	7,98
Rotation des stocks (stock moyen)	7,19	4,52	3,2	2,56	1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	9,76	9,98	12,35	14,38
Quick Ratio	3,18	8,41	8,23	10,6	12,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,34	1,29	1,96	2,11	2,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,84	29,44	24,25	40,33	45,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,77	80,72	114,04	143,04	199,08
Délais de paiement des fournisseurs	109,87	82,61	38,43	30,47	34,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-21,27	27,55	99,86	152,91	210,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,2	2,39	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,83	2,34	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,2	2,39	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,83	2,34	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,67	11	7,39	6,54	6,18
EBIT / Charges d'intérêt	46,43	139,46	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	48,95	144,49	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,02	97,56	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,15	0,09	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,69	-2,77	-2,05	-2,53	-2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	0,13	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,23	-4,1	-6,61	-3,12	-3,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,63	33,01	30,81	13,19	11,69
Résultat brut, Croissance 1 an	27,51	39,18	32,72	14,48	18,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,4	64,39	30,25	1,2	11,29
EBITA, 1 an Croissance en %	46,06	67,29	30,31	-1,93	8,69
EBIT, 1 an Croissance %	46,06	67,29	30,31	-1,93	8,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,5	60,53	35,8	2,72	12,51
Résultat net, Croissance 1 an	43,5	60,53	35,8	2,72	12,51
Résultat net normalisé sur 1 an	49,07	71,87	30,62	2,28	13,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,5	18,16	35,8	2,69	12,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	73,74	-38,07	85,48	88,91	-5,65
Stocks, Croissance 1 an	12,63	156,34	46,73	30,31	28,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,12	61,73	112,34	10,11	0,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,44	109,15	22,55	20,62	18,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,85	153,84	27,52	21,73	19,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,85	153,84	27,52	21,73	19,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,28	-20,49	53,21	8,98	27,46
CAPEX, Croissance 1 an	186,97	119,15	176,59	-72,42	-47,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,6	-87,21	-1,02 k	-201,85	92,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,38	-86,16	-926,23	-201,85	92,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,44	28,75	31,91	21,68	12,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,99	33,22	35,91	23,26	16,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,62	53,54	46,33	14,81	6,13
EBITA, 2 ans CAGR %	55,75	56,32	47,64	13,04	3,25
EBIT, 2 ans CAGR %	55,75	56,32	47,64	13,04	3,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,15	51,77	47,65	18,1	7,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,15	51,77	47,65	18,1	7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,64	60,06	49,83	15,58	7,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,15	30,21	26,69	18,09	7,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,72	3,73	7,18	87,18	33,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,72	69,92	93,94	38,28	29,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,24	46,73	85,32	52,91	5,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,39	74,41	60,08	21,58	19,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,81	93,07	79,89	24,59	20,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,81	93,07	79,89	24,59	20,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,56	21,37	10,37	29,22	17,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,37	150,78	146,2	-12,65	-61,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	130,87	-51,54	8,29	205,6	40,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	122,14	-50,03	6,96	190,09	40,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,12	25,18	29,43	25,35	18,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,98	30,93	33,05	28,35	21,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,75	55,76	45,35	29,41	13,63
EBITA, 3 ans CAGR %	43,49	59,51	47,11	28,82	11,58
EBIT, 3 ans CAGR %	43,49	59,51	47,11	28,82	11,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,18	56,92	46,25	30,83	16,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,18	56,92	46,25	30,83	16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,2	62,25	49,58	31,92	14,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,18	41,69	32,06	18,12	16,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,39	-1,77	25,9	29,46	48,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,78	87	61,81	69,87	35,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,12	31,99	65,97	55,79	32,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,69	61,1	55,04	45,67	20,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,5	77	68,12	57,93	22,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,5	77	68,12	57,93	22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,5	32,25	31,17	9,91	28,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,3	51,83	159,1	18,69	-26,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,99	29,13	6,1	162,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-11,93	27,31	5,23	153,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,45	23,77	22,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	26,11	27,81	26,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	42,35	37,87	28,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,14	38,99	27,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,14	38,99	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	48,56	40,06	29,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,56	40,06	29,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	48,25	41,67	31,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	39,74	31,74	21,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	22,76	27,13	28,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	57,97	65,73	48,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	43,58	39,99	38,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	46,88	43,94	39,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,39	53,8	47,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,39	53,8	47,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	34,53	31,03	25,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	61,8	21,7	20,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,81	33,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,88	32,28