Flux de Trésorerie Preservium Property Ab

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PRESRV

SE0016829790

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
57,00 ^SEK	+8,57%		+19,25%	+2,70%

30/09	Preservium va évaluer l’offre relevée de PPI	FW
30/09	PPI Public Property Invest relève à 278 millions de couronnes suédoises son offre de rachat de Preservium Property	MT

0d9cdd402.SMKM_x1mNWlDpdLDAsj8Am4C9uA8s8irEX1pcNj29Ko.BK7WiXM8YDAc1JuWTKyzbFtgwaRxgIDMdBk2GuGptsZwk_bKSTliXSDAiw

Données Financières Publiées: PRESERVIUM PROPERTY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	24,96 M	65,05 M	70,86 M	76,4 M	77,41 M
Autres recettes, total	454 k	1,11 M	3,29 M	17 k	16 k
Total Chiffre d'affaires	25,41 M	66,16 M	74,14 M	76,41 M	77,42 M
Dépenses immobilières	2,35 M	8,12 M	10,98 M	9,36 M	10,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	2,63 M	2,5 M	2,91 M	3,07 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,26 M	10,76 M	13,48 M	12,28 M	13,27 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,16 M	55,41 M	60,66 M	64,14 M	64,16 M
Intérêts payés, total	-9,47 M	-22,97 M	-23,03 M	-23,03 M	-23,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10 k	491 k	2,1 M	2,29 M
Charges d'intérêt nettes	-9,47 M	-22,96 M	-22,54 M	-20,93 M	-20,74 M
Autres produits non opérationnels	-738 k	-1,49 M	-1,27 M	-1,27 M	-1,32 M
EBT, hors éléments non courants	9,95 M	30,96 M	36,85 M	41,94 M	42,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	185 M	-28,16 M	-243 M	15,83 M	70,61 M
EBT, elements non courants inclus	195 M	2,81 M	-206 M	57,77 M	113 M
Charge d'impôt	42,18 M	4,89 M	-9,97 M	15,27 M	22,6 M
Résultat des activités poursuivies	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Résultat net part du groupe	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Résultat net	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	32,94	-0,45	-42,4	9,17	19,44
BPA de base - Activités poursuivies	32,94	-0,45	-42,4	9,17	19,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M
Bénéfice net par action - dilué	32,94	-0,45	-42,4	9,17	19,44
BPA dilué - Activités poursuivies	32,94	-0,45	-42,4	9,17	19,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M
BPA de base normalisé	1,34	4,18	4,97	5,66	5,68
BPA dilué normalisé	1,34	4,18	4,97	5,66	5,68
Dividende par action	13	3,25	-	-	-
Ratio de distribution	-	-1,08 k	-11,49	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	20,16 M	55,41 M	60,66 M	64,14 M	64,16 M
EBIT	20,16 M	55,41 M	60,66 M	64,14 M	64,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,64	174,38	4,83	26,44	20,05
Total des impôts courants	3,72 M	-	1,18 M	4,3 M	4,54 M
Total des impôts différés	38,46 M	4,89 M	-11,15 M	10,98 M	18,05 M
Résultat net normalisé	6,22 M	19,35 M	23,03 M	26,21 M	26,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	22,97 M	23,03 M	23,03 M	23,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,9 M	2,63 M	2,5 M	2,91 M	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,56 Md	1,54 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,39 Md
Total des actifs immobiliers	1,56 Md	1,54 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,39 Md
Trésorerie et équivalents	41,04 M	38,88 M	55,46 M	96,09 M	134 M
Créances clients, total	-	95 k	57 k	65 k	-
Autres créances	1,65 M	8,97 M	1,83 M	1,78 M	2,47 M
Autres actifs à court terme, total	852 k	962 k	1,02 M	1,25 M	1,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	-
Total des actifs	1,6 Md	1,58 Md	1,36 Md	1,42 Md	1,53 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,06 Md
Dette à long terme	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	-
Comptes à payer, total	856 k	2,65 M	2,24 M	1,26 M	2,27 M
Charges à payer, total	4,73 M	4,54 M	4,43 M	3,59 M	3,76 M
Impôts sur le revenu à payer	1,86 M	185 k	1,38 M	5,66 M	7,5 M
Recettes non acquises, courantes	20,16 M	21,45 M	23,54 M	23,86 M	23,03 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,1 M	8,29 M	1,45 M	763 k	914 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,68 M	16,57 M	5,42 M	16,4 M	34,45 M
Total du passif	1,09 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,11 Md	1,13 Md
Actions ordinaires, total	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M
Primes d'émissions d'actions	430 M	430 M	430 M	430 M	430 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,35 M	44,13 M	-167 M	-125 M	-34,86 M
Total des fonds propres ordinaires	511 M	479 M	267 M	309 M	400 M
Total des capitaux propres	511 M	479 M	267 M	309 M	400 M
Total du passif et des capitaux propres	1,6 Md	1,58 Md	1,36 Md	1,42 Md	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M
Actif net par action	110,19	103,24	57,59	66,76	86,2
Actif corporel net	511 M	479 M	267 M	309 M	400 M
Actif corporel net par action	110,19	103,24	57,59	66,76	86,2
Total de la dette	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,06 Md
Dette nette	1,01 Md	1,01 Md	998 M	958 M	922 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	153 M	-2,09 M	-197 M	42,5 M	90,1 M
Variation des créances	-5,01 M	-2,2 M	7,12 M	-189 k	-931 k
Variation des dettes fournisseurs	1,71 M	1,8 M	-416 k	-979 k	1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	58,01 M	-2,24 M	2,65 M	-1,21 M	-507 k
Autres activités opérationnelles	-142 M	27,33 M	235 M	686 k	-49,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	65,17 M	22,61 M	47,5 M	40,8 M	40,23 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,94 Md	-2,16 M	-8,35 M	-172 k	-2,39 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,94 Md	-2,16 M	-8,35 M	-172 k	-2,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 Md	-2,16 M	-8,35 M	-172 k	-2,39 M
Dette à long terme émise, total	1,05 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,1 Md	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	928 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-22,62 M	-22,57 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-22,62 M	-22,57 M	-	-
Autres activités de financement, total	-73,32 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,95 Md	-22,62 M	-22,57 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	82,09 M	-2,17 M	16,58 M	40,63 M	37,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	6,99 M	-25 k	25 k	2,7 M
Dette nette émise / remboursée	2,1 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	18,16 M	26,57 M	27,58 M	27,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	32,52 M	40,96 M	41,98 M	41,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,11 M	-3,05 M	-1,89 M	-1,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,17	2,58	2,89	2,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,24	2,66	2,99	2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,42	-52,73	14,75	25,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,42	-52,73	14,75	25,42
Analyse des marges
Marge brute %	90,74	87,72	85,19	87,75	86,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,42	3,98	3,37	3,81	3,97
Marge EBITA %	79,32	83,74	81,82	83,94	82,86
Marge d'EBIT %	79,32	83,74	81,82	83,94	82,86
Marge des activités poursuivies %	600,83	-3,15	-265,05	55,61	116,38
Marge nette %	600,83	-3,15	-265,05	55,61	116,38
Net Avail. Pour la marge commune %	600,83	-3,15	-265,05	55,61	116,38
Marge nette normalisée %	24,47	29,25	31,06	34,3	33,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	27,45	35,83	36,09	35,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	49,15	55,25	54,93	53,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,05	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	932,32	1,25 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	1,32	1,77	2,82	0,13
Quick Ratio	1,35	1,29	1,74	2,79	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,06	0,61	1,44	1,16	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	0,39	0,29	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,86	81,34	68,4	63,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	205,67	219,78	394,46	340,7	264,18
Dette totale / Capital total	67,28	68,73	79,78	77,31	72,54
Dette à long terme / Capitaux propres	205,67	219,78	394,46	340,7	-
Dette à long terme / Capital total	67,28	68,73	79,78	77,31	-
Dette totale / Total de l'actif	68,17	69,79	80,35	78,14	73,83
EBIT / Charges d'intérêt	2,13	2,41	2,63	2,78	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	160,34	12,07	3,06	1,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	151,69	8,84	6,15	0,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	174,86	9,49	5,72	0,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	174,86	9,49	5,72	0,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-101,37	9,32 k	-121,62	112,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-101,37	9,32 k	-121,62	112,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-101,37	9,32 k	-121,62	112,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	211,12	19,02	13,8	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,67	-15,31	1,23	5,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-40	14,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,29	-14,24	4,18	7,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,31	-44,22	15,92	29,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,31	-44,22	15,92	29,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-65,31	110,1	-14,11	-1,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	46,28	3,81	-1,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,97	2,47	-1,1
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-75	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,81	7,47	2,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	65,51	7,48	3,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,48	7,59	2,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,48	7,59	2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,45	351,24	-32,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,45	351,24	-32,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,45	351,24	-32,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,43	16,38	6,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,74	-7,41	3,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,28	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,99	-5,48	6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,71	-19,59	22,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,71	-19,59	22,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,62	34,33	-7,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,23	1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,61	0,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,33	5,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,73	5,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,08	5,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,08	5,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,71	250,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,71	250,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,71	250,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,52	10,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,53	-3,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,1	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,38	-5,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,38	-5,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,45	21,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,48