Flux de Trésorerie Prescient Therapeutics Limited

Actions

PTX

AU000000PTX3

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 06:23:42 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0640 ^AUD	-3,03%		-8,57%	-23,81%

23/09	Prescient Therapeutics lève environ 4,8 millions de dollars australiens via un plan d’achat d’actions, et 1,2 million de dollars australiens au titre d’un placement de titres non souscrits	MT
18/09	Transcript : Prescient Therapeutics Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M	3,45 M
Total Chiffre d'affaires	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M	3,45 M
Résultat Brut	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M	3,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	3,2 M	3,71 M	4,83 M	4,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	884 k	464 k	212 k	349 k	652 k
Dépenses de R&D	3,4 M	6,22 M	6,97 M	6,72 M	5,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,1 M	9,89 M	10,9 M	11,89 M	10,59 M
Résultat d'Exploitation	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M	-7,14 M
Intérêts payés, total	-6,53 k	-	-	-	-10,7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44,18 k	459 k	688 k	226 k	138 k
Charges d'intérêt nettes	37,64 k	459 k	688 k	226 k	128 k
Gains (pertes) de change	55,13 k	-5,73 k	-22,49 k	-12,38 k	9,43 k
EBT, hors éléments non courants	-5,12 M	-7 M	-6,52 M	-7,32 M	-7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,72 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Résultat des activités poursuivies	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Résultat net part du groupe	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Résultat net	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	648 M	728 M	805 M	805 M	1,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	648 M	728 M	805 M	805 M	1,03 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M	-7,03 M
EBITA	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M	-7,14 M
EBIT	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M	-7,14 M
Résultat net normalisé	-3,2 M	-4,38 M	-4,08 M	-4,58 M	-4,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,35 M	1,49 M	1,46 M	1,44 M
Dépense en recherche et de développement	3,4 M	6,22 M	6,97 M	6,72 M	5,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	884 k	464 k	212 k	349 k	652 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	884 k	464 k	212 k	349 k	652 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,26 M	5,9 M	10,49 M	6,91 M	9,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	16,02 M	4,02 M	20 k	20 k
Total des liquidités et VMP	12,28 M	21,92 M	14,51 M	6,93 M	9,05 M
Créances clients, total	1,72 M	2,58 M	3,92 M	4,91 M	3,7 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,72 M	2,58 M	3,92 M	4,91 M	3,7 M
Dépenses payées d'avance	245 k	246 k	308 k	1,06 M	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,25 M	24,74 M	18,74 M	12,9 M	14,02 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,9 k	2,82 k	2,1 k	7,4 k	219 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,37 M	3,37 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	390 k
Total des actifs	17,62 M	28,11 M	20,39 M	14,56 M	16,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	505 k	1,78 M	1,72 M	3,04 M	902 k
Charges à payer, total	120 k	203 k	220 k	67,45 k	724 k
Emprunts à court terme	-	-	330 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	107 k
Autres passifs à court terme	184 k	45,23 k	46,26 k	52,42 k	231 k
Total du passif circulant	809 k	2,03 M	2,32 M	3,16 M	1,96 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	116 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	46,94 k	6,22 k	6,22 k	13,43 k	-
Total du passif	856 k	2,03 M	2,33 M	3,17 M	2,08 M
Actions ordinaires, total	77,26 M	93,25 M	93,27 M	93,89 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,45 M	-69,31 M	-77,4 M	-84,07 M	-90,55 M
Résultat global et autres	1,95 M	2,14 M	2,19 M	1,57 M	1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	16,76 M	26,08 M	18,07 M	11,39 M	14,2 M
Total des capitaux propres	16,76 M	26,08 M	18,07 M	11,39 M	14,2 M
Total du passif et des capitaux propres	17,62 M	28,11 M	20,39 M	14,56 M	16,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	654 M	805 M	805 M	805 M	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	654 M	805 M	805 M	805 M	1,05 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	13,4 M	22,71 M	16,42 M	9,74 M	12,55 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	330 k	0	223 k
Dette nette	-12,28 M	-21,92 M	-14,18 M	-6,93 M	-8,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M	-7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 k	2,09 k	717	-5,3 k	110 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 k	2,09 k	717	-5,3 k	110 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,72 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	884 k	464 k	212 k	349 k	652 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	23,02 k
Autres activités d'exploitation, total	-55,12 k	5,73 k	22,49 k	12,38 k	-9,43 k
Variation des créances	-24 k	-131 k	3,13 k	-52,69 k	5,48 k
Variation des dettes fournisseurs	386 k	1,16 M	-56,2 k	85,65 k	-1,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-388 k	-687 k	-1,06 M	-310 k	357 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,31 M	-6,19 M	-7,4 M	-7,24 M	-7,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,43 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-16 M	12 M	4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,43 k	-16 M	12 M	4 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	270 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	270 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-166 k	-	-	-330 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-98,9 k
Total de la dette remboursée	-166 k	-	-	-330 k	-98,9 k
Émission d'actions ordinaires	594 k	16,53 M	18,15 k	-	9,85 M
Autres activités de financement, total	-	-698 k	-	-	-683 k
Flux de trésorerie de financement	428 k	15,83 M	18,15 k	-330 k	9,34 M
Ajustements des taux de change	55,12 k	-5,73 k	-22,49 k	-12,38 k	9,44 k
Variation nette de la trésorerie	-3,83 M	-6,37 M	4,6 M	-3,59 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	10,81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,3 M	-1,64 M	-2,37 M	-3,71 M	-4,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,4 M	-3,84 M	-5,72 M	-4,94 M	-4,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-3,84 M	-5,72 M	-4,94 M	-4 M
Variation du fonds de roulement net	21,89 k	-357 k	1,44 M	578 k	300 k
Dette nette émise (remboursée)	-166 k	-	-	-330 k	171 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,88	-20,39	-18,52	-26,95	-28,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,43	-21,76	-20,2	-31,63	-34,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,52	-32,7	-37,32	-49,72	-54,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,52	-32,7	-37,32	-49,72	-54,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	149,01	131,81	100,04	110,79	134,97
Marge d’EBITDA %	-275,68	-307,06	-193,56	-172,96	-203,69
Marge EBITA %	-275,76	-307,15	-193,58	-172,98	-206,89
Marge d'EBIT %	-275,76	-307,15	-193,58	-172,98	-206,89
Marge des activités poursuivies %	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09	-202,91
Marge nette %	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09	-202,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09	-202,91
Marge nette normalisée %	-169,28	-180,3	-109,79	-105,05	-126,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-127,11	-158,07	-154,11	-113,48	-116,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-126,89	-158,07	-154,11	-113,48	-115,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,15	0,25	0,22
Rotation des actifs corporels	557,33	629,05	1,51 k	917,72	30,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,61	12,21	8,08	4,08	7,14
Quick Ratio	17,31	12,08	7,95	3,75	6,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,33	-3,05	-3,19	-2,29	-3,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,83	-	1,57
Dette totale / Capital total	-	-	1,8	-	1,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,82
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,8
Dette totale / Total de l'actif	4,86	7,23	11,4	21,8	12,77
EBIT / Charges d'intérêt	-797,36	-	-	-	-667,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-797,14	-	-	-	-657,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-797,82	-	-	-	-657,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,36	2,94	1,97	0,92	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,36	2,94	1,97	0,92	1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,37	28,52	52,89	17,35	-20,78
Résultat brut, Croissance 1 an	59,37	28,52	52,89	17,35	-20,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,81	43,15	-3,62	4,86	-6,71
EBITA, 1 an Croissance en %	22,83	43,15	-3,64	4,86	-5,25
EBIT, 1 an Croissance %	22,83	43,15	-3,64	4,86	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,34	36,88	17,61	-11,11	-4,37
Résultat net, Croissance 1 an	23,34	36,88	17,61	-11,11	-4,37
Résultat net normalisé sur 1 an	21,87	36,88	-6,9	12,29	-4,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,16	21,88	6,25	-11,05	-25,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,66	49,97	52,08	25,39	-24,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,27	-42,58	-25,46	252,31	2,86 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,97	59,54	-27,45	-28,59	11,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,48	69,52	-27,71	-40,69	28,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,94	55,56	-30,71	-36,97	24,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,63	43,55	19,49	-2,09	-0,27
CAPEX, Croissance 1 an	91,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,83	59,83	49,05	-13,59	-18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,74	60,1	49,05	-13,59	-19,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,48	43,12	40,18	33,95	-3,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,48	43,12	40,18	33,95	-3,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,62	32,59	17,46	0,53	-1,09
EBITA, 2 ans CAGR %	22,62	32,6	17,45	0,52	-0,32
EBIT, 2 ans CAGR %	22,62	32,6	17,45	0,52	-0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,13	29,94	26,88	2,24	-7,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,13	29,94	26,88	2,24	-7,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,2	29,16	12,89	2,24	3,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,16	18,98	13,8	-2,78	-18,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,29	44,2	51,02	38,09	-2,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,04 k	22,49	-34,58	62,05	921,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,81	15,78	7,59	-28,02	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,87	15,37	10,71	-34,52	-12,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,4	12,98	3,82	-33,92	-11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,42	24,88	30,97	8,17	-1,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,53	23,33	54,35	13,49	-16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,55	23,49	54,48	13,49	-16,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,67	33,12	46,3	32,11	12,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,67	33,12	46,3	32,11	12,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,16	29,11	19,21	13,1	-1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	10,16	29,11	19,21	13,09	-1,44
EBIT, 3 ans CAGR %	10,16	29,11	19,21	13,09	-1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,46	28,24	25,69	12,69	-0,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,46	28,24	25,69	12,69	-0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,46	27,6	15,81	12,69	-0,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,17	4,55	14,58	4,83	-10,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,58	34,44	46,78	41,95	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,31	320,03	3,8	14,67	326,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,49	32,54	-0,92	-6,15	-16,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,94	42,66	-1,27	-10,09	-17,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,39	32,58	-4,01	-12,09	-18,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,92	38,76	23,06	18,87	5,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,7	43,89	31,37	27,21	1,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,73	43,99	31,49	27,28	1,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,07	20,91	17,64	33,45	23,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,07	20,91	17,64	33,45	23,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,47	22,85	13,02	16,82	10,63
EBITA, 5 ans CAGR %	15,47	22,84	13,02	16,81	10,98
EBIT, 5 ans CAGR %	15,47	22,84	13,02	16,81	10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,79	22,17	16,75	17,13	11,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,79	22,17	16,75	17,13	11,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,79	22,17	11,42	16,78	10,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,37	-4,63	-8,01	1,56	0,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,18	22,37	17,52	35,89	24,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,07	4,31	17,38	186,97	159,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,57	22,98	6,33	3,82	-4,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,74	30,19	8,43	4,48	-5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,3	22,53	4,76	0,35	-7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,64	23,57	12,01	25,6	12,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,31	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,59	22,93	14,85	30,86	9,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,56	22,95	14,86	30,91	9,71