Ratios Financiers Prescient Therapeutics Limited

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PTX

AU000000PTX3

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^AUD	-5,88%		-5,88%	-4,76%

03/08	Transcript : Prescient Therapeutics Limited - Special Call
29/06	Transcript : Prescient Therapeutics Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,19 M	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M
Total Chiffre d'affaires	1,19 M	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M
Résultat Brut	1,19 M	1,89 M	2,43 M	3,71 M	4,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	2,82 M	3,2 M	3,71 M	4,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	647 k	884 k	464 k	212 k	349 k
Dépenses de R&D	2,49 M	3,4 M	6,22 M	6,97 M	6,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,43 M	7,1 M	9,89 M	10,9 M	11,89 M
Résultat d'Exploitation	-4,24 M	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M
Intérêts payés, total	-10,62 k	-6,53 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	66,28 k	44,18 k	459 k	688 k	226 k
Charges d'intérêt nettes	55,67 k	37,64 k	459 k	688 k	226 k
Gains (pertes) de change	-12,86 k	55,13 k	-5,73 k	-22,49 k	-12,38 k
EBT, hors éléments non courants	-4,2 M	-5,12 M	-7 M	-6,52 M	-7,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,72 M	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Résultat net	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	612 M	648 M	728 M	805 M	805 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	612 M	648 M	728 M	805 M	805 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,24 M	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M
EBITA	-4,24 M	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M
EBIT	-4,24 M	-5,21 M	-7,46 M	-7,19 M	-7,54 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,62 M	-3,2 M	-4,38 M	-4,08 M	-4,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	962 k	1,11 M	1,35 M	1,49 M	1,46 M
Dépense en recherche et de développement	2,49 M	3,4 M	6,22 M	6,97 M	6,72 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	647 k	884 k	464 k	212 k	349 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	647 k	884 k	464 k	212 k	349 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,1 M	12,26 M	5,9 M	10,49 M	6,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	20 k	16,02 M	4,02 M	20 k
Total des liquidités et VMP	16,12 M	12,28 M	21,92 M	14,51 M	6,93 M
Créances clients, total	1,24 M	1,72 M	2,58 M	3,92 M	4,91 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,24 M	1,72 M	2,58 M	3,92 M	4,91 M
Dépenses payées d'avance	241 k	245 k	246 k	308 k	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,6 M	14,25 M	24,74 M	18,74 M	12,9 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,88 k	4,9 k	2,82 k	2,1 k	7,4 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,37 M	3,37 M	3,37 M	1,65 M	1,65 M
Total des actifs	20,97 M	17,62 M	28,11 M	20,39 M	14,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	233 k	505 k	1,78 M	1,72 M	3,04 M
Charges à payer, total	71,69 k	120 k	203 k	220 k	67,45 k
Emprunts à court terme	166 k	-	-	330 k	-
Autres passifs à court terme	44,55 k	184 k	45,23 k	46,26 k	52,42 k
Total du passif circulant	515 k	809 k	2,03 M	2,32 M	3,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25 k	46,94 k	6,22 k	6,22 k	13,43 k
Total du passif	540 k	856 k	2,03 M	2,33 M	3,17 M
Actions ordinaires, total	76,67 M	77,26 M	93,25 M	93,27 M	93,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,51 M	-62,45 M	-69,31 M	-77,4 M	-84,07 M
Résultat global et autres	1,26 M	1,95 M	2,14 M	2,19 M	1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	20,43 M	16,76 M	26,08 M	18,07 M	11,39 M
Total des capitaux propres	20,43 M	16,76 M	26,08 M	18,07 M	11,39 M
Total du passif et des capitaux propres	20,97 M	17,62 M	28,11 M	20,39 M	14,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	641 M	654 M	805 M	805 M	805 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	641 M	654 M	805 M	805 M	805 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	17,06 M	13,4 M	22,71 M	16,42 M	9,74 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	166 k	0	0	330 k	0
Dette nette	-15,95 M	-12,28 M	-21,92 M	-14,18 M	-6,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,15 M	-5,12 M	-7 M	-8,24 M	-7,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	474	1,4 k	2,09 k	717	-5,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	474	1,4 k	2,09 k	717	-5,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,72 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	647 k	884 k	464 k	212 k	349 k
Autres activités d'exploitation, total	37,03 k	-55,12 k	5,73 k	22,49 k	12,38 k
Variation des créances	-23,87 k	-24 k	-131 k	3,13 k	-52,69 k
Variation des dettes fournisseurs	-385 k	386 k	1,16 M	-56,2 k	85,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96,77 k	-388 k	-687 k	-1,06 M	-310 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,97 M	-4,31 M	-6,19 M	-7,4 M	-7,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,31 k	-4,43 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-16 M	12 M	4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,31 k	-4,43 k	-16 M	12 M	4 M
Dette à court terme émise, total	8,95 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,95 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-166 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-330 k
Total de la dette remboursée	-	-166 k	-	-	-330 k
Émission d'actions ordinaires	13,58 M	594 k	16,53 M	18,15 k	-
Autres activités de financement, total	-837 k	-	-698 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,75 M	428 k	15,83 M	18,15 k	-330 k
Ajustements des taux de change	-36,94 k	55,12 k	-5,73 k	-22,49 k	-12,38 k
Variation nette de la trésorerie	8,74 M	-3,83 M	-6,37 M	4,6 M	-3,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,03 M	-1,3 M	-1,64 M	-2,37 M	-3,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 M	-2,4 M	-3,84 M	-5,72 M	-4,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,52 M	-2,4 M	-3,84 M	-5,72 M	-4,94 M
Variation du fonds de roulement net	511 k	21,89 k	-357 k	1,44 M	578 k
Dette nette émise (remboursée)	8,95 k	-166 k	-	-	-330 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,05	-16,88	-20,39	-18,52	-26,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,6	-17,43	-21,76	-20,2	-31,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,25	-27,52	-32,7	-37,32	-49,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,25	-27,52	-32,7	-37,32	-49,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	192,76	149,01	131,81	100,04	110,79
Marge d’EBITDA %	-357,76	-275,68	-307,06	-193,56	-172,96
Marge EBITA %	-357,8	-275,76	-307,15	-193,58	-172,98
Marge d'EBIT %	-357,8	-275,76	-307,15	-193,58	-172,98
Marge des activités poursuivies %	-349,97	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09
Marge nette %	-349,97	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-349,97	-270,85	-288,47	-221,91	-168,09
Marge nette normalisée %	-221,37	-169,28	-180,3	-109,79	-105,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-212,86	-127,11	-158,07	-154,11	-113,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-212,3	-126,89	-158,07	-154,11	-113,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,11	0,15	0,25
Rotation des actifs corporels	1,24 k	557,33	629,05	1,51 k	917,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,19	17,61	12,21	8,08	4,08
Quick Ratio	33,72	17,31	12,08	7,95	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,71	-5,33	-3,05	-3,19	-2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	-	-	1,83	-
Dette totale / Capital total	0,81	-	-	1,8	-
Dette totale / Total de l'actif	2,57	4,86	7,23	11,4	21,8
EBIT / Charges d'intérêt	-399,59	-797,36	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-399,54	-797,14	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-399,76	-797,82	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	3,76	2,36	2,94	1,97	0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,76	2,36	2,94	1,97	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,17	59,37	28,52	52,89	17,35
Résultat brut, Croissance 1 an	15,17	59,37	28,52	52,89	17,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,43	22,81	43,15	-3,62	4,86
EBITA, 1 an Croissance en %	22,42	22,83	43,15	-3,64	4,86
EBIT, 1 an Croissance %	22,42	22,83	43,15	-3,64	4,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,92	23,34	36,88	17,61	-11,11
Résultat net, Croissance 1 an	24,92	23,34	36,88	17,61	-11,11
Résultat net normalisé sur 1 an	24,55	21,87	36,88	-6,9	12,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,27	16,16	21,88	6,25	-11,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,86	38,66	49,97	52,08	25,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,84 k	161,27	-42,58	-25,46	252,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,68	-15,97	59,54	-27,45	-28,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	118,13	-21,48	69,52	-27,71	-40,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,58	-17,94	55,56	-30,71	-36,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,33	8,63	43,55	19,49	-2,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	91,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,86	-4,83	59,83	49,05	-13,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,74	-4,74	60,1	49,05	-13,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,18	35,48	43,12	40,18	33,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,18	35,48	43,12	40,18	33,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,34	22,62	32,59	17,46	0,53
EBITA, 2 ans CAGR %	4,32	22,62	32,6	17,45	0,52
EBIT, 2 ans CAGR %	4,32	22,62	32,6	17,45	0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,53	24,13	29,94	26,88	2,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,53	24,13	29,94	26,88	2,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,16	23,2	29,16	12,89	2,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,82	-3,16	18,98	13,8	-2,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,81	27,29	44,2	51,02	38,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,16	1,04 k	22,49	-34,58	62,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,2	20,81	15,78	7,59	-28,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,8	30,87	15,37	10,71	-34,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,43	22,4	12,98	3,82	-33,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,72	36,42	24,88	30,97	8,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,13	36,53	23,33	54,35	13,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,22	36,55	23,49	54,48	13,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,05	4,67	33,12	46,3	32,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,05	4,67	33,12	46,3	32,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,75	10,16	29,11	19,21	13,1
EBITA, 3 ans CAGR %	16,74	10,16	29,11	19,21	13,09
EBIT, 3 ans CAGR %	16,74	10,16	29,11	19,21	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,25	10,46	28,24	25,69	12,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,25	10,46	28,24	25,69	12,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,72	10,46	27,6	15,81	12,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,7	-20,17	4,55	14,58	4,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,68	-0,58	34,44	46,78	41,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,28	73,31	320,03	3,8	14,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,03	5,49	32,54	-0,92	-6,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,11	6,94	42,66	-1,27	-10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,35	5,39	32,58	-4,01	-12,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,7	0,92	38,76	23,06	18,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,99	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,66	-5,7	43,89	31,37	27,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,59	-5,73	43,99	31,49	27,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,41	9,07	20,91	17,64	33,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,41	9,07	20,91	17,64	33,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,41	15,47	22,85	13,02	16,82
EBITA, 5 ans CAGR %	19,41	15,47	22,84	13,02	16,81
EBIT, 5 ans CAGR %	19,41	15,47	22,84	13,02	16,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,79	14,79	22,17	16,75	17,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,79	14,79	22,17	16,75	17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,07	14,79	22,17	11,42	16,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,45	-8,37	-4,63	-8,01	1,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,96	10,18	22,37	17,52	35,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,31	17,07	4,31	17,38	186,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,67	7,57	22,98	6,33	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,08	9,74	30,19	8,43	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,44	7,3	22,53	4,76	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,56	5,64	23,57	12,01	25,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,88	21,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,92	0,59	22,93	14,85	30,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,86	0,56	22,95	14,86	30,91