Flux de Trésorerie Pramara Promotions Limited

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PRAMARA

INE0O7A01017

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,10 ^INR	-4,98%		-0,49%	-70,53%

26/05	Pramara Promotions Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
23/02	Pramara Promotions conclut un accord avec Sega pour le marché indien	RE

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Données Financières Publiées: PRAMARA PROMOTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	408 M	492 M	501 M	635 M	864 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	408 M	492 M	501 M	635 M	864 M
Coût des marchandises vendues, total	330 M	376 M	369 M	453 M	654 M
Résultat Brut	77,89 M	116 M	131 M	182 M	210 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,68 M	24,09 M	30,49 M	45,53 M	51,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,64 M	9,29 M	10,34 M	7,98 M	10,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	29,96 M	35,97 M	36,26 M	34,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,33 M	63,33 M	76,8 M	89,76 M	95,79 M
Résultat d'Exploitation	29,56 M	52,61 M	54,33 M	92,04 M	114 M
Intérêts payés, total	-23,8 M	-35,06 M	-39,31 M	-48,84 M	-54,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,39 M	1,56 M	2,03 M	6,55 M	7,24 M
Charges d'intérêt nettes	-22,41 M	-33,5 M	-37,28 M	-42,3 M	-47,61 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	13,07 k
Autres produits non opérationnels	-1,77 M	-798 k	-471 k	-597 k	2,61 M
EBT, hors éléments non courants	5,38 M	18,31 M	16,58 M	49,15 M	69,23 M
Autres éléments non courants	-907 k	1,16 M	9,25 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,48 M	19,47 M	25,83 M	49,15 M	69,23 M
Charge d'impôt	1,16 M	6,01 M	3,57 M	9,64 M	10,2 M
Résultat des activités poursuivies	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Résultat net part du groupe	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Résultat net	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	2,04	3,37	4,37	5,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	2,04	3,37	4,37	5,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,61 M	6,61 M	6,61 M	9,04 M	10,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	2,04	3,37	4,37	5,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	2,04	3,37	4,37	5,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,61 M	6,61 M	6,61 M	9,04 M	11,58 M
BPA de base normalisé	0,51	1,73	1,57	3,4	3,94
BPA dilué normalisé	0,51	1,73	1,57	3,4	3,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,2 M	61,9 M	64,67 M	100 M	125 M
EBITA	29,56 M	52,61 M	54,33 M	92,04 M	114 M
EBIT	29,56 M	52,61 M	54,33 M	92,04 M	114 M
EBITDAR	-	-	-	107 M	134 M
Total des revenus (tels que rapportés)	410 M	494 M	512 M	641 M	876 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,89	30,87	13,82	19,61	14,73
Impôts intérieurs courants	-	4,98 M	3,25 M	-	-
Total des impôts courants	1,3 M	4,98 M	3,25 M	9 M	10 M
Impôts intérieurs différés	-	1,03 M	320 k	-	-
Total des impôts différés	-141 k	1,03 M	320 k	640 k	200 k
Résultat net normalisé	3,37 M	11,44 M	10,36 M	30,72 M	43,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	14,62 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	7,29 M	8,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	8,51 M	11,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,21 M	-2,59 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,21 M	3,1 M	1,94 M	5,31 M	3,98 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,07 M	38,54 M	43,17 M	37,69 M	64,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,85 M	4,85 M	5,1 M	5,59 M	14,84 M
Total des liquidités et VMP	34,92 M	43,38 M	48,28 M	43,28 M	79,46 M
Créances clients, total	115 M	197 M	163 M	196 M	321 M
Autres créances	17,59 M	7,01 M	8,59 M	15,79 M	15,54 M
Notes à recevoir	43,13 M	-	-	23,11 M	70,68 M
Total des créances	176 M	204 M	172 M	235 M	407 M
Stocks	204 M	227 M	262 M	284 M	395 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	603 k	283 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,79 M	51 M	48,64 M	77,86 M	86,6 M
Total de l'actif circulant	423 M	526 M	531 M	640 M	968 M
Immobilisations corporelles brutes	70,87 M	97,46 M	87,79 M	171 M	189 M
Amortissements cumulés	-8,64 M	-9,29 M	-10,34 M	-96,46 M	-107 M
Immobilisations corporelles nettes	62,22 M	88,17 M	77,45 M	74,79 M	81,5 M
Investissements à long terme	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,61 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,64 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-1	-
Total des actifs	492 M	619 M	614 M	720 M	1,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,28 M	121 M	91,21 M	32,37 M	48,61 M
Charges à payer, total	3,75 M	6,51 M	6,26 M	1,84 M	8,56 M
Emprunts à court terme	147 M	146 M	162 M	149 M	119 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	11,39 M	29,8 M	56,66 M	56,99 M
Impôts sur le revenu à payer	2,36 M	2,12 M	1,26 M	9,42 M	10,42 M
Autres passifs à court terme	19,02 M	38,78 M	21,59 M	10,2 M	75,98 k
Total du passif circulant	212 M	326 M	312 M	260 M	244 M
Dette à long terme	156 M	156 M	142 M	131 M	165 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	357 k	557 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	369 M	482 M	453 M	391 M	409 M
Actions ordinaires, total	12,02 M	12,02 M	66,11 M	90,35 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	8,96 M	8,96 M	8,96 M	123 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 M	115 M	83,08 M	123 M	182 M
Résultat global et autres	1,11 M	1,51 M	2,38 M	-6,97 M	11,07 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	137 M	161 M	329 M	646 M
Total des capitaux propres	124 M	137 M	161 M	329 M	646 M
Total du passif et des capitaux propres	492 M	619 M	614 M	720 M	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,61 M	6,61 M	6,61 M	9,04 M	10,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,61 M	6,61 M	6,61 M	9,04 M	10,97 M
Actif net par action	18,69	20,78	24,28	36,45	58,84
Actif corporel net	124 M	137 M	161 M	329 M	646 M
Actif corporel net par action	18,69	20,78	24,28	36,45	58,84
Total de la dette	303 M	313 M	333 M	337 M	341 M
Dette nette	268 M	270 M	285 M	294 M	262 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	58,35 M	70,28 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks de produits finis, total	204 M	227 M	262 M	284 M	395 M
Bâtiments, total	19,7 M	18,74 M	17,78 M	39,21 M	39,21 M
Machines, total	38,54 M	66,09 M	57,38 M	132 M	149 M
Employés à temps plein	-	80	83	97	138

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	3,32 M	13,46 M	22,26 M	39,51 M	59,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,64 M	9,29 M	10,34 M	7,98 M	10,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,64 M	9,29 M	10,34 M	7,98 M	10,67 M
Autres activités d'exploitation, total	24,42 M	34,69 M	40,52 M	33,54 M	51,14 M
Variation des créances	5,78 M	-82,09 M	34,65 M	-40,81 M	-125 M
Variation des stocks	4,9 M	-22,21 M	-35,18 M	-22,62 M	-110 M
Variation des dettes fournisseurs	-68,86 M	80,93 M	-30,01 M	-58,84 M	16,24 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-640 k	-557 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,2 M	44,28 M	13,86 M	-54,13 M	-98,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-69,01 M	78,34 M	56,46 M	-96,01 M	-197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,15 M	-35,23 M	-	-	-17,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	375 k	5,32 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,16 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	59,02 M	1,56 M	1,71 M	6,55 M	7,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	57,03 M	-33,68 M	2,08 M	11,87 M	-10,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	33,55 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	33,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-351 k	-14,12 M	-10,57 M	-
Total de la dette remboursée	-	-351 k	-14,12 M	-10,57 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	139 M	258 M
Autres activités de financement, total	-25,57 M	-35,86 M	-39,78 M	-49,44 M	-56,67 M
Flux de trésorerie de financement	-25,57 M	-36,21 M	-53,9 M	78,67 M	235 M
Variation nette de la trésorerie	-37,54 M	8,46 M	4,64 M	-5,48 M	26,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,57 M	35,06 M	39,31 M	49,44 M	56,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	7,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-104 M	-4,54 M	-28,87 M	-146 M	-247 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,17 M	17,37 M	-4,3 M	-115 M	-213 M
Variation du fonds de roulement net	112 M	-10,43 M	48,6 M	181 M	278 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-351 k	-14,12 M	-10,57 M	33,55 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,7	5,92	5,51	8,62	8,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,7	7,49	7,19	9,92	8,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,73	10,31	14,94	16,13	12,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,73	10,31	14,94	16,13	12,11
Analyse des marges
Marge brute %	19,1	23,59	26,19	28,64	24,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,73	4,9	6,09	7,17	5,91
Marge d’EBITDA %	9,37	12,59	12,92	15,76	14,45
Marge EBITA %	7,25	10,7	10,85	14,5	13,22
Marge d'EBIT %	7,25	10,7	10,85	14,5	13,22
Marge des activités poursuivies %	0,81	2,74	4,45	6,22	6,83
Marge nette %	0,81	2,74	4,45	6,22	6,83
Net Avail. Pour la marge commune %	0,81	2,74	4,45	6,22	6,83
Marge nette normalisée %	0,83	2,33	2,07	4,84	5,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,51	-0,92	-5,77	-23	-28,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,86	3,53	-0,86	-18,19	-24,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,88	0,81	0,95	0,97
Rotation des actifs corporels	6,22	6,54	6,05	8,34	11,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,46	3,15	2,78	3,54	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	1,74	1,51	1,66	1,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,61	1,7	2,47	3,97
Quick Ratio	0,79	0,76	0,71	0,98	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	0,24	0,18	-0,37	-0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,48	115,84	131,35	103,46	109,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,84	209,43	241,25	220,65	189,41
Délais de paiement des fournisseurs	83,9	74,08	95,8	47,54	19,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	250,42	251,19	276,8	276,56	279,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	245,51	228,12	207,49	102,29	52,83
Dette totale / Capital total	71,06	69,52	67,48	50,57	34,57
Dette à long terme / Capitaux propres	126,47	113,46	88,31	39,83	25,52
Dette à long terme / Capital total	36,6	34,58	28,72	19,69	16,7
Dette totale / Total de l'actif	74,9	77,82	73,85	54,28	38,8
EBIT / Charges d'intérêt	1,24	1,5	1,38	1,88	2,08
EBITDA / Charges d'intérêt	1,61	1,77	1,65	2,05	2,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,43	0,76	1,65	2,05	1,96
Dette totale / EBITDA	7,94	5,06	5,15	3,37	2,73
Dette nette / EBITDA	7,03	4,36	4,4	2,94	2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,91	11,75	5,15	3,37	3,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,88	10,13	4,4	2,94	2,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,31	20,53	1,84	26,81	36,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-54,12	48,86	13,1	38,64	15,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,15	62,03	4,48	40,56	24,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,99	77,98	3,27	51,34	24,1
EBIT, 1 an Croissance %	-28,99	77,98	3,27	51,34	24,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,22	305,58	65,41	77,51	49,41
Résultat net, Croissance 1 an	-72,22	305,58	65,41	77,51	49,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,31	240,12	-9,48	113,1	40,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,23	307,11	65,41	29,79	16,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,79	71,41	-17,14	19,81	64,03
Stocks, Croissance 1 an	-2,34	10,87	15,52	8,64	38,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,66	41,69	-12,15	-3,43	8,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,94	25,84	-0,89	17,36	46,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,97	11,21	16,84	105,18	96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,97	11,21	16,84	105,18	96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-943,96	-213,3	-27,94	-271,01	105,64
CAPEX, Croissance 1 an	-30,36	749,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,92 k	-95,64	535,71	493,04	69,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-468,35	-119,45	-124,77	-320 k	84,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,22	-12,38	10,79	13,64	31,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,47	-17,36	29,76	25,22	26,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,13	6,38	30,11	27,12	32,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,87	12,42	35,57	32,27	37,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,87	12,42	35,57	32,27	37,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,06	6,14	159,01	71,35	62,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,06	6,14	159,01	71,35	62,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,34	16,2	75,46	63,83	73,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,89	6,14	159,5	46,52	23,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,98	27,75	19,17	-0,37	40,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,46	4,05	13,17	12,03	22,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,51	13,14	11,57	-7,9	2,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,09	10,52	11,68	7,85	31,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,41	7,01	13,99	54,83	100,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,41	7,01	13,99	54,83	100,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,84	209,06	-9,64	10,71	87,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,87	143,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-22	-47,34	466,97	216,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-12,55	-78,05	157,84	7,58 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,27	-7,88	15,89	20,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	13,06	-8,25	32,65	21,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14,19	5,75	37,83	26,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,86	9,28	46,03	29,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,86	9,28	46,03	29,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	80,14	23,06	128,36	63,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	80,14	23,06	128,36	63,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,01	6,92	109	55,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	79,99	23,06	105,99	35,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-5,63	10,58	19,38	17,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	16,53	7,74	11,64	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	5,08	3,99	6,32	-2,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	3,53	6,57	13,54	19,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,66	10,19	38,66	67,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	8,66	10,19	38,66	67,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-14,53	90,22	11,56	36,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-4,3	-	-	-20,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	56,96	11,93	278,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,57	8,94	130,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,16	6,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,77	4,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,2	17,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,05	22,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,05	22,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,57	37,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,57	37,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,52	38,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,77	23,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,56	21,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,71	13,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,32	3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,24	15,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,2	40,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,2	40,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,21	88,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,46