Bilan Power Solutions, Ltd.

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Services et conseils en informatique

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Données Financières Publiées: POWER SOLUTIONS, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,8 Md	5,31 Md	5,93 Md	6,75 Md	8,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,8 Md	5,31 Md	5,93 Md	6,75 Md	8,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,52 Md	3,54 Md	3,92 Md	4,5 Md	5,32 Md
Résultat Brut	1,28 Md	1,78 Md	2,01 Md	2,25 Md	2,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	914 M	1,31 Md	1,53 Md	1,72 Md	2,06 Md
Provision pour créances douteuses	-8 M	1 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	906 M	1,31 Md	1,53 Md	1,72 Md	2,06 Md
Résultat d'Exploitation	370 M	471 M	474 M	529 M	713 M
Intérêts payés, total	-	-	-3 M	-4 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 M	-	147 M	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	8 M	-	144 M	-4 M	-1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	0	-2 M	8 M	-14 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	378 M	469 M	626 M	509 M	702 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-23 M
EBT, elements non courants inclus	378 M	469 M	626 M	509 M	679 M
Charge d'impôt	125 M	151 M	180 M	183 M	250 M
Résultat des activités poursuivies	253 M	318 M	446 M	326 M	429 M
Résultat net part du groupe	253 M	318 M	446 M	326 M	429 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 M	-41 M
Résultat net	253 M	318 M	446 M	327 M	388 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	253 M	318 M	446 M	327 M	388 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	253 M	318 M	446 M	327 M	388 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	93,09	114,11	156,83	112,8	127,48
BPA de base - Activités poursuivies	93,09	114,11	156,83	112,8	127,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,79 M	2,84 M	2,9 M	3,04 M
Bénéfice net par action - dilué	88,18	108,04	148,99	107,67	123
BPA dilué - Activités poursuivies	88,18	108,04	148,99	107,67	123
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 M	2,95 M	3 M	3,04 M	3,16 M
BPA de base normalisé	86,93	105,18	137,58	110,08	130,68
BPA dilué normalisé	82,16	99,5	130,55	104,92	126,07
Dividende par action	-	-	-	22	25
Ratio de distribution	-	-	-	9,79	18,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	444 M	562 M	542 M	620 M	829 M
EBITA	398 M	528 M	512 M	565 M	766 M
EBIT	370 M	471 M	474 M	529 M	713 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,07	32,2	28,75	35,95	36,82
Résultat net normalisé	236 M	293 M	391 M	319 M	398 M
Provisions de pension	27 M	31 M	34 M	42 M	244 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	118 M	98 M	104 M	162 M	203 M
Dépense en recherche et de développement	-	9 M	-	16 M	21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	991 M	1,34 Md	1,84 Md	1,53 Md	2,06 Md
Total des liquidités et VMP	991 M	1,34 Md	1,84 Md	1,53 Md	2,06 Md
Créances clients, total	983 M	1,21 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,52 Md
Total des créances	983 M	1,21 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,52 Md
Stocks	34 M	28 M	27 M	39 M	26 M
Autres actifs à court terme, total	90 M	132 M	162 M	1,04 Md	861 M
Total de l'actif circulant	2,1 Md	2,72 Md	3,37 Md	4,11 Md	4,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	38 M	24 M	46 M	41 M	62 M
Investissements à long terme	419 M	458 M	1,06 Md	993 M	1,39 Md
Goodwill	86 M	28 M	66 M	202 M	239 M
Autres immobilisations incorporelles, total	100 M	83 M	246 M	197 M	153 M
Prêts à long terme	5 M	5 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	70 M	103 M	149 M	171 M	235 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,82 Md	3,42 Md	4,94 Md	5,72 Md	6,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	200 M	241 M	242 M	231 M	300 M
Charges à payer, total	329 M	382 M	476 M	540 M	629 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	200 M	216 M	240 M
Impôts sur le revenu à payer	74 M	140 M	131 M	117 M	194 M
Autres passifs à court terme	281 M	361 M	427 M	758 M	831 M
Total du passif circulant	884 M	1,12 Md	1,48 Md	1,86 Md	2,19 Md
Dette à long terme	-	-	650 M	488 M	361 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	10 M	145 M
Passif d'impôt différé Non courant	14 M	6 M	7 M	47 M	24 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	11 M	3 M	11 M
Total du passif	899 M	1,13 Md	2,14 Md	2,41 Md	2,74 Md
Actions ordinaires, total	377 M	399 M	428 M	470 M	507 M
Primes d'émissions d'actions	357 M	386 M	416 M	458 M	495 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,19 Md	1,51 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,57 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-11 M	-11 M	-12 M	-12 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	4 M	7 M
Total des fonds propres ordinaires	1,92 Md	2,29 Md	2,79 Md	3,17 Md	3,57 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	131 M	233 M
Total des capitaux propres	1,92 Md	2,29 Md	2,79 Md	3,3 Md	3,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,82 Md	3,42 Md	4,94 Md	5,72 Md	6,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,73 M	2,82 M	2,86 M	2,96 M	3,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,73 M	2,82 M	2,86 M	2,94 M	3,13 M
Actif net par action	703,36	810,95	977,66	1,08 k	1,14 k
Actif corporel net	1,73 Md	2,18 Md	2,48 Md	2,78 Md	3,18 Md
Actif corporel net par action	635,15	771,61	868,45	942,7	1,02 k
Total de la dette	0	0	850 M	704 M	601 M
Dette nette	-991 M	-1,34 Md	-988 M	-827 M	-1,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	10 M	45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	131 M	233 M
Stocks - matières premières, total	30 M	20 M	24 M	17 M	12 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	8 M	3 M	12 M	2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	9 M	11 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	231	262	333	379	481
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	7 M	8 M	9 M	9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	379 M	469 M	627 M	509 M	679 M
Dépréciation et amortissement - CF	46 M	34 M	30 M	55 M	63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 M	57 M	38 M	36 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	74 M	91 M	68 M	91 M	116 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-123 M	-228 M	-241 M	-226 M
Variation des créances	-332 M	-232 M	-76 M	-115 M	105 M
Variation des stocks	-23 M	5 M	-	-9 M	24 M
Variation des dettes fournisseurs	127 M	101 M	10 M	54 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	152 M	119 M	-479 M	-404 M	369 M
Flux de trésorerie d'exploitation	372 M	430 M	-78 M	-115 M	1,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-3 M	-21 M	-21 M	-14 M
Acquisitions en espèces	-173 M	-	-70 M	-66 M	-66 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-44 M	-	-181 M	181 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-90 M	-86 M	-122 M	-35 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	63 M	11 M	184 M	2 M	-216 M
Flux de trésorerie d'investissement	-251 M	-78 M	-210 M	61 M	-289 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	1 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-220 M	-247 M	-216 M
Total de la dette remboursée	-	-	-220 M	-247 M	-216 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	2 M	26 M	20 M
Rachat d'actions ordinaires	-7 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-32 M	-70 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-32 M	-70 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-6 M	1 M	782 M	-252 M	-266 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	113 M	352 M	493 M	-306 M	524 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 M	4 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	127 M	230 M	243 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	356 M	155 M	-99,88 M	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	356 M	157 M	-97,38 M	1,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-	26 M	5 M	679 M	-485 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	780 M	-247 M	-216 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,44	7,09	6,21	7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14	9,99	8,64	10,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,12	17,56	10,69	12,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,12	17,56	10,96	11,51
Analyse des marges
Marge brute %	33,57	33,46	33,82	33,39	34,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,05	24,58	25,83	25,55	25,5
Marge d’EBITDA %	11,68	10,58	9,14	9,19	10,24
Marge EBITA %	10,47	9,94	8,63	8,37	9,46
Marge d'EBIT %	9,73	8,86	7,99	7,84	8,8
Marge des activités poursuivies %	6,66	5,99	7,52	4,83	5,3
Marge nette %	6,66	5,99	7,52	4,85	4,79
Net Avail. Pour la marge commune %	6,66	5,99	7,52	4,85	4,79
Marge nette normalisée %	6,22	5,52	6,6	4,73	4,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,71	2,62	-1,48	12,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,71	2,65	-1,44	12,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,7	1,42	1,27	1,32
Rotation des actifs corporels	-	171,39	169,46	155,13	157,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,84	4,64	4,75	5,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	114,03	142,73	136,21	163,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	2,42	2,28	2,21	2,03
Quick Ratio	2,23	2,27	2,15	1,63	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,38	-0,05	-0,06	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,43	78,59	77,05	67,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,2	2,56	2,69	2,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,81	22,46	19,21	18,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	55,83	58,68	60,53	51,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	30,43	21,3	15,81
Dette totale / Capital total	-	-	23,33	17,56	13,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,27	14,77	9,5
Dette à long terme / Capital total	-	-	17,84	12,17	8,2
Dette totale / Total de l'actif	31,91	33,08	43,43	42,17	41,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	158	132,25	237,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	180,67	155	276,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	173,67	149,75	271,67
Dette totale / EBITDA	-	-	1,57	1,14	0,72
Dette nette / EBITDA	-2,23	-2,39	-1,82	-1,33	-1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,63	1,18	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	-2,4	-1,9	-1,38	-1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	39,78	11,63	13,78	20,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,34	12,82	12,31	23,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,58	-3,56	14,39	33,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,66	-3,03	10,35	35,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,3	0,64	11,6	34,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,69	40,25	-26,91	31,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,69	40,25	-26,68	18,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,07	33,48	-18,43	24,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,53	37,9	-27,73	14,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,4	10,55	11,86	1
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,65	-3,57	44,44	-33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,84	91,67	-10,87	51,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,37	44,4	15,76	14,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,69	13,96	11,85	14,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,29	22,07	13,64	12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,59	-118,14	47,44	-1,04 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,14	600	0	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-56,4	-164,28	-1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,88	-161,92	-1,16 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	13,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,92	12,7	16,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,38	12,57	17,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,49	5,03	23,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,42	3,44	22,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,18	5,98	22,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,77	1,25	-1,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,77	1,41	-6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,69	4,34	0,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,99	-0,17	-9,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,8	11,2	6,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,89	18,02	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,02	30,7	16,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	32,38	29,29	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,68	12,9	13,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,67	17,78	13,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,21	-48,29	272,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	73,21	164,58	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,06	157,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,73	156,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,09	15,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,87	16,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,77	13,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,39	13,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,66	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,82	10,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,93	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,54	10,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,88	4,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,13	7,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,68	-2,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,57	37,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,59	24,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,01	13,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,28	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,38	35,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,22	67,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,56