Flux de Trésorerie Potasios Investments S.A.

Actions

POTASIOS-A

CL0001834093

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Cours en clôture Santiago S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
345,00 ^CLP	-0,01%		-3,33%	+22,75%

26/08	Potasios Investments S.A. publie ses résultats pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Potasios de Chile S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: POTASIOS INVESTMENTS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	836 k	758 k	720 k	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-380 k	759 k	41 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	456 k	1,52 M	761 k	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-456 k	-1,52 M	-761 k	-1,29 M
Intérêts payés, total	-16,91 M	-13,57 M	-13,17 M	-16,63 M	-15,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,08 M	1,66 M	3,06 M	1,79 M	1,46 M
Charges d'intérêt nettes	-15,82 M	-11,91 M	-10,11 M	-14,84 M	-14,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	66,21 M	323 M	169 M	-34,2 M	48,64 M
Gains (pertes) de change	337 k	-378 k	-2,13 M	-3,67 M	2,69 M
Autres produits non opérationnels	43,51 M	-3 k	-6 k	-5 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	92,88 M	310 M	155 M	-53,49 M	35,87 M
Dépréciation du goodwill	1,37 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,66 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	106 M	310 M	155 M	-53,49 M	35,87 M
Charge d'impôt	-11,74 M	-8,96 M	-6,95 M	-4,18 M	-1,76 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Résultat net part du groupe	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Résultat net	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,14	0,07	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,14	0,07	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,14	0,07	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,14	0,07	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,52 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,08	0,04	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,08	0,04	-0,01	0,01
Dividende par action	0,02	0,07	0,02	-	0,01
Ratio de distribution	-	13,71	101,83	-85,66	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,36 M	-456 k	-1,52 M	-761 k	-1,29 M
EBIT	-1,36 M	-456 k	-1,52 M	-761 k	-1,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,08	-2,89	-4,49	7,82	-4,92
Total des impôts courants	641 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,08 M	-1,82 M	-4,28 M	-3,76 M	-3,52 M
Résultat net normalisé	58,05 M	194 M	96,79 M	-33,43 M	22,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	836 k	758 k	720 k	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,8 M	70,2 M	18,58 M	1,12 M	15,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	26,8 M	70,2 M	18,58 M	1,12 M	15,04 M
Créances clients, total	20,42 M	8,06 M	7,97 M	-	11,23 M
Autres créances	25,41 M	23,07 M	30,69 M	27,43 M	28,36 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	45,83 M	31,13 M	38,66 M	27,43 M	39,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	283 M
Total de l'actif circulant	72,63 M	101 M	57,24 M	28,55 M	338 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	122 k	107 k	89 k
Investissements à long terme	663 M	813 M	854 M	820 M	392 M
Prêts à long terme	22,22 M	30,25 M	24,89 M	26,16 M	26,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,05 M	3,87 M	6,22 M	9,99 M	13,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	2 k	2 k	2 k
Total des actifs	760 M	948 M	942 M	885 M	770 M
Passifs
Comptes à payer, total	78 k	26 k	30 k	23 k	70 k
Charges à payer, total	53 k	5 k	7 k	9 k	36 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	112 M	23,27 M	202 k	26,04 M	15,12 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	15 k	15 k	18 k
Impôts sur le revenu à payer	1,58 M	1,55 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	35,3 M	86,51 M	41,29 M	8 k	11,3 M
Total du passif circulant	149 M	111 M	41,54 M	26,1 M	26,55 M
Dette à long terme	39,51 M	10,11 M	10,37 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	96 k	73 k	66 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	210 M	230 M	241 M	256 M	270 M
Total du passif	398 M	352 M	293 M	282 M	297 M
Actions ordinaires, total	135 M	135 M	135 M	135 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	238 M	461 M	503 M	469 M	495 M
Résultat global et autres	-11,8 M	37 k	11,56 M	-1,12 M	-192 M
Total des fonds propres ordinaires	362 M	597 M	650 M	603 M	474 M
Total des capitaux propres	362 M	597 M	650 M	603 M	474 M
Total du passif et des capitaux propres	760 M	948 M	942 M	885 M	770 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,52 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,32 Md	2,52 Md
Actif net par action	0,16	0,26	0,28	0,26	0,19
Actif corporel net	362 M	597 M	650 M	603 M	474 M
Actif corporel net par action	0,16	0,26	0,28	0,26	0,19
Total de la dette	151 M	33,37 M	10,68 M	26,13 M	15,21 M
Dette nette	125 M	-36,82 M	-7,9 M	25,01 M	168 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	663 M	813 M	854 M	820 M	392 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	6	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	118 M	319 M	162 M	-49,3 M	37,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-86,64 M	-118 M	-28,36 M	59,47 M	-38,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,01 M	201 M	133 M	10,17 M	-973 k
Autres activités d'investissement, total	10,02 M	-	-	-	-8,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,02 M	-	-	-	-8,08 M
Dette à court terme émise, total	12,43 M	94,22 M	7,45 M	15 M	99 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	12,43 M	94,22 M	7,45 M	15 M	99 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-18,18 M	-88,48 M	-2,18 M	-100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,6 M	-114 M	-22,82 M	-24 k	-11,03 M
Total de la dette remboursée	-40,78 M	-202 M	-24,99 M	-124 k	-11,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	34,94 M
Dividendes ordinaires payés	-	-43,71 M	-165 M	-42,23 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-43,71 M	-165 M	-42,23 M	-
Autres activités de financement, total	4 k	-6,47 M	-1,63 M	-1,11 M	-1,05 M
Flux de trésorerie de financement	-28,34 M	-158 M	-184 M	-28,46 M	22,97 M
Ajustements des taux de change	184 k	262 k	-1,12 M	833 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	12,87 M	43,4 M	-51,61 M	-17,46 M	13,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,6 M	6,47 M	1,63 M	1,21 M	1,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,92 M	-8,98 M	5,74 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,5 M	57 M	-63,47 M	-40,92 M	-294 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,07 M	65,49 M	-55,25 M	-30,53 M	-285 M
Variation du fonds de roulement net	-31,92 M	-65,77 M	54,3 M	30,05 M	284 M
Dette nette émise (remboursée)	-28,34 M	-108 M	-17,54 M	14,88 M	-10,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	-0,03	-0,1	-0,05	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,14	-0,05	-0,15	-0,07	-0,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,18	66,53	25,97	-7,87	6,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,18	66,53	25,97	-7,87	6,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,91	1,38	1,09	12,72
Quick Ratio	0,49	0,91	1,38	1,09	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	1,81	3,21	0,39	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,88	5,59	1,64	4,33	3,21
Dette totale / Capital total	29,52	5,3	1,62	4,15	3,11
Dette à long terme / Capitaux propres	10,93	1,69	1,61	0,01	0,01
Dette à long terme / Capital total	7,7	1,6	1,58	0,01	0,01
Dette totale / Total de l'actif	52,41	37,09	31,05	31,86	38,51
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	-0,03	-0,12	-0,05	-0,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,31	-101,08	232,68	-49,84	69,12
EBIT, 1 an Croissance %	-5,31	-101,08	232,68	-49,84	69,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,2 k	170,92	-49,24	-130,47	-176,33
Résultat net, Croissance 1 an	-2,2 k	170,92	-49,24	-130,47	-176,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,51 k	233,52	-50,01	-134,54	-167,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,2 k	170,92	-49,24	-130,47	-170,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,13 k	-60,53	-1,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-12,3	-16,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,18	24,81	-0,65	-6,06	-12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,22	64,98	8,88	-7,15	-21,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,22	64,98	8,88	-7,15	-21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	147,56	407,83	-33,66	-92,38	-109,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-699,57	19,51	-211,35	-35,53	619,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	253,08	12,4	-184,36	-44,74	832,2
Dividende par action, 1 an de croissance	1,09 k	374,39	-71	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,22	-43,57	-81,03	29,18	-7,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,22	-43,57	-81,03	29,18	-7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	232,14	653,5	17,27	-60,67	-51,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	232,14	653,5	17,27	-60,67	-51,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	501,77	586,52	29,12	-58,45	-51,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	203,29	653,59	17,27	-60,67	-53,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	110,23	256,81	-37,52	-	18,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,28	18,85	11,35	-3,39	-9,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,23	43,73	34,03	0,54	-14,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,23	43,73	34,03	0,54	-14,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,85	300,75	83,54	-77,52	-91,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,04	308,32	15,36	-15,27	115,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	225,86	172,81	-2,62	-31,72	126,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	203,31	652,66	17,29	-	-50,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,32	-38,69	1,94	-73,77	41,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,32	-38,69	1,94	-73,77	41,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,96	210,33	206,6	-25,17	-50,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,96	210,33	206,6	-25,17	-50,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,95	394,3	186,68	-16,8	-51,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,96	192,09	206,63	-25,17	-52,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,46	20,38	132,66	-	11,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,22	14,23	11,96	5,22	-6,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,32	32,86	31,02	18,59	-7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,32	32,86	31,02	18,59	-7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,21	129,88	120,04	-36,45	-83,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,34	57,06	164,78	-4,98	72,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	78,03	181,82	84,48	-19,38	63,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	59,97	252,08	154,22	-	-58,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,48	-23,95	-4,2	-17,4	-2,11
EBIT, 5 ans CAGR %	4,48	-23,95	-4,2	-17,4	-2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,21	73,45	46,52	35,83	46,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,21	73,45	46,52	35,83	46,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	102,42	87,11	55,99	83,58	40,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	75,71	67,25	41,28	30,98	43,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	109,91	-0,38	-0,6	-	77,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	161,38	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,79	8,4	8,25	6,82	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,94	20,8	21,19	18,85	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,94	20,8	21,19	18,85	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,16	62,26	34,07	-9,29	-40,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,44	14,62	27,12	22,7	143,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,77	35,87	58,6	59,84	100,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	75,71	87,08	41,3	-	31,7