Flux de Trésorerie Portland JSX Limited JAMAICA STOCK EXCHANGE

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Services financiers aux entreprises

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,00 ^JMD	-.--%		+1,85%	+1,85%

14/01	Portland JSX Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 novembre 2025	CI
14/10/25	Portland JSX Limited : Résultats financiers du deuxième trimestre et des six premiers mois clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: PORTLAND JSX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,6 M	5,35 M	-496 k	-5,99 M	-3,16 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	133 k	139 k	558 k	254 k	229 k
Autres recettes, total	-	-	66,67 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,74 M	5,49 M	129 k	-5,74 M	-2,93 M
Résultat Brut	2,74 M	5,49 M	129 k	-5,74 M	-2,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	595 k	676 k	336 k	898 k	901 k
Autres dépenses de fonctionnement	529	185 k	108 k	71,23 k	115 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	596 k	861 k	444 k	969 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	2,14 M	4,63 M	-315 k	-6,71 M	-3,94 M
Intérêts payés, total	-347 k	-447 k	-510 k	-364 k	-307 k
Charges d'intérêt nettes	-347 k	-447 k	-510 k	-364 k	-307 k
Gains (pertes) de change	330 k	96,33 k	13,06 k	-11,15 k	19,56 k
Autres produits non opérationnels	-8,69 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,08 M	-4,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-159 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Résultat net part du groupe	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Résultat net	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	310 M	310 M	310 M	310 M	310 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	310 M	310 M	310 M	310 M	310 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	2,14 M	4,63 M	-315 k	-6,71 M	-3,94 M
EBIT	2,14 M	4,63 M	-315 k	-6,71 M	-3,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,07 M	5,58 M	142 k	-5,75 M	-2,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,32 M	2,67 M	-508 k	-4,43 M	-2,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	447 k	510 k	364 k	307 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	595 k	676 k	336 k	898 k	901 k

Période Fiscale: Février	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 k	157 k	5,76 k	2,78 M	5,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,71 k	157 k	5,76 k	2,78 M	5,09 M
Créances clients, total	191	136 k	370 k	13,1 k	778 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	83,42 k	87,92 k	4,25 M	524 k	177 k
Total des créances	83,61 k	224 k	4,62 M	537 k	955 k
Dépenses payées d'avance	38,13 k	37,78 k	19,91 k	67,13 k	11,45 k
Total de l'actif circulant	123 k	419 k	4,64 M	3,38 M	6,06 M
Investissements à long terme	31,43 M	40,81 M	35,81 M	24,59 M	18,51 M
Total des actifs	31,55 M	41,23 M	40,45 M	27,97 M	24,57 M
Passifs
Charges à payer, total	60,69 k	57,73 k	52,3 k	54,04 k	52,78 k
Autres passifs à court terme	244 k	211 k	273 k	33,35 k	890 k
Total du passif circulant	305 k	269 k	325 k	87,39 k	943 k
Dette à long terme	3,45 M	8,72 M	8,7 M	3,86 M	3,83 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	3,75 M	8,99 M	9,03 M	3,95 M	4,77 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	1	1
Actions ordinaires, total	26,39 M	26,39 M	26,39 M	26,39 M	26,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,12 M	6,55 M	5,74 M	-1,66 M	-5,89 M
Résultat global et autres	-710 k	-710 k	-710 k	-710 k	-710 k
Total des fonds propres ordinaires	27,8 M	32,23 M	31,42 M	24,03 M	19,79 M
Total des capitaux propres	27,8 M	32,23 M	31,42 M	24,03 M	19,79 M
Total du passif et des capitaux propres	31,55 M	41,23 M	40,45 M	27,97 M	24,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	310 M	310 M	310 M	310 M	310 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	310 M	310 M	310 M	310 M	310 M
Actif net par action	0,09	0,1	0,1	0,08	0,06
Actif corporel net	27,8 M	32,23 M	31,42 M	24,03 M	19,79 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,1	0,08	0,06
Total de la dette	3,45 M	8,72 M	8,7 M	3,86 M	3,83 M
Dette nette	3,45 M	8,57 M	8,7 M	1,08 M	-1,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,12 M	4,28 M	-812 k	-7,24 M	-4,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,6 M	-5,35 M	-	6,22 M	3,16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-129 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-201 k	-119 k	-142 k	261 k	2,13 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-3,87 M	-	-	-
Variation des créances	1,88 k	357	-93,16 k	50,8 k	50,85 k
Variation des dettes fournisseurs	-21,68 k	4,6 k	16,8 k	-30,28 k	94,75 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	102 k	-159 k	38,96 k	-207 k	760 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-736 k	-5,22 M	-991 k	-948 k	1,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	215 k	-	840 k	3,72 M	347 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	215 k	-	840 k	3,72 M	347 k
Dette à long terme émise, total	386 k	528 k	-	-	-
Total de la dette émise	386 k	528 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	4,85 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	386 k	5,37 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-1,99 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-135 k	155 k	-151 k	2,77 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	347 k	333 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,39 M	2,44 M	-4,83 M	-625 k	-2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,6 M	2,72 M	-4,52 M	-398 k	-1,97 M
Variation du fonds de roulement net	-265 k	176 k	4,32 M	-3,79 M	-493 k
Dette nette émise (remboursée)	386 k	528 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,4	7,95	-0,48	-12,25	-9,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,44	8,01	-0,49	-12,33	-9,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,91	14,25	-2,55	-26,13	-19,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,91	14,25	-2,55	-26,13	-19,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,75	12,32	260,52	-15,64	-30,78
Marge EBITA %	78,23	84,31	-244,48	116,88	134,7
Marge d'EBIT %	78,23	84,31	-244,48	116,88	134,7
Marge des activités poursuivies %	77,31	77,93	-629,44	126,2	144,52
Marge nette %	77,31	77,93	-629,44	126,2	144,52
Net Avail. Pour la marge commune %	77,31	77,93	-629,44	126,2	144,52
Marge nette normalisée %	48,32	48,71	-393,4	77,14	90,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,68	44,41	-3,75 k	10,9	73,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,59	49,49	-3,5 k	6,93	67,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,15	0	-0,17	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	1,56	14,29	38,73	6,42
Quick Ratio	0,01	1,09	1,16	31,96	6,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-19,39	-3,05	-10,85	2,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,4	27,06	27,7	16,07	19,35
Dette totale / Capital total	11,03	21,3	21,69	13,84	16,21
Dette à long terme / Capitaux propres	12,4	27,06	27,7	16,07	19,35
Dette à long terme / Capital total	11,03	21,3	21,69	13,84	16,21
Dette totale / Total de l'actif	11,89	21,81	22,32	14,11	19,43
EBIT / Charges d'intérêt	6,18	10,36	-0,62	-18,41	-12,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18	100,52	-97,65	-4,55 k	-48,99
Résultat brut, Croissance 1 an	18	100,52	-97,65	-4,55 k	-48,99
EBITA, 1 an Croissance en %	42,25	117	-106,82	2,03 k	-41,21
EBIT, 1 an Croissance %	42,25	117	-106,82	2,03 k	-41,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,28	102,14	-118,99	791,89	-41,58
Résultat net, Croissance 1 an	57,28	102,14	-118,99	791,89	-41,58
Résultat net normalisé sur 1 an	57,28	102,14	-118,99	772,27	-40,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,28	102,15	-118,98	792,17	-41,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,96	71,21 k	171,76	-96,46	5,84 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,68	30,65	-1,88	-30,85	-12,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,24	15,94	-2,52	-23,54	-17,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,24	15,94	-2,52	-23,54	-17,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,4	901,8	-124,72	-84,51	-306,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,3	76,39	-298,38	-87,07	246,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,65	69,94	-266,26	-91,2	395,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	130,09	53,82	-78,29	2,26	376,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	130,09	53,82	-78,29	2,26	376,37
EBITA, 2 ans CAGR %	27,39	75,34	-61,54	20,4	253,6
EBIT, 2 ans CAGR %	27,39	75,34	-61,54	20,4	253,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,52	78,3	-38,05	30,13	128,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,52	78,3	-38,05	30,13	128,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,63	78,3	-38,05	28,69	128,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,52	78,31	-38,06	30,13	128,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,9	1,83 k	4,3 k	-68,98	45,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,63	18,61	13,22	-17,63	-22,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,87	12,02	6,31	-13,67	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,87	12,02	6,31	-13,67	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,57	154,89	37,95	-51,37	-43,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,5	47,78	87,06	-49,35	-33,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,55	49,32	68,09	-61,74	-33,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,64	119,78	-61,83	27,99	-18,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,64	119,78	-61,83	27,99	-18,9
EBITA, 3 ans CAGR %	4,09	51,94	-40,6	46,52	-5,19
EBIT, 3 ans CAGR %	4,09	51,94	-40,6	46,52	-5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,7	47,91	-15,49	50,71	-0,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,7	47,91	-15,49	50,71	-0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,69	47,99	-15,49	49,59	-0,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,7	47,91	-15,5	50,71	-0,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-77,31	500,51	902,86	309,38	78,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,03	19,04	11,35	-3,94	-15,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,71	9,81	6,95	-4,75	-15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,71	9,81	6,95	-4,75	-15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,98	102,96	7,26	22,1	-21,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,8	46,3	63,02	-23,22	-3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,47	51,69	54,77	-37,11	-10,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,05	101,9	-45,51	61,84	4,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,05	101,9	-45,51	61,84	4,77
EBITA, 5 ans CAGR %	41,01	28,34	-30,16	38,43	21,24
EBIT, 5 ans CAGR %	41,01	28,34	-30,16	38,43	21,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,9	21,89	-15,61	40,52	25,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,9	21,89	-15,61	40,52	25,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,9	21,89	-15,62	39,95	25,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,82	18,27	-15,62	40,52	25,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-66,26	22,91	86,6	83,55	362,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,96	11,58	9,46	2,74	-3,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,08	6,29	4,13	-0,26	-5,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,08	6,29	4,13	-0,26	-5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,2	34,2	45,41	8,73	19,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-17,39	1,13	-4,28	14,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-15,14	-0,24	-12,57	10,11