Bilan Polyrizon Ltd.

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IL0011814113

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,23 ^USD	+4,47%		-10,59%	+32,27%

02/09	Polyrizon finalise les contrats des cinq sites américains pour l'étude NASARIX sur les allergies	CI
20/08	Polyrizon finalise son réseau de sites cliniques pour l'étude NASARIX et progresse vers le recrutement des patients	CI

08e5bc.Bb15nyoKwiZDxc6NaGpFdDZLUVKdV3jGxi34CylV578.aMRN5nBO8EQbq7jOOx13GUUmKCLsOTq0vneTTBgllI5N-U_6G2P7VReGgw

Données Financières Publiées: POLYRIZON LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 k	548 k	303 k	768 k	4,12 M
Dépenses de R&D	245 k	347 k	332 k	534 k	2,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	703 k	895 k	635 k	1,3 M	6,25 M
Résultat d'Exploitation	-703 k	-895 k	-635 k	-1,3 M	-6,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	370 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	370 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-26 k	-11 k	4 k	139 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	142 k	63 k	-239 k	2 M
EBT, hors éléments non courants	-711 k	-779 k	-583 k	-1,54 M	-3,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-17 k	-8 k	404 k
EBT, elements non courants inclus	-711 k	-779 k	-600 k	-1,54 M	-3,34 M
Résultat des activités poursuivies	-711 k	-779 k	-600 k	-1,54 M	-3,34 M
Résultat net part du groupe	-711 k	-779 k	-600 k	-1,54 M	-3,34 M
Résultat net	-711 k	-779 k	-600 k	-1,54 M	-3,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	44 k	44 k	69 k	60 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-755 k	-823 k	-669 k	-1,6 M	-3,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-755 k	-823 k	-669 k	-1,6 M	-3,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-4,9
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	680 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-4,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	680 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-3,43
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-3,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-697 k	-890 k	-631 k	-1,18 M	-5,91 M
EBITA	-703 k	-895 k	-635 k	-1,3 M	-5,95 M
EBIT	-703 k	-895 k	-635 k	-1,3 M	-6,25 M
Résultat net normalisé	-444 k	-487 k	-364 k	-961 k	-2,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	15 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	15 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	458 k	533 k	303 k	768 k	4,12 M
Dépense en recherche et de développement	245 k	347 k	332 k	534 k	2,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	162 k	111 k	83 k	41 k	365 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	22 k	19 k	17 k	10 k	945 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	184 k	130 k	100 k	51 k	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	523 k	36 k	4 k	2,55 M	1,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10,18 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	37 k	-	783 k
Total des liquidités et VMP	523 k	36 k	41 k	2,55 M	12,27 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	223 k
Autres actifs à court terme, total	21 k	15 k	13 k	99 k	364 k
Total de l'actif circulant	544 k	51 k	54 k	2,65 M	12,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18 k	16 k	12 k	10 k	12 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,88 M	2,55 M
Charges différées à long terme	125 k	479 k	493 k	-	-
Total des actifs	687 k	546 k	559 k	5,55 M	21,44 M
Passifs
Charges à payer, total	174 k	178 k	197 k	45 k	149 k
Emprunts à court terme	-	622 k	200 k	-	-
Autres passifs à court terme	516 k	398 k	105 k	216 k	294 k
Total du passif circulant	690 k	1,2 M	502 k	261 k	443 k
Total du passif	690 k	1,2 M	502 k	261 k	443 k
Actions privilégiées Convertibles	248 k	248 k	248 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	248 k	248 k	248 k	-	-
Actions ordinaires, total	326 k	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	1,56 M	2,02 M	3,53 M	10,35 M	29,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,14 M	-2,92 M	-3,72 M	-5,07 M	-8,4 M
Total des fonds propres ordinaires	-251 k	-900 k	-191 k	5,29 M	20,99 M
Total des capitaux propres	-3 k	-652 k	57 k	5,29 M	20,99 M
Total du passif et des capitaux propres	687 k	546 k	559 k	5,55 M	21,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	1,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	1,61 M
Actif net par action	-	-	-	-	13,05
Actif corporel net	-251 k	-900 k	-191 k	2,4 M	18,45 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	11,47
Total de la dette	0	622 k	200 k	0	0
Dette nette	-523 k	586 k	159 k	-2,55 M	-12,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-711 k	-779 k	-600 k	-1,54 M	-3,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	5 k	4 k	118 k	42 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	5 k	4 k	118 k	342 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	17 k	8 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	184 k	130 k	100 k	51 k	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-144 k	-65 k	242 k	-2,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 k	-344 k	7 k	-21 k	-158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-492 k	-1,13 M	-537 k	-1,15 M	-4,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 k	-3 k	-	-	-7 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	29 k	-16,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19 k	-3 k	-	29 k	-16,53 M
Dette à court terme émise, total	-	648 k	249 k	310 k	-
Total de la dette émise	-	648 k	249 k	310 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-316 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-316 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	-	256 k	3,67 M	19,81 M
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	648 k	505 k	3,67 M	19,81 M
Variation nette de la trésorerie	513 k	-487 k	-32 k	2,55 M	-1,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	402 k	-535 k	-565 k	-772 k	-2,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	402 k	-535 k	-565 k	-772 k	-2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-670 k	108 k	272 k	127 k	306 k
Dette nette émise (remboursée)	-	648 k	249 k	-6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-123,59	-90,73	-71,83	-26,65	-28,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,76 k	3,39 k	-349,67	-29,36	-29,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,94 k	237,86	201,68	-57,83	-25,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	312,63	143,01	122,64	-63	-25,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,04	0,11	10,16	29,03
Quick Ratio	0,76	0,03	0,08	9,79	27,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-0,94	-1,07	-4,39	-10,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-95,4	350,88	-	-
Dette totale / Capital total	-	-2,07 k	77,82	-	-
Dette totale / Total de l'actif	100,44	219,41	89,8	4,71	2,07
Dette totale / EBITDA	-	-0,7	-0,32	-	-
Dette nette / EBITDA	0,75	-0,66	-0,25	2,16	2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,7	-0,32	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	-0,66	-0,25	2,16	2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	881,69	27,69	-29,1	87,64	398,9
EBITA, 1 an Croissance en %	876,39	27,31	-29,05	105,04	401,6
EBIT, 1 an Croissance %	876,39	27,31	-29,05	105,04	379,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	873,97	9,56	-22,98	157,5	115,86
Résultat net, Croissance 1 an	873,97	9,56	-22,98	157,5	115,86
Résultat net normalisé sur 1 an	873,97	9,56	-25,16	163,64	143,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	260	-11,11	-25	-16,67	20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,76 k	-20,52	2,38	892,31	286,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,19	258,57	-78,78	-1,36 k	667,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,19	258,57	-78,78	-2,87 k	297,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	573,97	130,08	-52,56	113,59	294,77
CAPEX, Croissance 1 an	216,67	-84,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-233,3	5,51	36,62	232,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-233,3	5,51	36,62	232,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	254,05	-4,85	15,34	205,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	252,57	-4,96	20,61	206,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	252,57	-4,96	20,61	213,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	226,67	-8,14	40,83	135,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	226,67	-8,14	40,83	135,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	226,67	-9,45	40,46	153,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	78,89	-18,35	-20,94	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	376,97	-9,8	218,74	519,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	96,96	-12,77	63,37	882,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	96,96	-12,77	142,35	948,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	293,79	4,47	0,66	190,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-29,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	18,59	20,06	113,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	18,59	20,06	113,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	107,14	19,32	87,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	106,61	22,81	88,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	106,61	22,81	91,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,81	29,52	62,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,81	29,52	62,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	99,89	29,3	68,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,89	-17,79	-9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	185,58	100,62	239,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,28	112,31	173,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,28	176,15	185,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	94,48	32,6	58,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,32	68,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,32	68,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	142,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	141,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	144,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	289,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	139,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	146,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,13