Bilan Polymetals Resources Ltd

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POL

AU0000148223

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:13 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7950 ^AUD	+3,92%		+3,25%	-37,15%

31/07	Polymetals Resources finalise l'acquisition des infrastructures de Cobar	MT
28/07	Polymetals Resources remplace la caution de réhabilitation de 28 millions de dollars australiens pour la mine Endeavor ; l'action recule de 3 %	MT

866f8f4.ZpURwHvmdnmNuhIZn7Kwa6DhrAo2sFT_fonEGEW3-i0.F-dg-CGTMBT__kFvx8D6BvKSxlID_HnMH7DxRy2ElH0Cpnv5HYUYLL7oWw

Données Financières Publiées: POLYMETALS RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,42 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	1,12 k	1,13 k	2,67 k	245 k
Autres recettes, total	-	-	-	425 k	89,24 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,12 k	1,13 k	428 k	335 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	17,25 M
Résultat Brut	-	1,12 k	1,13 k	428 k	-16,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	77,39 k	1,06 M	1,88 M	19,27 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	751 k	1,28 M	813 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	201 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8,3 k	4,44 k	3,32 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	153 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	416 k	858 k	167 k	375 k	4,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	568 k	1,14 M	1,98 M	3,54 M	28,04 M
Résultat d'Exploitation	-568 k	-1,14 M	-1,98 M	-3,11 M	-44,95 M
Intérêts payés, total	-108 k	-21,69 k	-	-78,1 k	-2,33 M
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-21,69 k	-	-78,1 k	-2,33 M
EBT, hors éléments non courants	-676 k	-1,16 M	-1,98 M	-3,19 M	-47,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,82 M	-86,86 k	-568 k
EBT, elements non courants inclus	-676 k	-1,16 M	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Résultat des activités poursuivies	-676 k	-1,16 M	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Résultat net part du groupe	-676 k	-1,16 M	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Intérêts minoritaires	23,72 k	342 k	-	-	-
Résultat net	-652 k	-815 k	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-652 k	-815 k	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-652 k	-815 k	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,09	-0,02	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,09	-0,02	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,78 M	79,44 M	89,56 M	156 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,09	-0,02	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,09	-0,02	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,78 M	79,44 M	89,56 M	156 M	214 M
BPA de base normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0,14
BPA dilué normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-423 k	-991 k	-1,97 M	-3,1 M	-42,16 M
EBITA	-568 k	-1,14 M	-1,98 M	-3,11 M	-44,95 M
EBIT	-568 k	-1,14 M	-1,98 M	-3,11 M	-44,95 M
EBITDAR	-	-	-1,96 M	-3,08 M	-41,38 M
Résultat net normalisé	-399 k	-381 k	-1,24 M	-1,99 M	-29,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	77,39 k	525 k	566 k	830 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	751 k	1,28 M	813 k
Charges locatives nettes, total	-	-	12,09 k	21,49 k	780 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	6,96 k	993 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	14,52 k	-213 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	2,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	446 k	135 k	-	127 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	446 k	135 k	-	127 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,01 M	1,5 M	2,62 M	7,88 M	8,38 M
Total des liquidités et VMP	5,01 M	1,5 M	2,62 M	7,88 M	8,38 M
Créances clients, total	-	-	-	1,33 k	21,88 k
Autres créances	80,33 k	26,72 k	257 k	115 k	-
Total des créances	80,33 k	26,72 k	257 k	117 k	21,88 k
Stocks	-	-	-	-	3,92 M
Dépenses payées d'avance	18,2 k	19,2 k	-	-	449 k
Total de l'actif circulant	5,11 M	1,55 M	2,88 M	7,99 M	12,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,75 M	4,28 M	25,89 k	22,96 M	74,1 M
Amortissements cumulés	-224	-	-4,7 k	-9,14 k	-3,33 M
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	4,28 M	21,19 k	22,95 M	70,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	18,64 M	-	9,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,9 k	1,9 k	4,63 M
Total des actifs	6,86 M	5,83 M	21,54 M	30,94 M	97,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	106 k	1,11 M	910 k	10 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	4,39 M
Emprunts à court terme	250 k	-	1,35 M	2,51 M	15,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,19 M
Autres passifs à court terme	84,79 k	130 k	660 k	698 k	3,13 M
Total du passif circulant	554 k	236 k	3,12 M	4,11 M	36,96 M
Dette à long terme	-	-	-	-	6,45 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	934 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	43,22 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	34,09 M
Total du passif	554 k	236 k	3,12 M	4,11 M	78,47 M
Actions ordinaires, total	1,25 k	1,25 k	25,49 M	39,77 M	79,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 M	-1,96 M	-10,12 M	-13,39 M	-60,79 M
Résultat global et autres	-	451 k	3,05 M	451 k	-41,7 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,14 M	-1,51 M	18,42 M	26,83 M	18,79 M
Intérêts minoritaires	7,45 M	7,1 M	-	-	-
Total des capitaux propres	6,31 M	5,6 M	18,42 M	26,83 M	18,79 M
Total du passif et des capitaux propres	6,86 M	5,83 M	21,54 M	30,94 M	97,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,44 M	80,57 M	138 M	187 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,44 M	79,44 M	138 M	187 M	249 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	0,13	0,14	0,08
Actif corporel net	-1,14 M	-1,51 M	-215 k	26,83 M	9,69 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0	0,14	0,04
Total de la dette	250 k	0	1,35 M	2,51 M	26,83 M
Dette nette	-4,76 M	-1,5 M	-1,27 M	-5,37 M	18,45 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	96,73 k	172 k	6,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,45 M	7,1 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	3,92 M
Machines, total	2,69 k	-	25,89 k	21,96 k	71,47 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	185

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-652 k	-815 k	-7,8 M	-3,27 M	-47,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	299	-	8,3 k	4,44 k	3,32 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	145 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	145 k	-	8,3 k	4,44 k	3,32 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,82 M	90,78 k	568 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	446 k	135 k	-	127 k
Autres activités d'exploitation, total	75,62 k	-328 k	-	-	1,78 M
Variation des créances	-131 k	52,61 k	-121 k	141 k	94,71 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,92 M
Variation des dettes fournisseurs	294 k	-67,67 k	258 k	-162 k	8,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	19,2 k	-136 k	484 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-269 k	-712 k	-1,68 M	-3,34 M	-36,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-619 k	-2,45 M	-1,57 M	-4,25 M	-12,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-836 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	3,03 k	-	-37,51 k
Flux de trésorerie d'investissement	-619 k	-2,45 M	-2,4 M	-4,25 M	-12,62 M
Dette à court terme émise, total	250 k	-	1,35 M	1,45 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	15,96 M
Total de la dette émise	333 k	-	1,35 M	1,45 M	15,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-250 k	-	-294 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-2,86 M
Total de la dette remboursée	-	-250 k	-	-294 k	-2,86 M
Émission d'actions ordinaires	576 k	-	3,89 M	12,14 M	38,48 M
Autres activités de financement, total	6,66 M	-98,52 k	-36,53 k	-466 k	-1,72 M
Flux de trésorerie de financement	7,57 M	-349 k	5,2 M	12,83 M	49,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,69 M	-3,51 M	1,12 M	5,25 M	400 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	78,1 k	555 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,74 M	-2,17 M	-6,26 M	-27,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,73 M	-2,17 M	-6,21 M	-25,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,06 k	-1,32 M	20,9 k	-11,63 M
Dette nette émise (remboursée)	333 k	-250 k	1,35 M	1,16 M	13,11 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,18	-9,05	-7,4	-43,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,67	-9,76	-7,91	-74,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,44	-64,95	-14,47	-209,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	61,56	-64,95	-14,47	-209,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	-5,04 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,93 k	93,18 k	438,65	5,74 k
Marge d’EBITDA %	-	-88,77 k	-174 k	-725,76	-12,57 k
Marge EBITA %	-	-102 k	-175 k	-726,8	-13,4 k
Marge d'EBIT %	-	-102 k	-175 k	-726,8	-13,4 k
Marge des activités poursuivies %	-	-104 k	-688 k	-765,37	-14,27 k
Marge nette %	-	-73 k	-688 k	-765,37	-14,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-73 k	-688 k	-765,37	-14,27 k
Marge nette normalisée %	-	-34,13 k	-109 k	-465,66	-8,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-246 k	-192 k	-1,46 k	-8,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-245 k	-192 k	-1,45 k	-7,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0,02	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,23	6,57	0,92	1,94	0,35
Quick Ratio	9,2	6,48	0,92	1,94	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-3,02	-0,54	-0,81	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	17,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,96	-	7,33	9,34	142,77
Dette totale / Capital total	3,81	-	6,83	8,54	58,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	39,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	16,18
Dette totale / Total de l'actif	8,07	4,05	14,48	13,3	80,68
EBIT / Charges d'intérêt	-5,28	-52,34	-	-39,8	-19,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,94	-45,67	-	-39,74	-17,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,69	-158,64	-	-94,12	-23,23
Dette totale / EBITDA	-0,59	-	-0,68	-0,81	-0,64
Dette nette / EBITDA	11,25	1,52	0,65	1,73	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-	-0,38	-0,34	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,57	0,44	0,36	0,73	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,52	37,65 k	-21,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,52	37,65 k	-4,05 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	133,78	70,92	57,32	1,26 k
EBITA, 1 an Croissance en %	44,62	99,75	71,24	56,89	1,31 k
EBIT, 1 an Croissance %	44,62	99,75	71,24	56,89	1,31 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,08	71,18	574,11	-58,03	1,36 k
Résultat net, Croissance 1 an	34,19	24,92	574,11	-58,03	1,36 k
Résultat net normalisé sur 1 an	31,27	-4,48	71,24	60,83	1,34 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	480,57	-75,86	965,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-81,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	144,59	-99,51	22,98	552 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,03	269,37	43,63	214,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	31,85	-103,84	45,63	148,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,85	229,2	45,63	-29,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,71	164,83	137,18	98,36	1 k
CAPEX, Croissance 1 an	-45,28	295,92	-36,2	76,91	14,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-20,76	187,82	334,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-20,76	185,58	314,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,86 k	1,62 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,86 k	12,12 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	115,77	63,98	362,28
EBITA, 2 ans CAGR %	156,05	69,96	86,7	63,91	376,31
EBIT, 2 ans CAGR %	156,05	69,96	86,7	63,91	376,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,17	54,29	239,69	68,2	147,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,95	29,48	245,82	68,2	147,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,39	11,98	76,23	65,95	388,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	18,39	60,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	159,48	-	-89	131,48	94,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	413,07	-	77,16	130,33	112,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,23	-	-56,6	118,95	-27,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,23	-	301,69	118,95	1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,17 k	21	150,15	116,91	368,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,12 k	47,19	59,02	31,58	128,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,02	252,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,43	243,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	569,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,37 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,2	231,79
EBITA, 3 ans CAGR %	44,2	129,17	71,47	76,18	238,68
EBIT, 3 ans CAGR %	44,2	129,17	71,47	76,18	238,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,5	107,42	152,24	69,19	245,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,71	84,53	152,24	71,21	245,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,61	67,5	59,75	70,94	244,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-7,52	-	-	146,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,31	147,35	-	135,77	154,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	231,43	173,93	-	65,19	155,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	80,84	64,25	-	186,42	20,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	80,84	64,25	-	186,42	49,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	312,26	632,44	51,24	131,54	273,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	381,68	714,44	11,44	90,03	72,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	217,64	-	-	114,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	250,29	-	-	110,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	56,13	99,89	158,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	56,13	99,89	158,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	104,33	89,51	150,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	104,33	89,51	150,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	55,35	88,5	149,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-36,91	139,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	151,91	153,94	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,22	138,06	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	142,99	138,06	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	229,64	346,9	137,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	201,93	290,39	61,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,42	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	148,45	-