Flux de Trésorerie Polycon International Limited

Actions

531397

INE262C01014

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,20 ^INR	+5,00%		+1,20%	-3,19%

14/08	Polycon International Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Polycon International Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: POLYCON INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	306 M	262 M	230 M	221 M	176 M
Total Chiffre d'affaires	306 M	262 M	230 M	221 M	176 M
Coût des marchandises vendues, total	165 M	145 M	116 M	127 M	103 M
Résultat Brut	140 M	117 M	114 M	93,32 M	73,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,06 M	23,96 M	22,42 M	23,71 M	20,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,58 M	10,73 M	10,42 M	13,49 M	14,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	76,15 M	62,76 M	60,08 M	55,95 M	50,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	120 M	97,46 M	92,92 M	93,15 M	85,6 M
Résultat d'Exploitation	20,39 M	19,76 M	20,89 M	175 k	-12,2 M
Intérêts payés, total	-21,48 M	-18,56 M	-20,56 M	-21,24 M	-20,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	279 k	304 k	140 k	337 k	209 k
Charges d'intérêt nettes	-21,2 M	-18,26 M	-20,42 M	-20,9 M	-20,49 M
Autres produits non opérationnels	-594 k	-	-88 k	-476 k	1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-1,41 M	1,5 M	384 k	-21,21 M	-30,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	133 k	-38 k	70 k	-31 k	-27 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	28 k	329 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	424 k	-	-	23,16 M	-
EBT, elements non courants inclus	-855 k	1,46 M	482 k	2,26 M	-30,86 M
Charge d'impôt	153 k	816 k	-142 k	831 k	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Résultat net part du groupe	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Résultat net	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	0,13	0,13	0,29	-5,88
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	0,13	0,13	0,29	-5,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	0,13	0,13	0,29	-5,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	0,13	0,13	0,29	-5,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
BPA de base normalisé	-0,18	0,19	0,05	-2,71	-3,94
BPA dilué normalisé	-0,18	0,19	0,05	-2,71	-3,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,97 M	30,59 M	31,32 M	13,67 M	2,11 M
EBITA	20,39 M	19,76 M	20,89 M	175 k	-12,2 M
EBIT	20,39 M	19,76 M	20,89 M	175 k	-12,2 M
EBITDAR	33,61 M	31,18 M	31,85 M	14,24 M	2,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	306 M	262 M	230 M	221 M	179 M
Taux d’imposition effectif (%)	-17,89	55,93	-29,46	36,84	6,81
Total des impôts courants	-	228 k	76 k	352 k	-352 k
Total des impôts différés	153 k	588 k	-218 k	479 k	-1,75 M
Résultat net normalisé	-882 k	936 k	240 k	-13,25 M	-19,27 M
Provisions de pension	708 k	837 k	468 k	2,26 M	773 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	641 k	583 k	531 k	574 k	633 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	424 k	305 k	281 k	292 k	305 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	217 k	278 k	250 k	282 k	328 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,21 M	2,84 M	3,01 M	5,87 M	4,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 M	2,57 M	1,9 M	803 k	1,38 M
Total des liquidités et VMP	1,58 M	2,57 M	1,9 M	803 k	1,38 M
Créances clients, total	109 M	87,19 M	87,34 M	83,77 M	80,49 M
Autres créances	2,69 M	2,2 M	2,62 M	172 k	171 k
Notes à recevoir	2,23 M	2,88 M	7,94 M	3,51 M	1,46 M
Total des créances	114 M	92,27 M	97,91 M	87,44 M	82,13 M
Stocks	132 M	153 M	191 M	217 M	213 M
Dépenses payées d'avance	309 k	178 k	488 k	330 k	982 k
Autres actifs à court terme, total	1,77 M	5,93 M	5,89 M	4,35 M	5,7 M
Total de l'actif circulant	249 M	254 M	297 M	309 M	303 M
Immobilisations corporelles brutes	426 M	438 M	448 M	453 M	464 M
Amortissements cumulés	-328 M	-338 M	-347 M	-349 M	-363 M
Immobilisations corporelles nettes	98,54 M	99,15 M	102 M	104 M	100 M
Investissements à long terme	196 k	158 k	220 k	189 k	162 k
Autres immobilisations incorporelles, total	17 k	17 k	16 k	16 k	16 k
Prêts à long terme	703 k	1,2 M	1,06 M	1,22 M	3,42 M
Charges différées à long terme	55 k	-	430 k	604 k	613 k
Autres actifs à long terme, total	21,02 M	19,86 M	20,32 M	19,64 M	19,21 M
Total des actifs	370 M	374 M	420 M	435 M	427 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,22 M	23,66 M	29,6 M	31,19 M	32,14 M
Charges à payer, total	2,69 M	1,79 M	2,96 M	2,44 M	5,2 M
Emprunts à court terme	89,33 M	102 M	101 M	72,78 M	74,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	36,33 M	11,42 M	6,24 M	8,78 M	10,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	351 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,9 M	4,16 M	8,46 M	6,35 M	14,3 M
Total du passif circulant	170 M	143 M	149 M	122 M	137 M
Dette à long terme	149 M	180 M	220 M	258 M	263 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,02 M	9,39 M	9,47 M	10,9 M	12,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,9 M	3,48 M	3,27 M	3,74 M	2 M
Autres passifs non courants	910 k	697 k	597 k	597 k	597 k
Total du passif	333 M	337 M	382 M	395 M	415 M
Actions ordinaires, total	48,89 M	48,89 M	48,89 M	48,89 M	48,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,24 M	-16,59 M	-15,97 M	-14,54 M	-43,3 M
Résultat global et autres	5,46 M	5,46 M	5,46 M	5,46 M	5,46 M
Total des fonds propres ordinaires	37,12 M	37,76 M	38,39 M	39,81 M	11,05 M
Total des capitaux propres	37,12 M	37,76 M	38,39 M	39,81 M	11,05 M
Total du passif et des capitaux propres	370 M	374 M	420 M	435 M	427 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
Actif net par action	7,59	7,72	7,85	8,14	2,26
Actif corporel net	37,1 M	37,75 M	38,37 M	39,8 M	11,04 M
Actif corporel net par action	7,59	7,72	7,85	8,14	2,26
Total de la dette	274 M	293 M	328 M	339 M	349 M
Dette nette	273 M	291 M	326 M	339 M	347 M
Dette relative aux contrats de location	5,13 M	4,66 M	4,25 M	4,59 M	5,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	96,44 M	105 M	128 M	147 M	139 M
Stocks de produits finis, total	31,5 M	40,13 M	54,89 M	62,15 M	68,23 M
Stocks - Autres	3,94 M	7,84 M	7,68 M	7,69 M	5,34 M
Terres possédées	9,18 M	9,18 M	9,18 M	8,46 M	8,46 M
Bâtiments, total	38,14 M	38,14 M	38,14 M	33,22 M	33,22 M
Machines, total	379 M	379 M	389 M	398 M	398 M
Employés à temps plein	89	105	96	87	85
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,15 M	1,15 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,01 M	643 k	624 k	1,42 M	-28,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,58 M	10,84 M	10,42 M	13,49 M	14,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,58 M	10,84 M	10,42 M	13,49 M	14,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-28 k	-329 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-133 k	38 k	-62 k	31 k	27 k
Autres activités d'exploitation, total	23,3 M	18,5 M	20,22 M	23,56 M	20,59 M
Variation des créances	-1,57 M	21,83 M	-157 k	3,58 M	3,28 M
Variation des stocks	-40,13 M	-21,11 M	-37,52 M	-26,03 M	3,97 M
Variation des dettes fournisseurs	14,57 M	-11,56 M	5,94 M	1,59 M	954 k
Variation de l'impôt sur le revenu	154 k	-221 k	405 k	-244 k	-137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,82 M	-19,08 M	-5,9 M	-20,47 M	12,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,59 M	-122 k	-6,06 M	-3,4 M	26,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,94 M	-11,45 M	-13,09 M	-16,3 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	140 k	1,18 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	108 k	-765 k	-620 k	983 k	-12 k
Autres activités d'investissement, total	279 k	240 k	157 k	345 k	210 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,55 M	-11,97 M	-13,42 M	-13,79 M	-10,8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	13,58 M	31,86 M	39,57 M	37,82 M	5,64 M
Total de la dette émise	13,58 M	31,86 M	39,57 M	37,82 M	5,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-22,26 M	-18,78 M	-20,76 M	-21,74 M	-21,04 M
Flux de trésorerie de financement	-8,69 M	13,09 M	18,8 M	16,09 M	-15,41 M
Variation nette de la trésorerie	344 k	995 k	-671 k	-1,1 M	575 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,08 M	18,56 M	20,66 M	21,73 M	21,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	228 k	76 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,28 M	-18,53 M	-34,48 M	-30,53 M	1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,86 M	-6,93 M	-21,63 M	-17,26 M	14,27 M
Variation du fonds de roulement net	28,24 M	18,66 M	32,02 M	14,56 M	-18,58 M
Dette nette émise (remboursée)	13,58 M	31,86 M	39,57 M	37,82 M	5,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,64	3,32	3,29	0,03	-1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,29	3,84	3,75	0,03	-2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,68	1,72	1,64	3,64	-113,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,68	1,72	1,64	3,64	-113,09
Analyse des marges
Marge brute %	45,88	44,7	49,44	42,3	41,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,17	9,14	9,74	10,75	11,75
Marge d’EBITDA %	10,79	11,67	13,6	6,19	1,2
Marge EBITA %	6,67	7,53	9,08	0,08	-6,92
Marge d'EBIT %	6,67	7,53	9,08	0,08	-6,92
Marge des activités poursuivies %	-0,33	0,25	0,27	0,65	-16,31
Marge nette %	-0,33	0,25	0,27	0,65	-16,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,33	0,25	0,27	0,65	-16,31
Marge nette normalisée %	-0,29	0,36	0,1	-6,01	-10,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,91	-7,07	-14,98	-13,84	0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,52	-2,64	-9,4	-7,82	8,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,7	0,58	0,52	0,41
Rotation des actifs corporels	3,12	2,65	2,29	2,15	1,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,82	2,67	2,64	2,58	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	1,02	0,68	0,63	0,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,78	2	2,54	2,22
Quick Ratio	0,66	0,65	0,62	0,7	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0	-0,04	-0,03	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	129,31	136,57	138,75	141,55	170,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	246,82	358,56	540,16	583,6	761
Délais de paiement des fournisseurs	49,62	64,69	63,33	72,36	116,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	326,51	430,44	615,58	652,79	814,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	738,83	776,92	853,69	852,52	3,15 k
Dette totale / Capital total	88,08	88,6	89,51	89,5	96,93
Dette à long terme / Capitaux propres	400,3	477,86	573,17	647,66	2,38 k
Dette à long terme / Capital total	47,72	54,49	60,1	67,99	73,28
Dette totale / Total de l'actif	89,97	89,91	90,87	90,84	97,41
EBIT / Charges d'intérêt	0,95	1,06	1,02	0,01	-0,59
EBITDA / Charges d'intérêt	1,53	1,65	1,52	0,64	0,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,89	1,03	0,89	-0,12	-0,43
Dette totale / EBITDA	8,32	9,59	10,46	24,83	164,85
Dette nette / EBITDA	8,27	9,51	10,4	24,78	164,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,41	15,32	17,98	-128,95	-39,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,33	15,19	17,88	-128,65	-39,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,65	-14,18	-12,21	-4,16	-20,09
Résultat brut, Croissance 1 an	2,07	-16,38	-2,9	-18	-21,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,66	-7,21	2,37	-56,36	-84,53
EBITA, 1 an Croissance en %	9,54	-3,1	5,76	-99,16	-7,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	9,54	-3,1	5,76	-99,16	-7,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,88	-163,79	-2,95	128,37	-2,12 k
Résultat net, Croissance 1 an	-65,88	-163,79	-2,95	128,37	-2,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,47	-206,02	-74,35	-5,62 k	47,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,24	-161,9	-1,82	127,22	-2,13 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,46	-20,03	0,18	-4,1	-3,91
Stocks, Croissance 1 an	43,75	16,01	24,53	13,66	-1,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,4	0,62	2,58	1,92	-3,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,23	1,17	12,32	3,41	-1,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,65	1,73	1,66	3,71	-72,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	1,73	1,65	3,71	-72,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,34 k	-100,54	4,86 k	-43,93	-888,66
CAPEX, Croissance 1 an	124,38	-17,89	14,38	24,49	-32,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,89	-39,55	88,55	-11,44	-104,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	175,83	-58,9	212,17	-20,21	-182,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,88	-2,55	-13,2	-8,27	-12,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,83	-7,61	-9,89	-10,77	-19,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,37	-0,05	-2,54	-33,16	-74,02
EBITA, 2 ans CAGR %	39,59	3,03	1,23	-90,59	-23,57
EBIT, 2 ans CAGR %	39,62	3,03	1,23	-90,59	-23,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,28	-53,34	-21,32	48,87	578,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,28	-53,34	-21,32	48,87	578,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,12	-30,52	-47,85	276,37	796,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,11	-53,61	-22,04	49,36	578,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,13	-9,92	-10,49	-1,98	-4
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,44	29,13	20,19	18,97	5,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,37	1,01	1,59	2,25	-0,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,69	6,56	6,6	7,77	0,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,18	-0,48	1,69	2,68	-46,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,18	-0,48	1,69	2,68	-46,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,04	-58,16	-48,22	427,6	110,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,69	35,74	-3,09	19,33	-8,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	332,34	-2,65	6,05	29,22	-80,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,11	6,47	13,27	57,83	-18,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,63	-4,41	-5,88	-10,29	-12,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,65	-5,27	-6,07	-12,68	-14,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,55	13,4	0,75	-25,44	-58,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,75	23,6	3,93	-79,53	-14,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,73	23,62	3,93	-79,53	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,08	-71,83	-40,44	12,23	254,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,08	-71,83	-40,44	12,23	254,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,65	-48,52	-50,16	146,72	174,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,21	-71,94	-40,44	11,36	256,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,23	-5,87	-6,67	-8,41	-2,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,93	27,99	27,58	17,97	11,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,77	-1,38	1,53	1,7	0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,13	6,12	8,44	5,53	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,5	-7,77	0,23	2,36	-33,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,5	-7,77	0,22	2,36	-33,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,65	-74,91	105,59	-46,83	503,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,52	24,71	28,21	5,35	-1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,26	125,3	20,81	-0,13	-58,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,63	-22,65	52,39	0,79	27,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,46	-4,92	-9,31	-5,98	-8,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,75	-5,31	-7,37	-7,51	-11,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,32	6,54	-0,11	-8,21	-41,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,67	10,04	-0,57	-55,88	-8,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,67	10,08	-0,56	-55,87	-8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,86	-26,75	-15,9	-45,17	57,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,86	-26,75	-15,9	-45,17	57,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,69	54,15	-27	14,09	58,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,55	-26,83	-15,71	-45,23	57,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,25	-6,22	-4,47	-4,33	-5,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,8	26,65	24,19	24,3	18,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,27	-3,89	-6,01	0,05	0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,2	2,86	3,9	6,78	5,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,46	-12,88	-12,94	-3,72	-21,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,46	-12,88	-12,93	-3,72	-21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,24	-63,21	-32,6	-15,15	107,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,72	-4,71	-13,96	22,53	12,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,95	-0,48	26,26	79,91	-41,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,62	-9,96	66,21	2,88	18,49