Flux de Trésorerie Poltreg S.A.

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PLPLTRG00038

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Warsaw S.E. 12:03:39 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,10 ^PLN	+0,48%		-7,46%	-13,88%

09/09	Poltreg S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Poltreg S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: POLTREG S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	1,1 M	999 k	1,4 M	350 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	999 k	1,4 M	350 k	-
Coût des marchandises vendues, total	282 k	1,12 M	2,79 M	4,8 M	6,28 M
Résultat Brut	817 k	-124 k	-1,39 M	-4,44 M	-6,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,39 M	7,42 M	15,73 M	14,59 M	21,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	575 k	823 k	1,05 M	4,01 M	5,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,67 M	-3,13 M	-1,3 M	-2,76 M	-7,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	5,11 M	15,48 M	15,83 M	19,93 M
Résultat d'Exploitation	-3,48 M	-5,23 M	-16,86 M	-20,28 M	-26,2 M
Intérêts payés, total	-41 k	-284 k	-834 k	-834 k	-803 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,5 M	3,67 M	2,26 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-41 k	3,21 M	2,83 M	1,43 M	331 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-217 k	54 k	478 k	141 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
EBT, elements non courants inclus	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Résultat des activités poursuivies	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Résultat net part du groupe	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Résultat net	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,09	-0,42	-2,91	-4,01	-5,58
BPA de base - Activités poursuivies	-1,09	-0,42	-2,91	-4,01	-5,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,42 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,09	-0,42	-2,91	-4,01	-5,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,09	-0,42	-2,91	-4,01	-5,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,42 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M
BPA de base normalisé	-0,68	-0,26	-1,82	-2,51	-3,48
BPA dilué normalisé	-0,68	-0,26	-1,82	-2,51	-3,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,24 M	-4,76 M	-16,45 M	-16,94 M	-21,26 M
EBITA	-3,48 M	-5,13 M	-16,76 M	-20,18 M	-26,1 M
EBIT	-3,48 M	-5,23 M	-16,86 M	-20,28 M	-26,2 M
EBITDAR	-	-	-16,42 M	-16,29 M	-20,58 M
Résultat net normalisé	-2,34 M	-1,23 M	-8,47 M	-11,69 M	-16,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	301 k	834 k	834 k	803 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	412 k	848 k	-
Dépense de marketing	-	-	412 k	848 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	27 k	647 k	682 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	22,39 k	534 k	562 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,61 k	113 k	120 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	913 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	26 k	425 k	97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	26 k	425 k	97 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	90,04 M	65,95 M	45,66 M	17,78 M
Total des liquidités et VMP	104 M	90,04 M	65,95 M	45,66 M	17,78 M
Créances clients, total	246 k	9,33 M	5,58 M	1,7 M	4,64 M
Autres créances	564 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	4 k
Total des créances	810 k	9,33 M	5,58 M	1,7 M	4,64 M
Stocks	-	83 k	415 k	727 k	1,16 M
Autres actifs à court terme, total	1,21 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	106 M	99,45 M	71,95 M	48,08 M	23,59 M
Immobilisations corporelles brutes	3 M	23,98 M	55,95 M	59,07 M	59,79 M
Amortissements cumulés	-925 k	-1,18 M	-2,03 M	-5,94 M	-11,45 M
Immobilisations corporelles nettes	2,08 M	22,8 M	53,92 M	53,13 M	48,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,1 M	996 k	896 k	797 k	697 k
Créances à long terme	-	64 k	328 k	374 k	326 k
Total des actifs	109 M	123 M	127 M	102 M	72,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	935 k	862 k	1,24 M	856 k	1,12 M
Charges à payer, total	1,63 M	523 k	1,46 M	997 k	1,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	18 k	9 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	124 k	27 k	393 k	468 k	519 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,97 M	5,58 M	8,8 M	8,44 M	5,62 M
Autres passifs à court terme	-	6,77 M	6,58 M	712 k	1,59 M
Total du passif circulant	5,68 M	13,77 M	18,48 M	11,48 M	10,09 M
Dette à long terme	9 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	27 k	7,86 M	7,8 M	7,5 M	7,1 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	12,5 M	14,17 M	12,44 M
Autres passifs non courants	400 k	629 k	798 k	-	-
Total du passif	6,12 M	22,26 M	39,58 M	33,14 M	29,63 M
Actions ordinaires, total	466 k	466 k	466 k	466 k	466 k
Primes d'émissions d'actions	113 M	113 M	113 M	113 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,19 M	-12,16 M	-25,71 M	-44,42 M	-70,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	50 k	-
Total des fonds propres ordinaires	103 M	101 M	87,52 M	69,23 M	43,33 M
Total des capitaux propres	103 M	101 M	87,52 M	69,23 M	43,33 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	123 M	127 M	102 M	72,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M	5,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M	4,66 M
Actif net par action	22,09	21,67	18,77	14,85	9,29
Actif corporel net	102 M	100 M	86,62 M	68,44 M	42,64 M
Actif corporel net par action	21,85	21,45	18,57	14,68	9,14
Total de la dette	178 k	7,9 M	8,19 M	7,97 M	7,62 M
Dette nette	-104 M	-82,14 M	-57,76 M	-37,69 M	-10,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	216 k	5,18 M	5,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	727 k	1,16 M
Bâtiments, total	-	-	316 k	30,5 M	30,58 M
Machines, total	2,27 M	2,29 M	2,47 M	8 M	8,21 M
Employés à temps plein	8,05	13,75	22,75	33,38	33

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-3,74 M	-1,97 M	-13,55 M	-18,71 M	-26 M
Dépréciation et amortissement - CF	575 k	724 k	951 k	3,91 M	5,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	99 k	100 k	99 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	575 k	823 k	1,05 M	4,01 M	5,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	26 k	425 k	97 k
Autres activités d'exploitation, total	25 k	184 k	232 k	695 k	718 k
Variation des créances	-1,48 M	-7,38 M	3,48 M	2,61 M	-2,9 M
Variation des stocks	5 k	-83 k	-332 k	-312 k	-436 k
Variation des dettes fournisseurs	967 k	692 k	389 k	-170 k	1,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,81 M	76 k	-5,55 M	-3,19 M	-6,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,62 M	-948 k	973 k	-1,36 M	72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,84 M	-8,6 M	-13,28 M	-16 M	-27,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,97 M	-7,58 M	-31,57 M	-8,75 M	-543 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-4 k
Autres activités d'investissement, total	2,51 M	2,53 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-454 k	-5,05 M	-31,57 M	-8,75 M	-547 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-691 k	-178 k	-223 k	-440 k	-500 k
Total de la dette remboursée	-691 k	-178 k	-223 k	-440 k	-500 k
Émission d'actions ordinaires	93,91 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-41 k	-76 k	20,99 M	4,9 M	1,05 M
Flux de trésorerie de financement	93,18 M	-254 k	20,77 M	4,46 M	550 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	88,89 M	-13,9 M	-24,08 M	-20,3 M	-27,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	76 k	278 k	834 k	803 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,15 M	-9,41 M	-33,79 M	-21,02 M	-16,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,12 M	-9,23 M	-33,27 M	-20,5 M	-15,99 M
Variation du fonds de roulement net	-1,44 M	-799 k	-7,77 M	3,5 M	4,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-691 k	-178 k	-223 k	-440 k	-500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,47	-2,81	-8,42	-11,05	-18,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,72	-3,08	-10,3	-14,66	-25,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,45	-1,93	-14,37	-23,87	-46,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,45	-1,93	-14,37	-23,87	-46,19
Analyse des marges
Marge brute %	74,34	-12,41	-99,14	-1,27 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	581,8	742,44	1,12 k	4,17 k	-
Marge d’EBITDA %	-295,18	-476,28	-1,18 k	-4,84 k	-
Marge EBITA %	-316,65	-513,81	-1,2 k	-5,77 k	-
Marge d'EBIT %	-316,65	-523,72	-1,21 k	-5,79 k	-
Marge des activités poursuivies %	-340,13	-196,9	-968,62	-5,35 k	-
Marge nette %	-340,13	-196,9	-968,62	-5,35 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-340,13	-196,9	-968,62	-5,35 k	-
Marge nette normalisée %	-212,58	-123,06	-605,39	-3,34 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-286,41	-941,79	-2,42 k	-6,01 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-284,08	-924,02	-2,38 k	-5,86 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,01	0	-
Rotation des actifs corporels	0,8	0,08	0,04	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,4	0,2	0,19	0,1	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	11,19	8,4	6,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,65	7,22	3,89	4,19	2,34
Quick Ratio	18,44	7,21	3,87	4,13	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,62	-0,72	-1,39	-2,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,86	1,85 k	1,95 k	3,81 k	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	32,62	43,58	54,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	123,32	75,29	53,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,86 k	3,77 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	7,82	9,36	11,51	17,59
Dette totale / Capital total	0,17	7,25	8,56	10,32	14,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	7,78	8,91	10,83	16,39
Dette à long terme / Capital total	0,03	7,22	8,15	9,72	13,94
Dette totale / Total de l'actif	5,61	18,06	31,14	32,37	40,61
EBIT / Charges d'intérêt	-84,88	-18,42	-20,22	-24,32	-32,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-70,85	-15,52	-18,96	-19,51	-25,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-143,22	-42,23	-56,81	-30,01	-26,26
Dette totale / EBITDA	-0,06	-1,79	-0,52	-0,49	-0,37
Dette nette / EBITDA	35,72	18,63	3,65	2,32	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,66	-0,17	-0,32	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,67	6,85	1,22	1,51	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57	-9,1	40,04	-74,98	-
Résultat brut, Croissance 1 an	78,77	-115,18	1,02 k	220,48	18,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	290,37	46,67	245,67	2,99	25,39
EBITA, 1 an Croissance en %	264,4	49,65	226,62	20,39	29,36
EBIT, 1 an Croissance %	264,4	50,34	222,29	20,26	29,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	325,74	-47,38	588,92	38,06	38,97
Résultat net, Croissance 1 an	325,74	-47,38	588,92	38,06	38,97
Résultat net normalisé sur 1 an	325,74	-47,38	588,92	38,06	38,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	229,62	-61,46	588,92	38,06	38,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,77	1,07 k	-40,15	-69,65	173,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-	400	75,18	59,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	216,31	998,65	136,54	-1,47	-9,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	571,84	12,99	3,07	-19,45	-28,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	694,16	-1,83	-13,42	-20,99	-37,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	702,69	-1,91	-13,39	-20,89	-37,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,58	124,19	54,43	20,48	74,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	155,58	316,35	-72,28	-93,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	538,63	198,91	259,11	-37,78	-21,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	629,65	195,68	260,37	-38,37	-22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,26	19,46	12,83	-40,81	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,84	-47,91	30,29	498,72	112,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	138,56	139,28	125,17	88,68	13,7
EBITA, 2 ans CAGR %	126,39	131,84	121,06	98,3	24,79
EBIT, 2 ans CAGR %	126,39	134,06	120,12	96,87	24,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,61	49,68	90,4	208,4	38,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,61	49,68	90,4	208,4	38,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,61	49,68	90,4	208,4	38,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,94	12,71	62,94	208,4	38,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,73	507,3	165,05	-57,38	-8,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	307,43	-	195,96	67,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,74	489,5	409,77	52,66	-5,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	299,28	175,52	7,92	-8,88	-24,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,93 k	179,21	-7,81	-17,29	-29,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13 k	180,6	-7,83	-17,22	-29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,57	75,62	86,07	36,4	44,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	165,47	-	226,21	7,43	-86,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,4	336,91	227,63	49,48	-30,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,81	364,48	226,42	49,02	-30,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	25,95	25,96	-31,71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	98,16	-17,65	44,78	75,88	269,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,13	102,85	170,5	73,48	64,72
EBITA, 3 ans CAGR %	40,3	96,26	159,88	80,53	71,98
EBIT, 3 ans CAGR %	40,3	97,51	160,4	79,95	71,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,42	26,7	148,98	71,05	136,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,42	26,7	148,98	71,05	136,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,42	26,7	148,98	71,05	136,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,61	-3,82	106,07	54,18	136,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	106,34	319,94	180,52	28,71	-20,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	336,21	-	141,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,53	165,8	334,8	194,74	28,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,48	162,14	98,53	-2,11	-16,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	410,95	2,45 k	88,99	-12,43	-24,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	412,78	2,46 k	89,64	-12,4	-24,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,37	93,35	68,25	60,97	47,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	206,54	162,13	-	43,42	-58,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	79,75	309,26	88,32	20,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	74,29	326,8	87,26	20,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,88	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	67,56	82,1	68,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	67,22	97,06	91,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	67,8	97,07	93,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	68	97,26	93,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	80,85	96,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	80,85	96,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	58,61	80,85	96,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	25,61	53,28	75,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	188,39	68,17	78,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	107,02	112,92	136,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	64,77	71,78	35,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	157,58	547,78	27,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	158,11	549,28	27,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	66,34	68,17	58,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	214,26	83,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,97	101,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,7	106,3