Flux de Trésorerie Polaryx Therapeutics, Inc.

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PLYX

US73110F1003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,150 ^USD	+0,47%		+5,13%	-

01/09	Polaryx Therapeutics, Inc. annonce la nomination du Dr Will Charlton au poste de Chief Medical Officer, effective au 1er septembre 2026	CI
25/08	Polaryx Therapeutics, Inc. progresse dans sa préparation opérationnelle pour l'essai "basket" de phase 2 SOTERIA	CI

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Données Financières Publiées: POLARYX THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,54 M	1,56 M
Dépenses de R&D	2,77 M	2,81 M	6,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,78 M	4,35 M	7,82 M
Résultat d'Exploitation	-3,78 M	-4,35 M	-7,82 M
Autres produits non opérationnels	2 k	-26 M	-1,16 M
EBT, hors éléments non courants	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
EBT, elements non courants inclus	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Résultat des activités poursuivies	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Résultat net part du groupe	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Résultat net	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,89	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,89	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,69 M	34,2 M	45,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,89	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,89	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,69 M	34,2 M	45,42 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,55	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,55	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,78 M	-4,35 M	-7,82 M
EBIT	-3,78 M	-4,35 M	-7,82 M
Résultat net normalisé	-2,36 M	-18,97 M	-5,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1 M	1,54 M	1,55 M
Dépense en recherche et de développement	2,77 M	2,81 M	6,27 M
Charges locatives nettes, total	5 k	4 k	4 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,43 M	1,74 M	4,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	809 k	665 k	380 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,24 M	2,4 M	4,72 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 k	4,62 M	5,14 M
Total des liquidités et VMP	2 k	4,62 M	5,14 M
Dépenses payées d'avance	2,31 M	380 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	27 k
Total de l'actif circulant	2,32 M	5 M	5,17 M
Total des actifs	2,32 M	5 M	5,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	473 k	72 k	470 k
Charges à payer, total	437 k	217 k	135 k
Emprunts à court terme	128 k	-	-
Total du passif circulant	1,04 M	289 k	605 k
Total du passif	1,04 M	289 k	605 k
Actions ordinaires, total	4 k	16 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	61,57 M	95,35 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,29 M	-90,65 M	-99,64 M
Total des fonds propres ordinaires	1,28 M	4,71 M	4,56 M
Total des capitaux propres	1,28 M	4,71 M	4,56 M
Total du passif et des capitaux propres	2,32 M	5 M	5,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,69 M	41,15 M	47,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,69 M	41,15 M	47,34 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,1
Actif corporel net	1,28 M	4,71 M	4,56 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,1
Total de la dette	128 k	0	0
Dette nette	126 k	-4,62 M	-5,14 M
Dette relative aux contrats de location	40 k	32 k	32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	2
Salariés à temps partiel	-	-	9

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,78 M	-30,36 M	-8,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,24 M	2,4 M	4,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-	26 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-52 k	-401 k	398 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	421 k	-220 k	-82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-173 k	-2,57 M	-3,94 M
Dette à court terme émise, total	128 k	65 k	-
Total de la dette émise	128 k	65 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-193 k	-
Total de la dette remboursée	-	-193 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	7,32 M	4,49 M
Autres activités de financement, total	-	-	-27 k
Flux de trésorerie de financement	128 k	7,19 M	4,47 M
Variation nette de la trésorerie	-45 k	4,62 M	522 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	992 k	506 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	992 k	506 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,31 M	-669 k
Dette nette émise (remboursée)	128 k	-128 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-74,36	-96,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-88,93	-105,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,01 k	-193,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,01 k	-193,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	17,3	8,55
Quick Ratio	0	15,99	8,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-8,9	-6,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,02	-	-
Dette totale / Capital total	9,11	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,84	5,78	11,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,1	79,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,1	79,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	703,28	-70,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	703,28	-70,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	703,28	-70,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	151,07	-77,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	116,03	3,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	268,99	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	268,99	-3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,39 k	53,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	54,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	49,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	89,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	89,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	377,47