Bilan PodcastOne, Inc.

Actions

PODC

US22275C1053

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^USD	-1,96%		-2,91%	+61,94%

29/06	PodcastOne, Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI
24/06	Transcript : PodcastOne, Inc., 2026 Earnings Call, Jun 24, 2026

80f1fc0f4d40c04cc5f53007602e16.fQpBxueqV8mTKGNSYGXNakowMBg8bGtPvVkKK3dpoI0.O1IZtYCYPoP8eCEWDDOsGR1WV0p3FBw1x2s_XicT6boWOR6souYFudRZKg

Données Financières Publiées: PODCASTONE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	32,35 M	34,64 M	43,3 M	52,12 M	61,67 M
Total Chiffre d'affaires	32,35 M	34,64 M	43,3 M	52,12 M	61,67 M
Coût des marchandises vendues, total	26,27 M	27,58 M	37,33 M	47,39 M	54,1 M
Résultat Brut	6,08 M	7,07 M	5,98 M	4,72 M	7,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,03 M	8,49 M	10,01 M	9,68 M	9,59 M
Dépenses de R&D	251 k	312 k	85 k	52 k	46 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	502 k	99 k	896 k	1,09 M	573 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,78 M	8,9 M	10,99 M	10,82 M	10,21 M
Résultat d'Exploitation	-4,7 M	-1,84 M	-5,01 M	-6,1 M	-2,64 M
Intérêts payés, total	-5 k	-4,67 M	-2,25 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-4,67 M	-2,25 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-458 k	-7,42 M	-	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-4,71 M	-6,97 M	-14,68 M	-6,1 M	-2,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-334 k	-
Autres éléments non courants	561 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-6,97 M	-14,68 M	-6,43 M	-2,64 M
Charge d'impôt	-	-	55 k	24 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Résultat net	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,68	-0,26	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,68	-0,26	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	111 M	21,77 M	24,38 M	26,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,68	-0,26	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,68	-0,26	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	111 M	21,77 M	24,38 M	26,65 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,42	-0,16	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,42	-0,16	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,07 M	-1,51 M	-3,86 M	-4,76 M	-2,03 M
EBITA	-4,2 M	-1,74 M	-4,11 M	-5,01 M	-2,07 M
EBIT	-4,7 M	-1,84 M	-5,01 M	-6,1 M	-2,64 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,37	-0,37	-
Impôts intérieurs courants	-	-	55 k	24 k	17 k
Total des impôts courants	-	-	55 k	24 k	17 k
Impôts intérieurs différés	0	0	-320 k	-1,06 M	-1,06 M
Impôts étrangers différés	-	-	320 k	1,06 M	1,04 M
Total des impôts différés	0	0	0	0	-17 k
Résultat net normalisé	-2,94 M	-4,35 M	-9,17 M	-3,81 M	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	200 k	200 k	200 k
Dépense de marketing	5,16 M	5,17 M	4,56 M	3,48 M	3,24 M
Dépenses générales et administratives	4,87 M	3,32 M	5,45 M	6,2 M	6,35 M
Dépense en recherche et de développement	251 k	312 k	313 k	279 k	77 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	116 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	500 k	-	655 k	93 k	4,72 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8 k	-	12 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	477 k	-	718 k	31 k	253 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,54 M	-	2,1 M	4,09 M	3,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	1 M	3,48 M	4,22 M	8,21 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	3,56 M	1,44 M	1,08 M	3,51 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	3,56 M	1,44 M	1,08 M	3,51 M
Créances clients, total	8 M	6,88 M	6,02 M	6,25 M	7,33 M
Total des créances	8 M	6,88 M	6,02 M	6,25 M	7,33 M
Dépenses payées d'avance	543 k	1,01 M	1,1 M	230 k	231 k
Total de l'actif circulant	9,64 M	11,44 M	8,57 M	7,56 M	11,07 M
Immobilisations corporelles brutes	490 k	710 k	1,02 M	1,18 M	405 k
Amortissements cumulés	-243 k	-468 k	-715 k	-1,12 M	-201 k
Immobilisations corporelles nettes	247 k	242 k	309 k	59 k	204 k
Goodwill	12,04 M	12,04 M	12,04 M	12,04 M	12,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	831 k	732 k	3,14 M	1,19 M	613 k
Autres actifs à long terme, total	1,17 M	3,77 M	57 k	354 k	5,27 M
Total des actifs	23,93 M	28,23 M	24,12 M	21,2 M	29,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	1,54 M	1,53 M	1,28 M	965 k
Charges à payer, total	1,15 M	2,32 M	2,91 M	2,29 M	803 k
Emprunts à court terme	-	7,16 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	70 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,39 M	3,04 M	2,94 M	1,96 M	5,16 M
Autres passifs à court terme	6,81 M	7,06 M	315 k	514 k	5 M
Total du passif circulant	13,81 M	21,11 M	7,7 M	6,05 M	12,01 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	97 k
Autres passifs non courants	-	-	86 k	-	-
Total du passif	13,81 M	21,11 M	7,78 M	6,05 M	12,1 M
Primes d'émissions d'actions	17,68 M	19,78 M	45,95 M	51,21 M	55,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,56 M	-12,67 M	-29,61 M	-36,07 M	-38,71 M
Total des fonds propres ordinaires	10,12 M	7,12 M	16,34 M	15,14 M	17,09 M
Total des capitaux propres	10,12 M	7,12 M	16,34 M	15,14 M	17,09 M
Total du passif et des capitaux propres	23,93 M	28,23 M	24,12 M	21,2 M	29,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	20 M	23,79 M	26,32 M	30,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	20 M	23,61 M	26,02 M	27,32 M
Actif net par action	0,07	0,36	0,69	0,58	0,63
Actif corporel net	-2,75 M	-5,65 M	1,16 M	1,92 M	4,44 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,28	0,05	0,07	0,16
Total de la dette	0	7,16 M	0	0	167 k
Dette nette	-1,1 M	3,59 M	-1,44 M	-1,08 M	-3,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	928 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	126 k	127 k	141 k	146 k	148 k
Employés à temps plein	44	-	40	40	37
Salariés à temps partiel	-	-	6	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	99 k	186 k	76 k	72 k	255 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,15 M	-6,97 M	-14,73 M	-6,46 M	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	134 k	223 k	248 k	249 k	43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	500 k	100 k	900 k	1,09 M	573 k
Amortissements et dépréciations, Total	634 k	323 k	1,15 M	1,34 M	616 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4,08 M	1,95 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	334 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	1 M	3,19 M	2,75 M	2,85 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	62 k	85 k	-109 k	-4 k	183 k
Autres activités d'exploitation, total	-561 k	458 k	7,6 M	-	-
Variation des créances	-4,07 M	1,03 M	962 k	-218 k	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	1,84 M	-94 k	182 k	-1,2 M	1,39 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,73 M	-4,62 M	2,02 M	3,24 M	1,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,99 M	-4,7 M	2,21 M	-212 k	2,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-219 k	-318 k	-154 k	-22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,01 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-283 k	-219 k	-1,33 M	-154 k	-22 k
Dette à court terme émise, total	-	7,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	7,38 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	7,38 M	-3 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,27 M	2,46 M	-2,12 M	-366 k	2,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	4,88 M	-4,79 M	594 k	11,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	3,73 M	-5,33 M	594 k	11,95 M
Variation du fonds de roulement net	2,94 M	-3,77 M	5,5 M	993 k	-4,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	7,38 M	-3 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,93	-4,4	-11,96	-16,82	-6,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,6	-8,38	-20,46	-24,22	-10,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,93	-68,97	-125,59	-41,03	-16,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,93	-68,97	-125,59	-41,03	-16,4
Analyse des marges
Marge brute %	18,79	20,4	13,8	9,07	12,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,99	24,51	23,11	18,58	15,56
Marge d’EBITDA %	-12,58	-4,36	-8,92	-9,14	-3,29
Marge EBITA %	-12,99	-5,01	-9,49	-9,61	-3,35
Marge d'EBIT %	-14,54	-5,3	-11,57	-11,7	-4,28
Marge des activités poursuivies %	-12,82	-20,11	-34,02	-12,39	-4,29
Marge nette %	-12,82	-20,11	-34,02	-12,39	-4,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,82	-20,11	-34,02	-12,39	-4,29
Marge nette normalisée %	-9,09	-12,57	-21,18	-7,31	-2,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,29	14,1	-11,05	1,14	19,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,28	10,75	-12,31	1,14	19,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,33	1,65	2,3	2,45
Rotation des actifs corporels	189,17	141,7	157,18	283,26	468,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,4	4,66	6,71	8,5	9,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,54	1,11	1,25	0,92
Quick Ratio	0,66	0,49	0,97	1,21	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,22	0,29	-0,04	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,61	78,34	54,51	42,96	40,18
Délais de paiement des fournisseurs	30,36	56,51	15,05	10,84	7,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	100,51	-	-	0,98
Dette totale / Capital total	-	50,13	-	-	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,56
Dette totale / Total de l'actif	57,7	74,78	32,27	28,56	41,45
EBIT / Charges d'intérêt	-940,4	-0,39	-2,23	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-813,6	-0,32	-1,72	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-870,2	-0,37	-1,86	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-4,73	-	-	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,27	-2,38	0,37	0,23	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-4,13	-	-	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-2,08	0,35	0,22	1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,69	7,1	24,99	20,36	18,33
Résultat brut, Croissance 1 an	9,28	16,27	-15,43	-20,93	60,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,51	-62,83	155,49	23,27	-57,45
EBITA, 1 an Croissance en %	48,17	-58,71	136,95	21,77	-58,71
EBIT, 1 an Croissance %	45,3	-60,97	173,08	21,73	-56,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,61	93,31	111,45	-56,16	-59,06
Résultat net, Croissance 1 an	-9,61	93,31	111,45	-56,16	-59,06
Résultat net normalisé sur 1 an	44,21	48,01	110,66	-58,44	-56,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,61	158,16	976,49	-60,86	-62,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	100,48	-14	-12,41	3,7	17,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160	-2,02	27,69	-80,91	245,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,53	17,97	-14,53	-12,15	37,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,32	-2,75 k	-120,43	65,8	131,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,8	-45,59	129,54	-7,34	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,23 k	136,32	-147,06	-109,59	-1,26 k
CAPEX, Croissance 1 an	221,59	-22,61	45,21	-51,57	-85,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-237,68	-197,96	-112,4	1,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-205,09	-243,08	-111,14	1,91 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	20,55	15,7	22,65	19,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,72	-0,83	-18,23	12,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-24,46	-2,55	77,47	-27,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-26,78	-1,09	69,95	-29,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-24,7	3,23	82,33	-27,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	46,1	102,18	-3,72	-57,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	46,1	102,18	-3,72	-57,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,1	76,58	-6,43	-57,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	68,83	427,17	105,26	-61,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	31,31	-13,2	-4,69	10,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	59,6	11,85	-50,62	-18,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,57	0,41	-13,35	10,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	167,86	132,86	-41,8	96,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-29,1	11,75	45,84	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	459,64	5,46	-78,76	5,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	57,75	6	-16,14	-73,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	16,14	-65,14	58,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	22,62	-60,08	49,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,01	17,23	21,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,43	-8,05	2,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,39	5,39	10,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	8,3	6,04	6,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,69	9,06	12,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,26	21,46	-27,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,26	21,46	-27,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	65,06	9,03	-27,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	213,07	121,56	16,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,73	-7,9	2,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,16	-37,95	-5,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,61	-3,96	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	13,59	107,94	-7,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,88	4,99	33,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	145,19	-52,58	-19,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	53,46	-18,36	-53,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,9	34,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,88	47,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,21