Ratios Financiers PNB Gilts Ltd.

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INE859A01011

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,69 ^INR	+0,72%		-0,77%	-2,83%

07/08	PNB Gilts Ltd. annonce la démission de Bibhu Prasad Mahapatra de ses fonctions de président et administrateur non exécutif non indépendant, à compter du 7 août 2026	CI
16/07	PNB Gilts Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PNB GILTS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	7,79 Md	9,71 Md	12,22 Md	15,18 Md	15,12 Md
Intérêts payés, total	3,95 Md	5,1 Md	9,73 Md	14,11 Md	13,12 Md
Revenus nets d'intérêts	3,84 Md	4,6 Md	2,49 Md	1,07 Md	2 Md
Commission de courtage	205 M	189 M	80,94 M	79,98 M	91,98 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	503 M	1,55 Md
Autres recettes, total	2,53 Md	2,45 M	1,74 M	2,01 M	2,65 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,57 Md	4,79 Md	2,57 Md	1,65 Md	3,64 Md
Total Chiffre d'affaires	6,57 Md	4,79 Md	2,57 Md	1,65 Md	3,64 Md
Salaires et autres avantages sociaux	125 M	151 M	116 M	166 M	161 M
Coût des services fournis, total	145 M	175 M	211 M	269 M	254 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	18,92 M	11,51 M	13,6 M	154 M	34,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	54,57 M	2,44 Md	127 M	113 M	101 M
Total des dépenses de fonctionnement	344 M	2,78 Md	467 M	702 M	551 M
Résultat d'Exploitation	6,23 Md	2,02 Md	2,1 Md	951 M	3,09 Md
Autres produits non opérationnels	1 k	6,82 M	1 k	621 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	6,23 Md	2,02 Md	2,1 Md	951 M	3,09 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-3,03 Md	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	162 k	501 k	214 k	361 k	96 k
Autres éléments non courants	-87,26 M	79,13 M	78,5 M	36,48 M	22 M
EBT, elements non courants inclus	6,14 Md	2,1 Md	-851 M	988 M	3,11 Md
Charge d'impôt	1,6 Md	444 M	-78,44 M	294 M	779 M
Résultat des activités poursuivies	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Résultat net part du groupe	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Résultat net	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,23	9,21	-4,29	3,86	12,95
BPA de base - Activités poursuivies	25,23	9,21	-4,29	3,86	12,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	25,23	9,21	-4,29	3,86	12,95
BPA dilué - Activités poursuivies	25,23	9,21	-4,29	3,86	12,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
BPA de base normalisé	21,63	7,02	7,3	3,3	10,72
BPA dilué normalisé	21,63	7,02	7,3	3,3	10,72
Dividende par action	10	5	-	1	1
Ratio de distribution	39,64	32,59	-116,55	-	7,72
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	10,52 Md	9,92 Md	12,3 Md	15,77 Md	16,76 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,08	21,15	9,22	29,76	25,06
Total des impôts courants	1,67 Md	480 M	6,31 M	346 M	643 M
Total des impôts différés	-63,36 M	-35,27 M	-84,75 M	-52,11 M	136 M
Résultat net normalisé	3,89 Md	1,26 Md	1,31 Md	595 M	1,93 Md
Provisions de pension	2,03 M	1,25 M	1,85 M	2,33 M	2,49 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,03 M	501 M	154 M	2,98 Md	623 M
Créances clients, total	-	-	-	2,86 M	3,62 M
Autres créances	2,2 Md	4,64 Md	14,82 Md	5,54 Md	4,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	116 M	120 M	182 M	202 M	210 M
Amortissements cumulés	-89,82 M	-87,54 M	-97,9 M	-137 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	25,81 M	32,22 M	84,5 M	65,13 M	49,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,04 M	1,47 M	119 M	6,53 M	363 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	21,33 Md	35,2 Md	24,66 Md	10,52 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	118 Md	140 Md	160 Md	210 Md	228 Md
Liquidités soumises à restrictions	13,98 M	14,73 M	16,71 M	16,22 M	12,83 M
Autres actifs à court terme, total	908 M	1,36 Md	4,8 Md	1,55 Md	3,57 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	13,28 M	98,32 M	149 M	12,07 M
Charges différées à long terme	2,91 M	1,99 M	2,21 M	8,23 M	6,25 M
Autres actifs à long terme, total	1,84 M	1,75 M	674 k	1 k	-1 k
Total des actifs	121 Md	168 Md	215 Md	245 Md	247 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,43 M	9,8 M	11,39 M	10,63 M	8,52 M
Charges à payer, total	26,38 M	45,54 M	64,54 M	237 M	307 M
Emprunts à court terme	108 Md	153 Md	202 Md	229 Md	231 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	15,15 M
Contrats de location à long terme	2,7 M	9,95 M	44,21 M	40,74 M	10,34 M
Impôts sur le revenu à payer	126 M	12,7 M	12,7 M	45,58 M	12,69 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	38,33 M	19,83 M	90,67 M	58,02 M	52,07 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	220 k	6,12 M	8,71 M	9,36 M	10,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,57 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	106 M	17 k	151 M	2,69 Md	614 M
Total du passif	108 Md	153 Md	202 Md	232 Md	232 Md
Actions ordinaires, total	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md
Primes d'émissions d'actions	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,85 Md	10,96 Md	9,29 Md	9,99 Md	12,14 Md
Résultat global et autres	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,16 Md	14,27 Md	12,6 Md	13,3 Md	15,45 Md
Total des capitaux propres	13,16 Md	14,27 Md	12,6 Md	13,3 Md	15,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	121 Md	168 Md	215 Md	245 Md	247 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Actif net par action	73,13	79,29	70	73,87	85,84
Actif corporel net	13,16 Md	14,27 Md	12,48 Md	13,29 Md	15,45 Md
Actif corporel net par action	73,11	79,28	69,34	73,83	85,84
Total de la dette	108 Md	153 Md	202 Md	229 Md	231 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,27 M	4,74 M	6,1 M	5,97 M	4,02 M
Dette nette	-10,33 Md	13,03 Md	42,2 Md	15,65 Md	2,16 Md
Employés à temps plein	40	44	51	52	51

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,54 Md	1,66 Md	-772 M	694 M	2,33 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,86 M	7,96 M	11,36 M	40,5 M	28,02 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,86 M	7,96 M	11,36 M	40,5 M	28,02 M
Amortissement des charges différées, total	4,06 M	3,55 M	2,24 M	113 M	6,16 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-162 k	-501 k	-214 k	-361 k	-96 k
Variation des titres de l'actif de négociation	20,17 Md	-44,16 Md	-32,15 Md	-44,79 Md	-1,51 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-12,52 M	-2,88 Md	-13,38 Md	15,18 Md	-2,9 Md
Autres activités opérationnelles	108 M	-267 M	-101 M	8,84 M	80,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,83 Md	-45,64 Md	-46,38 Md	-28,75 Md	-1,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,43 M	-7,04 M	-144 M	-10,92 M	-9,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	336 k	735 k	248 k	450 k	127 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,09 M	-6,31 M	-144 M	-10,47 M	-9,75 M
Dette à court terme émise, total	-	46,67 Md	47,08 Md	31,61 Md	-
Total de la dette émise	-	46,67 Md	47,08 Md	31,61 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,01 Md	-	-	-	-176 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,68 M	-2,23 M	-3,06 M	-13,99 M	-20,79 M
Total de la dette remboursée	-23,01 Md	-2,23 M	-3,06 M	-13,99 M	-196 M
Dividendes ordinaires payés	-1,8 Md	-540 M	-900 M	-	-180 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,8 Md	-540 M	-900 M	-	-180 M
Autres activités de financement, total	6,31 M	756 k	1,98 M	-1,38 M	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	-24,81 Md	46,13 Md	46,18 Md	31,59 Md	-379 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	6,59 M	487 M	-347 M	2,83 Md	-2,36 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,95 Md	5,1 Md	9,73 Md	14,11 Md	13,12 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,54 Md	621 M	9,86 M	299 M	686 M
Dette nette émise / remboursée	-23,01 Md	46,67 Md	47,08 Md	31,59 Md	-196 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,44	1,15	-0,4	0,3	0,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,5	12,08	-5,75	5,36	16,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,5	12,08	-5,75	5,36	16,21
Analyse des marges
Marge brute %	97,98	96,67	92,33	83,99	93,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,1	3,47	5,05	10,29	4,5
Marge des activités poursuivies %	69,07	34,56	-30,04	42,01	64,05
Marge nette %	69,07	34,56	-30,04	42,01	64,05
Net Avail. Pour la marge commune %	69,07	34,56	-30,04	42,01	64,05
Marge nette normalisée %	59,23	26,36	51,14	35,98	53,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,95	0,89	0,96	1,02
Quick Ratio	1,11	0,94	0,86	0,95	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	-0,3	-0,23	-0,13	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	819,71	1,07 k	1,6 k	1,72 k	1,49 k
Dette totale / Capital total	89,13	91,47	94,13	94,51	93,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,07	0,35	0,31	0,07
Dette à long terme / Capital total	0	0,01	0,02	0,02	0
Dette totale / Total de l'actif	89,16	91,48	94,14	94,58	93,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	81	-27,07	-46,39	-35,71	120,2
Résultat brut, Croissance 1 an	83,43	-28,05	-48,8	-41,52	144,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,68	-63,51	-146,6	-189,88	235,73
Résultat net, Croissance 1 an	143,68	-63,51	-146,6	-189,88	235,73
Résultat net normalisé sur 1 an	88,28	-67,55	-51,8	-54,76	224,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,74	-63,51	-146,6	-189,88	235,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,27	8,43	-11,72	5,54	16,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,86	37,98	28,34	14,15	0,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,25	8,44	-12,55	6,49	16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,69	-283,81	1,64	-38,01	-93,15
CAPEX, Croissance 1 an	-7,45	-43	1,95 k	-92,44	-9,6
Dividende par action, 1 an de croissance	233,33	-50	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	150,76	14,89	-37,47	-41,3	18,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	156,11	14,88	-39,3	-45,28	19,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,11	-5,7	-58,76	-35,28	73,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,11	-5,7	-58,76	-35,28	73,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	173,97	-21,83	-41,9	-53,3	21,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	193,11	-5,69	-58,76	-35,28	73,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,78	17,01	-2,16	-3,48	10,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,91	8,39	33,07	21,04	7,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,78	17,01	-2,62	-3,5	11,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,63	8,2	36,68	-20,62	-79,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,64	-27,57	241,94	24,53	-73,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	167,26	29,1	-	-55,28	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	109,29	66,14	-10,89	-36,89	-8,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,49	67,73	-12,25	-40,05	-9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	584,77	46,36	-25,45	-46,53	12,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	584,77	46,36	-25,45	-46,53	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	680,74	34,55	-14,03	-46,55	-10,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	584,77	46,36	-25,44	-46,53	12,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,38	17,15	6,52	0,34	2,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,22	20,72	14,67	26,44	13,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,37	17,16	6,19	0,33	2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,87	5,89	5,97	5,02	-64,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,28	12,1	120,77	-4,03	11,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	115,44	52,86	-	-53,58	-41,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,57	11,78	29,08	9,58	0,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,27	11,52	29,09	7,16	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,45	-0,18	122,56	5,6	4,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,45	-0,18	122,56	5,6	4,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,68	-4,64	176,16	2,76	-1,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,45	-0,18	122,56	5,6	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,46	9,69	8,01	8,42	8,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,04	29,69	32,56	20,84	11,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,46	9,69	7,81	8,42	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,95	30,35	42,12	-5,64	-44,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,63	4,26	121,61	16,91	-5,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	55,5	14,87	-	-6,51	-19,73