Ratios Financiers Plus Alpha Consulting Co.,Ltd.

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Données Financières Publiées: PLUS ALPHA CONSULTING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,17 Md	13,91 Md	17,08 Md
Total Chiffre d'affaires	11,17 Md	13,91 Md	17,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,96 Md	3,76 Md	4,76 Md
Résultat Brut	8,21 Md	10,15 Md	12,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 Md	5,61 Md	5,95 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,5 Md	5,61 Md	5,95 Md
Résultat d'Exploitation	3,71 Md	4,54 Md	6,38 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	4 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	4 M	11 M
Autres produits non opérationnels	-37 M	-6 M	-70 M
EBT, hors éléments non courants	3,68 Md	4,54 Md	6,32 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-36 M	-99 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,15 Md
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,64 Md	4,44 Md	5,17 Md
Charge d'impôt	1,02 Md	1,34 Md	1,91 Md
Résultat des activités poursuivies	2,62 Md	3,09 Md	3,26 Md
Résultat net part du groupe	2,62 Md	3,09 Md	3,26 Md
Intérêts minoritaires	-	-1 M	2 M
Résultat net	2,62 Md	3,09 Md	3,26 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,62 Md	3,09 Md	3,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,62 Md	3,09 Md	3,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	63,81	73,15	78,59
BPA de base - Activités poursuivies	63,81	73,15	78,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,06 M	42,29 M	41,46 M
Bénéfice net par action - dilué	62,64	72,27	78,19
BPA dilué - Activités poursuivies	62,64	72,27	78,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,84 M	42,81 M	41,68 M
BPA de base normalisé	55,97	67,07	95,33
BPA dilué normalisé	54,93	66,24	94,83
Dividende par action	13	16	29
Ratio de distribution	13,74	17,81	20,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,02 Md	4,85 Md	6,85 Md
EBITA	3,84 Md	4,71 Md	6,6 Md
EBIT	3,71 Md	4,54 Md	6,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,04	30,3	36,97
Résultat net normalisé	2,3 Md	2,84 Md	3,95 Md
Provisions de pension	-	128 k	1,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,58 Md	2 Md	1,74 Md
Dépense de marketing	1,58 Md	2 Md	1,74 Md
Dépense en recherche et de développement	110 M	127 M	133 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,28 Md	10,19 Md	14,66 Md
Total des liquidités et VMP	8,28 Md	10,19 Md	14,66 Md
Créances clients, total	1,23 Md	1,6 Md	1,79 Md
Total des créances	1,23 Md	1,6 Md	1,79 Md
Stocks	-	24 M	26 M
Dépenses payées d'avance	193 M	258 M	273 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	5 M	108 M
Total de l'actif circulant	9,7 Md	12,08 Md	16,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	161 M	271 M	284 M
Investissements à long terme	483 M	414 M	404 M
Goodwill	1,17 Md	1,92 Md	347 M
Autres immobilisations incorporelles, total	325 M	266 M	501 M
Actifs d'impôts différés à long terme	177 M	314 M	226 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M
Total des actifs	12,02 Md	15,27 Md	18,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	171 M	208 M	262 M
Charges à payer, total	461 M	550 M	587 M
Impôts sur le revenu à payer	1,2 Md	1,58 Md	2,11 Md
Autres passifs à court terme	637 M	634 M	701 M
Total du passif circulant	2,46 Md	2,97 Md	3,66 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	112 M	6 M
Passif d'impôt différé Non courant	106 M	84 M	155 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	1 M
Total du passif	2,57 Md	3,17 Md	3,82 Md
Actions ordinaires, total	447 M	495 M	557 M
Primes d'émissions d'actions	437 M	485 M	1,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,56 Md	11,1 Md	13,68 Md
Actions détenues en propre	-	-	-810 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	9,44 Md	12,08 Md	14,79 Md
Intérêts minoritaires	-	21 M	19 M
Total des capitaux propres	9,44 Md	12,1 Md	14,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,02 Md	15,27 Md	18,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,23 M	42,5 M	42,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,22 M	42,49 M	42,37 M
Actif net par action	223,69	284,28	349,04
Actif corporel net	7,95 Md	9,89 Md	13,94 Md
Actif corporel net par action	188,35	232,72	329,03
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-8,28 Md	-10,19 Md	-14,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	6,77 M	6,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	21 M	19 M
Stocks - travaux en cours, total	-	24 M	23 M
Stocks de produits finis, total	-	-	2 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	305	429	469
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	2 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	3,64 Md	4,44 Md	5,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	182 M	133 M	251 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	129 M	173 M	218 M
Amortissements et dépréciations, Total	311 M	306 M	469 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,15 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	99 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 Md	-1,18 Md	-1,81 Md
Variation des créances	-177 M	-275 M	-194 M
Variation des stocks	3 M	-17 M	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	264 M	-15 M	301 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	268 M	-43 M	67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,31 Md	3,32 Md	5,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 M	-146 M	-56 M
Acquisitions en espèces	-612 M	-1,06 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-3 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	103 M	-100 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-3 M	177 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-644 M	-950 M	-164 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-178 M	-	-
Total de la dette remboursée	-178 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	703 M	94 M	3,12 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,06 Md
Dividendes ordinaires payés	-360 M	-551 M	-676 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-360 M	-551 M	-676 M
Autres activités de financement, total	-29 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	136 M	-456 M	-615 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,8 Md	1,91 Md	4,37 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 Md	1,18 Md	1,81 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,04 Md	4,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,04 Md	4,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-40 M	-377 M
Dette nette émise (remboursée)	-178 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,8	23,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,35	29,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,72	24,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,74	24,25
Analyse des marges
Marge brute %	73,51	72,94	72,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,29	40,3	34,82
Marge d’EBITDA %	36	34,84	40,08
Marge EBITA %	34,37	33,88	38,62
Marge d'EBIT %	33,22	32,64	37,34
Marge des activités poursuivies %	23,45	22,24	19,06
Marge nette %	23,45	22,23	19,07
Net Avail. Pour la marge commune %	23,45	22,23	19,07
Marge nette normalisée %	20,57	20,38	23,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,81	27,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,81	27,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02	1,01
Rotation des actifs corporels	-	64,42	61,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,83	10,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	190,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,94	4,07	4,61
Quick Ratio	3,86	3,97	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,34	1,12	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,23	36,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	20,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,4	20,74	20,51
Dette nette / EBITDA	-2,06	-2,1	-2,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,07	-2,17	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,55	22,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,59	21,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,51	41,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,76	39,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,37	40,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,09	5,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,05	5,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,4	39,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	15,37	8,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,16	12,05
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	68,32	4,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,06	22,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,35	40,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	27,9	22,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	0,33	55,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	421,43	-61,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	57,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	57,25
Dividende par action, 1 an de croissance	-	23,08	81,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,12	-	23,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,39	-	22,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,36	-	30,49
EBITA, 2 ans CAGR %	35	-	31,07
EBIT, 2 ans CAGR %	32,71	-	31,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,41	-	11,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,41	-	11,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,6	-	31,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,76	-	11,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,15	-	20,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,72	-	32,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,95	-	24,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,32	-	32,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,72	-	25,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,15	-	24,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,37	-	41,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	34,37	-	49,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,2	31,51	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,36	32,63	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,56	31,5	-
EBITA, 3 ans CAGR %	38,98	30,79	-
EBIT, 3 ans CAGR %	37,4	29,17	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,67	29,37	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,67	29,36	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,7	29,46	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,65	29,23	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30	28,15	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	52,08	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,2	33,38	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,01	35,51	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,56	26,32	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,22	35,02	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,1	28,93	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,55	43,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	29,87	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,87	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	36,34	30,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	36,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	35,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	34,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	25,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	34,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	24,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	26,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	28,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	26,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	38,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	17,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	41,4