Flux de Trésorerie Pluri Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,360 ^USD	-0,73%		-7,48%	-54,52%

28/07	Cellav Health and Aesthetics Ltd finalise l'enregistrement réglementaire de Regenativo+ au Royaume-Uni	CI
22/06	Pluri Inc. annonce des changements au sein de son conseil d’administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: PLURI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	234 k	287 k	326 k	1,34 M
Total Chiffre d'affaires	-	234 k	287 k	326 k	1,34 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	9 k	4 k	682 k
Résultat Brut	-	234 k	278 k	322 k	654 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,54 M	18,65 M	11,78 M	10,03 M	9,98 M
Dépenses de R&D	29,08 M	23,18 M	15,74 M	12,45 M	12,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,62 M	41,83 M	27,52 M	22,48 M	22,83 M
Résultat d'Exploitation	-50,62 M	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M
Intérêts payés, total	-78 k	-887 k	-843 k	-866 k	-873 k
Intérêts perçus et revenus des placements	492 k	581 k	1,08 M	1,31 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	414 k	-306 k	241 k	448 k	271 k
Gains (pertes) de change	367 k	550 k	-1,87 M	126 k	-2,16 M
Autres produits non opérationnels	-23 k	-25 k	-16 k	240 k	807 k
EBT, hors éléments non courants	-49,86 M	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,86 M	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,26 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-5 k
Résultat des activités poursuivies	-49,86 M	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,25 M
Résultat net part du groupe	-49,86 M	-41,37 M	-28,89 M	-21,34 M	-23,25 M
Intérêts minoritaires	-	132 k	566 k	456 k	667 k
Résultat net	-49,86 M	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,86 M	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,86 M	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,19	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56
BPA de base - Activités poursuivies	-14,19	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,51 M	4,02 M	4,58 M	5,24 M	6,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,19	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,19	-10,25	-6,18	-3,99	-3,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,51 M	4,02 M	4,58 M	5,24 M	6,34 M
BPA de base normalisé	-8,87	-6,39	-3,82	-2,46	-2,19
BPA dilué normalisé	-8,87	-6,39	-3,82	-2,46	-2,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,25 M	-40,54 M	-26,88 M	-21,9 M	-21,86 M
EBITA	-50,62 M	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M
EBIT	-50,62 M	-41,59 M	-27,25 M	-22,16 M	-22,18 M
EBITDAR	-48,32 M	-39,35 M	-26,92 M	-21,96 M	-21,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,02
Résultat net normalisé	-31,17 M	-25,73 M	-17,49 M	-12,88 M	-13,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	748 k	835 k	732 k	632 k	663 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,56 M	17,45 M	11,78 M	10,03 M	9,98 M
Dépense en recherche et de développement	30,53 M	24,6 M	17,41 M	13,78 M	14 M
Charges locatives nettes, total	929 k	1,19 M	-36 k	-50 k	-30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	44,3 k	316 k	-8,27 k	-11,64 k	-6,58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	885 k	871 k	-27,73 k	-38,36 k	-23,42 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,54 M	592 k	56 k	316 k	463 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,43 M	8,32 M	2,93 M	1,66 M	1,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	645 k	161 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,97 M	8,91 M	2,98 M	2,62 M	2,14 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,24 M	9,77 M	5,36 M	6,78 M	5,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,71 M	45,24 M	34,81 M	23,2 M	14,72 M
Total des liquidités et VMP	64,95 M	55,02 M	40,17 M	29,98 M	20,61 M
Créances clients, total	-	-	-	244 k	320 k
Autres créances	1,49 M	1,32 M	417 k	402 k	402 k
Total des créances	1,49 M	1,32 M	417 k	646 k	722 k
Dépenses payées d'avance	333 k	403 k	442 k	222 k	235 k
Liquidités soumises à restrictions	597 k	1,01 M	269 k	254 k	422 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	110 k	-	103 k
Total de l'actif circulant	67,37 M	57,75 M	41,41 M	31,11 M	22,1 M
Immobilisations corporelles brutes	18,26 M	26,09 M	25,77 M	24,95 M	26,71 M
Amortissements cumulés	-16,03 M	-17,08 M	-17,45 M	-17,7 M	-17,99 M
Immobilisations corporelles nettes	2,23 M	9,01 M	8,32 M	7,25 M	8,72 M
Goodwill	-	-	-	-	3,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,79 M
Autres actifs à long terme, total	23,94 M	1,31 M	1,07 M	1,17 M	1,94 M
Total des actifs	93,54 M	68,06 M	50,8 M	39,53 M	38,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,53 M	1,78 M	1,81 M	964 k	866 k
Charges à payer, total	8,32 M	3,86 M	3,04 M	2,81 M	3,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	27,29 M
Part à court terme des contrats de location	634 k	619 k	627 k	559 k	659 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40 k	112 k	144 k	81 k	193 k
Autres passifs à court terme	-	457 k	-	43 k	162 k
Total du passif circulant	11,52 M	6,83 M	5,62 M	4,45 M	32,33 M
Dette à long terme	23,85 M	21,68 M	23,53 M	24,03 M	-
Contrats de location à long terme	100 k	6,5 M	5,75 M	5,03 M	6,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	415 k
Autres passifs non courants	920 k	867 k	598 k	605 k	703 k
Total du passif	36,39 M	35,88 M	35,5 M	34,11 M	39,55 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	387 M	401 M	413 M	421 M	436 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-330 M	-371 M	-400 M	-420 M	-443 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	57,15 M	30,04 M	13,36 M	96 k	-6,84 M
Intérêts minoritaires	-	2,15 M	1,94 M	5,32 M	5,98 M
Total des capitaux propres	57,15 M	32,19 M	15,3 M	5,42 M	-865 k
Total du passif et des capitaux propres	93,54 M	68,06 M	50,8 M	39,53 M	38,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4,08 M	5,17 M	5,47 M	8,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,99 M	4,06 M	5,16 M	5,41 M	7,89 M
Actif net par action	14,31	7,39	2,59	0,02	-0,87
Actif corporel net	57,15 M	30,04 M	13,36 M	96 k	-12,77 M
Actif corporel net par action	14,31	7,39	2,59	0,02	-1,62
Total de la dette	24,58 M	28,8 M	29,9 M	29,61 M	34,05 M
Dette nette	-40,37 M	-26,21 M	-10,27 M	-373 k	13,44 M
Dette relative aux PBO non financés	256 k	206 k	159 k	135 k	93 k
Dette relative aux contrats de location	7,43 M	9,5 M	-288 k	-400 k	-240 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,15 M	1,94 M	5,32 M	5,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,87 M	9,08 M	9,37 M	9,62 M	10,64 M
Employés à temps plein	153	154	123	106	127
Salariés à temps partiel	9	5	11	12	15

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-49,86 M	-41,24 M	-28,32 M	-20,89 M	-22,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,05 M	362 k	253 k	316 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,05 M	362 k	253 k	316 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,97 M	8,91 M	3,98 M	2,62 M	2,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-126 k	3,08 M	265 k	-203 k	-2,28 M
Variation des créances	-	-	-	-	-202 k
Variation des dettes fournisseurs	578 k	-758 k	-22 k	-778 k	-235 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,16 M	-7,54 M	882 k	977 k	4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,91 M	-36,5 M	-22,86 M	-18,02 M	-18,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-373 k	-280 k	-262 k	-323 k	-1,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,06 M	12,06 M	9,96 M	10,91 M	9,27 M
Autres activités d'investissement, total	-10,95 M	-	-	-	373 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,26 M	11,78 M	9,7 M	10,58 M	8,03 M
Dette à long terme émise, total	24,45 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	24,45 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,95 M	-	8,47 M	253 k	10 M
Autres activités de financement, total	-	7,5 M	-445 k	8,59 M	-467 k
Flux de trésorerie de financement	61,4 M	7,5 M	8,02 M	8,84 M	9,53 M
Ajustements des taux de change	-618 k	-3,21 M	-22 k	11 k	177 k
Variation nette de la trésorerie	22,61 M	-20,42 M	-5,16 M	1,42 M	-475 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,55 M	-21,85 M	-14,19 M	-12,82 M	-13,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,5 M	-21,3 M	-13,67 M	-12,28 M	-12,89 M
Variation du fonds de roulement net	-4,17 M	4,98 M	-277 k	983 k	-125 k
Dette nette émise (remboursée)	24,45 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,78	-32,17	-28,65	-30,66	-35,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,39	-36,43	-32,07	-34,52	-40,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,06	-92,62	-121,67	-206,07	-1,02 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,06	-94,6	-130,53	-310,58	669,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	96,86	98,77	48,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,97 k	4,1 k	3,08 k	746,93
Marge d’EBITDA %	-	-17,32 k	-9,37 k	-6,72 k	-1,64 k
Marge EBITA %	-	-17,77 k	-9,49 k	-6,8 k	-1,66 k
Marge d'EBIT %	-	-17,77 k	-9,49 k	-6,8 k	-1,66 k
Marge des activités poursuivies %	-	-17,68 k	-10,07 k	-6,55 k	-1,74 k
Marge nette %	-	-17,62 k	-9,87 k	-6,41 k	-1,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-17,62 k	-9,87 k	-6,41 k	-1,69 k
Marge nette normalisée %	-	-10,99 k	-6,09 k	-3,95 k	-1,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,34 k	-4,95 k	-3,93 k	-1,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,1 k	-4,76 k	-3,77 k	-965,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,03	0,04	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,84	4,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,85	8,46	7,37	6,98	0,68
Quick Ratio	5,77	8,25	7,22	6,88	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-5,34	-4,07	-4,05	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	198,72	77,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	72,94 k	127 k	489,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,02	89,49	195,46	546,85	-3,94 k
Dette totale / Capital total	30,08	47,23	66,15	84,54	102,61
Dette à long terme / Capitaux propres	41,91	87,56	191,36	536,53	-705,43
Dette à long terme / Capital total	29,3	46,21	64,77	82,94	18,39
Dette totale / Total de l'actif	38,9	52,71	69,88	86,3	102,24
EBIT / Charges d'intérêt	-649,01	-46,89	-32,32	-25,59	-25,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-619,54	-44,37	-30,48	-25,29	-25,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-624,32	-44,68	-30,79	-25,67	-26,89
Dette totale / EBITDA	-0,51	-0,73	-1,16	-1,35	-1,56
Dette nette / EBITDA	0,84	0,67	0,4	0,02	-0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,73	-1,15	-1,33	-1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,66	0,4	0,02	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	22,65	13,59	309,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	18,8	15,83	103,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,5	-17,69	-33,69	-18,52	-0,21
EBITA, 1 an Croissance en %	71,74	-17,84	-34,49	-18,67	0,08
EBIT, 1 an Croissance %	71,74	-17,84	-34,49	-18,67	0,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,05	-17,03	-30,18	-26,11	8,93
Résultat net, Croissance 1 an	71,05	-17,29	-31,33	-26,25	8,11
Résultat net normalisé sur 1 an	71,05	-17,45	-32,02	-26,33	7,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,72	-27,77	-39,69	-35,52	-10,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	121,82	31,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,01	304,54	-7,64	-12,92	20,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,74	-27,23	-25,37	-22,19	-2,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,87	-47,44	-55,54	-99,28	-13,4 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,87	-47,44	-55,54	-99,28	-7,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,22	18,09	-37,38	-21,16	1,05
CAPEX, Croissance 1 an	38,15	-24,93	-6,43	23,28	400,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,37	74,1	-35,56	-2,85	4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,68	70,34	-36,35	-3,08	4,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	218,97	-	18,03	115,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	218,97	-	17,31	53,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,13	20,53	-26,12	-26,49	-9,83
EBITA, 2 ans CAGR %	19,36	18,79	-26,64	-27,01	-9,78
EBIT, 2 ans CAGR %	19,36	18,79	-26,64	-27,01	-9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,84	19,13	-23,89	-28,18	-10,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,84	18,94	-24,64	-28,83	-10,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,84	18,83	-25,09	-29,23	-10,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,29	-10,57	-34	-37,64	-24,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	70,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,83	54,48	93,3	-10,32	2,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,84	1,91	-26,31	-23,79	-12,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,84	-26,83	-51,66	-94,35	-2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,84	-26,83	-51,66	-94,35	-28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,44	17,65	-14,01	-29,74	-10,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,93	1,84	-16,19	7,4	148,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,01	17,74	6,35	-23,7	0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,17	16,24	4,56	-24,36	0,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	63,03	131,94	-	78,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	65,1	129,49	-	40,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,81	6,49	-1,24	-23,67	-18,61
EBITA, 3 ans CAGR %	14,49	5,39	-2,59	-24,07	-18,91
EBIT, 3 ans CAGR %	14,49	5,39	-2,59	-24,07	-18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,04	5,43	-0,3	-24,64	-17,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,04	5,32	-0,96	-25,18	-18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,89	5,25	-1,36	-25,51	-18,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,42	-23,51	-21,58	-34,51	-29,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,8	32,9	30,14	48,18	-1,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,9	29,54	-8,14	-24,96	-17,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,09	11,24	-38,02	-88,11	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,09	11,24	-38,02	-88,11	-38,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,07	7,41	-4,65	-16,46	-20,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,93	5,42	-1	-4,68	79,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,87	10,47	-3,43	0,72	-15,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,79	9,53	-4,64	-0,59	-15,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	41,83	43,27	125,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	42,09	44	95,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,4	9,42	-3,25	-8,18	-4,77
EBITA, 5 ans CAGR %	16,77	8,22	-4,18	-9,01	-5,53
EBIT, 5 ans CAGR %	16,77	8,22	-4,18	-9,01	-5,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,49	8,27	2,03	-9,58	-4,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,49	8,2	1,63	-9,97	-4,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,3	8,56	-3,68	-10,2	-5,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,5	-16,63	-20,72	-29,51	-22,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,39	17,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,73	4,36	7,94	13,55	18,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,28	12,64	5,45	4,77	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,42	-0,14	-14,07	-66,22	-25,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,42	-0,14	-14,07	-66,22	-34,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,79	11,05	1,34	-9,36	-7,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,59	-5,83	-5,19	6,21	43,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,5	12,86	9,63	-4,58	-3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,42	12,28	8,84	-5,39	-3,94