Flux de Trésorerie Plejd AB NORDIC GROWTH MARKET

Actions

PLEJD

SE0008014476

Equipements et composants électriques

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 27/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
668,00 ^SEK	+1,06%		+4,54%	+80,54%

29/07	Confirmation : Schneider Electric en discussions pour le rachat de Shelly	FW
29/07	Schneider Electric en discussions pour racheter Shelly, selon des sources - BN	FW

ac4dbad90d96c3a1.76xFrakvVVDe0FWaN9xqB2LzGg9ieGH0k_dzcOGIW58.i8F23egaIADmmALwc7QvfjqXXVxUQACx3LU9MpD9L7LX_nCa-mw6Y-uPPg

Données Financières Publiées: PLEJD AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	364 M	499 M	604 M	771 M	1,04 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	364 M	499 M	604 M	771 M	1,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	140 M	178 M	234 M	307 M	408 M
Résultat Brut	224 M	321 M	369 M	464 M	632 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	142 M	201 M	251 M	259 M	313 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,76 M	39,15 M	55,51 M	68,11 M	88,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	-864 k	1,28 M	2,74 M	2,36 M	870 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	170 M	241 M	310 M	330 M	402 M
Résultat d'Exploitation	53,68 M	79,41 M	59,52 M	135 M	230 M
Intérêts payés, total	-916 k	-1,08 M	-2,13 M	-2,2 M	-1,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	59 k
Charges d'intérêt nettes	-916 k	-1,08 M	-2,13 M	-2,2 M	-1,82 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	52,76 M	78,33 M	57,39 M	132 M	228 M
EBT, elements non courants inclus	52,76 M	78,33 M	57,39 M	132 M	228 M
Charge d'impôt	11,05 M	16,34 M	12,44 M	27,65 M	47,67 M
Résultat des activités poursuivies	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Résultat net part du groupe	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Résultat net	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,9	5,79	4,11	9,36	16,12
BPA de base - Activités poursuivies	3,9	5,79	4,11	9,36	16,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,7 M	10,71 M	10,95 M	11,18 M	11,18 M
Bénéfice net par action - dilué	3,82	5,62	4,11	9,36	16,02
BPA dilué - Activités poursuivies	3,82	5,62	4,11	9,36	16,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,93 M	11,04 M	10,95 M	11,18 M	11,25 M
BPA de base normalisé	3,08	4,57	3,28	7,4	12,74
BPA dilué normalisé	3,02	4,44	3,28	7,4	12,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,29 M	84,58 M	67,96 M	144 M	272 M
EBITA	53,92 M	79,66 M	59,79 M	135 M	230 M
EBIT	53,68 M	79,41 M	59,52 M	135 M	230 M
Total des revenus (tels que rapportés)	369 M	503 M	610 M	776 M	1,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,94	20,86	21,67	20,9	20,92
Total des impôts courants	11,05 M	16,82 M	12,38 M	27,92 M	48,54 M
Total des impôts différés	-	-483 k	54 k	-263 k	-872 k
Résultat net normalisé	32,98 M	48,96 M	35,87 M	82,7 M	142 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	12,86 M	15,1 M	23,56 M	30,66 M	46,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	105 M	43,01 M	21,36 M	43,82 M	92,3 M
Total des liquidités et VMP	105 M	43,01 M	21,36 M	43,82 M	92,3 M
Créances clients, total	52,18 M	52,63 M	131 M	173 M	242 M
Autres créances	4,31 M	5,71 M	483 k	3,25 M	844 k
Total des créances	56,48 M	58,34 M	131 M	176 M	243 M
Stocks	69,27 M	153 M	159 M	165 M	237 M
Dépenses payées d'avance	3,63 M	7,02 M	6,18 M	7,48 M	14,76 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	1 k
Total de l'actif circulant	235 M	261 M	318 M	393 M	587 M
Immobilisations corporelles brutes	73,82 M	100 M	108 M	109 M	183 M
Amortissements cumulés	-6,53 M	-12,14 M	-21,39 M	-30,29 M	-42,62 M
Immobilisations corporelles nettes	67,29 M	88,2 M	86,18 M	78,33 M	140 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	17,56 M	17,56 M	17,56 M	17,56 M	17,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,87 M	2,34 M	3,08 M	3,76 M	3,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	483 k	429 k	691 k	1,56 M
Charges différées à long terme	95,29 M	141 M	198 M	248 M	302 M
Autres actifs à long terme, total	76 k	1,46 M	967 k	1,46 M	1,81 M
Total des actifs	417 M	513 M	624 M	742 M	1,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44,35 M	52,5 M	48,35 M	77,93 M	113 M
Charges à payer, total	6,11 M	8,12 M	43,78 M	42,86 M	54,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	15,46 M	18,51 M	19,76 M	22,15 M	32,16 M
Impôts sur le revenu à payer	13,34 M	28,74 M	17,56 M	12,45 M	40,56 M
Autres passifs à court terme	7,32 M	11,8 M	20,58 M	21,97 M	26,4 M
Total du passif circulant	86,58 M	120 M	150 M	177 M	267 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	34,82 M	35,43 M	28,87 M	15,82 M	60,52 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	121 M	155 M	179 M	193 M	327 M
Actions ordinaires, total	1,61 M	1,61 M	1,68 M	1,68 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	254 M	254 M	297 M	297 M	297 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,09 M	102 M	147 M	251 M	432 M
Résultat global et autres	570 k	-5 k	-419 k	-762 k	-2,57 M
Total des fonds propres ordinaires	296 M	358 M	445 M	549 M	728 M
Total des capitaux propres	296 M	358 M	445 M	549 M	728 M
Total du passif et des capitaux propres	417 M	513 M	624 M	742 M	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,71 M	10,71 M	11,18 M	11,18 M	11,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,71 M	10,71 M	11,18 M	11,18 M	11,18 M
Actif net par action	27,6	33,4	39,81	49,13	65,1
Actif corporel net	276 M	338 M	424 M	528 M	706 M
Actif corporel net par action	25,79	31,54	37,96	47,23	63,19
Total de la dette	50,28 M	53,94 M	48,63 M	37,98 M	92,69 M
Dette nette	-55,2 M	10,93 M	27,27 M	-5,85 M	383 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks - matières premières, total	46,1 M	104 M	123 M	117 M	158 M
Stocks - travaux en cours, total	1,56 M	2,58 M	3,79 M	5,5 M	8,47 M
Stocks de produits finis, total	11,61 M	30,87 M	22,49 M	32,73 M	60,8 M
Stocks - Autres	10 M	15 M	10 M	10 M	10 M
Terres possédées	-	-	-	2,47 M	5,3 M
Bâtiments, total	1,37 M	1,78 M	2,19 M	-	-
Machines, total	17,38 M	40,01 M	52,81 M	64,04 M	77,08 M
Employés à temps plein	135	182	202	207	229

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,72 M	61,99 M	44,96 M	105 M	180 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,65 M	23,79 M	31,67 M	32,7 M	41,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	243 k	253 k	274 k	325 k	360 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,9 M	24,05 M	31,95 M	33,02 M	41,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,86 M	15,1 M	23,56 M	30,66 M	46,28 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,97 M	14,91 M	-11,12 M	-947 k	27,2 M
Variation des créances	-24,83 M	-453 k	-78,08 M	-42,52 M	-69,16 M
Variation des stocks	-43,04 M	-83,66 M	-6,18 M	-5,82 M	-72,25 M
Variation des dettes fournisseurs	17,91 M	8,15 M	-4,15 M	29,58 M	35,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,37 M	1,7 M	50,54 M	-3,62 M	11,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,86 M	41,79 M	51,48 M	145 M	200 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,16 M	-23,04 M	-12,8 M	-10,76 M	-19,15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-37,96 M	-61,84 M	-81,13 M	-86,58 M	-101 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,38 M	490 k	-492 k	-353 k
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47,12 M	-86,26 M	-93,44 M	-97,83 M	-121 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,6 M	-18,71 M	-22,86 M	-23,21 M	-28,5 M
Total de la dette remboursée	-14,6 M	-18,71 M	-22,86 M	-23,21 M	-28,5 M
Émission d'actions ordinaires	649 k	-	42,92 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-74 k	-7 k
Flux de trésorerie de financement	-13,95 M	-18,71 M	20,06 M	-23,29 M	-28,5 M
Ajustements des taux de change	1,56 M	705 k	252 k	-1,44 M	-2,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-24,65 M	-62,47 M	-21,65 M	22,46 M	48,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	916 k	1,08 M	2,13 M	2,2 M	1,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-922 k	1,43 M	23,55 M	33,03 M	20,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,03 M	-55,64 M	-51,62 M	21,58 M	43,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,45 M	-54,96 M	-50,3 M	22,95 M	44,41 M
Variation du fonds de roulement net	35,65 M	58,87 M	49,08 M	27,46 M	67,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,6 M	-18,71 M	-22,86 M	-23,21 M	-28,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,96	10,68	6,55	12,31	15,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,44	13,11	8,22	15,56	20,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,21	18,98	11,2	21,05	28,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,21	18,98	11,2	21,05	28,23
Analyse des marges
Marge brute %	61,52	64,3	61,17	60,17	60,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,12	40,28	41,66	33,6	30,13
Marge d’EBITDA %	15,46	16,96	11,26	18,63	26,11
Marge EBITA %	14,81	15,97	9,91	17,48	22,12
Marge d'EBIT %	14,74	15,92	9,86	17,44	22,09
Marge des activités poursuivies %	11,46	12,43	7,45	13,57	17,33
Marge nette %	11,46	12,43	7,45	13,57	17,33
Net Avail. Pour la marge commune %	11,46	12,43	7,45	13,57	17,33
Marge nette normalisée %	9,06	9,81	5,94	10,72	13,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,77	-11,15	-8,55	2,8	4,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,62	-11,02	-8,33	2,97	4,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	1,07	1,06	1,13	1,16
Rotation des actifs corporels	6	6,42	6,92	9,38	9,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,16	9,52	6,58	5,08	5,01
Rotation des stocks (stock moyen)	2,93	1,6	1,5	1,9	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	2,18	2,12	2,21	2,2
Quick Ratio	1,87	0,85	1,02	1,24	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,35	0,34	0,82	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,86	38,34	55,44	72,1	72,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	124,4	227,74	243	192,96	179,85
Délais de paiement des fournisseurs	70,54	67,54	76,52	73,8	72,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	93,72	198,55	221,92	191,26	180,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,01	15,09	10,93	6,91	12,74
Dette totale / Capital total	14,54	13,11	9,85	6,47	11,3
Dette à long terme / Capitaux propres	11,78	9,91	6,49	2,88	8,32
Dette à long terme / Capital total	10,07	8,61	5,85	2,69	7,38
Dette totale / Total de l'actif	29,12	30,25	28,67	26,02	31,01
EBIT / Charges d'intérêt	58,6	73,8	28	61,14	122,59
EBITDA / Charges d'intérêt	75,96	96,15	43,02	76,15	144,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,96	74,73	37	71,26	134,69
Dette totale / EBITDA	0,72	0,52	0,53	0,23	0,34
Dette nette / EBITDA	-0,79	0,11	0,3	-0,03	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	0,67	0,62	0,24	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,91	0,14	0,35	-0,04	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,34	36,99	20,99	27,82	38,14
Résultat brut, Croissance 1 an	56,64	43,18	15,1	25,72	36,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,39	50,25	-19,64	109,42	57,91
EBITA, 1 an Croissance en %	111,06	47,73	-24,94	125,51	70,63
EBIT, 1 an Croissance %	111,91	47,93	-25,04	126	70,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,51	48,6	-27,48	132,8	72,21
Résultat net, Croissance 1 an	115,51	48,6	-27,48	132,8	72,21
Résultat net normalisé sur 1 an	111,2	48,46	-26,73	130,54	72,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	102,12	47,12	-26,92	127,88	71,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	90,77	0,87	148,37	32,53	39,93
Stocks, Croissance 1 an	164,04	120,77	4,04	3,66	43,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,46	31,07	-2,29	-9,11	79,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,52	22,95	21,71	19	42,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,07	22,28	25,68	24,4	33,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,87	20,98	24,46	23,43	32,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,12	19,87	23,18	181,7	38,16
CAPEX, Croissance 1 an	106,24	151,7	-44,44	-15,94	77,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	281,6	164,61	-7,21	-142,35	66,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	286,42	168,73	-8,49	-146,25	62,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,29	45,41	28,74	24,36	31,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,75	49,76	28,38	20,29	30,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,05	75,67	9,88	30,37	98,9
EBITA, 2 ans CAGR %	88,76	76,58	5,3	30,1	96,16
EBIT, 2 ans CAGR %	75,6	77,05	5,3	30,16	96,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,78	78,96	3,81	29,94	100,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,78	78,96	3,81	29,94	100,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,03	77,07	4,3	29,97	99,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,93	72,44	3,69	29,05	97,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,9	38,72	58,28	81,43	36,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	102,06	141,43	51,56	3,85	22,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	143,98	27,72	13,17	-5,76	27,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,23	24,23	22,33	20,34	30,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,07	20,16	23,97	25,04	29,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,98	18,91	22,71	23,94	27,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	363,48	10,1	21,51	86,28	97,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,84	127,84	18,26	-31,66	22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,66	217,77	56,69	-37,73	-7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,71	222,24	56,81	-35,38	-5,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,96	48,29	36,76	28,44	27,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,6	57,22	37,18	27,49	25,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	199,45	87,26	35,36	36,68	47,53
EBITA, 3 ans CAGR %	199,61	73,96	32,77	35,73	42,41
EBIT, 3 ans CAGR %	199,16	65,84	32,94	35,83	42,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	440,63	62,41	32,43	35,88	42,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	440,63	62,41	32,43	35,88	42,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	195,68	64,42	31,95	35,86	42,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	409,77	58,12	29,53	34,81	41,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,34	36,57	68,44	49,18	66,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,69	108,11	82,36	33,53	15,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	126,63	98,34	16,81	5,19	16,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,14	40,52	23,38	21,21	27,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,24	35,14	21,97	24,12	27,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,66	32,06	20,73	22,95	26,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	195,3	14,29	60,82	68,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	125,07	42,34	5,54	-5,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	37,71	110,82	0,86	-8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	37,44	111,81	3,91	-6,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	97,76	66,13	42,77	38,21	34,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	86,88	68,5	44,63	41,26	34,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,83	142,27	100,52	62,01	58,2
EBITA, 5 ans CAGR %	63,42	140,14	97,2	54,87	55,21
EBIT, 5 ans CAGR %	62,9	143,8	97,02	50,52	55,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,36	78,41	179,41	48,54	56,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,36	78,41	179,41	48,54	56,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,79	145,16	94,9	49,66	55,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,75	64,07	169,6	45,78	53,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	80,2	36,34	42,81	53	54,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	45,55	57,6	55,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	275,31	71,66	47,28	21,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,45	58,59	31,58	32,07	26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,67	52,86	31,2	31,01	24,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,23	54,2	28	28,75	23,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,94	84,88	-	145,59	42,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	179,85	-	39,72	33,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,47	36,39	-	0,25	50,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,99	36,25	-	1,63	53,02